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Procédures de clôture de fin d’exercice pour le module Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP

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La version anglaise de cet article est la suivante: 875169
Remarque Avant de suivre les instructions fournies dans cet article, assurez-vous que vous disposez d’une copie de sauvegarde complète de la base de données que vous pouvez restaurer si un problème survient.
Résumé
Cet article décrit les procédures de clôture de fin d’exercice recommandées pour le module Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP. La section « Informations complémentaires » contient les informations suivantes :
  • Une liste des étapes que vous devez suivre pour effectuer les procédures de clôture d’année civile.
  • Une liste des étapes que vous devez suivre pour effectuer les procédures de clôture d’exercice comptable.
  • Obtenir des informations détaillées sur chaque étape dans les listes de contrôle.
  • Une liste de questions fréquemment posées.
INTRODUCTION
Lisez cet article entier avant d’effectuer la procédure. Si vous avez des questions, contactez le Support technique de Microsoft.
Plus d'informations

Liste de vérification principale de clôture d’exercice des c. fournisseurs gestion

Remarque Utilisez cette liste de vérification si vous clôturez l’exercice comptable et votre année civile en même temps.
  1. Comptabilisez toutes les transactions de l’année.
  2. Imprimer la Balance avec l’état des Options.
  3. Imprimer le rapport analyse période fournisseur.
  4. Installer la paie d’exercice mise à jour (facultatif)
  5. Créer une sauvegarde nommée « Éditions pré-1099. »
  6. Vérifier les informations 1099 et les modifier si nécessaire.
  7. Imprimer les relevés 1099.
  8. Créer une sauvegarde nommée « Pré-fin d’exercice ».
  9. Clôture de l’exercice.
  10. Clôturer les périodes comptables.
  11. Fermer l’année d’imposition.
  12. Créer une sauvegarde nommée « Post-fin d’exercice ».

Liste de vérification des c. fournisseurs gestion civile clôture d’exercice

Remarque Bien que le module de gestion des comptes fournisseurs soit sensible à la date, les objets SmartList, les rapports de résumé de gestion des comptes fournisseurs et l’affichage Amounts Since Last Close de la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs sont mis à jour en fonction de la clôture du module Gestion des comptes fournisseurs. Par conséquent, nous vous recommandons de suivre ces étapes afin que les objets SmartList, les rapports de résumé de gestion des comptes fournisseurs et l’affichage Amounts Since Last Close de la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs sont corrects.
  1. Comptabilisez toutes les transactions pour l’année civile.
  2. Imprimer la Balance avec l’état des Options.
  3. Créer une sauvegarde nommée « Éditions pré-1099. »
  4. Vérifier les informations 1099 et les modifier si nécessaire.
  5. Imprimer les relevés 1099.
  6. Créer une sauvegarde nommée « Pré-fin d’exercice ».
  7. Clôturez l’année civile.
  8. Clôturer les périodes comptables.
  9. Fermer l’année d’imposition.
  10. Créer une sauvegarde nommée « Post-fin d’exercice ».

Liste de vérification clôture d’exercice comptable de gestion des comptes fournisseurs

  1. Comptabilisez toutes les transactions de l’exercice comptable.
  2. Imprimer le rapport analyse période fournisseur.
  3. Créer une sauvegarde nommée « Pré-fin d’exercice ».
  4. Clôturer l’exercice comptable.
  5. Clôturer les périodes comptables.
  6. Créer une sauvegarde nommée « Post-fin d’exercice ».

Informations détaillées pour chaque étape de la liste de vérification de fin d’exercice

Étape 1 : Valider toutes les transactions de l’année

Comptabilisez toutes les transactions de l’exercice avant de clôturer l’exercice. Si vous souhaitez saisir des transactions de la période futures avant de clôturer l’exercice, créez un lot pour les transactions de la périodes future. Enregistrer les transactions de la périodes future dans le nouveau lot, mais ne validez pas le lot jusqu'à ce que l’année a été fermée.

