Lignes directrices à suivre lorsque vous générez des fichiers TEF ou des fichiers de note préliminaire TEF dans les transferts de fonds électroniques pour la gestion des comptes fournisseurs ou gestion des comptes clients dans ...

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La version anglaise de cet article est la suivante: 945955
INTRODUCTION
Cet article contient des instructions à suivre lorsque vous générez des fichiers de transfert de fonds électronique (TEF) ou des fichiers de note préliminaire TEF dans les transferts de fonds électroniques pour la gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP 10.0 et les versions ultérieures et gestion des comptes clients dans Microsoft Dynamics GP 2010 et les versions ultérieures.


Plus d'informations
Suivez les guidelinesto générer fichiers TEF ou des fichiers de note préliminaire TEF :

Remarque Avant de suivre les instructions fournies dans cet article, assurez-vous que vous disposez d'une copie de sauvegarde complète de la base de données que vous pouvez restaurer si un problème survient.
  • OPTION 1: Si vous avez sélectionné la case à cocherNécessaire de note préliminaire des c. fournisseurs ou la case à cocher Requise de note préliminaire des comptes clients , le fichier de note préliminaire TEF devez être d'abord généré avant que le système génère un fichier TEF normal. Pour générer un fichier de note préliminaire TEF, procédez comme suit :
    1. Dans le menu fiches , pointez surfinancier, puis cliquez surRegistre de banque.
    2. Dans la fenêtre Gestion des chéquiers, entrez l'ID d'appropriatecheckbook dans la zone Code de chéquier , puis cliquez sur Banques TEF.
    3. Dans la fenêtre de gestion bancaire des chéquiers TEF, cliquez surOptions des comptes fournisseurs. (ou Options des comptes clients)
    4. Dans la zone Options de TEF des comptes fournisseurs(ou Options des comptes clients), verifyif la case à cocherObligatoire de note préliminaire des comptes fournisseurs(ou nécessaire de note préliminaire des comptes clients) est sélectionné. Si la case à cocherObligatoire de note préliminaire des comptes fournisseurs(ou nécessaire de note préliminaire des comptes clients) est activée, suivez la méthode appropriée :
      • Méthode 1: Désactivez le tonot de case à cocherObligatoire de note préliminaire des comptes fournisseurs(ou nécessaire de note préliminaire des comptes clients) requiert un fichier de note préliminaire.
      • Méthode 2: Cliquez surGénérer les notes préliminairespour continuer à générer le fichier de note préliminaire, le cas échéant, par la banque.
    5. Cliquez deux fois sur OKpour fermer les fenêtres, puis cliquez surEnregistrer.
  • OPTION 2: De la commande fichier TEF ou fichier de note préliminaire TEF pour générer certains champs entre le chéquier et fournisseur (ou client) doivent correspondre. Ces champs incluentCode de devise (si vous avez installé des devises), Code payset Pays/région de la banque. Ces champs ne sont pas obligatoires, mais si elles sont renseignés sur des côtés, la contrepartie doit correspondre. Pour vérifier, procédez comme suit :

    1. Dans le menu fiches , pointez sur financier, puis cliquez sur Registre de banque.
    2. Dans la fenêtre Gestion des chéquiers, sélectionnez le code de chéquier approprié dans la zoneCode de chéquier .
    3. Vérifiez si un code devise est renseigné dans ou pas dans la fenêtre Gestion des chéquiers. Prenez note du champ code devise.
    4. Cliquez sur Banques TEF.
    5. Dans la fenêtre de gestion bancaire des chéquiers TEF, prenez note de ce que le champ Pays/région de la banque a la valeur, et si un Code de pays est renseigné.
    6. Cliquez surOKpour fermer la fenêtre, puis cliquez surEnregistrer.
    7. Maintenant, vérifiez que ces champs ont les mêmes valeurs sur le client ou le fournisseur. Suivez la méthode ci-dessous en fonction de si vous essayez de générer un fichier TEF des comptes fournisseurs ou des comptes clients :
      • Comptes fournisseurs : Dans le menu fiches , sélectionnez achats , puis cliquez sur fournisseur.
      • Comptes clients : Dans le menu fiches , sélectionnez Sales , puis cliquez sur client.
    8. Dans la fenêtre Gestion des fournisseurs (ou gestion des clients), sélectionnez approprié Code fournisseur (ou l'ID de client).
    9. Cliquez sur le bouton adresse et sélectionnez l' approprié Code adresse utilisée pour le transfert de fonds électronique.
    10. Vérifiez la valeur du champ Code pays correspond à ce que vous avez trouvé sur le chéquier ci-dessus. (Cela n'est pas un champ obligatoire, d'une itmustmatch dans ce ou être vide onboth côtés).
    11. Cliquez surBanques TEF.
    12. Dans la fenêtre de gestion bancaire des TEF (client ou fournisseur), vérifiez la valeur se trouve dans le champPays/région de la banque et le champ Code devisepour vous assurer que ces valeurs correspondent aux résultats de votre recherche sur le chéquier. Modifiez les valeurs selon vos besoins.
    13. Cliquez sur OKpour fermer la fenêtre de gestion bancaire des TEF (client ou fournisseur). Cliquez surEnregistrerpour fermer le fournisseur (ou un client) fenêtre Gestion des adresses.
    14. Dans la fenêtre Gestion des fournisseurs (ou gestion des clients), cliquez sur le boutonOptions .
    15. Vérifiez que la valeur dans le champ Code devise et le champ Code de chéquier . (Remarque : pour des comptes clients, vous trouverez le code de chéquier dans l'onglet comptes, pas dans l'onglet Options.)
    16. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. Cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre Gestion des fournisseurs.
    17. Maintenant tester à nouveau le fichier TEF ou fichier de note préliminaire TEF.
  • OPTION 3: Si vous ne spécifiez pas un format de fichier bancaire, vous recevez le message d'erreur suivant lorsque vous essayez de générer le fichier TEF :
    Le chéquier sélectionné n'est pas configuré avec le format de fichier des comptes fournisseurs. Le fichier TEF ne peut pas être généré.
    Le chéquier sélectionné n'est pas configuré avec le format de fichier des comptes clients. Le fichier TEF ne peut pas être généré.

