Informations sur la façon dont les comptes de distribution sont utilisés dans la série Service clientèle dans Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT : Cet article est issu d'une traduction automatique réalisée par un logiciel Microsoft et non par un traducteur professionnel. Cette traduction automatique a pu aussi être révisée par la communauté Microsoft grâce à la technologie Community Translation Framework (CTF). Pour en savoir plus sur cette technologie, veuillez consulter la page http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/fr. Microsoft vous propose en effet des articles traduits par des professionnels, des articles issus de traductions automatiques et des articles issus de traductions automatiques révisées par la communauté Microsoft, de manière à ce que vous ayez accès à tous les articles de notre Base de connaissances dans votre langue. Il est important de noter que les articles issus de la traduction automatique, y compris ceux révisés par la communauté Microsoft, peuvent contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft ne pourra être tenu responsable des imprécisions, erreurs, ainsi que de tout dommage résultant d’une traduction incorrecte du contenu ou de son utilisation par les clients.

La version anglaise de cet article est la suivante: 937820
INTRODUCTION
Cet article décrit la façon dont les comptes de distribution sont utilisés dans la série Service clientèle dans Microsoft Dynamics GP.
Plus d'informations

Gestion des appels de service dans Microsoft Dynamics GP

Remarque Les sources de compte sont répertoriés par ordre de préférence. Si un compte n'est pas dans la première source de compte qui est répertoriée, la source du compte suivante répertoriée est utilisée.

Lorsque la quantité vendue sur la ligne de C ou sur la ligne d'un appel de service est mis à jour, un ajustement négatif de stock est créé. Ensuite, cet ajustement de diminution du stock est validé. Cet ajustement de diminution du stock met à jour les comptes du grand livre suivants.
CompteDébitCréditSource du compte
InventaireOuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de contrôle de la Setupwindow de comptes de comptabilisation des stocks
Contrepartie des stocksOuiSupprimer le compte de livraison à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles
Supprimer le compte des articles en livraison à partir de la Setupwindow des comptes de validation
Compte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Lors de cet appel de service est facturé, une facture est créée dans le module Traitement des ventes de Microsoft Dynamics GP. En outre, la ligne de facturation est marqué comme un article à livraison directe sur la facture. Étant donné que la ligne de facturation est marqué comme un article à livraison directe, aucun des ajustements supplémentaires ne sont effectuées dans le stock lorsque vous validez la facture. Lorsque vous entrez la ligne de facturation de pièces dans l'écriture Service avec appel - fenêtre de pièces, le stock est réduit. Ensuite, le stock est traité. Lorsque vous validez la facture, les comptes généraux suivants sont mis à jour.
CompteDébitCréditSource du compte
VentesOuiCompte de ventes de pièces à partir de la fenêtre de Service Type compte
Compte de vente à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients ou dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de vente à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Livraison directeOuiSupprimer le compte de livraison à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles
Supprimer le compte de livraison à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Compte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de contrôle de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation des stocks
Coût des marchandises venduesOuiCompte de coût des marchandises vendues de partie à partir de la fenêtre de Service Type compte
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients ou dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Remarque Vous pouvez spécifier si vous souhaitez que les comptes d'imputation sélectionnés pour le client ou pour l'article apparaissent comme les entrées par défaut lorsque vous entrez une transaction. Pour ce faire, activez l'option client ou article sous Comptes d'imputation à partir de la fenêtre Paramètres du traitement des ventes.

Lorsque la quantité vendue sur la ligne R d'un appel de service est mis à jour, un ajustement positif de stock est créé. Ensuite, cet ajustement d'augmentation de stock est validé. Cet ajustement positif de stock met à jour les comptes du grand livre suivants.
CompteDébitCréditSource du compte
Inventaire OuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de contrôle de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation des stocks
Coût des marchandises venduesOuiCompte de coût des marchandises vendues de partie à partir du compte de Service de Type
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Lors de l'appel de service est facturé, un crédit est créé dans traitement des ventes. En outre, la ligne de facturation est marqué comme un article à livraison directe sur la facture. Étant donné que la ligne de facturation est marqué comme un article à livraison directe, aucun des ajustements supplémentaires ne sont effectuées dans le stock lorsque vous validez le crédit. Lorsque vous entrez la ligne de facturation de pièces dans l'écriture Service avec appel - fenêtre de pièces, le stock est augmenté. Ensuite, le stock est traité. Lorsque vous validez le crédit, les comptes généraux suivants sont mis à jour.
CompteDébitCréditSource du compte
Ventes OuiCompte de ventes de partie à partir de la fenêtre de Service Type compte
Compte de vente à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles, ou à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte de vente à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Remarque Vous pouvez spécifier si vous souhaitez que les comptes d'imputation sélectionnés pour le client ou pour l'article apparaissent comme les entrées par défaut lorsque vous entrez une transaction. Pour ce faire, activez l'option client ou article sous Comptes d'imputation à partir de la fenêtre Paramètres du traitement des ventes.

