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Modifier le type de validation sur un compte après la clôture de l'exercice dans le grand livre pour Microsoft Dynamics GP

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La version anglaise de cet article est la suivante: 864913
Symptômes
Le type de validation détermine comment le solde du compte sera traité au cours du processus de clôture d'exercice dans General Ledger dans Microsoft Dynamics GP. Comptes de bilan seront succèdent à l'exercice suivant, et les comptes de profits et pertes seront restaurées dans le compte de bénéfices.
Cause
Ce problème se produit si vous sélectionnez le type de validation est incorrect pour le compte dans la fenêtre Gestion du compte lorsque vous configurez les comptes de comptabilité générale dans Microsoft Dynamics GP, deux options sont disponibles pour le Type de validation: bilan ou résultat.
Résolution
Utilisez la méthode appropriée ci-dessous pour la version de Microsoft Dynamics GP que vous utilisez :

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~ Microsoft Dynamics GP 2015 et les versions ultérieures et Microsoft Dynamics GP 2013 R2 ~


Nouvelle fonctionnalité a été ajoutée, qui vous permettra de rouvrir un exercice qui était a déjà été fermé avec succès. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez rouvrir l'exercice comptable, modifier le type de validation sur le paramétrage de compte GL et simplement puis refermez-le l'exercice comptable à nouveau afin que le compte se ferme correctement. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. tous les utilisateurs ont quitter toutes les sociétés et effectuez une sauvegarde actuelle de la base de données de la société.

Remarque : Si d'autres utilisateurs sont connectés à toute société dans cette installation de Microsoft Dynamics GP, vous obtiendrez un message "vous ne pouvez pas inverser l'année historique parce que les autres utilisateurs sont connectés au système. » Tous les utilisateurs doivent être déconnectés de toutes les sociétés.

2. Cliquez sur Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur des Routines,financier et cliquez sur Clôture d'exercice.

3. dans la fenêtre Clôture d'exercice, cliquez sur le bouton Inverser l'année historique dans la partie inférieure.

4. Cliquez sur leprocessus pour rouvrir la dernière année historique clôturée, comme indiqué dans le champ année à ouvrir .

5. Cliquez sur Continuer pour vérifier que vous avez effectué une sauvegarde de la base de données de la société. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Annuler et effectuez une sauvegarde de la base de données de la société avant de continuer.

Remarque : Ce processus physiquement déplacer toutes les données historiques à partir de la table d'historique du grand livre dans la table GL Transaction en cours et inverser toutes les écritures de solde de début qui nous reportés. Ce processus s'ouvre à nouveau l'exercice comptable comme s'il n'a jamais été fermé en premier lieu.

6. après la réouverture de l'exercice, l'année historique suivante remplira la fenêtre, donc vous pouvez Répétez que pour les années dont vous avez besoin de rouvrir. Les années historiques peuvent uniquement être rouverte dans l'ordre consécutif commençant par l'année fermée précédemment. JusteQuitter simplement ces fenêtres après avoir l'année (s) que vous voulez rouvrir.

7. ensuite, cliquez surcartes, pointez sur financier et cliquez sur compte. Sélectionnez le compte du grand livre que vous avez besoin et modifiez le champ Type de validation de bilan ou résultat selon vos besoins et cliquez sur Enregistrer.

8 lorsque vous avez terminé de modifier le type de compte du grand livre, cliquez surMicrosoft Dynamics GPsurOutils, pointez surdes Routines,financieret et cliquez surClôture d'exercice puis refermez-le à nouveau l'exercice comptable. Imprimer/révision du rapport de clôture de fin d'année comme vous le souhaitez.

Remarque : Lorsque vous rouvrez et puis refermez-le une année du grand livre, assurez-vous que le compte de bénéfices utilisé n'a pas changé et qu'aucune donnée d'historique n'a été supprimée de cette année.

9. Vérifiez que le compte GL a ou n'a pas un solde de début en fonction des besoins.


Q: pourquoi sont certains début des soldes différents pour accountsin GL qui je n'avez pas modifier le type de validation ?
R: le système vous permet de valider dans une année historique précédent et crée des entrées BBF distinctes pour ces transactions. Toutefois, maintenant si vous rouvrez et puis refermez-le l'année, ces transactions maintenant figureront dans la nouvelle entrée BBF comme s'il était effectivement associée au cours de l'année en cours. Il est considéré désormais comme une transaction de l'année en cours pour cette année, plutôt qu'une validation année historique et sera inclus dans l'écriture BBF qui est recalculée.


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~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 et toutes les versions antérieures ~

Utilisez une des méthodes suivantes pour résoudre le type de validation pour l'année suivante.