    Vous devez spécifier un format de fichier bancaire pour générer le fichier TEF. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Dans le menu fiches , pointez surfinancier, puis cliquez sur Registre de banque.
    2. Dans la fenêtre Gestion des chéquiers, saisissez le code d'appropriatecheckbook dans la zone Code de chéquier .
    3. Cliquez sur Banque de transfert de fonds électronique, puis cliquez sur Options des comptes fournisseurs (ou Options des comptes clients, en fonction de si vous travaillez avec EFT des comptes fournisseurs ou TEF pour des comptes clients).
    4. Dans la zone Format de fichier, cliquez sur le bouton Lister pour sélectionner un code de format de fichier TEF pour le Format unique si uniquement à l'aide d'un format pour tous les fournisseurs (ou clients) ou selon le fournisseur si vous utilisez différents formats pour différents fournisseurs (ou clients).

      Remarque Cliquez sur le bouton d'expansion bleu en regard des champs format pour revenir à la fenêtre de gestion du Format fichier TEF. Ou vous pouvez masquer un nouveau droit d'ID dans cette fenêtre et que le système vous demandera si vous souhaitez ajouter en tant que nouveau format. Ou, pour accéder directement à la fenêtre Format de fichier TEF, pointez surfinancier dans le menu de cartes , puis cliquez sur Format de fichier TEF.
    5. Cliquez deux fois sur OKpour fermer les fenêtres, puis cliquez surEnregistrer.
  • OPTION 4: Si vous ne spécifiez pas un chemin d'accès de l'emplacement où vous souhaitez enregistrer la sortie du fichier TEF ou la sortie du fichier de note préliminaire, vous recevez le message d'erreur suivant lorsque vous essayez de générer le fichier TEF :
    Le fichier TEF n'a pas pu être généré dans le chemin d'accès spécifié pour le fichier de note préliminaire des comptes fournisseurs dans les Options de chéquier EFT des comptes fournisseurs.
    Le fichier TEF n'a pas pu être généré dans le chemin d'accès spécifié pour le fichier de note préliminaire des comptes clients dans les Options des comptes clients de TEF du chéquier.

    Vous devez spécifier le chemin d'accès de l'emplacement où vous souhaitez enregistrer la sortie du fichier TEF ou la sortie du fichier de note préliminaire. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans le menu fiches , pointez sur financier, puis cliquez sur Registre de banque.
    2. Dans la fenêtre Gestion des chéquiers, saisissez le code de chéquier approprié dans la zone Code de chéquier .
    3. Cliquez sur Banques TEF.
    4. Cliquez sur Options des comptes fournisseurs (ou Options des comptes clients , selon si vous utilisez des TEF pour des comptes fournisseurs ou TEF de comptes clients).
    5. Dans la par défaut des fichiers de sortie zone, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier de sortie de TEF pour les trois lignes, même si vous n'utiliserez pas les.
      • Remarque : S'il s'agit d'une nouvelle installation, nous vous recommandons de toujours générer les fichiers TEF de test sur undisque local , tout d'abord s'assurer que le fichier génère pendant que vous testez. Une fois le fichier généré sur un lecteur local, vous pouvez modifier les chemins d'accès pour les fichiers de sortie sur un lecteur partagé, si nécessaire et vérifiez qu'il fonctionne toujours. Cette méthode prend les problèmes d'autorisations avec le disque partagé l'image pendant que vous testez.)
      • Remarque : Dans le chemin de sortie que vous choisissez, assurez-vous que les dossiers, ou vous enregistrez pour ne pas les espaces, les numéros ou les caractères spéciaux de nom de fichier. Par exemple, si vous avez nommé le fichier « prenote1.txt » ou « note préliminaire 1 », vous devez vous il « prenote.txt » à la place.
      • Remarque : Si vous souhaitez que le nom de fichier pour l'extension, entrez façon correcte dans le chemin d'accès du fichier de sortie. Par exemple, nommez le fichier comme fichier « prenote.txt » si vous souhaitez que l'extension .txt sur la sortie.
    6. Cliquez deux fois sur OKpour fermer les fenêtres, puis cliquez surEnregistrer.

  • OPTION 5: si le code de chéquier contient des caractères spéciaux, comme un tiret (-), une barre oblique (/) ou une apostrophe ('), utilisez un autre code de chéquier ou créer un nouveau code de chéquier qui n'a aucun caractère spécial. Après avoir généré des fichiers TEF ou des fichiers de note préliminaire TEF à l'aide d'un autre code de chéquier ou un nouveau code de chéquier, vous devez modifier le code de chéquier dans toutes les tables. Pour ce faire, utilisez une des méthodes suivantes.

    Méthode 1

    L'outil de modification du chéquier permet de modifier les ID de thecheckbook de toutes les tables à l'aide de la ToolsLibrary de Services Professionnel.