Gestion des contrats dans Microsoft Dynamics GP

Les informations suivantes sont utilisées pour déterminer les comptes d'imputation sont mis à jour lorsque vous exécutez le processus de facturation de contrat :
  • Zone de la valeur de la Fréquence de facturation dans la fenêtre Saisie/mise à jour de contrat
  • Zone de la valeur dans le Compte de remise dans la fenêtre Gestion de Type contrat
  • Zone de la différence entre les valeurs de la zone Client à facturer et dans Code client dans la fenêtre Saisie/mise à jour de contrat
  • Si la case Détails de la facture est sélectionnée dans la fenêtre Saisie/mise à jour de contrat
Les comptes suivants sont utilisés lorsque vous exécutez le processus de facturation si le contrat est facturé chaque mois en détail et si le contrat n'utilise pas les remises contrat.
CompteDébitCréditSource du compte
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
VentesOuiCompte de vente à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
Dépense de CommissionOuiCompte de frais de Commission à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Commissions verséesOuiCompte à payer de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation de Commission
ImpôtsOuiÀ partir de la fenêtre Gestion des codes de compte

Les comptes suivants sont utilisés lorsque vous exécutez le processus de facturation si le contrat est facturé chaque mois en résumé et si le contrat n'utilise pas les remises contrat.
CompteDébitCréditSource du compte
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
VentesOuiCompte de vente à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
Dépense de CommissionOuiCompte de frais de Commission à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Commissions verséesOuiCompte à payer de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation de Commission
ImpôtsOuiÀ partir de la fenêtre Gestion des codes de compte

Les comptes suivants sont utilisés lorsque vous exécutez le processus de facturation si le contrat est facturé chaque mois en détail et, si le contrat utilise des remises contrat.
CompteDébitCréditSource du compte
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
VentesOuiCompte de vente à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
DémarqueOuiCompte de la fenêtre Gestion de Type contrat d'escompte
Dépense de CommissionOuiCompte de frais de Commission à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Commissions verséesOuiCompte à payer de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation de Commission
ImpôtsOuiÀ partir de la fenêtre Gestion des codes de compte

Les comptes suivants sont utilisés lorsque vous exécutez le processus de facturation si le contrat est facturé chaque mois en résumé et si le contrat utilise des remises contrat.
CompteDébitCréditSource du compte
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
VentesOuiCompte de vente à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
DémarqueOuiCompte de la fenêtre Gestion de Type contrat d'escompte
Dépense de CommissionOuiCompte de frais de Commission à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Commissions verséesOuiCompte à payer de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation de Commission
ImpôtsOuiÀ partir de la fenêtre Gestion des codes de compte

Les comptes suivants sont utilisés lorsque vous exécutez le processus de facturation du contrat si le contrat est facturé bimensuelle, trimestrielle, semestrielle ou chaque année en détail et si le contrat n'utilise pas de remises.
CompteDébitCréditSource du compte
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
VentesOuiCompte de régularisation/responsabilité à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
Dépense de CommissionOuiCompte de frais de Commission à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Commissions verséesOuiCompte à payer de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation de Commission
ImpôtsOuiÀ partir de la fenêtre Gestion des codes de compte

Les comptes suivants sont utilisés lorsque vous exécutez le processus de facturation si le contrat est facturé Bimestrielle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle dans le résumé et si le contrat n'utilise pas les remises contrat.
CompteDébitCréditSource du compte
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
VentesOuiCompte de régularisation/responsabilité à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
Dépense de CommissionOuiCompte de frais de Commission à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Commissions verséesOuiCompte à payer de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation de Commission
ImpôtsOuiÀ partir de la fenêtre Gestion des codes de compte

