Le solde du chéquier et le compte de caisse du grand livre ne s'équilibrent pas dans Microsoft Dynamics GP

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La version anglaise de cet article est la suivante: 864652
INTRODUCTION
Cet article décrit les raisons pourquoi le solde du chéquier dans la conciliation bancaire ne peut ne pas correspond le compte de caisse du grand livre dans Microsoft Dynamics GP.
Plus d'informations
Une des circonstances suivantes peut entraîner une différence entre le solde du chéquier dans la conciliation bancaire et le compte de caisse du grand livre.


Remarque Pour plus d'informations sur la façon de corriger ces situations et pour lier le rapprochement de compte bancaire pour le compte de caisse du grand livre, contactez technique prise en charge pour Microsoft Dynamics GP.
  • Les informations en attente (ie. solde du chéquier) est incorrect lorsque vous avez démarré à l'aide de la conciliation bancaire.
  • Un dépôt a été reporté dans la conciliation bancaire (qui n'a pas d'accusés de réception) et n'est pas validée dans le grand livre.
  • Réceptions ont été validées dans le grand livre. Cependant, le dépôt n'a pas été effectué à la conciliation bancaire.
  • A'Deposit pour effacer ' dépôt d'accusés de réception a été validée à la conciliation bancaire et les réceptions fournie dans Gestion des comptes clients ou dans un autre module. Dans ce cas, le grand livre peut avoir été mis à jour. Toutefois, le solde du chéquier ne peut pas ont été mis à jour.
  • Écritures du grand livre peuvent toujours être assis dans un lot financière en attente d'être validées. Cependant, le dépôt a été effectué dans la conciliation bancaire.
  • Le même compte de caisse du grand livre est destiné à plus d'un chéquier.
  • Comptabilisation interruptionsoccurred.
  • Après qu'une interruption de validation s'est produite, le module qui avait l'interruption de comptabilisation a été restauré. Toutefois, les fichiers de rapprochement bancaire n'ont pas été restaurés.
  • Les transactions hors espèces ont été validées dans le compte de caisse du grand livre.
  • Paramétrage de la validation n'a pas été défini à valider dans le grand livre pour les origines de rapprochement bancaire.
  • Rapprochement bancaire n'est pas enregistré.
  • Autres modules ne validez pas dans le grand livre. Toutefois, les modules de mettre à jour le rapprochement bancaire.
  • Vous avez saisi une transaction pour le compte de trésorerie dans le grand livre. Toutefois, vous n'avez pas entré une transaction dans la conciliation bancaire.
  • Le compte de caisse provient à partir d'un client, d'un fournisseur ou d'un employé au lieu d'un chéquier.
  • Solde du chéquier de Thestarting n'est pas égal au solde du dernier rapprochement.
  • Un dépôt est enregistré. Cependant, le dépôt n'est pas validé.
  • La transaction a été modifiée dans un traitement par lots financier avant que ce dernier postedto le grand livre.
  • Le même compte de trésorerie a été débité et crédité. Dans ce cas, le solde du chéquier est mis à jour. Toutefois, le compte de caisse du grand livre a $0 validée.
  • Différences de minutage ; la transaction dans le rapprochement bancaire a été validée dans le grand livre avec une date différente.


RÉSOLUTION ÉTAPES À CONCILIER :

Utilisez une des deux méthodes ci-dessous pour rapprocher le solde du compte de trésorerie du grand livre pour le solde du chéquier dans la conciliation bancaire :


MÉTHODE 1: (pour Microsoft Dynamics GP 2013 ~ nouvelle fonctionnalité)

Dans Microsoft Dynamics GP 2013, Bank rapprochement a été ajouté à la routineto de rapprocher au GL aident à automatiser le processus de correspondance entre les détails de compte de caisse du grand livre et les détails de la conciliation bancaire. Cette routine génère une feuille de calcul Excel qui déterminera la correspondance, potentiellement mis en correspondance, et les opérations non rapprochées entre le rapprochement bancaire et le grand livre de la plage de dates et les comptes du grand livre entrés. Vous trouverez ce rapprochement pour outil GL à :

1. Cliquez sur Outils dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Routines, pointez sur financier et cliquez sur rapprocher au GL.