Les zones suivantes de Microsoft Dynamics GP ne sont pas sensibles à la date :
  • L’affichage Amounts Since Last Close de la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs
  • Objets SmartList
  • Les rapports Résumé fournisseur
Ces zones de Microsoft Dynamics GP seront incorrectes si vous ne fermez pas l’exercice des comptes fournisseurs après la saisie de transactions d’exercice d’allcurrent et avant d’entrer des transactions pour le nouvel exercice. Toutefois, l’affichageAmounts Since Last Close de la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs est modifiable. Par conséquent, vous pouvez mettre à jour les informations dans l’affichage Amounts Since Last Close de la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs si nécessaire.

Pour accéder à l’affichage Amounts Since Last Close de la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs, procédez comme suit :
  1. Dans le menu fiches , pointez sur achats, puis cliquez sur Résumé.
  2. Dans la fenêtre Résumé crédit fournisseurs, tapez un numéro de fournisseur dans le champ Code fournisseur , puis cliquez sur annuel.
  3. Dans la liste Vue résumée , cliquez sur Montants depuis dernière clôture.
Pour afficher les colonnes SmartList affectées, procédez comme suit :
  1. Ouvrez SmartList. Pour ce faire, dans Microsoft Dynamics GP, cliquez sur Explorateur dans le menu Microsoft Dynamics GP .
  2. Développez le nœud d’achats , puis cliquez sur fournisseurs.
  3. Cliquez sur colonnes.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Cliquez sur les champs suivants dans la liste Colonnes disponibles .
    Remarque Les éléments indiqués par un astérisque sont affectés par la clôture de fin d’année civile. Tous les autres éléments sont affectés par la clôture fiscale.
    • Montant 1099 AAD
    • Montant 1099 LYR
    • Montant à payer AAD
    • Montant facturé LYR
    • Montant payé AAD
    • Montant payé LYR
    • Délai moyen de paiement - année
    • Escompte disponible LYR
    • Escompte disponible AAD
    • Escompte perdu LYR
    • Escompte perdu AAD
    • Escompte utilisé LYR
    • Escompte utilisé AAD
    • Frais financiers LYR
    • Frais financiers AAD
    • Nombre de frais financiers LYR
    • Nombre de frais financiers AAD
    • Nombre de factures LYR
    • Nombre de factures AAD
    • Nombre de factures payées AAD
    • Retours LYR
    • Retours AAD
    • Remises utilisées LYR
    • Remises utilisées AAD
    • Retenue LYR
    • Retenue AAD
    • Pertes/profits LYR
    • Pertes/profits AAJ
  6. Cliquez sur OK.
  7. Cliquez sur OK.
Pour afficher les rapports Résumé fournisseur, procédez comme suit :
  1. Dans le menu rapports , pointez sur achats, puis cliquez sur analyse.
  2. Dans la liste rapports , cliquez sur l’année civile.
  3. Dans la liste d’Options , cliquez sur une option, puis cliquez sur Imprimer.

Étape 2 : Imprimer la Balance avec l’état des Options

Nous vous conseillons d’imprimer une copie papier de la Balance avec rapport Options conserver avec vos documents financiers permanents de fin d’exercice. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Dans le menu rapports , pointez sur achats, puis cliquez sur Balance de vérification.
  2. Dans la liste rapports , cliquez sur Balance chronologique avec Options.

Étape 3 : Imprimer le rapport analyse période fournisseur

Nous vous conseillons d’imprimer une copie papier du rapport analyse période fournisseur à conserver avec vos documents financiers permanents de fin d’exercice. Pour ce faire, procédez comme suit
  1. Dans le menu rapports , pointez sur achats, puis cliquez sur analyse.
  2. Dans la liste rapports , cliquez sur la période.

Étape 4 : Installer la paie d’exercice mise à jour (facultatif)

S’il y a des modifications de mise en conformité pour la gestion des comptes fournisseurs, telles que les modifications du formulaire 1099, installez la mise à jour de fin d’exercice de paie. S’il n’y a aucune modification ou les problèmes de conformité pour l’année d’imposition pour la gestion des comptes fournisseurs, vous pouvez ignorer cette étape.

