L'utilisation de la validation des comptes de facturation et la commande client traitement

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Contenu TechKnowledge
Problème

Comment savoir où Dynamics/eEnterprise est retiré des comptes d'imputation ?

Résolution : L'utilisation de la validation des comptes de facturation et la commande client traitement

Il y aura une option dans les paramètres de traitement de facturation/ventes permet de choisir si les comptes d'imputation Gestion des comptes clients et stocks ont en commun (par exemple, ventes et coût des marchandises vendues) proviennent de carte de theCustomer de cardor theItem.

Si un article ou un client n'a pas de comptes est définis, la validation comptes seront utilisés à partir de l'exemple de thecorresponding Setuplist.For de comptes d'imputation, si vous avez choisi de facturation/param pour Utiliser comptabilisation de comptes à partir de l'élémentet votre objet n'a pas définis, des comptes d'imputation de validation, il utilisera les comptes d'imputation de la sériestocksdans Paramètres comptes d'imputation(de la même façon pour la série ventes et de client).

En règle générale, les comptes destockset de ladémarqueseront toujours être issus de l'élément.

LesComptes clients, Escompte disponibleetEscompte utilisé seront toujours tenu par le client.

Les comptes de transport , divers, les remiseset Hors stocksseront extraite de la section de la série ventes de paramètres comptes d'imputation.

Le compte de Taxes est effectuée automatiquement à partir du paramétrage des codes de taxes ou sélectionné manuellement le montant de taxe.

Le Frais de Commissions et Des Commissions à payer sera toujours tenu compte de la section de la série ventes de paramètres comptes d'imputation.

Avant de saisir des transactions dans traitement des ordres de facturation/ventes, assurez-vous que tous les comptes d'imputation sont configurés sous Paramètres comptes d'imputation de la série stocks et vérifiez que les trois comptes à la fin de la liste Articles hors stocks,Dépôts reçusetShipItems de déplacer, sont définies des underPosting des paramètres des comptes pour la série ventes.


Comptes par activité article



  • Stock - toujours utilisé par le traitement des commandes de facturation/de vente lorsqu'une facture est validée. Utilisé par traitement des facturation/ventes pour les retours dans les quantités en stock.
  • Contrepartie des stocks - en utilisés par le stock en tant qu'offset dans le stock pour les Transactions d'ajustement.
  • Coût des marchandises vendues - utilisé si facturation/param a utiliser les comptes de validation de la valeur article.
  • Ventes- utilisé si facturation/param a utiliser les comptes de validation de la valeur article.
  • Démarque - en toujours utilisé par le traitement des facturation/ventes de démarques.
  • Retours vente - utilisé par le traitement des commandes de facturation/ventes pour retourne sous la forme d'un décalage aux comptes clients si facturation/param a utiliser les comptes de validation de la valeur article.
  • En cours d'utilisation - utilisé par le traitement des commandes de facturation/de vente pour les retours pour les quantités en cours d'utilisation.
  • En Service - utilisé par le traitement des commandes de facturation/de vente pour les retours pour les quantités en Service
  • Endommagé - utilisé par le traitement des commandes de facturation/ventes pour renvoie aux quantités endommagé.
  • Écart – utilisé uniquement par les stocks en tant qu'offset dans le stock pour les Transactions d'écart.
  • Articles de livraison directe - permet d'enregistrer le coût entré pour un article en stock en cours supprimer livrée au client (enregistrements une diminution au compte) par traitement des ventes. Également utilisé par le traitement des ordres d'achat pour enregistrer le coût d'un article en stock en cours supprimer livrés à un client (augmentation pour le compte d'enregistrements).
  • Écart de prix d'achat - en permettant d'enregistrer toute différence de coût entre la réception de l'article en stock et de la facture reçue pour cet article d'inventaire par le traitement des commandes d'achat.
  • Stock renvoie - utilisé par le traitement des facturation/ventes pour les retours de quantités retournées.
  • Écart d'assemblage - permet de suivre les différences entre les coûts réels et standard par de la nomenclature ou la moyenne des coûts lors de la création d'un sous-ensemble.
Comptes de validation de l'utilisation de comptes d'installation-stock

  • Contrôle des stocks - utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte de stock spécifié.
  • Contrepartie des stocks - utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte de stock spécifié.
  • Coût des marchandises vendues - utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte de coût des marchandises vendues spécifié (ou il s'agit d'un article hors stock) et facturation/param a utilisation validation compte à partir de la valeur article.
  • Ventes- utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte de vente spécifié (ou il s'agit d'un article hors stock) et facturation/param a utilisation validation compte à partir de la valeur article.
  • Démarques - en utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte de démarques spécifié (ou il s'agit d'un article hors stocks).
  • Retours sur ventes- en utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte de retours sur ventes spécifié. Utilisé par traitement des facturation/ventes pour les retours en tant qu'offset aux comptes clients si facturation/param utilisation validation comptes d'est défini sur article.
  • En cours d'utilisation - si un élément ne possède pas de compte en cours d'utilisation spécifié (ou il s'agit d'un article hors stocks).
  • De Service - utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte de Service spécifié (ou il s'agit d'un article hors stocks).
  • Endommagé : en utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte endommagé spécifié (ou il s'agit d'un article hors stocks).
  • Écart - en utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte d'écart spécifié.
  • Déplacer les éléments fournis - en utilisé si un élément n'a pas de livraison directe compte d'éléments spécifié. Utilisé par le traitement des ventes pour enregistrer le coût entré pour un article en stock en cours supprimer livrée au client (enregistrements une diminution au compte). Également utilisé par le traitement des ordres d'achat pour enregistrer le coût d'un article en stock en cours supprimer livrés à un client (augmentation pour le compte d'enregistrements).
  • Écart de prix d'achat - en utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte d'écart de prix d'achat spécifié.
  • Retours de stocks - en utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte retours de stock spécifié (ou il s'agit d'un article hors stocks).
  • Écart d'assemblage - en utilisé si un élément ne dispose pas d'un compte d'écart d'assemblage spécifié.
Comptes par l'utilisation du client

