Procédures de fermeture de fin d’année pour le registre général dans Microsoft Dynamics GP

Cet article décrit les procédures de fermeture de fin d’année recommandées pour Microsoft Dynamics GP. Cet article contient une liste de vérification des étapes de la procédure, des informations détaillées pour chaque étape et une série de questions fréquemment posées.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 888003

Résumé

Lisez cet article avant de suivre les étapes et veillez à disposer d’une sauvegarde actuelle des bases de données d’entreprise et Dynamics. Pour plus d’informations sur le support technique pour les procédures de clôture de fin d’année du registre général, les partenaires Microsoft peuvent visiter Support Microsoft pour les entreprises afin d’ouvrir un incident de support.

Liste de contrôle de clôture de fin d’année

1. Effectuez les procédures de publication et les procédures de fermeture pour les autres modules.

   Remarque

   Cette étape n’est nécessaire que si le registre général est intégré à d’autres modules.

2. Publiez les entrées d’ajustement finales dans le registre général.

3. Imprimez une liste de comptes pour vérifier le type de publication de chaque compte.

4. Fermez la dernière période de l’exercice.

   Remarque

   Cette étape est facultative.

5. Facultatif : effectuez la maintenance des fichiers sur le groupe de modules de la série Financière.

6. Vérifiez les paramètres dans la fenêtre Configuration du registre général.

7. Effectuez une sauvegarde.

8. Imprimez un rapport d’évaluation détaillé final.

9. Imprimez les états financiers de fin d’année.

10. Configurez un nouvel exercice.

11. Fermez l’année fiscale.

12. Fermez toutes les périodes fiscales pour toutes les séries.

    Remarque

    Cette étape est facultative.

13. Ajustez les chiffres budgétaires de la nouvelle année, puis imprimez les états financiers.

14. Effectuez une sauvegarde.

Étape 1 : Effectuez les procédures de publication et de fermeture pour les autres modules. (Voir l’ordre suggéré ci-dessous.)

Suivez cette étape uniquement si le registre général est intégré à d’autres modules. Si le registre général n’est pas intégré à d’autres modules, ignorez cette étape.

1. Après les transactions finales dans tous les modules, à l’exception du registre général.

2. Effectuez les procédures de fin de mois et les procédures de fin de trimestre pour tous les modules, à l’exception du registre général.

3. Effectuez les procédures de fermeture de fin d’année pour chaque module dans l’ordre suivant :

   1. Inventaire

      Pour plus d’informations, consultez Procédures de fermeture de fin d’année dans Inventory Control dans Microsoft Dynamics GP.

   2. Gestion des créances

      Pour plus d’informations, consultez Procédures de clôture de fin d’année pour la gestion des comptes clients dans Microsoft Dynamics GP.

   3. Gestion des fournisseurs

      Pour plus d’informations, consultez Procédures de fermeture de fin d’année pour le module Gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.

   4. Gestion des immobilisations

      Pour plus d’informations, consultez Les procédures de fermeture de fin d’année pour le module Gestion des immobilisations dans Microsoft Dynamics GP.

   5. Comptabilité analytique

      Des fonctionnalités ont été ajoutées pour consolider les soldes pour les dimensions dans la comptabilité analytique (retour sur GP 10.0 SP2). Passez en revue les procédures de fermeture de fin d’année pour la comptabilité analytique dans Microsoft Dynamics GP pour vous assurer que vous avez correctement marqué les dimensions que vous souhaitez consolider pendant le processus de fin d’année. (Par conséquent, les codes de dimension AA sont liés aux entrées de solde transférées.)

      Remarque

      Il n’existe aucun processus de fin d’année distinct qui doit être exécuté dans le module Comptabilité analytique. Lorsque le processus de fermeture de fin d’année est exécuté pour le registre général, il consolide automatiquement les soldes et déplace les transactions dans La comptabilité analytique pour les dimensions qui ont été correctement marquées (pour lier les codes AA aux entrées BBF dans les tables AA [et non les tables GL]).

