Informations sur les différences lorsque vous rapprochez le grand livre pour gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients dans Microsoft Dynamics GP

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La version anglaise de cet article est la suivante: 866570
INTRODUCTION
Cet article explique pourquoi le solde du compte fournisseur ou le solde du compte du grand livre est différent du montant total dû sur l'hist. balances comptes clients un rapport dans Microsoft Dynamics GP. Il sont couramment posées à la fin de cet article.
Plus d'informations
Le rapprochement à la routine GL n'y a (SP2) de Microsoft Dynamics GP 10.0. Cette routine génère une feuille de calcul Microsoft Office Exel. Vous pouvez utiliser cette feuille de calcul pour faire correspondre les transactions dans Gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients qui ont été validées dans le grand livre. Ce processus ne génère pas de transactions de correction. Toutefois, ce processus peut vous aider à déterminer les différences de transaction qui sont répertoriées dans cette section. Pour ouvrir la fenêtre « Rapprocher au GL », pointez surOutils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Routines, pointez sur financier, puis cliquez sur rapprocher au GL.


Voici une liste de problèmes que nous avons vu et qui peuvent provoquer des différences :

  • Le rapport de Balance de vérification historique est imprimé avec restrictions. Imprimer le rapport Balance chronologique historique à nouveau avec une restriction de date uniquement.
  • Pas de tous les comptes achats ou tous les comptes sont des comptes de ventes affichées en général du grand livre. Assurez-vous que vous affichez tous les comptes des comptes fournisseurs ou tous les comptes client dans le grand livre des comptes.
  • Lots dans Gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients ont été validées dans le grand livre. Le traitement par lots dans le grand livre a été modifié ou édité avant validation.
  • Ajustements pour le compte des achats ou pour les comptes compte débiteur ont peut-être été saisi directement dans Grand livre. Ces transactions mettent à jour le compte du grand livre. Toutefois, ces transactions ne mettent pas à jour le rapport Balance chronologique historique.
  • La plage de dates sur la Balance de vérification détaillée rapport en général comptable ne correspond pas à la plage de dates sur le rapport de Balance de vérification historique dans Gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients. Lorsque vous imprimez le rapport Balance de vérification historique, cliquez sur pour sélectionner la case à cocher Date de comptabilisation du grand livre dans la zone Sélectionner Transactions pour rapport à l'aide .
  • Transactions ont été comptabilisées dans Gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients. Toutefois, ces transactions non comptabilisées dans le grand livre s'il s'agissait pour les soldes d'ouverture. Si la case à cocher de Comptabiliser vers le grand livre n'est pas sélectionnée dans la fenêtre Paramètres de comptabilisation de la série achats ou de la série ventes, les transactions vont être validées pour gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients. Toutefois, ces transactions ne sont pas validées dans le grand livre.
  • La case à cocher Suivi escomptes disponibles au grand livre est sélectionnée dans la fenêtre Paramètres des comptes fournisseurs ou dans la fenêtre Paramètres des comptes clients. Ensuite, le montant net de la facture apparaîtra dans le grand livre. En outre, le montant restant est validé sur un compte d'escompte disponible. Seulement le montant net s'affiche sur le rapport de Balance de vérification détaillée en général dans la comptabilité. Toutefois, la facture affiche le total brut de la facture sur l'hist. balances dans Gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients.
  • Les documents ont été invalidées dans une autre période qu'elles ont été validées. La Balance de vérification détaillée rapport en général comptable peut ne pas correspond le rapport Balance chronologique historique. Par exemple, supposons une facture de 1/1/2007. Annulation de cette facture le 2/1/2007. Impression d'un rapport de Balance de vérification détaillée de grand livre pour 1/2/2007-28/2/2007. La transaction invalidée apparaîtront dans le rapport. Si une Balance de vérification chronologique historique est imprimé à l'aide de la même plage de dates, le document invalidé imprimera pas sur l'état car il a été annulé.
  • Si vous voulez équilibrer les comptes compte solde ou le comptes clients solde de compte en général comptable vers l'historique Balance rapport pendant une certaine période, le filet doivent rapprocher les soldes à partir du rapport Balance chronologique historique modifier sur la Balance de vérification détaillée en général du grand livre pour la même période.
  • Si vous voulez équilibrer les comptes à payer le solde de compte ou le compte de clients solde dans le grand livre pour le rapport de Balance de vérification historique pour un jour qui n'est pas dans une période donnée, déterminer si Gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients a toujours été équilibrée. Si la gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients n'a jamais été équilibrée, les soldes d'ouverture peuvent être incorrects. Dans ce cas, équilibrer la période la plus récente de tout d'abord et puis rapprocher les mois précédents dans l'ordre inverse.
  • Si des interruptions de validation sont sont produites, lots ne peuvent pas validées correctement dans le grand livre, gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients.
  • Pas tous les lots du grand livre ont été validées.
  • Lorsque vous imprimez le rapport Balance de vérification historique, vous n'avez pas cliqué sur pour sélectionner les cases à cocher suivantes dans la zone exclure :
    • Documents de crédit lettrés non comptabilisés
    • Solde nul
    • Activité
    Activez ces cases à cocher, puis imprimez le rapport Balance chronologique historique.

