Informations sur la façon dont les paiements manuels, les notes de crédit et les retours apparaissent sur le stub case activée lorsque vous exécutez le processus Sélectionner des vérifications dans Microsoft Dynamics GP

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Cet article décrit comment les paiements manuels, les notes de crédit et les retours apparaissent sur le stub de gestion des fournisseurs case activée.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 860395

Introduction

Cet article décrit également quand les paiements manuels, les notes de crédit et les retours sont supprimés de la table de PM20000 et de la table PM20100 lorsque vous exécutez le processus Sélectionner des vérifications pour payer les factures des fournisseurs en suspens dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Plus d’informations

Le stub de gestion des fournisseurs case activée affiche les informations suivantes :

  • Les factures qui sont payées par un paiement manuel, une note de crédit ou un retour sont affichées avec un montant de remise de 0 $.
  • Les paiements manuels, les notes de crédit et les retours sont affichés avec une valeur négative et un montant de remise de 0,00 $.
  • Les factures qui sont payées par un case activée s’affichent avec le montant de remise approprié.

Le paiement manuel, la note de crédit et les informations de retour ne sont pas imprimés sur l’ordinateur case activée la publication des rapports de journal. Pendant le processus de publication, les enregistrements de fournisseur suivants sont supprimés de la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM) et de la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) :

  • Factures payées intégralement pendant le processus Sélectionner des vérifications
  • Paiements manuels, notes de crédit et retours appliqués aux factures
  • Factures entièrement payées par des paiements manuels, des notes de crédit et des retours

L’exemple suivant montre comment les paiements manuels, les notes de crédit et les retours sont affichés sur le stub de gestion des fournisseurs case activée. L’exemple suivant montre également quand les enregistrements sont supprimés de la table PM20000 et de la table PM20100 pendant le processus Sélectionner des vérifications .

Pour les paiements manuels, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Entrée de transaction.

  2. Tapez un ID de fournisseur dans la liste ID de fournisseur , puis créez une facture.

  3. Postez la facture. Lorsque vous publiez la facture, un enregistrement est créé dans la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM).

  4. Dans le menu Transactions, pointez sur Achat, puis sélectionnez Manuel Paiements.

  5. Tapez un ID de fournisseur dans la liste ID de fournisseur , puis créez un paiement manuel pour le même fournisseur et pour la même valeur que à l’étape 2.

  6. Dans la fenêtre Entrée de paiement manuel payables, sélectionnez Appliquer, puis appliquez le paiement à la facture que vous avez créée à l’étape 2.

  7. Postez le paiement manuel. Lorsque vous publiez le paiement manuel, les actions suivantes se produisent :

    • L’enregistrement de facture est supprimé de la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM).
    • Un enregistrement de paiement manuel est créé dans la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) avec le champ Source de clé égal à REMITTANCE.
    • L’enregistrement de facture et l’enregistrement de paiement sont créés dans la table PM30200 (Fichier d’historique des transactions payantes PM).
    • Un enregistrement apply est créé dans la table PM30300 (PM Apply To History File).

  8. Dans le menu Demande , pointez sur Achats, puis sélectionnez Transactions par fournisseur.

  9. Sélectionnez le fournisseur approprié dans la liste ID du fournisseur . Le paiement et la facture affichent la valeur HIST dans le champ Origine .

  10. Dans le menu Transactions , pointez sur Achats, puis sélectionnez Sélectionner des vérifications.

  11. Tapez un ID de lot dans le champ ID de lot .

  12. Limitez le processus Sélectionner les vérifications des fournisseurs au fournisseur à partir de l’étape 2.

  13. Dans la fenêtre Sélectionner les vérifications des fournisseurs, sélectionnez Build Batch. Le processus Build Batch crée un enregistrement dans la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) pour les factures sélectionnées pour le processus Sélectionner des vérifications .

    Lorsque le lot est créé, le champ Payment_To_Print_On_Stub dans la table PM20100 est rempli avec le numéro de bon utilisé pour créer le lot case activée.

