La limite de crédit inclut la taxe de la facture vente et hors taxe de la commande dans traitement des ventes de Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT : Cet article est issu d'une traduction automatique réalisée par un logiciel Microsoft et non par un traducteur professionnel. Cette traduction automatique a pu aussi être révisée par la communauté Microsoft grâce à la technologie Community Translation Framework (CTF). Pour en savoir plus sur cette technologie, veuillez consulter la page http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/fr. Microsoft vous propose en effet des articles traduits par des professionnels, des articles issus de traductions automatiques et des articles issus de traductions automatiques révisées par la communauté Microsoft, de manière à ce que vous ayez accès à tous les articles de notre Base de connaissances dans votre langue. Il est important de noter que les articles issus de la traduction automatique, y compris ceux révisés par la communauté Microsoft, peuvent contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft ne pourra être tenu responsable des imprécisions, erreurs, ainsi que de tout dommage résultant d’une traduction incorrecte du contenu ou de son utilisation par les clients.

La version anglaise de cet article est la suivante: 943960
Symptômes
Si vous définissez une limite de crédit pour un client, et vous avez documents détenus dans un lot, d'une facture pour le client, Microsoft Dynamics GP inclut des taxes pour la facture. Toutefois, si vous définissez la limite de crédit pour le client, et vous avez documents détenus dans un lot d'une commande pour ce client, Microsoft Dynamics GP exclut les taxes pour la commande.
Plus d'informations
Pour déterminer si un document va mettre un client dépasse la limite de crédit, Microsoft Dynamics GP utilise la formule suivante pour une vérification de crédit :
(Montant du Document en cours + solde client + montant de ventes non comptabilisée + montant en commande) – non comptabilisés de paiements et dépôts
Pour obtenir le montant de chaque dans cette formule, ouvrez la fenêtre Résumé des clients . Pour ouvrir la fenêtre Customer Summary , cliquez sur cartes, pointez sur ventes, puis cliquez sur Résumé.

Ces montants sont définies comme suit.
MontantDéfinitionRemarques
Montant du Document en coursLa valeur dans la colonneMontant pour la période en coursPour récupérer des informations sur le client à partir de la fenêtre de consultation des transactions des comptes clients, cliquez sur la période en cours, puis cliquez sur le lienMontant .
Solde clientLa valeur dans le champ Solde
Montant ventes non comptabiliséLa valeur dans le champVentes/débitsnon comptabilisées
Dépôts et paiements non comptabilisés La valeur dans le champTrésorerie et créditsnon comptabilisées
Si vous disposez d'un document contenue dans un lot, commandes mettre à jour la valeur de « Montant en commande » en utilisant le sous-total restant dans le document. Ce sous-total du solde n'inclut pas les montants suivants :
  • Remise
  • Frais de transport
  • Divers
  • Taxe
Si le sous-total restant n'inclut pas les montants qui figurent dans cette liste, la valeur « Montant en commande » seraient inexacte. Par conséquent, Microsoft Dynamics GP ne considère pas les montants indiqués dans cette liste lorsque la vérification de crédit est effectuée.

Procédure pour reproduire le comportement

Remarque Les étapes suivantes font référence à la société Fabrikam. Fabrikam est un nom de société fictif qui est utilisé pour la démonstration de Microsoft Dynamics GP.
  1. Créer un client. Pour ce faire, cliquez sur carteset cliquez surventes, cliquez surclient, puis spécifiez les paramètres suivants :
    • Code client: Test de crédit
    • Nom: Essai de limite de crédit
    • Adresse: Principal
  2. Définir une limite de crédit. Pour ce faire, cliquez surOptions dans la fenêtre Gestion des clients et spécifiez le paramètre suivant :

