Rapprochement des comptes fournisseurs dans le grand livre

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Contenu TechKnowledge
Question :

Solde à payer de comptes dans le grand livre est différent du montant total dû sur l'hist. balances dans des comptes fournisseurs. Ce qui peut provoquer ce ?

Réponse :

1. Vérifiez que vous imprimez la Balance de vérification chronologique historique pour tous les fournisseurs.

2. Assurez-vous que vous affichez tous les comptes d'achats dans le grand livre.

3. à payer les lots qui ont enregistré en compta ont été changés ou modifiés avant d'en cours de comptabilisation dans le GL.

4. les ajustements pour le compte de comptes payables été entrés directement dans GL. Ces transactions doit mettre à jour le compte dans le grand livre, mais pas l'hist. balances PM.

5. Assurez-vous que la date des plages sont les mêmes pour les détails la Balance de vérification de la comptabilité générale et la Balance de vérification chronologique historique en PM.

6. transactions peuvent ont été validées en PM sans validation des soldes d'ouverture du grand livre. Si la validation de la comptabilité générale est désactivée dans le programme d'installation - validation - comptabilisation de la série Achats, puis transactions valide vers les comptes fournisseurs, mais pas dans le grand livre.

7. lorsque le suivi des escomptes disponibles au grand livre est cochée dans des c. fournisseurs - achats - l'installation, puis le montant net de la facture utilisera pour la validation du grand livre avec le montant restant à un compte d'escomptes disponibles. Affiche uniquement le montant net sur la Balance de vérification détaillée au grand livre, mais sur l'hist. balances dans les comptes fournisseurs, les factures afficher le brut de la facture totale. Dans ce cas, le solde de compte disponibles remises au grand livre doit être ajouté pour le solde de compte fournisseurs des comptes au grand livre à rapprocher pour l'historique Balance en PM.

8. Si les documents ont été invalidés dans une autre période dans laquelle elles ont été validées, la Balance de vérification détaillée au grand livre ne peut pas correspondre à la Balance de vérification chronologique historique en PM.

9. interruption de comptabilisation. Si des interruptions de validation ont eu lieu, les lots ne peuvent pas ont GL et PM correctement validée.

10. tous les lots GL doivent être validés.



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आलेख ID: 856707 - पिछली समीक्षा: 12/14/2015 19:21:00 - संशोधन: 0.1

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