Les comptes suivants sont utilisés lorsque vous exécutez le processus de facturation du contrat si le contrat est facturé bimensuelle, trimestrielle, semestrielle ou chaque année en détail et si le contrat utilise des remises.
CompteDébitCréditSource du compte
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
VentesOuiCompte de régularisation/responsabilité à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
DémarqueOuiCompte de la fenêtre Gestion de Type contrat d'escompte
Dépense de CommissionOuiCompte de frais de Commission à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Commissions verséesOuiCompte à payer de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation de Commission
ImpôtsOuiÀ partir de la fenêtre Gestion des codes de compte

Les comptes suivants sont utilisés lorsque vous exécutez le processus de facturation du contrat si le contrat est facturé Bimestrielle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle dans le résumé et si le contrat utilise des remises.
CompteDébitCréditSource du compte
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
VentesOuiCompte de régularisation/responsabilité à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
DémarqueOuiCompte de la fenêtre Gestion de Type contrat d'escompte
Dépense de CommissionOuiCompte de frais de Commission à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Commissions verséesOuiCompte à payer de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation de Commission
ImpôtsOuiÀ partir de la fenêtre Gestion des codes de compte

Rapport de reconnaissance de revenus

Les comptes du grand livre suivants sont mis à jour lors de la validation de l'état de la reconnaissance de revenus.
CompteDébitCréditSource du compte
Responsabilité de régularisationOuiCompte de passif d'allocation à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
VentesOuiCompte de vente à partir de la fenêtre de Maintenance de Type contrat
Remarque Vous ne pouvez pas valider le rapport de la reconnaissance de revenus pour les contrats qui sont facturés chaque mois.

Gestion des retours dans Microsoft Dynamics GP

Transactions de retour (retour marchandises)

Les comptes suivants sont utilisés pour vos frais de réparation sur les articles des transactions de retour marchandises.
CompteDébitCréditSource du compte
VentesOuiCompte de ventes de réparation dans la fenêtre comptes du Type retour marchandises
Compte de vente à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles, ou à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte de vente à partir de la Setupwindow des comptes de validation
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Processus de réception de retour

Les comptes suivants sont utilisés lorsque le processus de réception de RMA crée et valide ensuite un ajustement de stock.
CompteDébitCréditSource du compte
InventaireOuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Coût des marchandises venduesOuiCoût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Si le numéro de retour marchandises est modifié au cours du processus de réception de retour marchandises et si la transaction de retour provient d'un appel de service retour ligne, un ajustement négatif de stock est validé pour le numéro d'article d'origine. En outre, un ajustement positif est validé pour le numéro de retour marchandises. Dans ce cas, les comptes suivants sont mis à jour.
CompteDébitCréditSource du compte
InventaireOuiCompte de stock à partir de l'entrée appeler Service - fenêtre de Distribution de la partie
Coût des marchandises venduesOuiCoût des marchandises vendues de compte à partir de l'entrée appeler Service - fenêtre de Distribution de la partie
InventaireOuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles, ou à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Contrepartie des stocksOuiCoût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles, ou à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Lors de la création du document de retour de traitement de commande vente (SOP), la ligne de facturation est marqué comme un article à livraison directe pour supprimer tous les ajustements à l'inventaire. Les comptes suivants sont utilisés dans le document de retour TV.
CompteDébitCréditSource du compte
Retour venteOuiCompte de retour vente dans la fenêtre comptes du Type retour marchandises
Compte de retour vente à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles, ou à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Compte de retour vente à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Comptes clientsOuiCompte ventes à partir de la fenêtre Gestion des clients
Compte ventes à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Processus de mise au rebut de stock

Les comptes suivants sont affectés lorsque vous exécutez le processus de mise au rebut de stock.
CompteDébitCréditSource du compte
Coût des marchandises venduesOuiCompte des rebuts de l'Accountswindow de Type retour marchandises
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles, ou à partir de la fenêtre Gestion des comptes clients
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
InventaireOuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Retourner aux entrées de fournisseur (RTV)