• Si le compte est supposé pour être un compte de profits et pertes , utilisez la méthode 1 ci-dessous.

• Si le compte est supposé pour être un compte de bilan , utilisez la méthode 2 ci-dessous.

Remarque Avant de suivre les instructions fournies dans cet article, assurez-vous que vous disposez d'une copie de sauvegarde complète de la base de données que vous pouvez restaurer si un problème survient.

Méthode 1: Le compte est censé pour être un compte de « profits et pertes »
Comme un compte de bilan, ce compte aura un solde de début une fois le processus de clôture de l'exercice est terminé. Pour modifier le compte à un compte de profits et pertes et d'inverser le solde d'ouverture, procédez comme suit :
  1. Dans le menu fiches , pointez sur financier, puis cliquez sur compte. Dans la fenêtre Gestion des comptes, tapez le numéro de compte dans le champ compte . Assurez-vous que la zone Type de comptabilisation est définie sur compte de bilan, puis cliquez sur Enregistrer. Le type doit être bilan type à ce stade nous décaler le solde a été reporté et il n'affecte pas le compte RE maintenant.
  2. Utilisez une des méthodes suivantes, selon que vous sont enregistrés pour les devises ou pas enregistré :
    • Si vous êtes inscrit pour le module Gestion des devises dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
      1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur devises.
      2. Dans la zone de Conserver l'historique , désactivez la case à cocher Compte du grand livre.
    • Si vous n'êtes pas enregistré pour gestion multidevise, ouvrez SQL Server Management Studio et exécutez l'instruction suivante sur la base de données de la société :

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modifier la Conserver historique desles paramètres dans la fenêtre Paramètres du grand livre afin que nous ne pas conserver l'entrée de journal réelle dans l'exercice précédent, que nous ne souhaitez pas décaler le BBF qui a été créé. Pour modifier le paramètre, procédez comme suit :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur Grand livre
    2. Dans la zone de Conserver l'historique , désactivez la case à cocher comptes et la case à cocher Transactions .
  4. Dans la zone Autoriser , cliquez pour sélectionner la case à cocher de validation dans l'historique. Nous souhaitons pouvoir valider une écriture de journal de contrepartie à l'aide d'une date de l'exercice précédent. Cliquez surOK.
  5. Rouvrir la période de la ne Year.To fiscale précédente, procédez comme suit.
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointto Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur la société, puis cliquez sur Périodes comptables.
    2. Dans la fenêtre Paramètres des périodes comptables, assurez-vous que le Financialperiod pour la dernière année clôturée est ouvert.
  6. Saisissez une écriture de journal pour compenser le solde d'ouverture incorrecte. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur financier, puis cliquez sur Général.
    2. Dans la fenêtre Saisie des transactions, saisissez une transaction qui annule le solde de début incorrecte du compte de profits et pertes.
    3. Dans le champ Date de Transaction, entrez une date dans l'exercice clôturé comme 31/12/201 x.

      Par exemple, si le compte de profits et pertes a un solde débit incorrect de 100,00 $, créer une transaction à ce compte les profits et pertes de crédits de 100,00 $ et puis débitez le compte de bénéfices non répartis pour 100,00 $.
    4. Cliquez sur Valider. (Le Journal comptable général doit afficher de l'entrée qui apparaît deux fois. Le premier concerne l'écriture d'origine, mais en raison de ses paramètres, nous ne garder qu'et le second ensemble est pour l'écriture BBF qui compensera la solde.)

      Remarque La transaction met à jour uniquement l'année en cours, car les paramètres de Conserver l'historique ne sont pas activés.
  7. Modifier les paramètres de Conserver l'historiquedans la fenêtre Paramètres du grand livre à comment ils ont à l'origine. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez surOutils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur Grand livre.
    2. Dans la zone de Conserver l'historique , cliquez pour sélectionner la case à cocher comptes et la case à cocher Transactions .
    3. Pour valider les transactions à l'historique des transactions, activez la case à cocher comptabilisation à l'historique sous Autoriser. Si vous ne souhaitez pas valider les transactions dans l'historique des transactions, désactivez cette case à cocher. Ensuite, cliquez sur OK.
  8. Pour modifier le paramètre de devises à comment il était, selon que vous utilisez multidevises ou non, utilisez une des méthodes suivantes :
    • Si vous êtes inscrit pour le module Gestion des devises, procédez comme suit :
      1. Dans Microsoft Dynamics GP, dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Outils, pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur devises.
      2. Dans la zone de Conserver l'historique , cliquez pour sélectionner la case à cocher Compte du grand livre .
    • Si vous n'êtes pas enregistré pour gestion multidevise, ouvrez SQL Server Management Studio et exécutez l'instruction suivante sur la base de données de la société :

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Revenir à la configuration de la période fiscale et cochez cette option pour clôturer la période fiscale pour l'exercice précédent à nouveau.
  10. Maintenant vous pouvez vérifier le solde sur le compte général est de 0,00 et vous pouvez modifier le type du compte de profits et pertes. Pour ce faire, dans le menufiches , pointez sur financier, puis cliquez sur compte. Dans la fenêtre Gestion des comptes, tapez le numéro de compte dans le champ compte . Dans la zone Type de validation , cliquez sur résultat, puis cliquez sur Enregistrer.

