Comment les paiements dont le montant est égal à zéro sont traités dans La gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP

  • Article

Cet article décrit comment les paiements dont le montant est égal à zéro sont traités dans La gestion des fournisseurs lorsque vous imprimez un lot de case activée dans Microsoft Dynamics GP 9.0 et Microsoft Dynamics GP 10.0.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 861276

Introduction

Cet article contient des informations détaillées sur la suppression des paiements à montant nul.

Raisons pour lesquelles les envois de fonds seront imprimés pour les paiements dont le montant est égal à zéro

Lorsque vous ouvrez des factures pour le fournisseur avant de créer le case activée de paiement, Microsoft Dynamics GP applique automatiquement les paiements non appliqués restants, les notes de crédit. Une fois les documents appliqués automatiquement, certains fournisseurs peuvent avoir un montant net de zéro. Microsoft Dynamics GP n’utilisera pas de numéro de case activée, mais chaque document se verra attribuer un numéro de document qui commence par « REMITxxxxxxx » et imprimera une remise pour indiquer au fournisseur quels documents sont appliqués.

Remarque

  • Vous ne pouvez pas imprimer un case activée pour un paiement non-EFT dont le montant est égal à zéro.
  • Bien que la zone Imprimer les documents précédemment appliqués lors de la case activée remise soit désactivée dans la fenêtre Configuration de la gestion des fournisseurs, le nombre de documents REMIT zéro sera toujours créé. Les informations précédemment appliquées incluent les documents qui sont appliqués les uns aux autres avant de créer le case activée et après l’émission de la dernière case activée pour le fournisseur.

Lorsque vous imprimez un lot de chèques, les formulaires de remise sont imprimés pour tous les paiements du lot dont le montant est égal à zéro.

Lors du premier envoi d’un paiement dont le montant est égal à zéro, le champ Vérifier le numéro est défini sur REMIT000000000000001. Ce nombre s’incrémente automatiquement pour chaque envoi de fonds consécutif.

Exemple

Prenons le cas de figure suivant. Vous avez les transactions suivantes pour les fournisseurs suivants :

  • Fournisseur1 :

    • Facture1 : 100.00
    • Facture4 : 130.00

  • Vendor2 :

    • Facture2 : 23.00
    • Retour du fournisseur1 : 23.00

  • Vendor3 :

    • Facture3 : 55.00
    • Note de crédit1 : 10.00

Lorsque vous créez un lot case activée et imprimez une liste d’édition, les montants suivants s’affichent pour les fournisseurs :

  • Vendor1 : 230.00
  • Vendor2 : 0,00
  • Vendor3 : 45.00

Lorsque vous imprimez le lot case activée, aucune case activée n’est imprimée pour Vendor2. Lorsque les vérifications de vendor1 et vendor3 sont imprimées, la fenêtre Processus s’ouvre automatiquement pour vous permettre d’imprimer le rapport de remise avant de publier le lot case activée.

Une fois les vérifications imprimées, le programme imprime une remise pour Vendor2. Vous pouvez envoyer un envoi de fonds à un fournisseur pour expliquer pourquoi vous n’envoyez pas de paiement au fournisseur. Dans cet exemple, vous pouvez envoyer un envoi de fonds à Vendor2 pour expliquer que Invoice2 et Vendor Return1 s’annulent l’un l’autre.

Remarque

Un envoi de fonds n’est pas un case activée. Un envoi de fonds n’utilise pas de numéro case activée. Après avoir imprimé le versement, vous pouvez publier des chèques. Le lot case activée suivant n’inclut pas Vendor2, sauf si de nouveaux documents sont entrés pour Vendor2.

Comment empêcher l’impression d’un envoi de fonds

Pour ce faire, utilisez l’une des options suivantes.

Option 1 : utiliser la fenêtre Modifier la vérification pour exclure les documents appliqués dans ce lot case activée

Remarque

Ces documents appliqués s’afficheront à nouveau dans votre lot de case activée suivant.

  1. Ouvrez la fenêtre Modifier les vérifications.

  2. Sélectionnez l’ID de lot et le fournisseur auquel vous souhaitez envoyer le transfert.

  3. Sélectionnez Appliquer.

  4. Activez cette option pour effacer les cases case activée des documents appliqués au fournisseur auquel vous envoyez le transfert.

Option 2 : Suivez les étapes 3 et 4 de l’article de la Base de connaissances (Kb) 855957

Remarque

Cette option supprime toutes les vérifications de zéro dollar dans la table afin qu’elles ne soient pas incluses dans ce lot case activée ou dans tout lot de case activée ultérieur.

Pour plus d’informations, consultez Comment empêcher l’impression des envois de fonds de zéro dollar dans La gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.

Raisons pour lesquelles les envois de fonds ne sont pas publiés sur le rapprochement bancaire

  • Les envois de fonds pour les paiements dont le nombre est égal à zéro utilisent des numéros REMIT et n’utilisent pas la séquence de numéros case activée définie dans le chéquier. Ces numéros REMIT ont un préfixe qui diffère du préfixe des numéros de case activée pour les autres envois de fonds.

  • Les envois de fonds pour les paiements dont le montant est égal à zéro n’utilisent pas case activée stubs.