Consultez les modifications qui sont incluses dans la mise à jour de fin d’exercice de paie. Pour ce faire, visitez le site Web de Microsoft à l’adresse appropriée :

Étape 5 : Créer une sauvegarde nommée « Éditions pré-1099 »

Créer une sauvegarde et conservez-la dans un endroit sécurisé et permanent. Une sauvegarde vous fournit un enregistrement permanent de la situation financière de l’entreprise, à la fin de l’année, et cette sauvegarde peut être restaurée ultérieurement si nécessaire. Une sauvegarde vous permet de récupérer rapidement les données si un problème d’alimentation électrique ou autre problème se produit au cours de la procédure de clôture de l’exercice.

Pour créer une sauvegarde dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
  1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur la Maintenance dans le menu Microsoft Dynamics GP , puis cliquez sur sauvegarde.
  2. Dans la liste Nom de la société , cliquez sur le nom de votre société.
  3. Modifier le chemin d’accès du fichier de sauvegarde, si nécessaire, puis cliquez sur OK.
    Remarque Nous vous conseillons de nommer cette sauvegarde « Éditions pré-1099 » pour le différencier des autres sauvegardes.

Étape 6 : Vérifier les informations 1099 et les modifier si nécessaire

Pour imprimer la liste d’édition 1099, procédez comme suit :
  1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez surOutils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Routines, pointez sur achats, puis cliquez sur Imprimer des relevés 1099.
2. Entrez les informations sur la société et l’adresse.

3. Cliquez sur l’icône d’imprimante dans le coin supérieur droit pour imprimer la List.Review modifier les 1099 de précision.

4. Si vous devez modifier les informations 1099, utilisez une des méthodes suivantes (méthodes 1 et 2 est recommandé pour Microsoft Dynamics GP 2013 et les versions ultérieures) :



Méthode 1 : (Recommandé) modifier les 1099 détails (s’applique à Microsoft Dynamics GP 2013 et les versions ultérieures)


1. Cliquez sur Transactions, pointez sur achatset cliquez sur les Informations des transactions 1099 de modifier.

2. Sélectionnez l' ID de fournisseurapproprié. (Uniquement les fournisseurs définir 1099able s’affiche dans la fenêtre.)

3 vous pouvez restreindre par numéro de document, par numéro de Document ou par Date, si vous le souhaitez.

4. Indiquez si vous souhaitez que les Transactions de débit 1099, tous les débits Transactions ou crédit toutes les.

5. détail des transactions du fournisseur est renseignés dans la partie inférieure de la fenêtre. Pour chaque transaction, vous pouvez modifier le Type de taxe, le numéro de la boîte et la quantitésur les transactions en cours et historiques. Remarque : Vous ne pouvez pas entrer un montant de 1099 plus élevé que le montant total du document.

6. Cliquez sur le processuspour que les modifications apportées et le 1099 est mis à jour.



Méthode 2 : fournisseur pas marqué correctement :(S’applique à Microsoft Dynamics GP 2013 et les versions ultérieures)

Si vous sélectionné un fournisseur comme 1099able et ne devez pas avoir ou vous avez oublié de le marquer d’un fournisseur en tant que 1099able du tout, vous pouvez utiliser l’utilitaire informations 1099 de mise à jour pour modifier l’état 1099 sur le fournisseur et également mettre à jour les informations 1099. Vous pouvez modifier un fournisseur 1099 pour être non 1099 ou vice versa.

1. Cliquez sur Outils dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur utilitaires, pointez sur achatset cliquez sur informations sur la mise à jour 1099.

2. Activez de la puce pour des Transactions fournisseur et 1099.

3. dans la d’et vers les sections Entrez les informations suivantes :

Pour modifier un fournisseur pour être 1099able : sélectionnez pas un fournisseur 1099 dans la section et sélectionnez le type approprié de 1099 de dividende, intérêt ou diverset le numéro de boîte 1099 dans la section à. (Divers et Compensation pour non-salarié de 7 zone est la plus courante).

