Champs, que vous devez mapper lorsque vous configurez un fichier de boîte postale scellée dans Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCTION
Cet article décrit les champs que vous devez mapper lorsque vous configurez un fichier de boîte postale scellée dans Microsoft Dynamics GP.
Plus d'informations
La fenêtre Gestion bte post permet de définir les spécifications de mappage pour les fichiers bancaires boîte postale scellée. Vous pouvez utiliser cette fenêtre pour mapper chaque champ dans votre fichier bancaire vers le champ correspondant dans Microsoft Dynamics GP.


Étape 1. Permet de paramétrer les informations de LockboxID. Pour accéder à la fenêtre Gestion bte post, pointez surventes , dans le menu de cartes , puis cliquez sur boîte postale scellée.

-Code bte post - Entrez le nom de l'ID de la boîte postale scellée pour référence uniquement.

-Description - Entrez une description pour l'ID de la boîte postale scellée pour référence uniquement.

-Le code de chéquier : sélectionnez le code de chéquier à déposer les encaissements.



L'étape 2. Indiquer le fichier de boîte postale scellée pour lire et indiquent au système comment lire et l'appliquer.

-Emplacement du fichier de boîte postale scellée - accédez à dans le fichier de réception de trésorerie de la banque que vous allez importer dans Microsoft Dynamics GP. Le fichier doit être un .txt ou .csv.

-LeType de Format de fichier : sélectionnez si le fichier sera une longueur fixe, des tabulations ou des virgules en fonction du type de fichier reçu de la banque. Ce type indique au système comment lire les champs de chaque ligne dans le fichier.

-Le Type de Format bte post - selon le type de fichier que vous recevez de votre banque, vous devez sélectionner si le fichier utilise une seule ligne ou plusieurs format de la ligne. Uneseule ligne portera un chèque par ligne dans le fichier, où un chèque est appliqué à une facture. Un type de format de fichierLigne Multiple aura un chèque dans une headerrow qui est appliquée à plusieurs lignes de détail ou de plusieurs factures. Pour le type de plusieurs lignes, les champs indicateur de ligne et indicateur de ligne de détail de theHeader sera disponibles. Permet d'entrer l'indicateur de valeur comme vous le definedby à votre banque, whichwill indiquer au système où ligne est un enregistrement d'en-tête et les lignes sont des lignes de détail. (En fonction du format NACHA nous, l'indicateur pour une ligne d'en-tête sera '6' et la valeur de l'indicateur pour une ligne de détails seront '4').

-Décimales montants- permet d'entrer jusqu'à 5 décimales à ajouter au montant indiqué dans le fichier de boîte postale scellée à importer. (Généralement « 0 » est entré, comme « 2 » place un.00 à la fin de la quantité indiquée dans le fichier.)

- Méthode d'appliquer de boîte postale scellée - Sélectionnez comment le système à imputer les encaissements pour les factures :

--Aucune - les encaissements sont mis, mais pas appliqué jusqu'à ce que vous les appliquez manuellement.
--Document numéro - encaissements sont imputés pour le numéro de document le plus bas, quel que soit le type.
--Numéro - caisse reçus sont le premier toinvoices appliquée, commençant par le plus petit numéro de document de la facture.
--Échéance Date/plus ancien Document - encaissements sont premier document toany appliqué à l'échéance la plus ancienne date.
--Échéance Date/plus ancien facture - les encaissements de trésorerie sont tout d'abord appliqués à la pour facture avec l'échéance la plus ancienne, les documents de type date.
--Date de document-encaissements sont imputés au document avec la date de document la plus ancienne.
--Des factures - encaissements sont appliquées uniquement pour le numéro de facture que vous spécifiez. Si le numéro de facture spécifique n'est pas trouvé, vous pouvez définir une autre méthode s'appliquent à utiliser.

Remarque : La méthode la plus courante boîte postale scellée s'appliquent est « factures spécifiques » avec une autre méthode d'appliquer de 'None'.


-Omettre les enregistrements d'importation démarrer- sélectionnez le nombre de lignes au début du fichier d'importation que vous souhaitez ignorer. (Par exemple, si vous avez mappé les champs uniquement pour la ligne de détail, peut-être que le système à ignorer toutes les lignes d'en-tête dans le fichier.) Si vous ne souhaitez pas que toutes les lignes du fichier sont ignorés, entrez « 0 ».

-Omettre les enregistrements d'importation de fin - permet d'entrer le nombre de lignes à ignorer à la fin du fichier d'importation. (Par exemple, si une ligne de contrôle de fichier ou d'un pied de page dans le fichier et que vous n'avez pas mappé les champs de cette ligne, vous pouvez choisir le système ignorer ces lignes.) Si vous ne souhaitez pas que toutes les lignes d'être ignorés, entrez « 0 ».



Étape 3. Dans la fenêtre Gestion bte post, passez en revue la mise en page du fichier boîte postale scellée, vous serez importation dans.


En regard de la Ligne de la vue, utilisez les boutons de défilement pour faire défiler chaque ligne dans le fichier d'importation boîte postale scellée.