      Pour plus d’informations, consultez Les procédures de fermeture de fin d’année pour la comptabilité analytique dans Microsoft Dynamics GP.

Étape 2 : Publier les entrées d’ajustement finales dans le registre général

Les entrées d’ajustement incluent toutes les entrées qui corrigent les erreurs qui ont été effectuées lors de l’enregistrement des transactions. Les entrées d’ajustement incluent également les entrées de journal utilisées pour affecter des revenus ou des dépenses à la période au cours de laquelle les revenus ont été générés ou au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

Si vous devez effectuer des entrées d’ajustement pour donner des revenus, des dépenses ou un amortissement à l’année que vous fermez, utilisez la fenêtre Entrée de transaction ou la fenêtre Entrée de Journal rapide pour effectuer des entrées d’ajustement dans le registre général.

Si vous devez suivre les entrées d’ajustement initiales ou les entrées post-audit distinctes des autres exercices fiscaux, les périodes d’audit peuvent être configurées dans le registre général. Cette fonctionnalité permet un suivi distinct des entrées d’ajustement effectuées après la clôture de l’année. Pour plus d’informations sur la création de périodes d’audit, consultez Comment configurer une période d’ajustement dans le registre général dans Microsoft Dynamics GP.

Étape 3 : Imprimer une liste de comptes pour vérifier le type de publication de chaque compte

Le type d’affichage détermine si un compte est fermé au compte de bénéfices non distribués ou si un compte rapporte un solde à l’exercice suivant. Si le solde du compte est reporté à la fin de l’année, le type d’affichage doit être défini sur Bilan. Si le solde du compte est fermé à un compte de bénéfices non distribués à la fin de l’année, le type d’affichage doit être défini sur Profits et pertes. Utilisez la fenêtre Maintenance du compte si vous devez modifier le type de publication d’un compte.

Pour imprimer une liste de comptes, procédez comme suit :

1. Dans le menu Rapports , pointez sur Financier, puis sélectionnez Compte.

2. Dans la liste Rapports , sélectionnez Tous les comptes, puis Sélectionnez Nouveau.

3. Dans la zone Option , tapez tous les comptes.

4. Cochez la case Case activée Comptes inactifs.

   Remarque

   Le processus de fermeture de fin d’année est conçu pour supprimer les comptes de registre général inactifs qui n’ont aucune activité de l’année en cours. Pour plus d’informations, consultez Q17 dans la section Forum aux questions .

5. Sélectionnez Destination pour spécifier une destination de rapport, puis sélectionnez OK.

6. Sélectionnez Imprimer.

Étape 4 : (Facultatif) Fermer la dernière période de l’exercice

Clôture de la dernière période de l’exercice (sous Outils | configuration | entreprise | | Périodes fiscales) pour empêcher les utilisateurs de publier dans l’année précédente pendant que vous la fermez et que vous transférez les soldes.

Vous pouvez utiliser la fenêtre Configuration des périodes fiscales pour fermer toutes les périodes fiscales qui sont encore ouvertes pour l’année. Il empêche les transactions d’être publiées à la mauvaise période ou à la mauvaise année.

Étape 5 : (Facultatif) Effectuer la maintenance des fichiers sur le groupe de modules de la série Financière

Exécutez la procédure de liens case activée sur le groupe de modules séries financières. (Pour ce faire, sélectionnez Microsoft Dynamics GP>Entretien>Vérifier les liens>Séries financières. Notez que case activée liens ne peuvent pas être inversés. Vous devez donc toujours l’exécuter dans une société TEST et passer en revue le rapport pour vous assurer que vous êtes d’accord avec toutes les modifications qu’il a apportées et que vous n’avez aucune surprise.)