    Méthode 2

    Pour modifier le code de chéquier dans toutes les tables, utilisez un outil de requête SQL. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Démarrez SQL Server Management Studio. Pour ce faire, consultez la section « Comment faire démarrer un outil de requête SQL ».
    2. Exécutez le script suivant pour localiser toutes les tables contenant le champ code de chéquier (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Exécutez le script suivant pour modifier la valeur de l'ID du chéquier sur toutes les tables qui utilisent le code de chéquier.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Remarque Dans ce script, la <XXX></XXX> est un emplacement réservé pour le code de chéquier nouveau dont aucun des caractères spéciaux. Le <YYY></YYY> est un emplacement réservé pour le code de Registre précédente.
  • OPTION 6: Si vous récemment mis à niveau vers Microsoft Dynamics GP 10.0 ou GP 2010, le message d'erreur suivant s'affiche :
    La banque/pays affecté à l'adresse de paiement fournisseurs est manquant ou inactif. Affecter la région/pays de la banque à l'adresse ou activez le format.
    Si vous recevez ce message d'erreur, vérifiez la PM20000 table (PM_Transaction_Open) afin de vous assurer que les adresses de fournisseur dans la colonne VADCDTRO sont les mêmes adresses pour les fournisseurs dans la version antérieure. La colonne VADCDTRO dans la table PM20000 doit correspondre à la colonne VADCDTRO dans la PM00200 table (PM_Vendor_Master) pour chaque fournisseur. Pour déterminer le fournisseur qui génère le message d'erreur, utilisez une des méthodes suivantes.

    Méthode 1
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur achats dans la cartes menu, puis cliquez sur fournisseur.
    2. Dans la fenêtre Gestion des fournisseurs, saisissez le code de fournisseur approprié dans la zone ID de fournisseur .
    3. Dans la zone ID d'adresse , cliquez sur le lien Adresse de paiement , puis cliquez sur un code d'adresse dans la fenêtre contextuelle.

    Méthode 2
    1. Démarrez SQL Server Management Studio. Pour ce faire, consultez la section « Comment faire démarrer un outil de requête SQL ».
    2. Exécutez le script suivant sur la base de données de la société.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Remarque Dans ce code, le <XXX></XXX> est un emplacement réservé pour l'ID de fournisseur réel.
    3. Assurez-vous que la colonne VADCDTRO (Code adresse fournisseur - adresse de paiement) dans la table PM20000 correspond à la colonne VADCDTRO dans la table PM00200. En outre, assurez-vous que la colonne VADCDTRO de la PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) table correspond à la colonne VADCDTRO dans la table PM00200 et le PM20000 table (PM_Transaction_Open).
  • L'OPTION 7: Si vous récemment mis à niveau vers Microsoft Dynamics GP 10.0 ou GP 2010 un GP 9.0 ou une version antérieure, vous devez entrer manuellement le nom de la banque dans la zoneNom de la banque .

    Remarque La zone Nom de la banquen'existe pas dans Microsoft Dynamics GP 9.0 et versions antérieures.

    Pour entrer manuellement le nom de la banque dans la zone Nom de la banque , procédez comme suit :
    1. Dans le menu fiches , pointez surachats, puis cliquez sur le fournisseur.
    2. Dans la fenêtre Gestion des fournisseurs, saisissez le code d'appropriatevendor dans la zone ID de fournisseur .
    3. Cliquez sur adresse, puis cliquez sur Banques TEF.
    4. Dans la zone Nom de la banque , entrez le nom de theappropriate.
    5. Cliquez sur OK, puis cliquez surEnregistrer.
    6. Fermez la fenêtre Gestion des adresses fournisseurs.
    7. Dans la fenêtre Gestion des fournisseurs, cliquez surEnregistrer.

Comment démarrer un outil de requête SQL :

1. procédez la méthode appropriée ci-dessous :

  • Si vous utilisez SQL Server 2005, démarrez SQL Server Management Studio. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2005, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
  • Si vous utilisez SQL Server 2008, démarrez SQL Server Management Studio. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2008, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
  • Si vous utilisez SQL Server 2008 R2, démarrez SQL Server Management Studio. Pour ce faire, cliquez surDémarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur Microsoft SQL Server 2008 R2 et puis cliquez sur SQL Server Management Studio.

2. Cliquez sur la « nouvelle requête » bouton en haut et sélectionnez la base de données de la société à partir du menu déroulant.


Plus d'informations

Questions de CommonlyAsked :

Trimestre 1: Quand un cas de support pour obtenir de l'aide TEF devient-elle une dépense de Conseil ? Combien de temps conserver un dossier de prise en charge de TEF ouvert ?

A1 : Configurer le format de fichier TEF est considérée comme une dépense de Conseil. Chaque incident de support technique doit être limitée à adresse 1 champ ou message d'erreur par caisse. Chaque nouvelle question ou un message d'erreur peut estimer séparément à partir de l'étendue d'origine définie dans le cas doit être placé sur une nouvelle demande de support. Ainsi, si la banque refuse le fichier TEF de test et vous donne un nouveau message d'erreur pour résoudre les problèmes, nous vous demandons que vous ouvrez un nouveau dossier de prise en charge pour le nouveau problème. Ces lignes directrices sont publiées dans la section de configuration du Ebanking de 850201 de la base de connaissances :

850201 instructions qui utilisent des professionnels du support technique Microsoft pour déterminer si un cas de support devient une opération de Conseil pour le Générateur de rapports, SmartList Builder, SQL des scripts, des mises en garde, VB Script, modificateur/VBA et eBanking des fichiers de configuration du
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 850201



2ème trimestre: comment installer TEF des comptes fournisseurs ou TEF de comptes clients ? Et comment vérifier qu'il fonctionne ?