Selon le type de format de fichier, vous devez mapper ces champs de la boîte postale scellée pour importer correctement les opérations de traitement. Par exemple, voici une liste de champs auxquels ils doivent correspondre et les types de format de fichier :
  • Importer des fichiers pour une seule ligne : les champs numéro de chèque et Montant du chèque, ainsi qu'une méthode de recherche de client, comme le nom du client, code client ou banque d'acheminement et le numéro de compte bancaire.
  • Importer des fichiers de plusieurs lignes : la ligne d'en-tête doit inclure les champs Numéro de chèque et Montant du chèque . Si vous mappez le champ Numéro de facture , vous devez également mapper le Montant imputé facture ainsi qu'une méthode de recherche de client, comme le nom du client, code client ou code d'acheminement bancaire et compte bancaire numéros dans la ligne d'en-tête. La ligne de détail suffit contenir le numéro de facture et appliquer facture. La ligne d'en-tête doit contenir les informations du chèque et à appliquer à la première facture. Thedetail lignes inclura uniquement des factures supplémentaires pour appliquer la vérification, au-delà de la première facture qui est répertoriée dans la ligne d'en-tête.
Pour un fichier ligne multiple, est un format suggéré à utiliser :
  • En-tête: indicateur de ligne (6), la facture appliquer le montant, le numéro de facture, montant, numéro de chèque, numéro de compte bancaire, code d'acheminement bancaire, nom de client *
  • Détail: indicateur de ligne (4), facture appliquer le montant, le numéro de facture

* Remarque : le fichier sera toujours importer dans sans le Nom du clientcomme indiqué ci-dessus dans le format de ligne en-tête suggéré. Toutefois, s'il existe un risque que plusieurs clients peuvent se produire à utiliser exactement le même numéro de chèque dans ce fichier, puis le système doit également un autre champ unique pour avoir accès à tous les contrôles avec le même numéro de chèque. Si vous n'utilisez pas un autre champ unique, puis le système uniquement mettre dans la première vérification et ignorer les autres contrôles dans le fichier avec le même numéro de chèque et vous ne serez pas informé que les autres contrôles avec le même numéro de chèque n'a pas été importé dans. Pour le champ unique, vous pouvez utiliser unNom de client ou Code client, toutefois, la plupart des banques ne sont pas prêts à passer une valeur d'ID de client. Par conséquent, si vous utilisez le nom du client, assurez-vous que le nom de la banque du client est exactement comment vous avez leur nom sur la carte de gestion des clients dans Microsoft Dynamics GP. Le nom du client ou l'ID de client figurant sur l'importation de fichier boîte postale scellée doit en correspondance exactement comment il est écrit dans Microsoft Dynamics GP afin que le système correspondent dans ce champ.

Remarque : Sur un format de fichier d'une ligne unique, il est peu probable pour avoir le même numéro répertorié plusieurs fois ou en double. Par exemple, si le même client a le même vérifier le nombre de lignes figurant dans 1 et 2 de la ligne de commande importent le fichier, le système ignore la ligne 2 que le système le considère comme un doublon. Toutefois, si le même client a le même nombre de lignes figurant dans 1 et 3 du fichier, puis le système va lire. Si elles ne figurent pas consécutivement. Cependant, différents clients peuvent avoir le même numéro de chèque par hasard. Si le même vérifier nombre est pour différents clients, il lit une ligne consécutive si le « Nom du client » ou « ID client » est également mappé dans le programme de configuration. (Mais n'oubliez pas que, si ces champs sont mappés, alors la valeur dans ces champs dans le fichier d'importation doit correspondre exactement ce que GP a, le système valide sur ces champs si elles sont incluses dans le mappage.)



L'étape 4. Mapper les champs :

Pour un fichier de Longueur fixe , vous devez mapper les champs de chaque ligne requise du fichier d'importation de la boîte postale scellée pour le champ auquel il correspond dans Microsoft Dynamics GP. Vous devez également indiquer la position de début et de fin pour chaque champ. Les champs doivent être répertoriés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la ligne dans le fichier d'importation boîte postale scellée. Pour les espaces non utilisés dans le fichier, mappez au champ « None » afin que le système passe dessus. Pour un fichier ligne multiple, les mêmes champs entre les lignes d'en-tête et de détail doivent être dans la même position dans deux lignes.

Pour un fichier délimité par tabulations ou délimité par des virgules , vous devez mapper le champsdans le même ordre qu'ils apparaissent dans le fichier d'importation boîte postale scellée, mais vous n'avez pas besoin de spécifier les positions de début et de fin, comme qui est déterminée par des tabulations ou des virgules dans le fichier lui-même. Pour les champs vides ou inutilisés, mappez au champ de « None » afin que le système ignore ce champ dans le fichier d'importation.

