Comment faire pour traiter les paiements de poutre lorsque vous utilisez le module transfert de fonds électronique européen dans Great Plains

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La version anglaise de cet article est la suivante: 886608
INTRODUCTION
Le module transfert de fonds électronique (TEF) européen est conçu pour être utilisé avec un produit d’opérations bancaires électroniques tels que Albany eBank. Toutefois, si vous ne souhaitez pas utiliser un produit supplémentaire de ce type, vous pouvez continuer à traiter les Bankers Automated Clearing système (BACS) paiement s’exécute à l’aide du module transfert de fonds électronique européen. Cet article explique comment traiter des séries de paiement Bankers Automated Clearing système (BACS) dans Microsoft Dynamics GP 8.0 lorsque vous n’utilisez pas un produit d’opérations bancaires électroniques.
Plus d'informations
Pour traiter les BACS, paiement s’exécute, utilisez le rapport Registre des paiements par TEF comme fichier BACS de sortie. Cet état est imprimé après la comptabilisation d’un lot de TEF ou une transaction. Vous devez modifier ce rapport dans le Générateur de rapports pour se conformer au format requis par le système BACS, ou par le logiciel de votre banque.

Programme d’installation

  1. Cliquez sur Outilset cliquez sur le programme d’installation, cliquez sur validation, puis cliquez sur validation.

    La fenêtre Paramètres comptabilisation s’ouvre.
  2. Sélectionnez achats dans la liste série et sélectionnez Chèques informatisés dans la liste d’origine .
  3. Dans la fenêtre de défilement en regard Registre des paiements par TEF dans la section Envoyer à , cliquez sur pour sélectionner la case à cocher sous l’icône de dossier.

    Remarque Il est recommandé que vous ne sélectionnez pas de la case à cocher sous l’icône point d’interrogation. Ne pas, sélectionnez cette case à cocher, vous pouvez vérifier que le fichier BACS est toujours généré.
  4. Dans la liste Ajouter/remplacer , sélectionnez Remplacer.

    Lorsqu’un nouvel historique est généré, l’historique de paiement précédente est remplacée.
  5. Dans la section chemin d’accès , spécifiez un chemin d’accès complet.
  6. Pour saisir les coordonnées bancaires de créancier, cliquez sur cartes decliquez sur achatset cliquez sur créancier, cliquez sur Adresse de remise, puis cliquez sur banque.

    La fenêtre Gestion des banques créancières s’ouvre.
  7. Sélectionnez le format bancaire dans la liste Format bancaire et puis tapez les informations appropriées dans les zones suivantes :
    • Nom de la banque
    • Numéro de compte bancaire
    • Code de banque
    RemarqueSi vous avez utilisé précédemment le module Royaume-Uni Bankers Automated Clearing système (UKBACS), les instructions de migration pour les détails bancaires de créancier UKBACS existent. Pour plus d’informations, consultez l’article suivant de la Base de connaissances Microsoft :
    884523 Comment migrer vos informations bancaires de créancier aux tables européens à partir des tables UKBACS mise à niveau vers Microsoft Dynamics GP 8.0
  8. Affecter les détails bancaires pour chéquier qui est utilisés pour les paiements électroniques. Pour ce faire, cliquez sur cartes de, cliquez sur Finances, cliquez sur Carnet de chèques, puis cliquez sur banque.

Traitement des transactions

  1. Cliquez sur opérationset cliquez sur achats, puis cliquez sur lots.

    La fenêtre de saisie des lots des c. fournisseurs s’ouvre.
  2. Dans la section Mode de paiement , cliquez sur Transfert bancaire.
  3. Continuer le traitement de votre type de chèques.

    Remarque Créanciers qui ont les détails bancaires de TEF actifs qui correspondent aux détails bancaires de TEF de chéquier du lot sont inclus dans le rapport Registre des paiements par TEF.
  4. Cliquez sur processus dans la fenêtre Imprimer des chèques de c. fournisseurs.
  5. Si la fenêtre Destination du rapport pour le rapport Registre des paiements par TEF, cliquez sur OK.

    Remarque Vous devez uniquement si la case à cocher sous l’icône point d’interrogation dans la section Envoyer vers de la fenêtre Paramètres des comptabilisations.
  6. Le fichier de sortie que vous soumettez à BACS est créé dans l’emplacement qui est défini dans la fenêtre Param.
BACS DE ROYAUME-UNI

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गुण

आलेख ID: 886608 - पिछली समीक्षा: 07/08/2016 17:20:00 - संशोधन: 0.1

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