A2 : TEF pour Paybles a été déplacé dans le dictionnaire principal dans Microsoft Dynamics GP 10.0 et les versions ultérieures, et EFT pour des comptes clients a été déplacé dans le dictionnaire principal dans Microsoft Dynamics GP 2010 et les versions ultérieures. Par conséquent, il n'existe aucune installation distincte plus. La seule exigence est que le module est répertorié dans vos clés d'enregistrement.

Pour activer le transfert de fonds électronique, cliquez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur paramètres, sur système et cliquez sur inscription. Assurez-vous que le module approprié de TEF comptes fournisseurs ou Des comptes de clients TEF est marqué comme il convient.

Pour vérifier qu'il fonctionne pour chaque module, cliquez sur cartes, pointez sur achats (ou vente) et cliquez sur le fournisseur (ou client). Entrez un Code fournisseur (ou l'ID client), puis cliquez sur le bouton adresse . Si vous voyez un bouton nommé Banques TEF dans la fenêtre de Maintenance de l'adresse du fournisseur (ou client) à droite inférieure, puis TEF fonctionne.



T3 : Vous êtes en mesure d'envoyer des informations de « facture » dans le fichier TEF ?


A3 : Oui, on parle de la ligne « Supplément ». Vous devez mapper le type de ligne pour la ligne « Supplément » sur le format de fichier TEF conformément aux spécifications de votre banque.



4e trimestre : Vous êtes en mesure d'envoyer plusieurs lignes addenda dans le fichier TEF ?

A4 : La fonctionnalité pour les lignes de l'addenda fonctionne différemment dans les différentes versions de Dynamics GP, afin que la réponse dépend de la version que vous utilisez. De GP 10.0, vous ne pouvez envoyer seulement 0 ou 1 ligne addenda par paiement. GP 10.0 ne possède pas de fonctionnalité pour inclure plusieurs lignes de supplément pour un paiement. De GP 2010 RTM, vous pouvez uniquement envoyer 0 ou plusieurs addenda par paiement. Toutefois dans le Service Pack 2 de GP 2010, des fonctionnalités supplémentaires a été ajoutée pour vous pouvez d'envoyer 0, 1 ou tous les enregistrements d'addenda pour chaque paiement à l'aide de la case à cocher nouvellement ajouté pour « Supplément de ligne détail » trouvé dans la fenêtre Gestion du Format fichier TEF. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans la base de connaissances 2551488.

2551488 de plusieurs lignes d'Addenda dans le fichier de transfert de fonds électronique dans Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 2551488



Q5 : Vous êtes en mesure de placer plusieurs numéros de facture dans une ligne de l'addenda ?

A5 : non. Chaque ligne de l'addenda stocke les informations pour chaque facture qui constituent le paiement. Par exemple, si vous avez 6 factures qui constituent le paiement, vous obtiendrez 6 lignes supplément si vous avez choisi d'inclure toutes les lignes de l'addenda. Il n'existe aucune fonctionnalité pour inclure tous les chiffres 6 facture sur la même ligne de l'addenda à ce moment.



Q6 : Vous êtes en mesure de configurer n'importe quel format de fichier TEF pour produire un format « Vérifier le fichier d'impression » ? (Les nombreuses banques sont maintenant offrant ce service pour imprimer des chèques et de demander un format XML où chaque ligne de l'addenda est dans son propre format de remise).

A6 : non. À ce stade, Microsoft Dynamics GP ne propose ni ne prend en charge les formats « Vérifier le fichier d'impression ». Le format xml où chaque information de bordereau de paiement ne figure pas dans son propre regroupement doit être une personnalisation. Si vous souhaitez demander une personnalisation pour cela, ouvrez une demande de support pour demander à être mis en contact avec les Services professionnels de MBS et d'inclure une copie des exigences de votre banque pour le paramétrage de format de fichier. Nous vous encourageons également à voter sur cette proposition de produit dans la base de données MS Connect produit suggestion afin que cette fonctionnalité peut être analysée pour une distribution future :

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



Q7 : Les informations bancaires de TEF ne sont transmis via une mise à niveau ?

A7 : Les informations bancaires du fournisseur et du chéquier sont portées par le biais de la mise à niveau. Les informations bancaires du fournisseur seront écrites dans la table SY06000 et utilisent l'adresse du fournisseur principal sur la carte de gestion de fournisseurs. La seule information qui n'est pas rendue par le biais de la mise à niveau est le format de fichier TEF. Vous devez redéfinir le format de fichier TEF dans GP 10.0 ou GP 2010, soit sa configuration à partir de zéro vous-même, ou de prélèvements à partir d'un des formats standard déjà fournies dans la liste de sélection. Il peut être judicieux de créer des screenprints de la configuration de format de fichier dans GP 9.0 pour faire référence à. GP 10 et GP 2010 ont des formats de fichier standard disponibles, telles que publiées par l'automatisé le nettoyage maison NACHA (National). Nous avons du code à ces formats standard publiés, afin que si votre banque requiert un autre format, ou une personnalisation au format standard, nous considère que cela est une demande de consultation.



Q8 : Quels formats de fichier TEF sont fournis dans GP 2010 et GP 2013 ?