2. Acceptez le numéro de conciliation par défaut.

3. modifier la Date de rapprochement si vous le souhaitez. Ce champ est informatif.

4. Entrez la Plage de dates pour être rapprochés. Remarque : Il est plus efficace pour rapprocher une plus petite plage de date, par exemple une fois par mois.

5. Sélectionnez le Module de rapprochement bancaire.

6. Sélectionnez Code de chéquier à rapprocher.

7. dans le Fichier de sortie, accéder à un emplacement où enregistrer le Excel feuille de calcul * à et un nom de fichier par défaut sera généré (comprenant le code de chéquier, numéro de séquence et date de début la date de plage de saisie). (Le système de ce magasin et par défaut dans pour le rapprochement suivant pour le rapprochement bancaire, mais vous pouvez le modifier à tout moment.)

* Il est recommandé au dossier makea pour vos feuilles de calcul de rapprochement, que vous êtes autorisé à enregistrer votre historique de rapprochement.

8. sous comptes, le compte de caisse par défaut défini sur le code de chéquier par défaut. Vous pouvez ajouter davantage de comptes au grand livre si nécessaire ou la remplacer.

9. Cliquez sur processus.

10. une feuille de calcul Excel s'ouvre et affiche les éléments de la table rapprochement bancaire sur le côté gauche et les écritures GL sur le côté droit. Les éléments sont répertoriés en fonction des sections pour les opérations non rapprochées, potentiellement les Transactions rapprochées et Transactions rapprochées. Vous devez rechercher les opérations non rapprochées pour étudier pourquoi il n'existe pas de correspondance. Raisons pour les éléments qui ne correspondent pas sont répertoriées au début de cet article.

Remarque : Itis suggéré utiliser cette feuille de calcul comme une aide pour le rapprochement de votre régulière. Se concentrer principalement sur la recherche d'éléments dans la section opérations non rapprochées pour vous aider à rapprocher. Les soldes doivent être prélevés sur le chéquier et la balance du grand livre et pas à l'appui de cette feuille de calcul.


11. dans la fenêtre rapprocher au GL de GP, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer ce rapprochement, si vous souhaitez revenir en arrière et afficher votre historique de rapprochement il à tout moment. Vous pouvez cliquer sur le bouton Excel pour rouvrir la feuille de calcul Excel à partir de n'importe quel rapprochement enregistré.




MÉTHODE 2: (méthode manuelle pour n'importe quelle version de Microsoft Dynamics GP)

Cette méthode a d'imprimer les transactions d'ofunreconciled une liste de rapp et une liste de ce que le compte de caisse du grand livre de positionnement pour comparer les uns aux autres, pour voir de quel un côté qui a de l'autre côté ne le fait pas. (Cela suppose que vous avez équilibrées dans le passé et n'avez pas marquées comme rapprochées dans rapp depuis tous les nouveaux éléments.) Voici la procédure pour imprimer les listes de chaque côté :


1.CHECKBOOK : imprimer un Smartlist des transactions non rapprochées dans Rapprochement bancaire à l'aide de la procédure ci-dessous :

A. dans le menuMicrosoft Dynamics GP, cliquez surExplorateur.

B. Développezfinancier, puis cliquez surLes Transactions bancaires.

C. dans la fenêtre Smartlist, cliquez sur le boutoncolonnesdans la partie supérieure.

D. dans la fenêtre Modifier l'affichage colonne, cliquez surAjouter.

E. dans la fenêtre colonnes, cliquez surDate d'acquittement. Maintenez la toucheENFONCÉEet également cliquez surrapprochée. Cliquez surOK. Les deux champs doivent maintenant être ajoutés à la fenêtre Modifier l'affichage des colonnes. Vous pouvez utiliser les boutons dans la marge de droite pour déplacer l'ordre des colonnes autour. Utilisez le bouton Ajouter pour ajouter des colonnes supplémentaires à tout moment. Utilisez le bouton Supprimer pour supprimer des noms de colonnes. Ou cliquez sur par défaut pour définir les colonnes affichées en différé comment il était à l'origine.

