Description des tables de rapprochement bancaire dans Microsoft Dynamics GP

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INTRODUCTION
Cet article répertorie les tables qui sont trouvent dans la conciliation bancaire dans Microsoft Dynamics GP. Cette liste comprend une description de ce que conserve chaque table, et de la façon dont les tables fonctionnent ensemble dans Microsoft Dynamics GP.
Plus d'informations
Les tableaux suivants se trouvent dans la conciliation bancaire dans Microsoft Dynamics GP :
  • F. principal chéquier GE (CM00100)

    Le fichier principal de chéquier CM conserve chaque chéquier et ses informations de configuration correspondante. Les informations de ce fichier sont entrées dans la fenêtre Gestion des chéquiers. Le solde du chéquier est stocké dans ce fichier. Lors de la validation d'un dépôt ou un chèque, le montant met à jour le solde du chéquier.
  • De travail dépôt GE (CM10100)

    Le fichier de travail dépôt CM conserve enregistré, les dépôts non comptabilisés qui ont été saisies dans la fenêtre Saisie des dépôts bancaires. Un seul dépôt pour compenser les encaissements ou dépôt avec des reçus peut être enregistré par le chéquier. Vous pouvez entrer et enregistrer un nombre illimité de dépôts sans transactions d'encaissements pour chaque chéquier dans la fenêtre Saisie des dépôts bancaires, même si le rapprochement bancaire n'a pas de lots. Les dépôts enregistrés seront stockées dans ce fichier jusqu'à ce que les dépôts sont validées et déplacées dans le fichier de transactions de CM (CM20200). Si tous les dépôts sont comptabilisés, ce fichier sera vide.
  • Journal de CM (CM20100)

    Le fichier Journal GE permet aux utilisateurs de réimprimer les journaux de comptabilisation de rapprochement bancaire. Le code de traçage, codes de chéquier et autre informationare du journal de validation stockées dans le fichier de sorte que vous pouvez réimprimer les rapports. Les transactions réelles ne sont pas stockées dans ce fichier. Deux de réimpression des journaux ne sont pas stockées dans le fichier Journal GE, le Journal de rapprochement et le Journal des Transactions compensées. Ces deux rapports sont stockées dans le fichier d'en-tête de rapprochement CM (CM20500). Si le fichier Journal GE est renommé ou supprimé, vous devez effectuer la procédure de vérification des liens sur la table logique CM Transaction. La feuille CM fait partie du groupe de fichiers logique de Transaction CM, la procédure de vérification des liens vous retournez les transactions précédemment validées. Ensuite, vous ne pourrez pas réimprimer les journaux comptables pour les transactions qui ont été précédemment validées. Pour effectuer la procédure de vérification des liens, utilisez la méthode appropriée :
    • Dans les versions ultérieures et de Microsoft Dynamics GP 10.0, pointez surMaintenance dans la Microsoft Dynamics GP menu, puis cliquez sur Vérifier les liens. Dans la liste séries , cliquez sur Finances.
    • Dans Microsoft Dynamics GP 9.0 et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, pointez sur Outils dans le menu fichier , puis cliquez sur Vérifier les liens. Dans la liste séries , cliquez sur Finances.
  • Transaction de CM (CM20200)

    Le fichier CM Transaction stocke toutes les transactions, à l'exception des accusés de réception. Augmenter/diminuer les ajustements, chèques, dépôts, retraits, revenu et frais de service sont tous enregistrés dans le fichier de Transaction de CM. Étant donné qu'aucun lot dans la conciliation bancaire, les transactions ne passent jamais à partir de ce fichier dans un autre fichier. Même après la suppression d'une transaction via le processus de conciliation, la transaction demeure dans ce fichier. Opérations non rapprochées ont une valeur définie de 0. Par conséquent, lorsque les transactions sont rapprochées, ils restent dans le fichier mais prend la valeur 1.
  • Réception de CM (CM20300)

    Le fichier reçu GE stocke toutes les transactions de type réception si elles ont été entrées directement dans la conciliation bancaire ou par l'intermédiaire de gestion des comptes clients. Accusés de réception seront jamais transférer à partir de ce fichier vers un autre fichier. Contrairement aux transactions dans le fichier de Transaction de CM, accusés de réception ne désactivez pas la banque. Bons de réception ont une valeur définissant si la réception a été déposée. Lorsque la réception est déposée, la valeur affectée à la modification de la réception de 0 à 1. Le dépôt est ensuite enregistré dans le fichier de transactions de CM (CM20200), où le dépôt est en désactivant la banque.
  • Distribution de CM (CM20400)

    Le fichier de Distribution de CM stocke toutes les distributions pour les transactions de rapprochement bancaire. Les distributions de transactions saisies dans d'autres modules, tels que la gestion des comptes fournisseurs et gestion des comptes clients, ne sont pas stockées dans ce fichier.
  • (CM20500) d'en-tête de rapprochement GE

    Le fichier d'en-tête de rapprochement CM stocke tous les chiffres de synthèse des informations entrées pendant le rapprochement mensuel de tous les registres bancaires. Les transactions à partir des rapprochements validés précédemment et les rapprochements en cours sont stockées dans le résumé dans le fichier. Si le fichier est renommé, il efface le rapprochement en cours et empêche également l'utilisateur à partir de réimprimer le Journal de rapprochement et le Journal des Transactions compensées. Si l'en-tête de rapprochement CM est renommé, données de rapprochement peuvent toujours être obtenues en détail à partir du fichier CM Transaction (CM20200).
  • Transfert de CM (CM20600)

    Le fichier de transfert GE contient des virements validées qui ont été saisies dans la fenêtre Saisie des transferts bancaires. Le fichier de transfert GE stocke un enregistrement pour chaque transfert validée. Le montant du transfert peut être trouvé dans le fichier de transactions de CM (CM20200).
  • CM les rapprochements d'ajustement (CM20501)

    Le fichier de rapprocher les ajustements CM stocke tous les ajustements entrés sur des rapprochements en cours. Contrairement au fichier d'en-tête de rapprochement CM, il ne stocke pas les ajustements à partir des rapprochements précédentes. Comme les ajustements sont validés par le processus de rapprochement, les réglages sont enregistrés dans le fichier de transactions de CM (CM20200).
  • Programme d'installation de CM (CM40100)

    Le fichier de paramètres GE stocke certaines informations le programme d'installation entrées dans la fenêtre Paramètres de conciliation bancaire. Le fichier stocke les informations d'installation suivantes : le numéro suivant, conserver l'historique, défini par l'utilisateur 1 et 2 défini par l'utilisateur. Les champs supplémentaires et les codes de type sont stockés dans le fichier de paramètres Type Transaction ge.
  • Paramètres de Type de Transaction GE (CM40101)

    Le fichier de paramètres Type Transaction GE stocke les informations de configuration de rapprochement bancaire restantes, tels que la transaction et les codes de type d'ajustement.

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 872693 - Dernière mise à jour : 12/14/2015 20:54:00 - Révision : 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Bank Reconciliation

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