A8 : GP 10.0 et GP 2010 et 2013offer GP TEF de dix standard formats de fichier qui sont publiées en fonction des spécifications standard définies par les agences de la banque fédérale et nationale NACHA Automated Clearing House (). Un format de fichier défini par l'utilisateur est également disponible afin que l'utilisateur peut configurer il toutefois qu'ils souhaitent. Utilisez le sous la base de connaissances pour savoir comment les groupes de banques dans GP 9.0 correspondent pour les nouveaux Formats de fichier proposés dans GP 10.0 et GP 2010 :

945789 comment TEF pour les groupes bancaires de gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP 9.0 correspondent aux types de format de TEF dans Microsoft Dynamics GP 10.0
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 945789

Cet article montre comment les tables sont traités par référence croisées à partir de la version 9.0 de GP GP 10.0 et GP 2010 :




Q 9: que se passe-t-il si ma banque utilise un format de fichier qui varie légèrement d'un des formats standard proposées dans GP ?

A9 : Les formats de fichier TEF disponibles dans Microsoft Dynamics GP sont définies à suivre le gouvernement américain et la NACHA (National automatisé Clearing House Association, Association) publié des formats. Ce sont les conditions standard publiées. La génération de formats dans Microsoft Dynamics GP est conçue pour se conformer aux champs obligatoires dans ces formats standard. Par conséquent, si votre banque requiert un format qui varie légèrement d'un des formats standard proposées dans GP, vous adresser aux Services professionnel de MBS pour poursuivre un service de consulting pour la personnalisation.



Q10 : Ma banque n'utilise pas un des formats de fichier TEF répertoriés dans GP. Comment puis-je créer un nouveau format pour se conformer à ma banque ?

A10 : Vous pouvez utiliser le format de fichier TEFdéfinis par l'utilisateur pour créer votre propre format. Toutefois, vous êtes chargé de configurer et de tester. Microsoft n'est pas en mesure de prendre en charge votre format personnalisé. Nous vous aiderons à un champ ou message d'erreur par caisse. Si vous souhaitez que la configuration de l'assistance au format de fichier, Microsoft peut aider via une opération de Conseil, qui est une dépense facturable pour vous. Vous pouvez également tenter de définir le format vous-même. Si vous attaquer à vous-même, nous vous suggérons de configurer un autre exemple de format à l'aide d'un des formats du système tels que le format de fichier PPD en tant que référence afin que vous pouvez voir comment les champs sont mappés et vous pouvez mettre en miroir le format de la même manière. Cela devrait vous aider à accomplir la plupart des champs. Toutefois, tous les champs dont vous avez besoin ne sont peut-être pas disponibles, ou peuvent sembler être disponible mais ne fonctionnent pas (par exemple, les nombres ou totaux). Toute assistance pour obtenir un champ actuellement n'est pas disponible ou ne fonctionne pas devrait être géré via une opération de Conseil. Parce que le champ s'affiche pour être disponible dans le mappage de GP ne signifie pas nécessairement qu'il fonctionnera. Vous devez tester la génération des fichiers TEF pour voir le résultat final.



Q 11 : Comment vous définir des lignes de règlement pour le format de fichier TEF ? (Ou la demande de la banque pour un débit total ou la ligne de crédit dans le pied de page sera offfset le fichier).

A11 : Une ligne de règlement est fondamentalement demande où la banque de débit et de crédit des lignes dans le fichier TEF équilibrera mutuellement. Vous pouvez avoir une ligne de règlement par la ligne de détail, ou une ligne de règlement pour l'ensemble du fichier. La ci-dessous Ko montre comment paramétrer le ligne un règlement pour l'ensemble du fichier :

Ligne de 2026313 de transfert calcule de façon incorrecte dans le fichier de transfert de fonds électronique (TEF) pour la gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 2026313



Q12 : Qu'est un format IAT ?

A12 : Les formats IAT sont fournis pour prendre en compte les modifications dans les règles de l'IAT (Transaction de CCA internationale) tel que prescrit par la NACHA et organisations OFAC pour utilisent les fichiers international ACH.



Q 13 : PPD et CCD signification pour les fichiers NACHA nous standard ? En quoi consiste le + moyenne en regard de chaque ?

A13 : Ces types on entend par :
  • PPD signifie « Prearranged paiements et dépôts ». Permet de crédit ou de débit d'un compte client. Communément utilisé pour les dépôts directs de paie et de facturation pré-autorisées.
  • CCD signifie « débit ou crédit d'entreprise ». Principalement utilisé pour des transactions d'entreprise à entreprise.
  • Le signe + en regard de chaque format de fichier, signifie que le format de fichier mappage pour le Type de ligne Addenda.


Q14 : Pourquoi le numéro d'acheminement de la banque/Transit dans le fichier TEF a jeu de 10 chiffres si la plupart US numéros d'acheminement sont uniquement 9 chiffres ?

R14 : Le champ numéro d'acheminement de Transit est censé contenir 9 chiffres du numéro d'acheminement, ainsi que le nombre de numéros de chèques 1 derrière elle. La banque peut fractionner ces deux champs séparément sur les spécifications de votre banque, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez les regroupent ensemble dans un seul champ dans votre mappage de fichier TEF ou les fractionner en deux champs. Par exemple, si le chiffre de contrôle est toujours 1, puis vous pouvez fractionner cette en deux champs. Avoir le numéro d'acheminement bancaire à remplir dans le premier champ et puis coder en dur le deuxième champ en tant que constante de 1.



Q15 : Comment gérer le numéro d'acheminement bancaire acheminement de Transit lorsqu'il s'agit uniquement de 8 chiffres long au Canada ?

