Comment les paiements qui ont des montants de zéro sont traitées dans Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP

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La version anglaise de cet article est la suivante: 861276
INTRODUCTION
Cet article décrit comment les paiements qui ont un montant égal à zéro sont traitées dans Gestion des comptes fournisseurs lorsque vous imprimez un lot de vérification dans Microsoft Dynamics GP 9.0 et Microsoft Dynamics GP 10.0. Il contient également des informations étape par étape comment faire supprimer les paiements nuls montant.
Plus d'informations

Raisons sur pourquoi remise sera imprimé pour les paiements qui ont un montant de zéro



Lorsque vous ouvrez des factures pour le fournisseur avant de créer le chèque de paiement, Microsoft Dynamics GP appliquera automatiquement les autres paiements non imputés, des notes de crédit.
Une fois que les documents sont automatiquement appliqués, certains fournisseurs peuvent avoir un montant net de zéro. Microsoft Dynamics GP n'utilisera pas un numéro de chèque, mais à la place chaque document est attribué un numéro de document, qui commence par « REMITxxxxxxx » et d'imprime un bordereau de paiement pour afficher le fournisseur quels documents sont appliquées.

Remarques
  • Vous ne pouvez pas imprimer un chèque pour un paiement de-transfert de fonds électronique ayant un montant nul.
  • Bien que la case à cocher Imprimer Documents précédemment imputés sur bordereau de paiement dans la fenêtre Paramètres des comptes fournisseurs, les documents de paiement de montant zéro va cependant être créés. Auparavant, ces informations sont des documents qui sont appliquées à l'autre avant de créer le contrôle, et après avoir émis le dernier chèque pour le fournisseur.
Lorsque vous imprimez un lot de chèques, bordereaux est imprimés pour les paiements du lot ayant un montant égal à zéro.

Sur la première remise pour un paiement avec un montant égal à zéro, le champ Numéro de chèque est défini à REMIT000000000000001. Ce numéro s'incrémente automatiquement pour chaque remise successive.

Exemple


Envisagez le scénario suivant. Vous avez les transactions suivantes pour les fournisseurs suivants :
  • Fournisseur1 :
    • Invoice1 : 100,00
    • Invoice4 : ou 130,00
  • Vendor2 :
    • Invoice2 : 23,00
    • Fournisseur Return1 : 23,00
  • Vendor3 :
    • Invoice3 : 55.00
    • Memo1 de crédit : 10,00
Lorsque vous créez un lot et que vous imprimez une liste de validation, les montants suivants s'affichent pour les fournisseurs :
  • Fournisseur1 : 230.00
  • Vendor2 : 0,00
  • Vendor3 : 45,00
Lorsque vous imprimez le lot de chèques, aucune vérification n'est imprimée pour Vendor2. Lorsque les chèques pour Fournisseur1 et Vendor3 sont imprimés, la fenêtre processus s'ouvre automatiquement pour vous imprimé le rapport de bordereaux de paiement avant de valider le lot de chèques.

Une fois que vous imprimez les chèques, le programme imprime un bordereau de paiement pour Vendor2. Vous pouvez envoyer un bordereau de paiement à un fournisseur pour expliquer pourquoi vous n'enverra pas un paiement au fournisseur. Dans cet exemple, vous pouvez envoyer un bordereau de paiement à Vendor2 pour expliquer que Invoice2 et Return1 du fournisseur annulent un de l'autre.

Remarque Un bordereau de paiement n'est pas un contrôle. Un bordereau de paiement n'utilise pas un numéro de chèque. Après l'impression du bordereau de paiement, vous pouvez comptabiliser des chèques. Le lot de chèques suivant n'inclut pas de Vendor2, à moins que les nouveaux documents sont entrés pour Vendor2.

Comment faire pour empêcher un bordereau de paiement à partir de l'impression

Pour ce faire, utilisez une des options suivantes.

Option 1: Utilisez la fenêtre Modifier les chèques à exclure les documents imputés dans ce lot de chèques

Remarque Ces documents imputés seront affichera à nouveau dans votre lot suivant.
  1. Ouvrez la fenêtre Modifier chèques.
  2. Cliquez sur le code de lot et le fournisseur à qui vous souhaitez envoyer le bordereau de paiement.
  3. Cliquez sur Appliquer.
  4. Désactivez les cases à cocher pour les documents qui sont appliqués au fournisseur à qui vous envoyez le bordereau de paiement.

Option 2: Suivez les étapes 3 et l'étape 4 de l'article de la Base de connaissances (KB) 855957

Remarque Cette option supprimerait tous les zéro dollar des contrôles de la table afin qu'ils ne sont pas inclus dans ce lot de chèques ou de n'importe quel lot de futures.

Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
855957 Comment faire pour empêcher les remises à zéro dollar de l'impression dans Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP


Raisons pour lesquelles les remises ne sont pas validées à la conciliation bancaire

  • Les remises pour les paiements qui ont un montant de zéro utilisent les numéros de paiement et n'utilisent pas la souche de numéros à cocher définie dans le registre bancaire. Ces numéros de paiement ont un préfixe différent à partir du préfixe des numéros de chèque pour d'autres remises.
  • Les remises pour les paiements qui ont un montant de zéro n'utilisent pas les talons de chèques.

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

गुण

आलेख ID: 861276 - पिछली समीक्षा: 03/28/2016 19:31:00 - संशोधन: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

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