Étape 6 : Vérifier les paramètres dans la fenêtre Configuration du registre général

Si vous souhaitez conserver des enregistrements historiques, vous devez sélectionner la zone Comptes case activée et la zone Transactions case activée dans la zone Gérer l’historique de la fenêtre Configuration du registre général. L’historique des comptes vous permet d’imprimer des états financiers et des budgets calculés à partir d’informations historiques. L’historique des transactions vous permet d’imprimer des soldes d’évaluation historiques détaillés. L’historique des transactions vous permet également d’afficher les détails de la transaction. Si ces zones case activée sont sélectionnées, l’historique du compte et l’historique des transactions sont mis à jour pendant la routine de clôture de fin d’année.

Étape 7 : Effectuer une sauvegarde

Effectuez une sauvegarde de toutes les données de l’entreprise, puis placez la sauvegarde dans un stockage permanent sécurisé. La sauvegarde vous donne un enregistrement permanent de la situation financière de l’entreprise à la fin de l’année. La sauvegarde peut ensuite être restaurée ultérieurement si nécessaire.

Étape 8 : Imprimer un rapport d’évaluation détaillé final

Utilisez la fenêtre Rapport de solde d’essai pour imprimer un rapport de solde d’essai détaillé de fin d’année.

Étape 9 : Imprimer les états financiers de fin d’année

Imprimez tous les états financiers de fin d’exercice requis. Les états financiers les plus courants incluent les états suivants :

• Bilan
• Compte de profits et pertes
• État des flux de trésorerie
• État des bénéfices non distribués

Étape 10 : Configurer un nouvel exercice

Avant de pouvoir effectuer la routine de clôture de fin d’année, vous devez configurer l’exercice suivant à l’aide de la fenêtre De configuration des périodes fiscales (sous Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Company>Fiscal Periods.).

Étape 11 : FERMER L’ANNÉE

Pour fermer l’exercice, procédez comme suit :

1. Dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP>Tools>Routines>Financial>Year-End Closing.

2. Spécifiez un compte dans la zone Compte de bénéfices non retenus .

   Le compte que vous spécifiez dans la zone Compte de bénéfices non retenus est le compte sur lequel les comptes de profits et pertes de l’année sont fermés. Le compte par défaut est le compte que vous avez spécifié dans la fenêtre Configuration du registre général (sous Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger).

   Tous les bénéfices ou pertes de l’année en cours sont transférés vers le compte que vous spécifiez dans la zone Compte de bénéfices non distribués . Si vous souhaitez distribuer les bénéfices non distribués de l’année à plusieurs comptes, vous pouvez spécifier un compte d’allocation pour distribuer le montant des bénéfices conservés sur les comptes appropriés. Par exemple, vous pouvez configurer un compte d’allocation pour répartir les revenus entre plusieurs services de l’entreprise.

   Vous pouvez également transférer le bénéfice ou la perte de l’année vers des comptes qui contiennent un segment de compte spécifique. Ce processus est connu sous le nom de clôture d’un compte de bénéfices non distribués divisionnaire. Pour plus d’informations, consultez Guide pratique pour utiliser des comptes de bénéfices retenus divisionnaires dans le registre général de Microsoft Dynamics GP.

   Pour plus d’informations sur la façon de fermer des comptes de bénéfices non distribués divisionnaires, consultez la section Forum aux questions .

3. Spécifiez le numéro que vous souhaitez utiliser comme premier numéro d’entrée de journal pour l’exercice suivant dans la zone Entrée Journal de départ.

   Vous pouvez accepter le nombre par défaut. Le nombre par défaut est un de plus que le numéro d’entrée de journal le plus élevé publié pour l’année en cours. Vous pouvez également spécifier un nouveau nombre. Le numéro d’entrée de journal que vous spécifiez est utilisé comme numéro d’entrée de journal pour le Year-End rapport de fermeture.

4. Pour démarrer la routine, sélectionnez Fermer l’année.

   Importante

   Sélectionnez Fermer l’année une fois. Si vous sélectionnez plusieurs fois, vous fermerez plus d’un an pendant le processus. En outre, si la fenêtre de progression semble s’arrêter à 50 %, ne redémarrez pas la routine. Tant que le disque dur est en cours de traitement, laissez le processus continuer.