F. Cliquez surOKpour fermer la fenêtre Modifier l'affichage des colonnes.


G. dans la fenêtre principale de l'Explorateur, cliquez sur le bouton derechercheen haut.

H. dans la section1 définition de recherchede la fenêtre de recherche les Transactions bancaires, cliquez surCode de chéquierdans la zone Nom de colonne, cliquez surestégal àdans la zone de filtre et puis tapez votre code de chéquier dans la zone valeur.

I. dans la sectionrecherche définition 2, ajoutez une autre restriction. Dans la zone Nom de la colonne, sélectionnezDate comptable GL, cliquez surest inférieure àdans le filtre de zone, puis puis sélectionnez la date. Entrer la date, soit utiliser l'icône de calendrier pour le sélectionner. Remarque : Le filtre ' est inférieur à ' n'inclut pas cette date. Par exemple, si vous souhaitez que les transactions, inférieur à 31 juillet, vous devrez entrer est inférieur à 1 août dans votre restriction dans l'ordre pour le 31 juillet les transactions à inclure.

J. Ajoutez une autre restriction dans la section derecherche définition 3. Cliquez surrapprochéedans la zone Nom de colonne, sélectionnezest égal àdans la zone de filtre et puis saisisseznondans la zone valeur. (Cela vous donnera une liste de toutes les transactions non rapprochées à la date de rapp. Ce doit être la même liste que vous voyez dans la fenêtre de rapp.) Cela suppose que vous n'avez pas vérifié tous les éléments de rapprochement encore pour le mois en cours, ou depuis sa dernière conciliation.

K. Cliquez surOKpour fermer la fenêtre de recherche les Transactions bancaires.


L.Actualisez la fenêtre de l'Explorateur et les données doivent remplir dans les colonnes.
--Vous pouvez cliquer sur le titre de n'importe quelle colonne pour trier cette colonne de nouveau. (Cliquez une fois pour l'ordre croissant, ou cliquez dessus à nouveau pour un ordre décroissant).
--Cliquez sur le bouton colonnes pour ajouter ou supprimer des colonnes de l'affichage ou modifier l'ordre des colonnes.

M. pour enregistrer cette modification Smartlist en tant que favori, cliquez sur le boutonFavorisdans la partie supérieure. Entrez un nom et sélectionnez où vous souhaitez qu'il soit Visible pour. Cliquez surAjouter, puis cliquez surAjouter aux Favoris. La Smartlist doit être actualisé et vous devriez voir le nom de cet Explorateur à gauche sous les Transactions bancaires, à être utilisé à nouveau pour l'avenir.

N. avec les résultats dans la fenêtre, vous pouvez également cliquez surImprimer, ou cliquez sur le boutonExcelen haut, si vous souhaitez plutôt afficher les résultats dans une feuille de calcul Excel. (Il fonctionne bien pour les mettre dans Excel, et vous pouvez marquer rapprochée des éléments ou des éléments de code de couleur, comme vous le faites votre correspondant).


2. compte de trésorerie : Imprimer un rapport détaillé du compte de caisse. De GP, cliquez surConsultation, pointez surfinancieret cliquez surDétail. Imprimer un état Détail du compte de caisse pour le mois que vous rapprochez. Entrez le numéro de compte de caisse du grand livre et la plage de dates à partir de la dernière conciliation. Thisreport répertorie toutes les transactions concernées le solde de votre compte de trésorerie depuis le dernier rapprochement.

OU bien, vous pouvez imprimer cette liste à partir de l'Explorateur, si vous préférez. DansSmartlist,cliquez surOpérations du comptefinancier. Cliquez sur (1) derechercheet limitent auNuméro de compte« est égal à » numéro de compte de caisse du grand livre. (2) également limiter à laDate de la Transaction » est compris entrepremier et le dernier jour du mois que vous rapprochez. Cela doit produire la même liste que le rapport détaillé dans GP.


3. Comparez : Vous devez comparer deux listes imprimées ci-dessus et supprimer ceux qui correspondent, pour déterminer quels sont les éléments d'un côté qui ne figurent pas dans l'autre. Ceci vous aidera à trouver toutes les différences.

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

गुण

आलेख ID: 864652 - पिछली समीक्षा: 03/29/2016 16:02:00 - संशोधन: 0.3

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