Comment ajuster les écritures de solde de début après avoir effectué une clôture dans Microsoft Dynamics GP

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La version anglaise de cet article est la suivante: 857310
INTRODUCTION
Cet article explique comment ajuster les écritures de solde de début après avoir effectué une clôture dans Microsoft Dynamics GP.
Plus d'informations
Pour ajuster les écritures de solde de début après avoir effectué une clôture d'exercice, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour une transaction du grand livre de la clé et pas conserver l'historique de la transaction, mais une entrée BBF sera créée pour ce montant et reportée pour affecter le solde d'ouverture pour l'année en cours. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Si vous disposez d'une sauvegarde de la base de données, restaurer la base de données à partir de la sauvegarde et puis exécutez de nouveau le processus de clôture de fin d'exercice. Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
    888003 Procédures de clôture de fin d'exercice pour General Ledger dans Microsoft Dynamics GP
    Si vous ne disposez pas d'une sauvegarde de la base de données, passez à l'étape 2.
  2. Remarque Avant de suivre les instructions fournies dans cet article, assurez-vous que vous disposez d'une copie de sauvegarde complète de la base de données que vous pouvez restaurer si un problème survient.

    • Dans Microsoft Dynamics GP, pointez surOutils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur devises. Dans la zone de Conserver l'historique , désactivez la case à cocher Compte du grand livre .
    Remarques
    • Si les devises de Microsoft Dynamics GP ne sont pas enregistré, renommez les fichiers MC40000.* qui sont trouvent dans le répertoire Finance de société.
    • Si vous utilisez Microsoft SQL Server, exécutez l'instruction suivante par rapport à la base de données de la société.
      update MC40000 set MNSUMHST=0
    • Pointez surOutils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur Grand livre. Dans la zone de Conserver l'historique , désactivez la case à cocher comptes et puis désactivez la case à cocher Transactions .
  3. Dans la zone Autoriser , assurez-vous que la case à cocher de validation dans l'historique est sélectionnée. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
  4. Appliquez l'étape appropriée :
    • Dans Microsoft Dynamics GP, pointez surOutils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur la société, puis cliquez sur Périodes comptables. Assurez-vous que la période fiscale est ouverte.
  5. Cliquez sur Transactions, pointez sur financier, puis cliquez sur Général. Permet d'entrer l'écriture de journal approprié. Assurez-vous que la date de la transaction est dans l'exercice clôturé afin que l'entrée met à jour les soldes d'ouverture. Si le compte de bilan doit avoir un solde débiteur, effectuez une entrée semblable à l'entrée suivante :
    • Le compte de bilan est débité et le compte de bénéfices non répartis est crédité. Permet d'entrer une transaction pour chaque compte qui a un type de validation est incorrect.
  6. Valider les transactions. La procédure de validation affecte uniquement l'année en cours, car les options de conserver l'historique sont désactivées. Une transaction de solde d'ouverture est validée dans la nouvelle année. Par conséquent, les comptes auront des soldes corrects.
  7. Appliquez l'étape appropriée :
    • Dans Microsoft Dynamics GP, pointez surOutils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur Grand livre. Dans la zone de Conserver l'historique , activez la case à cocher comptes , puis cliquez sur pour sélectionner la case à cocher Transactions .
  8. Dans la zone Autoriser , assurez-vous que la case à cocher de validation dans l'historique est sélectionnée. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
  9. Appliquez l'étape appropriée :
    • Dans Microsoft Dynamics GP, pointez surOutils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur devises. Dans la zone de Conserver l'historique , cliquez pour sélectionner la case à cocher Compte du grand livre .
    Remarques
    • Si les devises ne sont pas enregistré, renommez les fichiers MC40000.* sur les noms d'origine à partir de laquelle vous avez renommé à l'étape 2.
    • Si vous utilisez Microsoft SQL Server, exécutez l'instruction suivante par rapport à la base de données de la société.
      update MC40000 set MNSUMHST=1

    REMARQUE IMPORTANTE: Si vous ouvrez à nouveau l'exercice du grand livre à l'aide de Scripts de SQL (pour n'importe quelle version GL) ou Inverser l'année historique une autre option dans la fenêtre Clôture d'exercice comptable dans Microsoft Dynamics GP 2013 ou versions ultérieures, veuillez noter que ces BBF les entrées seront supprimées. Lorsque vous puis refermez-le l'année (s) au grand livre, la BBF recalculées sera désormais manque ce montant, car aucune transaction détaillée n'existe pour prendre en charge pour avoir recalculé dans. Assurez-vous de conserver bonnes notes des entrées de cette façon, vous pouvez les recomposition en cas vous devez rouvrir/refermeture une année du grand livre.
Références
Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
864913 Comment faire pour corriger des comptes qui ont été configurés pour utiliser le type de validation incorrect après la clôture de l'exercice dans General Ledger dans Microsoft Dynamics GP

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 857310 – Viimeisin tarkistus: 03/29/2016 17:54:00 – Versio: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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