Si vous conservez l’historique des comptes, la routine de clôture de fin d’année transfère toutes les informations de l’année en cours pour chaque compte dans le graphique des comptes vers l’historique du compte. Si vous conservez l’historique des transactions, la routine de clôture de fin d’année transfère également toutes les informations de l’année en cours pour chaque compte dans le graphique des comptes vers l’historique des transactions. Le processus prépare ensuite le système de comptabilité pour un nouvel exercice. En plus de transférer les chiffres de l’année en cours vers l’historique des transactions et vers l’historique des comptes, la routine de clôture de fin d’année effectue les étapes suivantes :

• La routine de clôture de fin d’année rapproche et résume les soldes du registre général qui se sont accumulés tout au long de l’année.
• La routine de clôture de fin d’année supprime les comptes marqués comme inactifs si les comptes correspondent aux critères de suppression d’un compte de publication. Les comptes inactifs qui ont été configurés en tant que comptes budgétaires peuvent également être supprimés s’ils n’ont aucune activité pour l’année. Ces comptes peuvent être supprimés même si des montants budgétaires des années passées sont associés à ces comptes.
• La routine de clôture de fin d’exercice déplace tous les soldes du compte de profits et pertes vers le compte de bénéfices non distribués.
• La routine de clôture de fin d’exercice récapitule les comptes de bilan et présente les soldes comme soldes de début du compte dans le nouvel exercice.
• La routine de fermeture de fin d’année imprime le rapport Year-End Fermeture.

Une fois la routine de fermeture de fin d’année terminée, le rapport de fermeture Year-End est imprimé. Ce rapport répertorie les comptes qui ont été fermés et les transactions qui ont été créées pour fermer ces comptes. Le rapport Year-End fermeture fait partie de la piste d’audit. Enregistrez ce rapport pour les enregistrements permanents de l’entreprise. Le Year-End rapport de fermeture ne peut pas être réimprimé.

Étape 12 : (Facultatif) Fermez toutes les périodes fiscales pour toutes les séries. (Outils | configuration | entreprise | Périodes fiscales)

Une fois que vous avez terminé les procédures de fermeture pour tous les modules, utilisez la fenêtre Configuration des périodes fiscales pour marquer toutes les périodes de toutes les séries comme fermées. Nous vous recommandons de le faire pour empêcher les transactions d’être publiées à partir d’un module vers une période que vous avez fermée. Une fois qu’une période est marquée comme fermée, les transactions ne peuvent pas être publiées dans la période, sauf si vous rouvrez la période. Plus tard, si vous devez publier une transaction sur une période fermée, revenez à la fenêtre Configuration des périodes fiscales pour rouvrir la période.

Étape 13 : Ajuster les chiffres budgétaires de la nouvelle année, puis imprimer les états financiers

Ajustez les chiffres du budget à l’aide de l’une des fenêtres suivantes :

• Excel-Based Budgeting (Sélectionnez Cartes>Budgets>financiers> sélectionnez un ID > de budget, sélectionnez Ouvrir>à l’aide d’Excel)
• Maintenance du budget (Sélectionnez Cartes>Budgets>financiers> sélectionner un ID > de budget OUVRIR>à l’aide de Microsoft Dynamics GP)
• Single-Account maintenance du budget

Imprimez le relevé des profits et pertes pour vérifier que les comptes de profits et pertes ont été fermés au compte de bénéfices non distribués. Imprimez le bilan pour vérifier que les comptes de bilan indiquent que les soldes ont été avancés.

Si vous utilisez l’analyse financière avancée (AFA) pour imprimer les états financiers, vous devez mettre à jour la disposition du rapport pour qu’elle reflète l’exercice en cours. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans le menu Rapports, pointez sur Financier, puis sélectionnez Avancé.
2. Dans la liste Rapports , sélectionnez l’état financier, sélectionnez Ouvrir, puis Disposition.
3. Double-cliquez sur chaque bouton de colonne pour vérifier la définition de colonne pour la colonne. Par exemple, double-cliquez sur le bouton C1 ou sur le bouton C2 .
4. Si le type de colonne est défini sur Plage de périodes, Sur Année jusqu’à jour ou Sur Année à date variable, sélectionnez l’année fiscale en cours dans la liste Année , puis sélectionnez OK.
5. Répétez les étapes 13-1 à 13-4 pour chaque colonne de chaque rapport.