Lorsque vous mappez les champs du fichier boîte postale scellée bancaire, vous spécifiez les champs de Microsoft Dynamics GP auxquelles ils correspondent. Vous pouvez mapper des trans pour les champs de Microsoft Dynamics GP suivants :
  • Numéro de compte bancaire
  • Numéro d'acheminement bancaire
  • Montant du chèque
  • Numéro de chèque
  • N° de compte bancaire du chéquier
  • CODE de client
  • Nom du client
  • Date de dépôt (MM/jj/aa) : Notez qu'il s'agit d'une années à deuxchiffres. Si le fichier a une année à quatre chiffres, demande à la banque si ils peuvent la modifier en une année à deux chiffres, ou vous pouvez mapper le jour, le mois et l'année dans des champs distincts.
  • Date de dépôt-jour
  • Date de dépôt-mois
  • Date de dépôt-année- pour une année à quatre chiffres, mapper le dernier des deux chiffres de l'année que pour un fichier de longueur fixe.
  • Montant imputation facture
  • Numéro de facture
  • Aucun
  • Indicateur de Type de ligne- utiliser la valeur fournie sur les spécifications de votre banque.
  • Description de la transaction



    Étape 5. Enregistrer.




    AUTRES CONSEILS UTILES LORS DE LA DÉFINITION D'UN FORMAT DE FICHIER DE BOÎTE POSTALE SCELLÉE :


    1. Veillez à lire la différence entre les méthodes s'appliquent de boîte postale scellée de « factures spécifiques » et * numéro de facture pour vous assurer que vous avez sélectionné correct. (En règle générale, « Factures spécifiques » est le plus couramment utilisé, avec « None » comme autre méthode.)

    2. le programme d'installation de boîte postale scellée (cartes | Ventes | Boîte postale scellée) pointe vers un emplacement spécifique, donc vous devez enregistrer le fichier de boîte postale scellée que vous téléchargez à partir de la banque à cet emplacement chaque fois, sinon vous devez modifier l'emplacement dans le fichier de boîte postale scellée à chaque fois si vous ne le faites pas.

    3. lorsque vous testez l'importation d'un fichier de boîte postale scellée, utilisez un code de lot unique. Utilisant le même ID de lot d'encore et encore pour tester la mise dans le même fichier d'importation de boîtes postales scellées peut entraîner des résultats brouillés après plusieurs tentatives.

    4. Si le rapport d'erreurs après que l'importation du fichier indique « type de ligne inutilisé », que cela signifie qu'il ont été les lignes vides à la fin du fichier n'ont pas été omis et le système pas pu les lire. Ce message serait acceptable sur le rapport d'erreurs.

    5. uniquement les lignes détaillées dans le fichier d'importation boîte postale scellée doit importer dans. Les lignes d'en-tête et de pied de page ne doivent pas être mappées. Vous pouvez ignorer ces lignes en utilisant les champs « Omettre des enregistrements importation démarrer » et « Omettre enreg. » de la Gestion bte post.

    6. Utilisez le format suggéré ci-dessus pour le type de boîte postale scellée de plusieurs fichiers. Banques sont généralement assez bons à propos de la configuration du fichier dans le format demandé. La première facture appliquée à est recommandée dans l'enregistrement d'en-tête, ainsi que les informations sur les chèques (mais notnecessary).

    7. Pourquoi uniquement la colonne de données lit plusieurs champs dans la fenêtre Gestion bte post, lorsque j'ai mappé plus de qui ? Ou mettre uniquement dans quelques champs lorsque j'ai mappé plus de champs que qui ? Le système doit rechercher la 1re ligne dans le fichier d'importationest comme un guide. Par exemple, supposons que la première ligne dans le fichier n'a que 2 champs. Dans la gestion de la boîte postale scellée, vous cochez cette option pour omettre la ligne 1 et mappez les 7 champs. Toutefois, la colonne de données affiche uniquement les données dans les deux premiers champs. Pour corriger ce problème, vous devez ajouter des champs de la ligne 1 dans le fichier d'importation (même si elle est ignorée). Assurez-vous que la première ligne du fichier d'importation contient identique ou plus de champs que vous avez mappé dans la fenêtre Gestion bte post.

    8. la meilleure méthode pour que le fichier de boîte postale scellée correspond à un client doit correspondre à par le nombre de numéro d'acheminement bancaire et le compte bancaire du client. Toutefois, pas toutes les banques sont prêts à passer un ID de client, mais passent un nom de client. Si vous ne disposez pas de ces informations, reportez-vous à la section KO 856094 Pour savoir comment importer les informations bancaires du client à partir du fichier boîte postale scellée.

    9. erreur de date non valide pour la boîte postale scelléesur le rapport d'Exception est provoquée par le format de date dans le format de la boîte postale scellée ne correspond ne pas au format de date dans le fichier d'importation boîte postale scellée. Par exemple, le format de la Date de dépôt est MM/jj/aa, et par conséquent la date dans le fichier d'importation doit être 04/12/17 ou 4/12/17 ou 04/12/2017. Si les parenthèses sont manquantes, il provoque ce message.

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 858289 – Viimeisin tarkistus: 01/22/2016 17:07:00 – Versio: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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