Méthode 2: Le compte est censé pour être un compte de « bilan »
Comme un compte de profits et pertes, ce compte n'aura pas un solde de début après que le processus de clôture de l'exercice est terminé. Pour modifier le compte à un compte de bilan et créer le solde d'ouverture, procédez comme suit :
  1. Dans le menu fiches , pointez sur financier, puis cliquez sur compte. Dans la fenêtre Gestion des comptes, tapez le numéro de compte dans le champ compte . Dans la zone Type de comptabilisation , cliquez sur le bilan, puis cliquez sur Enregistrer. Sélectionnez bilan afin que l'écriture de correction que vous apportez à l'étape 6 plus loin dans cette section met correctement à jour le solde d'ouverture pour l'année en cours.
  2. Utilisez une des méthodes suivantes, selon que vous utilisez multidevises ou non :
    • Si vous êtes inscrit pour le module Gestion des devises dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
      1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur devises.
      2. Dans la zone de Conserver l'historique , désactivez la case à cocher Compte du grand livre .
    • Si vous n'êtes pas enregistré pour gestion multidevise, ouvrez SQL Server Management Studio et exécutez l'instruction suivante sur la base de données de la société :

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modifier la Conserver historique desles paramètres dans la fenêtre Paramètres du grand livre à l'aide de ces étapes :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur Grand livre.
    2. Dans la zone de Conserver l'historique , désactivez la case à cocher comptes et la case à cocher Transactions .
  4. Dans la zone Autoriser , cliquez sur pour sélectionner la case à cocher de validation dans l'historique , puis cliquez sur OK.
  5. Vérifiez la période fiscale est ouvert afin que vous pouvez valider vers l'exercice précédent. Pour ce faire, procédez comme suit.
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur la société, puis cliquez sur Périodes comptables.
    2. Dans la fenêtre Paramètres des périodes comptables, assurez-vous que la période financière pour la dernière année clôturée est ouverte.
  6. Saisissez une écriture de journal pour créer un solde d'ouverture pour le compte. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le menu Transactions , pointez sur financier, puis cliquez sur Général.
    2. Dans la fenêtre Saisie des transactions, saisissez une transaction qui crée le solde correct du compte de bilan.
    3. Dans le champ Date de Transaction , entrez une date dans l'exercice comptable clôturé.

      Par exemple, si le compte de bilan doit avoir un débit solde de $100,00, créez une transaction que crédits le compte de bénéfices non répartis pour 100,00 $ et débite le compte de bilan de $100,00.
    4. Cliquez sur Valider.

      Remarque La transaction met à jour uniquement l'année en cours, car les paramètres de Conserver l'historique ne sont pas activés.
  7. Modifier les paramètres de conserver l'historique dans la fenêtre Paramètres du grand livre à comment ils ont à l'origine. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur Grand livre.
    2. Dans la zone de Conserver l'historique , cliquez pour sélectionner la case à cocher comptes et la case à cocher Transactions .
    3. Pour valider les transactions à l'historique des transactions, activez la case à cocher comptabilisation à l'historique sous Autoriser. Si vous ne souhaitez pas valider les transactions dans l'historique des transactions, désactivez cette case à cocher. Ensuite, cliquez sur OK.
  8. Revenir à la configuration de la période fiscale et cochez cette option pour clôturer la période fiscale pour l'exercice précédent à nouveau
  9. Utilisez une des méthodes suivantes pour modifier le paramètre de devises à comment il était, selon que vous utilisez les devises, ou vous n'êtes pas :
    • Si vous êtes inscrit pour le module Gestion des devises, procédez comme suit :
      1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur financier, puis cliquez sur devises.
      2. Dans la zone de Conserver l'historique , cliquez pour sélectionner la case à cocher Compte du grand livre .
    • Si vous n'êtes pas enregistré pour gestion multidevise, ouvrez SQL Server Management Studio et exécutez l'instruction suivante sur la base de données de la société :

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
Modification du type de compte GL GLYE YEC Annuler

Avertissement : cet article a été traduit automatiquement

Propriétés

ID d'article : 864913 - Dernière mise à jour : 10/14/2015 16:01:00 - Révision : 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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