Étape 14 : Effectuer une sauvegarde

Effectuez une sauvegarde de toutes les données de l’entreprise, puis placez la sauvegarde dans un stockage permanent sécurisé. La sauvegarde vous donne un enregistrement permanent de la situation financière de l’entreprise au début de la nouvelle année. Cette sauvegarde peut être restaurée ultérieurement si nécessaire.

Forum Aux Questions

Q1 : Dois-je fermer l’exercice avant le premier jour de l’exercice suivant ?

R1 : La routine de clôture de fin d’année pour le registre général n’a pas besoin d’être effectuée avant de commencer l’exercice suivant. Toutefois, nous vous recommandons de fermer l’année dès que possible.

Q2 : Puis-je effectuer des ajustements après la clôture de l’année ?

A2 : Vous pouvez publier une entrée à l’année historique la plus récente si la zone Publication dans l’historique case activée est sélectionnée dans la fenêtre Configuration du registre général. Vous êtes autorisé à publier une année historique en arrière. Si vous publiez une entrée dans une année fermée, une deuxième entrée est effectuée automatiquement qui met à jour les soldes de début de l’exercice en cours.

Les tableaux suivants présentent une entrée d’ajustement et la façon dont l’entrée apparaît dans le journal général de publication. Dans cet exemple, une entrée d’ajustement a été publiée dans un compte P&L pour l’année de clôture la plus récente. (Le 20XX représente l’année de clôture la plus récente que vous avez publiée.) Vous pouvez voir que l’entrée d’origine est répertoriée dans le Journal général d’affectation, ainsi qu’une entrée distincte dans le compte de bénéfices non distribués daté du 31/12.

Ajustement de l’entrée

Journal de publication générale

Q3 : Après avoir effectué la routine de clôture de fin d’année, des soldes de début ont été avancés pour certains de mes comptes de ventes et de dépenses. Certains de mes comptes d’actifs ont également été fermés au compte de bénéfices non distribués. Pourquoi ce problème s’est-il produit et que puis-je faire pour le corriger ?

R3 : Le type de publication spécifié dans la fenêtre Maintenance du compte pour le compte détermine si un solde est reporté pour le compte ou si le compte est fermé au compte de bénéfices non conservés. Les comptes qui utilisent le type d’affichage bilan reportent un solde. Comptes qui utilisent un type d’affichage de profits et de pertes proches du compte de bénéfices non conservés. Pour résoudre ce problème, utilisez la méthode appropriée :

MÉTHODE 1 : Effectuez une restauration à partir d’une sauvegarde, corrigez le type de publication, puis réexécutez la routine de fermeture de fin d’année.

MÉTHODE 2 : Pour plus d’informations sur la façon de corriger les comptes dont le type de publication était incorrect sans restaurer vers une sauvegarde, consultez Modification du type de publication sur un compte après la fermeture de l’année dans le registre général de Microsoft Dynamics GP.

MÉTHODE 3 : Pour Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) et versions ultérieures, vous pouvez accéder à la fenêtre Routine de fermeture de fin d’année et sélectionner le bouton Année historique inversée, vérifier l’année à ouvrir affichée et sélectionner Traiter. L’année sera rouverte comme si elle n’avait jamais été fermée en premier lieu. Vous pouvez donc modifier le type de publication sur le compte, puis exécuter à nouveau la routine de clôture de fin d’année.

Q4 : J’ai essayé d’exécuter la routine de clôture de fin d’année en utilisant un compte de bénéfices non distribués divisionnaire, mais j’ai reçu le message d’erreur suivant :

Compte de bénéfices non conservés introuvable.