  14. Une fois le lot créé, sélectionnez Vérifications d’impression pour commencer le processus d’impression case activée.

  15. Dans la fenêtre Vérifications des fournisseurs d’impression, sélectionnez Imprimer pour imprimer les chèques. Le stub case activée affiche les informations suivantes :

    • La facture qui a été payée par le paiement manuel s’affiche avec un montant de remise de 0 $.
    • Le paiement manuel s’affiche avec une valeur négative et un montant de remise de 0,00 $.
    • Les factures qui sont payées par le case activée sont affichées avec le montant de remise approprié.

  16. Une fois le case activée imprimé, la fenêtre Vérifications des courriers fournisseurs s’ouvre. Sélectionnez Processus pour publier les vérifications. Les journaux d’affichage impriment les distributions des factures payées par les chèques. Les informations de paiement manuel ne s’affichent pas dans les journaux d’affichage.

  17. Pendant le processus de publication, les enregistrements de fournisseur suivants sont supprimés de la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM) et de la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) :

    • Factures payées intégralement pendant le processus Sélectionner des vérifications
    • Paiements manuels appliqués aux factures
    • Factures payées intégralement par paiements manuels

Pour les notes de crédit, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Entrée de transaction.

  2. Tapez un ID de fournisseur dans la liste ID de fournisseur , puis créez une facture.

  3. Postez la facture. Lorsque vous publiez la facture, un enregistrement est créé dans la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM).

  4. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Entrée de transaction.

  5. Tapez un ID de fournisseur dans la liste ID de fournisseur , puis créez une note de crédit pour le même fournisseur et pour la même valeur que à l’étape 2.

  6. Dans la fenêtre Entrée de paiement manuel payables, sélectionnez Appliquer, puis appliquez la note de crédit en sélectionnant la case case activée en regard de la facture que vous avez créée à l’étape 2.

  7. Publiez la note de crédit. Lorsque vous publiez la note de crédit, les actions suivantes se produisent :

    • L’enregistrement de facture est supprimé de la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM).
    • Un enregistrement de note de crédit est créé dans la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) avec le champ Source de clé égal à REMITTANCE.
    • L’enregistrement de facture et l’enregistrement de note de crédit sont créés dans la table PM30200 (Fichier d’historique des transactions pm payantes).
    • Un enregistrement apply est créé dans la table PM30300 (PM Apply To History File).

  8. Dans le menu Demande , pointez sur Achats, puis sélectionnez Transactions par fournisseur.

  9. Sélectionnez le fournisseur approprié dans la liste ID du fournisseur . La note de crédit et la facture affichent la valeur HIST dans le champ Origine .

  10. Dans le menu Transactions , pointez sur Achats, puis sélectionnez Sélectionner des vérifications.

  11. Tapez un ID de lot dans le champ ID de lot .

  12. Limitez le processus Sélectionner les vérifications des fournisseurs au fournisseur à partir de l’étape 2.

  13. Dans la fenêtre Sélectionner les vérifications des fournisseurs, sélectionnez Build Batch. Le processus Build Batch crée un enregistrement dans la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) pour les factures sélectionnées pour le processus Sélectionner des vérifications .

    Lorsque le lot est créé, le champ Payment_To_Print_On_Stub dans la table PM20100 est rempli avec le numéro de bon utilisé pour créer le lot case activée.

  14. Une fois le lot créé, sélectionnez Vérifications d’impression pour commencer le processus d’impression case activée.

  15. Dans la fenêtre Vérifications des fournisseurs d’impression, sélectionnez Imprimer pour imprimer les chèques. Le stub case activée affiche les informations suivantes :

    • La facture qui a été payée par la note de crédit s’affiche avec un montant de remise de 0 $.
    • La note de crédit s’affiche avec une valeur négative et un montant de remise de 0,00 $.
    • Les factures qui sont payées par le case activée sont affichées avec le montant de remise approprié.

