Comment faire pour corriger les Transactions saisies pour un fournisseur incorrect ou du client dans la comptabilité de projet

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Contenu TechKnowledge
Problème

L'invalidation de transactions entrées pour le fournisseur ou le client dans la comptabilité de projet incorrect ?

Résolution

Transactions doit être invalidée dans le module d'origine. De cette manière, tous les modules affectés peuvent être correctement mises à jour. Malheureusement la comptabilisation de projets n'est pas un void. Toutefois, vous pouvez entrer des transactions de crédit pour contrepasser la transaction incorrecte.

Pour une transaction de comptes fournisseurs incorrecte - Expenseoriginating employé dans comptabilisation de projets :

1. Cliquez sur transactions| Projet| Dépenses de l'employé.

2. Entrez une transaction avec une quantité négative pour compenser la facture incorrecte d'origine.

a. Si la dépense d'employé d'origine n'a pas encore été facturée, entrez cette transaction de dépense de l'employé en tant qu'une transaction référencée et faire référence à la transaction d'origine. Cela entraînerait la valeur nette des transactions apparaît comme un élément de ligne de facturation dans la fenêtre de saisie de facturation.

b. Si la dépense d'employé d'origine a été facturée ou si vous souhaitez que les articles de la ligne s'afficheront de façon indépendante, entrez cette dépense de l'employé sous la forme d'une transaction standard.

3. étape 2 créé une note de crédit pour l'employé/du fournisseur. Par conséquent, vous devez maintenant appliquer la note de crédit pour la facture. Accédez à Transactions| Purchasing| S'applique à.

Remarque - le type de facturation de la transaction sera déterminé par les besoins de votre facturation.

Pour une transaction de comptes fournisseurs incorrecte - facture d'achat dans le module Comptabilité de projet d'origine :

1. Cliquez sur Transactions| Projet| Transfert de stock.

2. modifier le type de document à renvoyer au fournisseur, puis entrez la transaction.

3. une fois encore, l'étape 2 créé une note de crédit pour le fournisseur. Par conséquent, accédez à Transactions| Achats | De s'appliquent aux documents entre eux.

Remarque - le type de facturation de la transaction sera déterminé par les besoins de votre facturation.

Pour une transaction non valide des comptes clients - projet à prix fixe ou frais de facturation dans le module Comptabilité de projet d'origine :

1. Cliquez sur Transactions| Projet| Billing| Saisie des facturations.

2. Entrez une facture avec un montant négatif pour le coût ou les catégories ou les frais.

3. rendez-vous sur Transactions| Sales| Appliquez et appliquer l'avoir généré à l'étape 2 dans la facture d'origine.

Pour un erronée de la transaction des comptes clients-projectoriginating de temps et matières dans comptabilisation de projets :

1. Cliquez sur Transactions| Projet| Billing| Saisie des facturations.

2. modifier le Type de Document de retour TM.

3 Sélectionnez la facture de facturation que vous souhaitez faire référence.

4. Sélectionnez le projet et les lignes de facturation que vous souhaitez le crédit.

5. validation de la transaction.

6. Accédez aux Transactions | Sales| Appliquez et appliquer l'avoir généré dans step5 à la facture d'origine.

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Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 857047 – Viimeisin tarkistus: 04/05/2016 16:45:00 – Versio: 0.1

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