    Remarque Si vous souhaitez faire correspondre le rapport Balance de vérification détaillée de grand livre et le rapport de Balance de vérification historique par des documents spécifiques, désactivez la case à cocher Les Documents entièrement payés .
  • Si vous utilisez le module Gestion des devises lors de la réévaluation, vous choisi de comptabiliser vers le compte de contrepartie des achats/ventes.
  • Dans Microsoft Dynamics GP 10.0, les montants de carte de crédit ont été entrées dans la fenêtre de saisie des transactions des comptes fournisseurs pour une facture. Cela peut entraîner un déséquilibre sur le rapprochement pour la gestion des comptes fournisseurs dans le grand livre, car uniquement le solde période valide dans le module Comptabilité générale.
  • S'il y a interruption/problèmes de validation avec un lot de comptes fournisseurs ou des comptes clients et les transactions ont été trouvées dans les deux le travail et tables ouvertes en même temps, la suppression du lot RM ou PM dans GP entraîne des problèmes. Dans ce cas, l'utilisateur généralement affiche les enregistrements des deux tables et décide du n'est pas nécessaire du lot de travail afin qu'ils simplement la supprimer dans GP. Dans la mesure où le travail et les tables ouvertes partagent une table de distribution, la suppression du lot dans GP supprime également les enregistrements de distribution avec lui. Le résultat final est que l'enregistrement d'en-tête de transaction existe, mais il n'y a aucune distribution correspondante sur le côté de RM ou PM, mais au grand livre a été mis à jour correctement. Ce problème est considéré dans la prochaine version de Microsoft Dynamics GP.
  • Distributions susceptibles d'apparaître dans la section potentiellement mis en correspondance avec les différents montants s'il existait des remises. Afin de faire correspondre, les comptes GL d'escompte doivent ont été prélevés avec le compte/PM et RM avant d'exécuter le rapprochement au processus GL. Fermez la feuille de calcul et exécutez de nouveau avec les comptes GL d'escompte également répertoriés.
  • Distributions peuvent manquer sur le côté/PM et RM si le type (caisse, paiement, achat) ont été modifié. Sur la feuille de calcul de rapprochement, le compte est uniquement utilisé pour le côté d'au grand livre. Le compte n'est pas utilisé sur le côté/PM et RM. Le côté/PM et RM extrait à l'aide de la paie ou type d'enregistrement, quel que soit le compte est utilisé, c'est pourquoi vous devez être sûr de répertorier tous vos points d'accès ou AR des comptes dans la fenêtre Rapprocher. Et simplement en changeant le type de distribution dans la Table SQL ne rend pas la distribution s'affichent automatiquement si vous régénérez la feuille de calcul.
  • Vérifiez la date d'imputation et la date comptable GL dans la table de lettrage pour les transactions multidevises par rapport à la date effective, qu'il a été validé dans le GL. Par exemple, le 22 janvier, une note de crédit en date datée 31 décembre a été appliquée à une facture datée du 5 décembre et la date d'imputation et date comptable GL ont été laissés sous la forme 22 janvier. Toutefois, lors de la validation du lot GL, l'utilisateur modifié la date au 31 déc. Dans ce cas, le rapprochement pour la feuille de calcul au grand livre pour le mois de décembre répertorie la quantité de gains/pertes sur les deux côtés et ils semblent être rapprochés. Toutefois, le rapport BCH ne reconnaît pas le montant de gains/pertes encore et sera hors de ce montant par rapport au GL, car il a été pas appliqué ou validée jusqu'à janvier en fonction de l'enregistrement de l'appliquer.


Questions fréquemment posées :


Trimestre 1: Est le rapprochement pour la feuille de calcul GL un rapprochement true ?

A1: Le rapprochement pour « fonction comptable » est « outil de dépannage » pour aider les utilisateurs à identifier les distributions inégalées entre RM/PM et GL. Il ne devait pas nécessairement pour lier les à la BCH et qui n'était pas le but recherché, bien que nous savons que les clients le font. Les soldes sur le rapprochement à une feuille de calcul GL sont des estimations les plus précises à l'aide d'une simple addition/soustraction sur les distributions de la table. Considérant que les soldes dans le BCH tient presque chaque table et sont beaucoup plus complexes et plus précise des soldes et donc les deux souvent ne lient pas les.