En présence de montants dans les champs de coût sur la ligne RTV, les comptes suivants sont utilisés. Le montant enregistré est la somme de tous les coûts pour pièces, main de œuvre, pour les dépenses et de déplacement.
CompteDébitCréditSource du compte
AchatsOuiCompte de coûts à partir de la Accountswindow de Type RTV
Compte des achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte des achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Comptes à payerOuiCompte d'achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte d'achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Si les montants existent dans la section de remboursement , les comptes suivants sont utilisés. Le montant enregistré est la somme de tous les coûts de remboursement pour pièces, main de œuvre, pour les dépenses et de déplacement.
CompteDébitCréditSource du compte
AchatsOuiCompte de remboursement dans la fenêtre comptes de Type RTV
Compte des achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte des achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Comptes à payerOuiCompte d'achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte d'achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Processus de livraison de RTV

Les comptes suivants sont utilisés lorsque le processus d'expédition RTV crée et valide ensuite un ajustement de stock.
CompteDébitCréditSource du compte
InventaireOuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Contrepartie des stocksOuiCompte des achats à partir de la fenêtre de gestion des comptes fournisseurs
Compte des achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Lorsque vous exécutez le processus de livraison RTV, un document de crédit est créé dans Gestion des comptes fournisseurs pour tous les types RTV dans lequel le stock diminue. Lors de la validation du document de crédit, les comptes suivants sont utilisés.
CompteDébitCréditSource du compte
Achats OuiCompte des achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte des achats à partir de paramètres comptes d'imputation
Comptes à payerOuiCompte d'achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte d'achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Processus de réception de RTV

Les comptes suivants sont utilisés lorsque le processus de réception de RTV crée un ajustement négatif.
CompteDébitCréditSource du compte
InventaireOuiCompte à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles pour l'article dans l'inventaire out-l'élément champ
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Coût des marchandises venduesOuiCoût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles pour l'article dans out-l'article champ
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Les comptes suivants sont utilisés lorsque le processus de réception de RTV crée un ajustement positif.
CompteDébitCréditSource du compte
InventaireOuiCompte de stock à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles pour l'article dans le champ Dans l'élément
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Coût des marchandises venduesOuiCoût des marchandises vendues de compte à partir de la fenêtre Gestion des comptes articles pour l'article dans le champ Dans l'élément
Coût des marchandises vendues de compte à partir de la Setupwindow des comptes de validation

Processus de fermeture de RTV

Lorsque vous exécutez le processus de fermeture de RTV, un crédit de n° document est créé dans la gestion des achats pour la somme du montant des remboursements. Lors de la validation du document de crédit, les comptes suivants sont utilisés.
CompteDébitCréditSource du compte
AchatsOuiCompte des achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte des achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Comptes à payer OuiCompte d'achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte d'achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Lorsque vous exécutez le processus de fermeture de RTV, une facture est créée dans Gestion des comptes fournisseurs pour la somme des coûts totaux. Lors de la validation de la facture, les comptes suivants sont utilisés.
CompteDébitCréditSource du compte
Achats OuiCompte des achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte des achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Comptes à payerOuiCompte d'achats à partir de la fenêtre Gestion des comptes fournisseurs
Compte d'achats à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Gestion des dépôts dans Microsoft Dynamics GP

Lorsque la quantité d'un article est entrée, un ajustement de stock est créé. Lors de la validation de l'ajustement de stock, les comptes suivants sont utilisés.
CompteDébitCréditSource du compte
Parties de travaux en coursOuiCompte de stocks de travaux en cours à partir de la fenêtre de gestion de Type de commande de travail
Inventaire OuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Lorsqu'une entrée de la main de œuvre est validée par rapport à un bon de travail, les comptes suivants sont utilisés.
CompteDébitCréditSource du compte
Main-d'oeuvre de travaux en coursOuiCompte de main de œuvre de travaux en cours à partir de la fenêtre de gestion de Type de commande de travail
Consommation de main de œuvreOuiFenêtre de gestion des comptes articles pour l'élément de travail dépôt qui est affecté à l'ID de la station

Processus d'exécution de la commande de travail

Si la case à cocher de dépenses n'est pas sélectionnée dans la fenêtre de gestion de Type de commande de travail, le processus d'exécution de la commande est valide pour les comptes de travaux en cours suivant.