Pour modifier un fournisseur à ne pas 1099able: sélectionnez le Type de taxe et le numéro de case 1099 est sélectionné dans la fenêtre Options gestion des fournisseurs pour le fournisseur dansla section en cours et sélectionnez pas un fournisseur 1099 dans la section à .

* Si pas un fournisseur 1099 n’est pas une option dans la liste déroulante, puis vous n’êtes pas sur une version GP supérieure à Microsoft Dynamics GP 2013, soit vous n’avez pas sélectionné Transactions fournisseur et 1099 comme indiqué à l’étape 2.

4. Utilisation de la restriction detranche pour limiter à l' ID fournisseur que vous souhaitez modifier les andclick Insertion.

5. Cliquez sur processus. Le statut du fournisseur sera mis à jour dans la fenêtre Options gestion des fournisseurs, et les informations 1099 seront mis à jour correctement. Vous pouvez utiliser la fenêtre Détails 1099 (voir méthode 1) pour vérifier.


Méthode 3 :-modifier les 1099 directement (utilisez les versions 2010 et préalables de Microsoft Dynamics GP, mais peuvent travailler pour toutes les versions) (Remarque : l’utilitaire de rapprochement de montants 1099 annulera les modifications que vous apportez à l’aide de cette méthode.)

1. dans le menu fiches , pointez sur achats, puis cliquez sur Détails 1099.

2. dans la liste ID de fournisseur , cliquez sur un code fournisseur.

3. dans la liste Type de taxe , sélectionnez une des opérations suivantes :

Dividende

Intérêts

Divers

4. dans la zone d’affichage , cliquez sur le mois ou l’annéeet tapez 20XX dans le champ année . (Entrez l’année souhaitée pour l’espace réservé de 20XX).

5. dans la colonne Montant , tapez le montant 1099 correct. Cliquez sur Enregistrer.


Méthode 4 : modifier les 1099 directement (utilisez les versions 2010 et préalables de Microsoft Dynamics GP, mais peuvent travailler pour allversions) (Remarque : l’utilitaire de rapprochement de montants 1099 annulera les modifications que vous apportez à l’aide de cette méthode.)

1. dans le menu fiches , pointez sur achats, puis cliquez sur Résumé.

2. dans la liste ID de fournisseur , cliquez sur un ID de fournisseur, puis cliquez sur la période.

3. dans le champ année , tapez 20XX. (Entrez l’année souhaitée pour l’espace réservé de 20XX).

4. dans le champ Mois/période , sélectionnez la période ou le mois approprié.

5. Cliquez sur le bouton d’expansion bleu « détails 1099 » qui s’affiche en regard du champ montant 1099 . Cette fenêtre de détails 1099 s’ouvre.

6. dans la colonne Montant , tapez le montant 1099 correct pour la zone respectif.

7. Cliquez sur Enregistrer. Il existe sur les fenêtres restantes.


Étape 7 : Imprimer les relevés 1099

Remarque Vous pouvez le faire à tout moment.

Pour imprimer les relevés 1099, procédez comme suit :
  1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Routines, pointez sur achats, puis cliquez sur Imprimer des relevés 1099.
  2. Dans le champ année 1099 , tapez 20XX. (Entrez l’année pour l’espace réservé de 20XX).
  3. Chacun de vos types de rapport 1099 doit être imprimé séparément. Dans la fenêtre Imprimer des relevés 1099, cliquez sur les options que vous souhaitez dans le champ Type 1099 et dans le champ N° de boîte 1099 , puis cliquez sur Imprimer.
Le tableau suivant fournit des informations supplémentaires sur les champs du formulaire 1099 et où ces informations peuvent se trouver dans Microsoft Dynamics GP.
Champfenêtre où se trouve les données
Nom des organismes de remboursement, rue, ville, état et Code Postal Code postalFenêtre Imprimer relevé 1099
Numéro d’Identification fédéral organismes de remboursementFenêtre Imprimer relevé 1099
Nom des destinataires, adresse et Code Postal Code postalAdresse principale de la fenêtre Gestion des fournisseurs
Numéro d’identification de destinatairesChamp Code de taxes de la fenêtre Options gestion des fournisseurs
Montants des zones 1-9 sur le formulaire Dividende ou 1-16 sur le formulaire diversChamp montant 1099 dans la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs
Actuellement, Microsoft Dynamics GP ne gère pas le classement sur support magnétique d’état 1099. Le partenaire Microsoft Dynamics suivant offre des produits de support magnétique de W-2 et 1099 état compatibles. Pour plus d’informations, contactez :
Gestion de Greenshades Software, Inc.
ParkwaySuite de Belfort 7800 220
Jacksonville, Floride 32207
Général : 1-800-209-9793 (numéro gratuit)
Ventes : 1-800-209-9793x2 (numéro gratuit)
Sales@greenshades.com
http://www.greenshades.com