  16. Une fois le case activée imprimé, la fenêtre Vérifications des courriers fournisseurs s’ouvre. Sélectionnez Processus pour publier les vérifications. Les journaux d’affichage impriment les distributions des factures payées par les chèques. Les informations de note de crédit ne s’affichent pas dans les journaux de publication.

  17. Pendant le processus de publication, les enregistrements de fournisseur suivants sont supprimés de la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM) et de la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) :

    • Factures payées intégralement pendant le processus Sélectionner des vérifications
    • Notes de crédit appliquées aux factures
    • Factures payées intégralement par des notes de crédit

Pour les retours, procédez comme suit

  1. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Entrée de transaction.

  2. Tapez un ID de fournisseur dans la liste ID de fournisseur , puis créez une facture.

  3. Postez la facture. Lorsque vous publiez la facture, un enregistrement est créé dans la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM).

  4. Dans le menu Transactions , pointez sur Achat, puis sélectionnez Entrée de transaction.

  5. Tapez un ID de fournisseur dans la liste ID de fournisseur , puis créez un retour pour le même fournisseur et pour la même valeur que à l’étape 2.

  6. Dans la fenêtre Entrée de paiement manuel payables, sélectionnez Appliquer, puis appliquez le retour à la facture que vous avez créée à l’étape 2.

  7. Publiez le retour. Lorsque vous publiez le retour, les actions suivantes se produisent :

    • L’enregistrement de facture est supprimé de la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM).
    • Un enregistrement de retour est créé dans la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) avec le champ Source de clé égal à REMITTANCE.
    • L’enregistrement de facture et l’enregistrement de retour sont créés dans la table PM30200 (Fichier d’historique des transactions payantes PM).
    • Un enregistrement apply est créé dans la table PM30300 (PM Apply To History File).

  8. Dans le menu Demande , pointez sur Achats, puis sélectionnez Transactions par fournisseur.

  9. Sélectionnez le fournisseur approprié dans la liste ID du fournisseur . Le retour et la facture affichent la valeur HIST dans le champ Origine .

  10. Dans le menu Transactions , pointez sur Achats, puis sélectionnez Sélectionner des vérifications.

  11. Tapez un ID de lot dans le champ ID de lot .

  12. Limitez le processus Sélectionner les vérifications des fournisseurs au fournisseur à partir de l’étape 2.

  13. Dans la fenêtre Sélectionner les vérifications des fournisseurs, sélectionnez Build Batch. Le processus Build Batch crée un enregistrement dans la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) pour les factures sélectionnées pour le processus Sélectionner des vérifications .

    Lorsque le lot est créé, le champ Payment_To_Print_On_Stub dans la table PM20100 est rempli avec le numéro de bon utilisé pour créer le lot case activée.

  14. Une fois le lot créé, sélectionnez Vérifications d’impression pour commencer le processus d’impression case activée.

  15. Dans la fenêtre Vérifications des fournisseurs d’impression, sélectionnez Imprimer pour imprimer les chèques. Le stub case activée affiche les informations suivantes :

    • La facture qui a été payée par le retour s’affiche avec un montant de remise de 0 $.
    • Le retour est affiché avec une valeur négative et un montant de remise de 0,00 $.
    • Les factures qui sont payées par le case activée sont affichées avec le montant de remise approprié.

  16. Une fois le case activée imprimé, la fenêtre Vérifications des courriers fournisseurs s’ouvre. Sélectionnez Processus pour publier les vérifications. Les journaux d’affichage impriment les distributions des factures payées par les chèques. Les informations de retour ne s’affichent pas dans les journaux de publication.

  17. Pendant le processus de publication, les enregistrements de fournisseur suivants sont supprimés de la table PM20000 (fichier ouvert de transaction PM) et de la table PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) :

    • Factures payées intégralement pendant le processus Sélectionner des vérifications
    • Retours appliqués aux factures
    • Factures payées intégralement par retours

References

Pour plus d’informations sur la façon d’empêcher l’impression des informations de paiement et sur la façon de les supprimer de la table de PM20100, voir Comment empêcher l’impression de remises de zéro dollar dans La gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.