Que puis-je faire pour résoudre le problème qui provoque ce message d’erreur ?

R4 : Avant que la routine puisse continuer, la routine de clôture de fin d’année doit vérifier que tous les comptes de bénéfices non distribués divisionnaires requis existent. Par exemple, la société de démonstration Fabrikam, Inc. utilise un format de compte nnn-nnnn-nnn. Le premier segment représente le service. Un compte de bénéfices non conservés doit exister pour chaque service qui a un compte de profits et de pertes. Par exemple, si le compte de vente 400-4100-00 existe, mais qu’il n’existe aucun compte de bénéfices non distribués 400-nnnn-nn , vous recevez ce message d’erreur. Pour plus d’informations sur la façon de fermer des comptes de bénéfices non distribués divisionnaires, consultez :

• Comment utiliser des comptes de bénéfices non distribués divisionnaires dans le registre général dans Microsoft Dynamics GP

• Message d’erreur lorsque vous essayez d’effectuer le processus de clôture de fin d’année dans le registre général de Microsoft Dynamics GP : « Compte de bénéfices non conservés introuvable »

Q5 : Qu’advient-il des comptes d’unités pendant la routine de clôture de fin d’année ?

R5 : Les comptes unitaires sont traités comme des comptes de bilan. Les comptes unitaires ont un solde qui est avancé à la clôture de l’année. Pour plus d’informations sur la façon d’effacer les soldes de début pour les comptes d’unités, consultez Comment effacer les soldes de début pour les comptes d’unités dans le registre général dans Microsoft Dynamics GP.

Q6 : Je me prépare à fermer l’année dans le registre général. Tout le monde doit-il quitter Microsoft Dynamics GP avant d’effectuer la routine de fin d’année ?

A6 : Nous recommandons aux utilisateurs de l’ordinateur client d’arrêter de travailler dans Microsoft Dynamics GP pendant le traitement de la routine de fermeture de fin d’année. Si les utilisateurs continuent de travailler dans le programme, leur travail peut être perdu si vous rencontrez des problèmes avec la routine de fermeture de fin d’année et que vous devez restaurer vers la dernière sauvegarde.

Q7 : Je souhaite allouer le bénéfice net au compte des bénéfices non distribués ou aux comptes de capital chaque mois. En outre, le bénéfice net est censé être alloué à trois comptes de bénéfices non distribués ou comptes de capital. Est-ce que je peux le faire ?

R7 : Non, vous ne pouvez pas le faire. Toutefois, vous pouvez spécifier un compte non financier dans la fenêtre Maintenance du compte. Utilisez un nombre qui ne figure pas dans votre schéma de numérotation de compte actuel. Ce compte sert de compte d’attente pour le bénéfice net ou la perte nette. Chaque mois, vous pouvez publier une entrée d’ajustement dans les trois comptes de capital que vous souhaitez ajuster. Pour le compte de décalage, utilisez le compte d’attente. Lorsque la routine de clôture de fin d’année est terminée, utilisez le compte d’attente comme compte de bénéfices non distribués. Cela compense tous les ajustements manuels que vous avez effectués sur le compte d’attente au cours de l’année. Assurez-vous que le compte d’attente n’apparaît pas dans les rapports.

Si vous utilisez l’analyse financière avancée pour les états financiers, lorsque vous mettez en forme le bilan, placez la ligne NP comme dernière ligne de l’état Analyse financière avancée. Ensuite, placez un saut de page avant la ligne NP . Le bilan doit avoir une ligne NP . Toutefois, cette ligne fait apparaître le bénéfice net ou la perte nette deux fois. Mettez donc en forme la ligne NP afin qu’elle soit hors de l’état financier. Vous pouvez également utiliser un type de rapport Autre.

Q8 : Pourquoi le status de certains de mes rapports financiers est-il défini sur Non valide ?