  • Caisse- en utilisé si la fiche client est utiliser le Format de compte trésorerie client.
  • Comptes clients- toujours utilisé par des comptes clients et traitement des facturation/ventes.
  • Ventes- utilisé si la facturation/param a utiliser les comptes de validation de la valeur client.
  • Coûts des ventes- utilisé si la facturation/param a utiliser les comptes de validation de la valeur Customer.Used par des comptes clients pour enregistrer le coût total d'une facture ou un retour.
  • Stock - permet d'enregistrer le coût total sur une facture ou un retour que par la gestion des comptes clients.
  • Remise ESC - utilisé par le traitement des commandes de facturation/vente si un escompte est utilisé dans un document.
  • Escompte disponible - utilisé si paramètres a suivi d'escomptes disponibles au GL marqué.
  • Frais financiers - utilisé uniquement par la gestion des comptes clients en tant qu'offset aux comptes clients pour les transactions de frais financiers.
  • Abandons de créances - en utilisés uniquement par la gestion des comptes clients lors de l'enregistrée d'une annulation.
Comptes de validation de l'activité de vente-le programme d'installation de compte

  • Caisse- utilisé si la fiche client doit utiliser le compte de trésorerie à partir du jeu de client et d'un client n'a pas spécifié de compte de caisse.
  • Comptes clients - utilisé si un client ne dispose pas d'un compte client spécifié.
  • Coût des marchandises vendues- utilisé si un client n'a pas un coût des marchandises vendues compte spécifié et le traitement des facturation/ventes a utilisation de validation comptes à partir de la valeur client.
  • Notes de crédit- utilisé uniquement par la gestion des comptes clients en tant qu'offset aux comptes clients pour les transactions de note de crédit.
  • Notes de débit- utilisé uniquement par la gestion des comptes clients en tant qu'offset aux comptes clients pour les transactions de note de débit.
  • Terme escomptes utilisés- utilisé si un client ne possède pas un compte de prise de remise terme spécifié et si un escompte est accordé sur un facturation/document de vente.
  • Remises- toujours utilisé par des comptes clients et traitement des facturation/ventes pour les remises.
  • Terme escomptes disponibles- utilisé si un client ne possède pas un compte escompte disponible terme spécifié et les paramètres a suivi d'escomptes disponibles au GL marqué.
  • Frais financiers- utilisés dans les transactions de gestion des comptes clients si le client n'a pas spécifié un compte de frais financiers.
  • Stock- utilisé si un client ne dispose pas d'un compte de stock spécifié et le traitement des facturation/ventes a utilisation de validation comptes à partir de la valeur client.
  • Frais chèque sans provision- utilisé uniquement par la gestion des comptes clients pour l'enregistrement des frais chèque sans provision.
  • Ventes- utilisé si un client ne dispose pas d'un compte de vente spécifié et les paramètres de traitement de facturation/ventes a utilisation de validation comptes à partir de la valeur client.
  • Retours sur ventes- en utilisé si un customerdoes n'a pas un compte de retours sur ventes spécifié. Utilisés par traitement des facturation/ventes pour retourne sous la forme d'un décalage aux comptes clients si facturation/param a utilisation de validation comptes à partir de la valeur client.
  • Services- utilisé uniquement par la gestion des comptes clients en tant qu'offset aux comptes clients pour les transactions de service.
  • Garanties- en utilisés uniquement par la gestion des comptes clients enregistre le montant d'une transaction de garantie.
  • Frais de garantie- utilisé uniquement par la gestion des comptes clients en tant qu'offset garanties pour les transactions de garantie.
  • Abandons de créances- en utilisé par la gestion des comptes clients si le client n'a pas un compte d'annulation spécifié.
  • Divers- en toujours utilisé par le traitement des facturation/ventes pour des montants divers.
  • Transport- en toujours utilisé par le traitement des facturation/ventes pour les montants de frais de transport.
  • Taxes- utilisé si aucune taxe ne soit calculée, mais un montant de taxe est entré manuellement dans un document.
  • PPS- en utilisé uniquement par la gestion des comptes clients pour les transactions de PPS.
  • Commissions à payer- utilisé par des comptes clients ou le traitement des facturation/ventes pour enregistrement le montant des commissions dues à un vendeur.
  • Frais de commissions- en utilisé par des comptes clients ou le traitement des facturation/ventes pour enregistrer la dépense associée à une commission.
  • Articles hors stocks- utilisé par le traitement des commandes de facturation/vente en tant qu'offset en coût des marchandises vendues lorsqu'un coût est entré pour un article hors stock dans un document.
  • Dépôts reçus- utilisé par le traitement des ventes comme une contrepartie en espèces lorsque des dépôts sont placés sur les documents commande ou commande en différé.
  • Articles de livraison directe- permet d'enregistrer le coût entré pour un article hors stock est Drop livré à un client (enregistrements une diminution au compte) par traitement des ventes. Également utilisé par le traitement des ordres d'achat pour enregistrer le coût d'un article hors stock sont livrés à un client (augmentation pour le compte d'enregistrements).


Cet article a été ID:18232 de Document TechKnowledge

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 871609 - Dernière mise à jour : 04/04/2016 16:41:00 - Révision : 0.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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