A15 : Canada utilisé pour avoir un à 8 chiffres du numéro d'acheminement, mais l'a changée en 9 chiffres pour faire correspondre les États-Unis. Ils ajouter un 0 avant le chiffre 8 existant numéro d'acheminement.



Q16 : Pourquoi ne pas les lignes « count » fonctionne dans toutes les lignes de type de ligne ?

R16 : Malheureusement, les champs de nombre peuvent être disponibles dans le mappage de n'importe quelle ligne, mais ils ne fonctionnent pas dans tous les Types de ligne pour l'instant.

Nombre de suppléments - fonctionne uniquement dans le type de ligne de l'Addenda. Ce champ de nombre ne fonctionne pas dans la ligne de détail, ou de contrôle du lot ou contrôle de fichier.

LigneCount, Count, détail + compte d'Addenda en détail, détail le nombre, le nombre Total de débits, nombre Total de crédits fonctionne uniquement dans les lignes de contrôle des lots et de contrôle de fichier. Ces champs ne fonctionnera pas dans l'en-tête du fichier, de détail ou Addenda lignes.

Cela est voulu par la conception et est considérée comme une distribution future.



Q17 : La banque me demande d'ajouter des blocs de remplissage ou « bloquer le nombre 10' au format de fichier TEF. Ce que cela signifie ?


R17 : Blocs de remplissage sont où la banque requiert le fichier TEF ont un certain nombre de lignes qu'il contient. Par exemple, s'ils ont besoin d'un bloc de pavé de 10, cela signifie qu'il souhaite recevoir le fichier à être un multiple de 10 lignes. Si le fichier est de 22 lignes, le système sera donc ajouter 8 lignes factices afin que le nombre total de la ligne du fichier est de 30. Ou bien, si le fichier est de 49 lignes, puis le système suffit ajouter 1 ligne factice pour obtenir le fichier à 50 lignes. Le nombre total de lignes du fichier doit être un multiple de 10. La fenêtre Gestion du Format fichier TEF comprend une section pour ajouter des blocs de remplissage. Par conséquent, dans cet exemple, vous marquez la case à cocher pour ajouter des blocs de remplissage et de lignes de remplissage en multiples de 10. En outre, la banque également indique les caractères à imprimer dans les lignes factices et le nombre de caractères entre. Ils ont généralement vous ajouter un caractère de remplissage « 9 » et le nombre de pavé de caractères pour être 94, qui correspond à la largeur standard d'une ligne, afin la 9 s'impriment sur l'ensemble la ligne rembourrée. Vous devez consulter les spécifications de votre banque et configurer cette section en fonction des besoins de votre banque.



Question 18 : Si une valeur ne remplit pas la totalité du champ dans le fichier TEF, comment vous remplissez le reste du champ par des zéros ou des espaces ?

A18 : Dans la fenêtre de Maintenance de fichier TEF, il existe un champChar du boîtier de commande sur chaque ligne. Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le champ des espaces. Ou placer un 0 dans ce champ, si vous le souhaitez pour la partie inutilisée du champ à être complétées par des 0. Les zéros seront ajoutés dans le reste du champ en fonction de si vous définissez les données dans le champ à droite ou à gauche justifié.



Q19 : Dans le fichier de l'historique des transactions de c. fournisseurs Paid, il existe un champ intitulé « Description de la Transaction ». Ce champ affiche vide et ne tirez pas la description de la facture.

A19 : Le champ de description de la Transaction n'est disponible pour insérer dans le fichier, mais il extrait la description sur le « paiement » et pas sur la facture. Par conséquent, il génère un champ vide dans la mesure où le paiement n'a pas généralement une description qui lui est associée. Le libellé de Transaction associé à la facture n'est pas un champ standard et n'est donc pas pris en charge pour être remplie à partir de la facture en ce moment. Si vous avez besoin de cette fonctionnalité pour l'instant, ce serait considéré comme une demande de Conseil pour une personnalisation.

Q20 : Comment obtenir le numéro de document de la facture à imprimer dans la ligne de l'addenda ?

A20 : Pour obtenir le numéro de Document de la facture, vous devrez mapper comme suit :

TABLEAU: PM S'APPLIQUENT À UN FICHIER D'HISTORIQUE
CHAMP : S'APPLIQUE AU NUMÉRO DE DOCUMENT



Q21 : j'ai entré plusieurs factures à un seul fournisseur dans Microsoft Dynamics GP. Parmi les factures ont été associée à un code d'adresse avec les informations bancaires et certaines factures ont été associées à un code d'adresse sans informations bancaires de TEF. Moment de la génération du lot ou un lot de TEF, il ne fonctionne pas comme je le voudrais. Comment d'extraire les factures dans la vérification et le TEF ?

A21 : La fonctionnalité pour la vérification et le transfert de fonds électronique lots extrait a été modifié entre les versions de Microsoft Dynamics GP comme suit :
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 - si vous générez d'abord le lot de chèques, extrait les factures de la vérification et le transfert de fonds électronique. La solution de contournement consiste à créer le lot de TEF de tout d'abord, puis le lot de chèques peut être généré en dernier.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 - le système lit et utiliser la remise code adresse enregistrée sur la carte de gestion de fournisseurs. Malheureusement, il ne lit pas le code d'adresse effectivement indexé sur la facture. Cette opération a été enregistrée en tant que problème de qualité #64038.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM, Microsoft Dynamics GP 2013 et Microsoft Dynamics GP 2015-si vous générez d'abord le lot de chèques, rien n'attire (lorsque le fournisseur a les deux types de factures à payer). Pour contourner ce problème, vous devez générer les TEF lot en premier, puis le lot de chèques. Il s'agit de la présentation en cours. Si vous souhaitez voir que cette conception modifiée dans les futures versions, veuillez vous connecter une suggestion sur le produit.


