Le solde ajusté du chéquier provenance dans la fenêtre Sélectionner les Transactions bancaires ?

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Contenu TechKnowledge
Question :

Où exactement est le Solde ajusté du chéquier en tirant à partir de dans la fenêtre Sélectionner les Transactions bancaires (Transactions - Finances - conciliation - Transactions) ?

Mon rapprochement est désactivé par un certain montant et vois que je dispose d'un chèque pour ce montant validé après la date de démarcation. Un chèque pour une date ultérieure entraîner la conciliation d'un mois précédent ?

Réponse :

Oui, toutes les activités, quelle que soit la date, a une incidence sur les calculs de Solde ajusté du chéquier de sélectionner les Transactions bancaires (ie. rapprocher) fenêtre.

Le Solde ajusté du chéquier extrait le solde actuel à partir de la fenêtre Gestion des chéquiers (fiches - financier - chéquier). Si une date de démarcation n'est pas entrée, il extrait le solde exact que vous voyez dans la fenêtre. Si une date de démarcation est entrée, il prend le solde actuel et ajouter toutes les vérifications et soustraire les dépôts validée après la date de démarcation, pour revenir à la solde à cette date limite.

Exemple :

Scénario : Supposons que le solde du chéquier à compter d'aujourd'hui, (par exemple aujourd'hui est 30/8) est de $ 10 000,00, et vous permet d'entrer la Date limite du 31/7 dans la fenêtre Rapprocher. L'activité suivante validéeaprèsla date limite du 31/7 :

Ajustement négatif de la 8/2 pour 25 $
Vérification de 8/10 pour 125 $
Vérification de 8/15 de 350 $
(Total diminue au mois d'août de $500)

Dépôt de 8/5 pour 100 $
8/18 Depositfor 200 $
(Total augmente en août de 300 euros)


Par conséquent, le Solde ajusté du chéquier serait :

10 000,00 solde du jour
+500.00 ajouter à nouveau les transactions de chèques/baisse validées après la date de démarcation
-300.00 soustraire validée après la date de démarcation des transactions de dépôts/augmenter
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10 200 $ ajusté le solde du chéquier à partir du 31/7


Par conséquent, vous pouvez voir comment il commence solde actuel du chéquier aujourd'hui et son fonctionne en amont pour ajouter/soustraire les transactions dans la table CM20200 qui ont été validées après la date de démarcation pour revenir vers le solde « à « la date de démarcation saisie.

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SUPPLÉMENTAIRES / RÉSOLUTION DES PROBLÈMES :


Vous pouvez utiliser les scripts SQL ci-dessous pour déterminer comment leSolde ajusté du chéquier ou le Solde du chéquier depuis arrêté des cptesest calculé dans votre installation. Si vous avez besoin d'aide pour ce faire, il est considéré comme un service de conseil à fouiller dans vos données pour vous et déterminer exactement en quoi consiste le calcul dans votre environnement.

Le calcul commence solde actuel du chéquier aujourd'hui et ajouter/soustrait des transactions de sortie à partir de la table de rapp, à la Date de coupure pour déterminer le solde ajusté du chéquier à ce point dans le temps est saisi dans la fenêtre Rapprocher les relevés de banque . Utilisez ces étapes pour consulter ces données :


1. tout d'abord, tous les utilisateurs doivent être de GP pendant que vous sauvegardez dans ce montant, car si vous validez des utilisateurs, le solde du chéquier et les données dans les tables de rapp doit être constamment, et que vous devez faire lorsque les informations sont fixes.


2. ensuite, exécutez le script dans SQL Server Management Studio sur la base de données de la société pour déterminer le solde du chéquier actuel (ou cliquez sur cartes, pointez sur financier et cliquez sur chéquier dans GP.) ci-dessous

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GPajoute sauvegarder toutes les transactions qui auraient été diminuele solde du chéquier et qui ont été validées après la date de démarcation. Cela serait incluent des chèques, des retraits, diminuer les ajustements, autres dépenses, les frais de service et les transferts du chéquier. Ci-dessous se trouvent deux scripts à l'aide de ces montants à ajouter sur le solde du chéquier. Le script premier inclut tous les transferts de transactionsexcept de type négatif, et le deuxième script est pour les transferts à partir du solde du chéquier. L'exécution de scripts et les rajouter à la fois

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Remarque : Les valeurs CMTrxType sont décrites dans la section « Supplémentaire » ci-dessous.


4. GP ensuitesoustrait à toutes les transactions qui aurait d'origine augmente le solde du chéquier. Modifier et exécuter les scripts :

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5 puis les montants que vous avez trouvé dans la procédure ci-dessus commence aujourd'hui est le solde du chéquier et ajouter decreasetype transactions en différé et soustraire les transactions de type augmentation qui ont été validées après la date de démarcation. Si vous êtes toujours éteint, vous devez déterminer les éléments suivants :

• Les transactions dont la date d'annulationn'est pas dans la même période que la date d'émission d'origine. (Comme par exemple la transaction était valide à la Date limite et annulée ultérieurement.)

• Transactions validées après que la date de démarcation qui ont été daté d'avant la Date limite.

• Des transactions dans la table CM20200 sont datées façon out dans le futur.

• Il est également utile de connaître l'heure du dernier rapprochement. La table en-tête de rapprochement CM (CM20500) stocke tous les chiffres de synthèse enregistrées à partir de votre reconcilations préalables pour tous les chéquiers.

Pour toute aide supplémentaire nécessaire pour identifier ces situations dans votre environnement pour vous aider à rapprocher ou dans un montant calculé du système nécessiterait plonger dans vos données et par conséquent être considéré comme un service de Conseil.



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SUPPLÉMENTAIRES :

Les valeurs dans la colonne CMTrxType dans la table CM20200, on entend par :

Les Types de transaction qui augmente le solde du chéquier :
1 = Deposit(increase)
5 = ajustement positif
7 = TransferTo
101 = revenu d'intérêt
102 = autres revenus

Les Types de transaction qui diminue le solde du chéquier :
3 = Vérifier (réduction)
4 = retrait
6 = ajustement négatif
7 = TransferFrom
103 = autres dépenses
104 = frais de Service

Types de transactions qui n'ont aucun effet sur le solde du chéquier :
2 = réception (aucun effet)
N'importe quel type qui est annulé et la date d'annulation est dans la même période que la date d'émission (annulées = 1)


MOTS DE REQUÊTE :

chéquier ajusté de solde de chéquier, rapp, rapprochement bancaire, rapprochement, rapprochement, différence, relevé de conciliation,

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Propriétés

ID d'article : 854081 - Dernière mise à jour : 11/12/2015 16:29:00 - Révision : 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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