    LimiteCrédit: cliquez sur l'option de Montant et tapez$106.00 dans le champ devenue actif.
  3. Cliquez sur OK.
  4. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, fermez la fenêtreGestion des clients .
  5. Créez une commande client. Pour ce faire, cliquez sur la Transactionet cliquez surventes, cliquez surSaisie des transactions de vente, puis spécifiez le followingsettings :
    • Type/code de Type: commande
    • <b00> </b00>Document n°: ce champ est renseigné par la valeur par défaut.
    • Code client: Test de crédit
    • <b00> </b00>ID de lot: commandes de TV
    • Code devise: Z-US$
    • <b00> </b00>Le numéro d'article: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Prix unitaire: 100,00
    • Taxe: 5,00
  6. Dans la fenêtre Saisie du résumé des taxes de vente, spécifiez les paramètres suivants :
    • Code de taxe: AUSSTE-PS20N0
    • Montant de la taxe: 5,00 $
  7. Cliquez sur OK.
  8. Dans la fenêtre Saisie des transactions de vente , cliquez sur Enregistrer.
  9. Créer une facture vente. Pour ce faire, cliquez sur laTransactionet cliquez sur ventes, cliquez surSaisie des transactions de vente, puis spécifiez le followingsettings :
    • Type/code de Type: facture
    • N° document: ce champ est renseigné par la valeur par défaut.
    • <b00> </b00>ID de client: Test de crédit
    • Code de lot: commandes de TV
    • <b00> </b00>Code devise: Z-US$
    • Numéro d'article: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Prix unitaire: 2,00
    • Taxe: 7.00
  10. Dans la fenêtre Saisie du résumé des taxes de vente, spécifiez les paramètres suivants :
    • Code de taxe: AUSSTE-PS20N0
    • Montant de la taxe: $7.00
    • Cliquez sur OK.
  11. Dans la fenêtre Saisie des transactions de vente, cliquez sur Enregistrer.

    Remarque Dans cette deuxième vérification de crédit, la limite de crédit de substitution fait notappear jusqu'à ce que, après avoir effectué les étapes 10 et 11. Le taxamount sur la commande n'est pas appliedtothe la limite de crédit.
  12. Supprimer le lot de commandes de la TV. Pour ce faire, cliquez surventes dans le menu de la Transaction , puis cliquez surLots de vente.
  13. Dans la fenêtre Saisie des lots de vente , cliquez sur Les commandes de traitement des ventes dans le champ Code de lot et cliquez surSupprimerpuis fermez la fenêtre de BatchesEntry de vente.
  14. Créer une facture vente. Pour ce faire, cliquez surventes dans le menu Transaction , cliquez surSaisie des transactions de venteet spécifiez le followingvalues :
    • Type/code de Type: facture
    • <b00> </b00>Document n°: ce champ est renseigné par la valeur par défaut.
    • <b00> </b00>ID de client: Test de crédit
    • <b00> </b00>ID de lot: factures de traitement des ventes
    • <b00> </b00>Code devise: Z-US$
    • <b00> </b00>Le numéro d'article: 128 SDRAM
    • Prix unitaire: 100,00
    • Taxe: 5,00
  15. Dans la fenêtre Saisie du résumé des taxes de vente, indiquez les réticules du centre d'informations :
    • Code de taxe: AUSSTE-PS20N0
    • <b00> </b00>Montant des taxes: 5,00 $
  16. Cliquez sur OK.
  17. Dans la fenêtre Saisie des transactions de vente , cliquez sur Enregistrer.
  18. Créer une facture vente. Pour ce faire, cliquez sur la Transactionet cliquez surventes, cliquez surSaisie des transactions de vente, puis spécifiez le followingsettings :
    • Type/code de Type: facture
    • N° document: ce champ est renseigné par la valeur par défaut.
    • <b00> </b00>ID de client: Test de crédit
    • <b00> </b00>ID de lot: factures de traitement des ventes
    • <b00> </b00>Code devise: Z-US$
    • Numéro d'article: 128 SDRAM
    • Prix unitaire: 2,00
    Remarque Dans cette deuxième vérification de crédit, la limite de crédit de substitution s'affiche.
39813 TV-863611

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 943960 - Dernière mise à jour : 04/04/2016 16:37:00 - Révision : 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbexpertiseinter kbmt KB943960 KbMtfr
Commentaires