Q22 : Comment vous connecter une suggestion sur le produit ?

A22 : L'équipe de développement a créé une base de données de suggestion de produit nommée MS Connect. Ils lire chaque suggestion de produit entrée et lui donner un degré de priorité en fonction de plusieurs critères pour votre telles que :
  • S'agit-il d'endommager des données ?
  • Combien de clients ont voté pour cela ?
  • Y a-t-il une solution ?
  • S'il entre en conflit ou bloquer d'autres fonctionnalités ?
  • Viole des réglementations fédérales ou standard ?
Une fois que chaque suggestion est donnée à un niveau de priorité, il reste dans la base de données afin que les autres clients peuvent également votez pour lui dans le temps. Les voix de plus il obtient, le plus élevé de priorité, elle ira, afin que votre voix compte et est très importants. Cette base de données est utilisé pour déterminer les améliorations clients souhaiteraient voir dans les futures versions donc connectez-vous suggestions sur le produit. Le lien à utiliser est la suivante :

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23 : comment obtenir la Date de création du fichier de format de date Julian? (Par exemple, le format de date Julian est « 0yyddd », dans lequel aa est les deux derniers chiffres de l'année et la conception orientée domaine est le jour de l'année que cette date sort 365 jours. Par exemple, le 24 septembre 2011 serait dans 011267 sous forme de Julian.)

A23 : Pour faire le format de date Julian, vous devrez utlize deux champs comme suit :

a. Ouvrez le format de fichier TEF et sélectionnez le type de ligne d'En-tête du fichier .

b. Cliquez sur le champ de la Date de création du fichier . Définissez-la sur une longueur de « 1 » et la mapper à une valeurconstante de 0.

c. Cliquez sur Placez votre curseur sur la ligne suivante et, dans la barre de menus supérieure, cliquez sur Modifier et choisissez Insérer une ligne et il insère une nouvelle ligne au-dessus de la ligne que se trouve le curseur.

d. dans le champ Nouveau, le nom « jour de création de fichier » et mapper en tant que Date du système. Ensuite, développez la ligne et pour le Format de Date, choisissez simplement le Nombre de jours ou aa + chiffre du jour en fonction des besoins. (Pas de toutes les banques nécessitant l'AA.)



Q24 : Lorsque je touche un paiement manuel de c. fournisseurs et que vous activez la case à cocher TEF, pourquoi sont ces apparaît dans le fichier SafePay comme un chèque ?

A24 : Si le fournisseur n'est pas configuré pour TEF, puis le système traite le paiement manuel sous la forme d'un chèque et l'inclure dans le fichier de paie sécurisée, même si vous marquez comme un type de transfert de fonds électronique lorsqu'il est masqué de paiement manuel. Il est toujours considéré comme un chèque, quel que soit les fournisseurs quelles raisons ne pas configuré avec le transfert de fonds électronique. Les contournements sont à utiliser le type de « caisse » au lieu de TEF pour les fournisseurs non-TEF, ou le fournisseur installé avec TEF et recomposition de puis le paiement manuel. Le type de « caisse » n'est pas inclus dans le téléchargement de paie sécurisée.

Si le fournisseur est configuré pour le transfert de fonds électronique, le système utilise par défaut la case à cocher TEF automatiquement et il ne sera pas inclus dans le fichier de paie sécurisée.



Q25:Microsoft de peut fournir une liste de banques qui utilisent les formats fichier TEF?

R25 : Malheureusement, Microsoft n'est pas en mesure de certifier les banques utilisent qui utilisent des formats, pour des raisons de responsabilité et également dû au fait que les banques sont en constante évolution qui met en forme ils, qui facilite la gestion de ces informations impossibles. Certaines banques peuvent également exiger des champs spécifiques qui ne sont pas « required » sur le format de publication standard. Par conséquent, vous devez contacter la banque directement pour voir quels formats ils acceptent et vous fournir un document de spécifications du format que dont ils ont besoin. Puis, vous devrez modifier un format dans la fenêtre de Format de fichier TEF dans Microsoft Dynamics GP pour voir si le champ dévié est possible ou non. Pour une opération de Conseil, contactez Microsoft Dynamics GP si vous avez besoin pour que le fichier personnalisé pour extraire des informations qui ne sont pas disponibles.


Q26:La banque n'accepte pas de mon fichier TEF car le numéro de séquence dans le nom du fichier TEF est-0001 et nous avons déjà téléchargé un fichier TEF avec ce même numéro de séquence aujourd'hui. Le prochain fichier que nous avons généré a également été généré avec le même numéro de séquence de-0001.

Q26 : La convention d'affectation de noms pour les fichiers de transfert de fonds électronique (sur Microsoft Dynamics GP 10.0 et les versions ultérieures de TEF comptes fournisseurs et de Microsoft Dynamics GP 2010 et versions ultérieure pour EFT des c. clients) est composée comme suit :

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
Le nom de fichier TEF sont extraites du nom de fichier désigné dans l'onglet Options des comptes fournisseurs ou les Options des comptes clients pour les chemins de sortie sur le chéquier.

Le code de chéquier est le code de chéquier utilisé sur le checkrun.

La DATE est la date système.