R8 : Si un rapport est configuré pour utiliser le fichier accélérateur, les modifications apportées aux comptes dans l’une des fenêtres suivantes entraînent la modification de l’status des options d’impression de rapport financier sur Non valide :

• Maintenance des comptes
• Maintenance du compte d’unité
• Graphique de comptes de modification en masse
• Year-End fermeture

Avant d’imprimer les états financiers, vous devez mettre à jour le fichier d’accélérateur. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans le menu Rapports , pointez sur Financier, puis sélectionnez Mettre à jour l’accélérateur financier.
2. Sélectionnez Mettre à jour, puis Continuer.
3. Fermez la fenêtre Mettre à jour les informations sur l’accélérateur financier.

Q9 : Comment les comptes non financiers sont-ils fermés pendant la routine de clôture de fin d’exercice ?

R9 : Si le compte non financier est configuré pour utiliser le type d’affichage bilan , le solde du compte est avancé pendant la routine de clôture de fin d’année. Si le compte non financier est configuré pour utiliser le type d’affichage des profits et pertes , le solde du compte est fermé au compte de bénéfices non distribués pendant la routine de clôture de fin d’année.

Q10 : Lorsque j’essaie de publier un lot dans le module Registre général, je reçois le message suivant :

Les lots ne peuvent pas être publiés pendant que la Year-End Close est en cours.

La routine de clôture de fin d’année n’est pas exécutée dans le registre général. Que dois-je faire ?

R10 : Pour résoudre ce problème, tous les utilisateurs doivent fermer toutes les fenêtres d’entrée de transaction. Ensuite, supprimez le fichier SY00800 si vous exécutez une base de données Microsoft SQL Server. Pour ce faire, exécutez l’instruction suivante sur la base de données DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Pour plus d’informations, consultez l’erreur « La fermeture de fin d’année est toujours en cours et les lots ne peuvent pas être publiés » lors de la publication d’une transaction dans le registre général après la clôture de l’année.

Q11 : Je reçois le message suivant lorsque j’essaie de fermer l’année dans le Registre général :

Désolé... Un autre utilisateur ferme l’année.

Personne d’autre ne tente de clore l’année. Que dois-je faire ?

R11 : Pour résoudre ce problème, supprimez le fichier SY00800 si vous utilisez une base de données Microsoft SQL Server. Pour ce faire, exécutez l’instruction suivante dans SQL Server Management Studio sur la base de données DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Q12 : Je suis en train d’effectuer la routine de clôture de fin d’année dans le registre général et il semble être arrêté à 50 pour cent. Ma station de travail semble avoir cessé de répondre. Que dois-je faire ?

R12 : Si le fichier ouvert de transaction de l’année à ce jour (GL20000) est volumineux, la routine de clôture de fin d’année peut prendre beaucoup de temps. Si le disque dur est en cours de traitement, la routine de fermeture de fin d’année n’a pas cessé de répondre. Nous vous recommandons de laisser la routine s’exécuter. Si le disque dur n’est pas en cours de traitement, nous vous recommandons de restaurer à partir d’une sauvegarde. Ensuite, suivez à nouveau les étapes décrites dans cet article, en commençant à l’étape 5.

Q13 : Si une entrée d’ajustement a été publiée sur une année qui est fermée, puis-je imprimer un rapport de solde d’évaluation corrigé pour cette année ?

A13 : Oui, vous pouvez imprimer un rapport de solde d’évaluation corrigé pour l’année qui est fermée. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans le menu Rapports , pointez sur Financier, sélectionnez Solde d’évaluation, puis Sélectionnez Nouveau.
2. Dans le champ Option , tapez Avec des ajustements.
3. Dans la zone Inclure, sélectionnez la zone Publication de comptes case activée.
4. Dans la zone Année, sélectionnez la zone Historique case activée, puis sélectionnez l’année historique dans la liste Année.
5. Sélectionnez Destination pour spécifier une destination de rapport, puis sélectionnez OK.
6. Sélectionnez Imprimer.

Q14 : Comment Microsoft Dynamics GP détermine-t-il l’état financier imprimé pour le compte que j’ajoute ?