Étape 8 : Créer une sauvegarde nommée « Pré-fin d’exercice »

Créer une sauvegarde et conservez-la dans un endroit sécurisé et permanent. Une sauvegarde vous fournit un enregistrement permanent de la situation financière de l’entreprise, à la fin de l’année, et cette sauvegarde peut être restaurée ultérieurement si nécessaire. Une sauvegarde vous permet de récupérer rapidement les données si un problème d’alimentation électrique ou autre problème se produit au cours de la procédure de clôture de l’exercice.

Pour créer une sauvegarde dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
  1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur la Maintenance dans le menu Microsoft Dynamics GP , puis cliquez sur sauvegarde.
  2. Dans la liste Nom de la société , cliquez sur le nom de votre société.
  3. Modifier le chemin d’accès du fichier de sauvegarde, si nécessaire, puis cliquez sur OK.
    Remarque Nous vous conseillons de nommer cette sauvegarde « Pré-fin d’exercice » pour le différencier des autres sauvegardes.

Étape 9 : Clôture de l’exercice

Pour clôturer l’exercice, procédez comme suit :
  1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Routines, pointez sur achats, puis cliquez sur Clôture.
  2. Si vous fermez votre exercice comptable et l’année civile en même temps, cliquez sur tout. Si vous clôturez uniquement l’année civile, cliquez sur calendrier. Si vous clôturez uniquement l’exercice comptable, cliquez sur Fiscal.
  3. Cliquez pour sélectionner la Imprimer rapport case à cocher, puis cliquez sur Clôturer l’exercice.
    Remarque Nous vous conseillons de conserver une copie papier du rapport de fin d’exercice avec les enregistrements d’audit de fin d’exercice permanents.
Pour afficher la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs, procédez comme suit :
  1. Dans le menu fiches , pointez sur achats, puis cliquez sur Résumé.
  2. Dans le champ Code fournisseur , entrez un code de fournisseur à afficher, puis cliquez sur annuel.
Les détails de l’année civile
Le processus de fin d’année calendaire dans Microsoft Dynamics GP efface le champ 1099 Montant année en cours et transfère le montant vers le champ de Montant 1099 l’année dernière pour l’affichage Amounts Since Last Close de la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs.

Les détails de l’exercice
Le processus de fin d’exercice fiscal dans Microsoft Dynamics GP efface les champs suivants :
  • Montant à payer AAD
  • Montant payé AAD
  • Délai moyen de paiement - année
  • Escompte disponible AAD
  • Escompte perdu AAD
  • Escompte utilisé AAD
  • Frais financiers AAD
  • Nombre de frais financiers AAD
  • Nombre de factures AAD
  • Nombre de factures payées AAD
  • Retours AAD
  • Remises utilisées AAD
  • Retenue AAD
  • Pertes/profits AAJ
Les montants de ces champs met également à jour dans l’affichage Amounts Since Last Close de la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs :
  • Montant facturé LYR
  • Montant payé LYR
  • Escompte disponible LYR
  • Escompte perdu LYR
  • Escompte utilisé LYR
  • Frais financiers LYR
  • Nombre de frais financiers LYR
  • Nombre de factures LYR
  • Retours LYR
  • Remises utilisées LYR
  • Retenue LYR
  • Pertes/profits LYR

Étape 10 : Clôturer les périodes comptables

Vous pouvez utiliser la fenêtre Paramètres des périodes intermédiaires pour clôturer les périodes comptables qui sont encore ouvertes pour l’année. Ceci empêche les utilisateurs valident accidentellement des transactions dans la mauvaise période ou année. Vérifiez que vous avez validé toutes les transactions pour la période et l’année pour tous les modules avant de clôturer des périodes comptables. Si vous devez valider des transactions ultérieurement pour une période comptable déjà clôturée, vous pouvez revenir à la fenêtre Paramètres des périodes comptables pour rouvrir la période avant de pouvoir valider une transaction.