Le rapprochement true doit être entre le Gestionnaire de ressources ou de Balance de vérification PM Historical Aged (BCH) et de la Balance du grand livre des rapports. Si ceux-ci correspondent, puis vous n'aurait pas nécessairement s'exécuter le rapprochement à l'outil GL pour ce mois. Les tables au grand livre sont constitués de débits et de crédits, et les tables qui extrait le BCH sont l'en-tête de la transaction et appliquent des tables de l'enregistrements. Clients invités ainsi de manière à concilier les distributions au grand livre pour les tables de distribution dans RM ou PM pour aider à trouver les différences à ce niveau. C'est la raison pour laquelle pourquoi le rapprochement pour la routine GL a été créé. Il a été conçu pour être un outil de dépannage pour comparer des distributions aux distributions entre les modules pour aider à identifier les distributions manquantes, ce qui peuvent vous amener à une transactionfrom manquant le BCH. Pour utiliser le rapprochement pour outil GL sous la forme d'une « aide » uniquement permet de rapprocher le BCH de Balance de vérification du grand livre. Si les BCH GL to équilibrent, puis il n'est pas vraiment nécessaire d'exécuter le rapprochement à l'outil GL pour ce mois.


2ème trimestre : Doivent les totaux sur la conciliation de la feuille de calcul au grand livre correspondent aux totaux de la BCH ?

A2: Non. Les totaux sur la conciliation de la feuille de calcul au grand livre sont simplement une simple addition/soustraction des enregistrements de distribution dans la table et ne prend pas en considération d'autres tables. Tandis que le BCH recherche totalement différentes tables pour calculer un solde à l'aide de la transaction et appliquer enregistre les tables et est un calcul bien plus complexe. En raison de calcul différentes méthodes/tables utilisées pour obtenir les soldes, le rapprochement pour la feuille de calcul GL ne devrait pas se lier à titre définitif pour les soldes de plage âgée dans le rapports BCH et rendrait les rapprochement difficile. Il n'est pas nécessaire de lier les soldes sur le rapprochement pour la feuille de calcul GL au rapport BCH.

Nous suggérer pour ignorer les totaux sur la conciliation de la feuille de calcul au grand livre et uniquement les sections plus et potentiellement mise en correspondance pour vous aider à trouver des différences à la recherche pour voir si expliquant peut également une différence entre le GL to et BCH. Le rapprochement à une feuille de calcul au grand livre n'est pas un vrai rapprochement et a été conçu uniquement pour être une « aide » pour vous aider à identifier les différences de distribution à la recherche pour voir s'il existe également une différence au niveau des transactions. En fait, si le BCH correspond à la to GL, il vraiment n'est pas nécessaire d'exécuter le rapprochement à l'utilitaire GL pour ce mois, puisqu'il n'existe aucune différence d'identifier.

Sivous souhaitez toujours lier le solde sur le rapprochement pour la feuille de calcul au grand livre le solde sur la BCH, ce n'est pas pris en charge dans un cas de support régulières. Les raisons que nous avons identifiés sont répertoriés en haut de cette base de connaissances et il peut y avoir plusieurs raisons non encore identifiés. Mais dans la mesure où ce rapprochement n'est pas nécessaire entre le solde total simple figurant sur le rapprochement pour la feuille de calcul au grand livre et le solde calculé plus complexe sur le rapport BCH et pas la destination de cet utilitaire de rapprochement, elle est considérée comme une dépense consulting approfondir vos données pour vous aider à rapprocher les uns aux autres.



T3 : Que dois-je faire si les distributions sont manquantes sur le côté d'au grand livre ?

A3: Si vous trouvez des distributions sur le côté de RM ou PM qui ne sont pas sur le côté d'au grand livre, examinez le côté d'au grand livre pour les différences de minutage. Vérifiez que tous les lots du grand livre sont validées. Si elles sont réellement manquantes sur le côté d'au grand livre, vous devez à la clé d'une entrée de journal directement dans GL pour l'entrée pour créer les distributions GL.



4e trimestre : Que dois-je faire si les distributions sont manquantes sur le côté de RM ou PM ?

A4: Si la distribution du GL est répertoriée, mais est manquante sur le côté de RM ou PM, tout d'abord examiner les différences de minutage. Recherche également pour voir si la transaction proprement dite est répertoriée dans le rapport BCH et qu'il est déjà pris en compte. Il est possible que la transaction existe, mais que les distributions sont simplement manquantes. La question devient donc « comment obtenir les distributions dans RM ou PM puis, si la transaction existe? » Tout d'abord, gardez à l'esprit que les tables de distribution dans RM ou PM ne sont pas utilisées pour tout autre objectif ou rapports de GP, autres que ce rapprochement de feuille de calcul. Ainsi, il est vraiment nécessaire obtenir les ajouter dans RM ou PM ? Évaluer s'il est judicieux de remplir une table qui n'est pas utilisée n'importe où ailleurs.