Le numéro de séquence augmente les autres fichiers TEF enregistré dans le même chemin d'accès/dossier portant le même nom. Le numéro de séquence augmente en conséquence pour le prochain fichier de transfert de fonds électronique généré. Par conséquent, si vous avez généré un fichier TEF aujourd'hui avec le numéro de séquence de-0001. Un autre fichier TEF généré aujourd'hui s'incrémente à -0002 enregistré au même emplacement. Toutefois, si vous supprimez le premier fichier avec le numéro de séquence de-0001 tout d'abord, puis le deuxième fichier pas voir et recommence et réutiliser le numéro d'ordre-0001. Il s'agit d'un problème avec la plupart des banques qu'ils seront jugent une copie du fichier. Lorsque vous générez un fichier le jour suivant, la date change, afin qu'il recommence à-0001 à nouveau. Veillez donc ne pas de supprimer les fichiers de transfert de fonds électronique à partir de l'emplacement, que les fichiers sont enregistrées à si vous générez plusieurs fichiers de transfert de fonds électronique par jour.

Le numéro de séquence est extraite du nom de fichier désigné dans l'onglet Options des comptes fournisseurs ou les Options des comptes clients pour les chemins de sortie sur le chéquier. Si aucune extension de .txt n'est désignée ici, puis sans extension figurera dans le fichier TEF généré.

Q27 : Est-il possible d'avoir afficher dans le fichier TEF ?

A27 : non. La note de crédit est appliquée à la facture comme un processus séparé. Le fichier TEF est ne payer que le « montant net » restant dû. Par conséquent, les données de note de crédit sont stockée dans une autre table et non disponible pour être placé dans le fichier TEF.



Q28 : Si j'annule le paiement TEF, sera l'avoir automatiquement Délettrer dans la facture trop ?

A28 : Dans Microsoft Dynamics GP 10.0 et Microsoft Dynamics GP 2010, lorsque vous invalidez un paiement, seulement le montant net du paiement devient ouvrir à nouveau. La note de crédit reste inchangé par rapport à la facture. (Remarque : cette fonctionnalité a été modifiée dans Microsoft Dynamics GP 2013.)


Dans Microsoft Dynamics GP 2013, lorsque vous invalidez le paiement TEF, la note de crédit sera également annulée de la facture en même temps.


Q29 : Fenêtre de dans le transfert de fonds électronique gestion du chéquier, en quoi le Type de Communication et les champs d'Application de travail ? GP chargera automatiquement mon fichier directement à la banque ?


A29 : Microsoft Dynamics GP n'a aucun wasy automatique pour envoyer le fichier à votre banque. Le Type de Communication est utilisé soit de lancer le programme à utiliser pour télécharger les TEF à la banque, ou ouvrez le lien internet de votre banque télécharger le fichier TEF. GP ouvre simplement le logiciel ou le lien pour vous, mais ne peut pas poursuivre. Logiciel de la banque ou de votre programme prend le relais à ce stade, ou devez procéder manuellement pour télécharger le fichier. Vous devez vérifier avec votre banque, comme les logiciels de somebank peuvent que la fonctionnalité automatiquement récupérer le fichier à partir d'un emplacement spécifié, mais qui effectue pour la fonctionnalité présente dans les logiciels de votre banque.



Q30 : Lors de l'importation dans un format de fichier TEF des comptes fournisseurs, les tables des comptes fournisseurs ne figurent pas. Tables de comptes clients sont répertoriées pour le nom de la Table. Est-ce un bogue ?

R30 : Ce problème #61119 a été corrigé dans le Service Pack 3 pour 2010.Or de Microsoft Dynamics GP vous pouvez mettre à jour la colonne de la série sur le Format de fichier TEF directement dans la Table SQL pour pointer vers la gestion des comptes fournisseurs, en exécutant l'inférieure script vis la base de données dans SQL Server Management Studio :


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
--Entrez le code de Format de fichier TEF pour l'espace réservé de XXX ci-dessus avant d'exécuter ce script. Pour la série, CF = 4 et des comptes clients = 3.


Q31 : Quelle version de format ISO 20022 est disponible dans Microsoft Dynamics GP ?

A31 : Seule Version 1 du format ISO 20022 est actuellement disponible dans Microsoft Dynamics GP. Malheureusement, Version 2 ou Version 3 ne sont pas disponibles en ce moment et est considérée comme une amélioration du produit. Si vous souhaitez voir les versions plus récentes de ce format ajoutés à Microsoft Dynamics GP à l'avenir, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et entrez/voix sur une suggestion de produit et ajouter des commentaires à ce peuvent être consultés et pris en compte pour une version future.

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32 : Comment obtenir un « fichier Création numéro Unique » généré pour chaque nouveau fichier TEF ?

A32 : La fonctionnalité numéro de fichier Unique est un numéro unique par fichier TEF généré. Si activée sur plusieurs types de ligne, le même numéro imprimer dans chaque ligne et incrémenter chaque fois qu'un nouveau fichier TEF est généré. Ce numéro est déjà disponible dans Microsoft Dynamics GP en mappant le champ comme suit :

Numéro de fichier TEF suivant
Mappe à: champ de données
Table: F. principal transfert chéquier électronique de fonds
Champ : TEF prochain numéro de fichier

Remarque : Le fichier de note préliminaire bancaire généré imprimera les zéros dans ce champ.



Q33 : Quels sont certains des champs personnalisés demandés pour TEF ?

R33 : Informations sur d'autres champs personnalisés demandés pour fichier TEF se trouve dans KO 2956922.


















Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 945955 - Dernière mise à jour : 03/28/2016 17:18:00 - Révision : 1.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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