A14 : La catégorie détermine le type d’état financier qui est imprimé lorsque vous utilisez des états financiers rapides pour le compte que vous ajoutez. La catégorie est soit la catégorie Bilan, soit la catégorie « Profit and Loss ». Vous devez mettre en forme les rapports pour imprimer les comptes souhaités dans Analyse financière avancée. Le type d’affichage est utilisé pendant la routine de clôture de fin d’année pour déterminer les comptes qui ferment le compte de bénéfices non distribués et pour déterminer le compte qui comporte un solde à terme. Le type d’affichage n’affecte pas les états financiers.

Q15 : Lorsque j’ai essayé d’effectuer la routine de clôture de fin d’année, j’ai reçu un message d’erreur indiquant qu’un lot à usage unique ou une transaction de journal rapide n’avait pas été publié. Que signifie ce message d’erreur ?

A15 : Lorsque vous essayez d’effectuer la routine de fermeture de fin d’année, vous pouvez recevoir le message d’erreur suivant :

Un lot à usage unique ou une transaction de journal rapide n’a pas encore été publié. Voulez-vous continuer à fermer ?

Vous recevez ce message d’erreur si un lot à usage unique non posté ou une transaction de journal rapide non postée existe dans le registre général. Ce message d’erreur ne vous empêche pas de poursuivre la routine de fermeture de fin d’année. Si vous ne souhaitez pas publier le lot à usage unique ou la transaction de journal rapide, poursuivez avec la routine de clôture de fin d’année.

Q16 : Lorsque j’essaie d’effectuer la routine de fermeture de fin d’année dans le registre général, pourquoi dois-je recevoir le message d’erreur suivant :

[Microsoft] [Pilote SQL Server ODBC][SQL Server]Violation de la contrainte PRIMARY KEY 'PK##0671112'. Impossible d’insérer une clé en double dans l’objet « ##0671112 »

A16 : Les transactions de clôture de fin d’année contiennent une devise qui n’est pas affectée à un compte. Pour plus d’informations sur la résolution de ce problème, consultez l’erreur « Violation de la contrainte PRIMARY KEY 'PK##0671112' » lors de l’exécution de la routine de fermeture de fin d’année dans le registre général.

Q17 : Pourquoi le processus de clôture de fin d’année a-t-il supprimé certains comptes GL qui peuvent être liés à des budgets ?

A17 : La fonctionnalité a été ajoutée (dans GP 2015 et versions ultérieures) dans la fenêtre Year-End Fermeture avec une case à cocher pour Maintenir les comptes inactifs. Avec cette option marquée, vous pouvez choisir si vous souhaitez conserver tous les comptes inactifs ou uniquement ceux avec des montants budgétaires. Si vous ne marquez pas cette option, tous les comptes inactifs seront supprimés du système pendant le processus de fermeture de fin d’année.

Pour plus d’informations sur les comptes GL inactifs et le processus de fermeture de fin d’année, consultez Comptes GL inactifs supprimés pendant Year-End processus de fermeture du registre général dans Microsoft Dynamics GP.

Q18 : Si une fermeture de fin d’année a échoué, puis-je utiliser la case à cocher Année historique réversion dans la fenêtre de fermeture Year-End dans Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (et versions ultérieures) pour essayer de le corriger ou de le faire ?

A18 : Le processus recommandé et pris en charge consiste à restaurer immédiatement une sauvegarde précédente en cas d’échec du processus de fermeture de fin d’année. Le processus d’année historique inversée a été conçu pour rouvrir une année gl qui a été fermée avec succès. Cela dit, il fonctionne pour certains cas (mais pas tous). Donc, vous êtes vraiment seul pour l’essayer. Si vous préférez, effectuez une sauvegarde actuelle et testez-la dans une société TEST pour vérifier si elle fonctionne correctement, car elle peut ne pas fonctionner pour tous les scénarios de données. Si le processus de fermeture de fin d’année échoue, le processus recommandé consiste à imprimer les messages d’erreur, puis à restaurer votre sauvegarde de pré-fermeture.