Pour clôturer une période comptable, procédez comme suit :
  1. Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, pointez sur la société, puis cliquez sur Périodes comptables.
  2. Cliquez pour sélectionner la case à cocher achats de la période que vous devez fermer.

Étape 11 : Clôturer l’exercice comptable

Remarque : Cette procédure doit être appliquée uniquement après avoir terminé la clôture de l’exercice d’achat de modules et de procédures pour toutes les ventes de clôture.

Pour clôturer l’exercice comptable, procédez comme suit :
  1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Routines, pointez sur la société, puis cliquez sur Clôturer exercice.
  2. Cliquez pour sélectionner la case à cocher de Clôturer l’exercice et la case à cocher Imprimer le rapport .
  3. Cliquez sur processus. Lorsque vous êtes invité à poursuivre la clôture de l’exercice sur Fermer. Cliquez sur Oui.
    Remarque Nous vous conseillons de conserver une copie papier du rapport de fin d’exercice avec les enregistrements d’audit de fin d’exercice permanents.

Étape 12 : Créer une sauvegarde nommée « Post-fin d’exercice »

Créer une sauvegarde et conservez-la dans un endroit sécurisé et permanent. Une sauvegarde vous fournit un enregistrement permanent de la situation financière de l’entreprise, à la fin de l’année, et cette sauvegarde peut être restaurée ultérieurement si nécessaire. Une sauvegarde vous permet de récupérer rapidement les données si un problème d’alimentation électrique ou autre problème se produit au cours de la procédure de clôture de l’exercice.

Pour créer une sauvegarde dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
  1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur la Maintenance dans le menu Microsoft Dynamics GP , puis cliquez sur sauvegarde.
  2. Dans la liste Nom de la société , cliquez sur le nom de votre société.
  3. Modifier le chemin d’accès du fichier de sauvegarde, si nécessaire, puis cliquez sur OK.
    Remarque Nous vous conseillons de nommer cette sauvegarde « Post-fin d’exercice » pour le différencier des autres sauvegardes.

Forum aux questions

Q1 : Les enregistrements des fournisseurs inactifs sont effacés lors de la clôture de l’exercice ? Si ce n’est pas le cas, comment les enregistrements des fournisseurs inactifs peuvent être supprimés ?

A1: Non, fournisseur inactif, les enregistrements ne sont pas automatiquement supprimés. Pour supprimer un enregistrement de fournisseur inactif, les conditions suivantes doivent être remplies :
  • Aucun montant 1099 d’année en cours n’existe pour le fournisseur
  • Le fournisseur n’a aucun document dans ou dans l’historique.
Pour supprimer tous les enregistrements des fournisseurs inactifs qui répondent à ces critères, procédez comme suit :
  1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur utilitaires, sur achats, puis cliquez sur Supprimer fournisseurs en série.
  2. Dans la liste de la plage , cliquez sur par état Fourn.
  3. Dans la liste, cliquez sur inactif.
  4. Dans la liste, cliquez sur inactif.
  5. Cliquez sur processus.
2ème trimestre : Que dois-je faire si je dois émettre un chèque le 1 er janvier de l’année prochaine, mais je ne suis pas prêt à closethe encore des année en cours ?

A2: Imprimer les chèques, mais ne pas Valider les tant qu’après avoir traitent votre clôture. Si vous devez valider le chèque immédiatement, modifiez les champs Montant payé dans l’affichage Amounts Since Last Close de la fenêtre Résumé annuel des fournisseurs.



Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 875169 - Dernière mise à jour : 09/17/2016 01:05:00 - Révision : 1.2

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