Mais si vous le souhaitez corriger la table de distribution des comptes fournisseurs, vous devriez annuler le document, afin que les enregistrements lettrés replacer ouvrir. Puis utilisez l'utilitaire de suppression d'historique de Transaction pour supprimer le document invalidé. Veillez à définir la validation « valider jusqu'à » au grand livre et ne pas « reporter via au GL ». Supprimer du lot GL créé par le vide. Recomposition puis le document dans des comptes fournisseurs, afin que les transactions et les distributions sont recréées. Veillez à invalider le lot GL pour cela. Réappliquez le nouveau document pour les documents ouverts, et ils doivent déplacer à nouveau vers l'historique.

Pour résoudre il sur le tableau de distribution de RM, vous devrez supprimer les deux côtés de la facture et de paiement et de générer une nouvelle clé toutes les deux de nouveau et supprimer le lot dans le GL.



Q5 : Les transactions dans la section potentiellement mis en correspondance avec l'aspect qu'ils correspondent. Pourquoi ils ne dans la section correspond ?

A5: Il existe plusieurs champs qui sont mis en correspondance pour chaque enregistrement de la distribution.Tous les champs doivent correspondre pour le déplacer vers la section rapproché. Si certains mais pas tous les champs de correspondent, puis il placera dans la Section potentiellement mis en correspondance. Par exemple, voici les champs qui sont mis en correspondance pour l'après-midi au GL :

Gestion des comptes fournisseurs - GL
Numéro du document : Numéro de contrôle d'origine
Source TRX : Source TRX d'origine
Validation Date--Date la Transaction
Montant de compte sur--Montant débit ou montant crédit


Q6: Si je touche les distributions manquantes dans GL ou RM/PM et exécutez à nouveau le rapprochement pour la feuille de calcul au grand livre, les éléments qui ne correspondent pas ou potentiellement rapprochées déplacera vers la section correspond?

A6: Non. Si les transactions sont entrées séparément, l'auront les numéros de document différent et les codes de la Source de transaction. Au mieux la Date d'imputation et les montants peuvent correspondre, qui peut les placer dans la section potentiellement mise en correspondance de la feuille de calcul.



Q7:Pourquoi ne le solde de fin sur une feuille de calcul mensuelle ou trimestrielle correspond pas le solde de la feuille de calcul mensuelle ou trimestrielle suivante?

A7: le solde de fin Sile une période ne correspond pas le solde de la période suivante, il est souvent causé par des enregistrements orphelins de distribution ayant aucun enregistrement d'en-tête dans le tableau de comptabilité auxiliaire. Le solde final est calculé par droit d'Excel dans la feuille de calcul. Simplement, il prend le solde d'ouverture pour cette période en haut de la feuille de calcul et les enregistrements de distribution qui apparaissent sur la feuille de calcul pour obtenir le solde de clôture d'ajoute/soustrait. D'autre part, de la prochaine période, le solde est calculé en prenant un calcul simple de débit/crédit pour les enregistrements de distribution dans la table SQL et la procédure stockée joint de la table en-tête, afin que les distributions qui n'incluent pas un enregistrement d'en-tête ne sont pas inclus. Le résultat final pourrait être que certaines distributions ont été calculées dans le solde de clôture sur la feuille de calcul précédente et omises du solde de début de la période suivante.



Q8 : Les distributions sur le côté de RM/PM existent, mais ne se téléchargent pas dans la feuille de calcul.

A8: Lisez ces conseils de dépannage :
  • Examinez la date rangeused sur le rapprochement à une feuille de calcul.
  • Vérifiez que les distributions n'existent dans les tables PM10100 ou PM30600 pour PM (ou pour RM: rechercher le RM10101 ou le RM30301) Examinez les dates de ces distributions pour vous assurer qu'ils entrent dans la plage que vous avez entré pour la feuille de calcul. Il est important de rechercher dans les tables de distribution RM ou PM et ne pas pour reposent uniquement sur les journaux comptables réimprimés par exemple.
  • Si vous trouvez les distributions des tables RM ou h, puis examinez ces distributions sur le document dans le serveur frontal. Avez-vous une distribution de type de salaire ou REC ? Ce sont les seuls types qui sont placées la feuille de calcul de rapprochement du côté RM ou PM.


Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 866570 – Viimeisin tarkistus: 03/29/2016 01:16:00 – Versio: 0.7

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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