Matériau de travaux en cours
CompteDébitCréditSource du compte
Contrepartie des stocksOuiCompte de contrepartie de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de contrepartie à partir de la Setupwindow de comptes de comptabilisation des stocks
Parties de travaux en cours OuiCompte de stocks de travaux en cours à partir de la fenêtre de gestion de Type de commande de travail

Main-d'oeuvre de travaux en cours
CompteDébitCréditSource du compte
Contrepartie des stocksOuiCompte de contrepartie de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de contrepartie à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation du stock
Parties de travaux en coursOuiCompte de stocks de travaux en cours à partir de la fenêtre de gestion de Type de commande de travail

Lorsque vous validez un bon de travail dans la fenêtre exécution de la commande fonctionne, un ajustement de stock est créé pour retirer l'article du stock. En outre, l'ajustement de stock ajuste l'article dans le stock.

Si le type de commande de travail n'est pas marqué pour le coût de réparation des dépenses, l'élément est ajusté dans le stock au coût de réparation à partir de l'extension d'élément. En outre, le coût de la commande de travail est ajouté. Si le champ de Coût de l'article retourné dans la fenêtre Extensions d'élément est vide, le coût approprié est utilisé selon la méthode d'évaluation de l'élément. Le coût approprié peut être le coût standard ou le coût actuel. Cet ajustement ne met pas à jour les champs de coûts dans la fenêtre Gestion des articles.

Les comptes suivants sont utilisés lors d'un ajustement de stock supprime des éléments du stock au coût.
CompteDébitCréditSource du compte
Contrepartie des stocksOuiCompte de contrepartie de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de contrepartie à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation du stock
InventaireOuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Les comptes suivants sont utilisés lors d'un ajustement de stock ajuste les articles dans le stock au coût de la réparation et le coût de la commande travail.
CompteDébitCréditSource du compte
InventaireOuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Contrepartie des stocksOuiCompte de contrepartie de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de contrepartie à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation du stock

Si le type de bon de travail est marqué pour le coût de réparation des dépenses, le processus d'exécution de la commande de travail valide un journal général pour les comptes de travaux en cours suivant.

Matériau de travaux en cours
CompteDébitCréditSource du compte
Contrepartie des stocksOuiCompte de coûts de dépenses à partir de la fenêtre de gestion de Type de commande de travail
Main-d'oeuvre de travaux en coursOuiCompte de main de œuvre de travaux en cours à partir de la fenêtre de gestion de Type de commande de travail

Main-d'oeuvre de travaux en cours
CompteDébitCréditSource du compte
Contrepartie des stocksOuiCompte de coûts de dépenses à partir de la fenêtre de gestion de Type de commande de travail
Main-d'oeuvre de travaux en coursOuiCompte de main de œuvre de travaux en cours à partir de la fenêtre de gestion de Type de commande de travail

Si le champ de Coût de réparation dans la fenêtre Extensions d'élément est vide, le coût approprié est utilisé selon la méthode d'évaluation de l'élément. Le coût approprié peut être le coût standard ou le coût actuel. Cet ajustement ne met pas à jour les champs de coûts dans la fenêtre Gestion des articles.

Les comptes suivants sont utilisés lors d'un ajustement de stock supprime des éléments du stock au coût.
CompteDébitCréditSource du compte
Contrepartie des stocksOuiCompte de contrepartie de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de contrepartie à partir de la fenêtre Paramètres comptes d'imputation du stock
Inventaire OuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation

Les comptes suivants sont utilisés lors d'un ajustement de stock ajuste les articles dans le stock au coût de la réparation et le coût de la commande travail.
CompteDébitCréditSource du compte
Inventaire OuiCompte de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de stocks dans la fenêtre Paramètres comptes d'imputation
Contrepartie des stocksOuiCompte de contrepartie de stocks dans la fenêtre Gestion des comptes articles
Compte de contrepartie à partir de la Setupwindow de comptes de comptabilisation des stocks

Remarque Pour les commandes de travail dans lequel la case à cocher Client appartient est sélectionnée, aucun ajustement stock final se produire. En outre, les comptes de travaux en cours sont effacés comme prévu.

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 937820 - Dernière mise à jour : 04/05/2016 17:08:00 - Révision : 0.1

Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Contract Administration, Service Call Management

  • kbnosurvey kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB937820 KbMtfr
Commentaires