Vous êtes actuellement hors ligne, en attente de reconnexion à Internet.

Procédures de fin d'exercice pour la comptabilité analytique de Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT : Cet article est issu d'une traduction automatique réalisée par un logiciel Microsoft et non par un traducteur professionnel. Cette traduction automatique a pu aussi être révisée par la communauté Microsoft grâce à la technologie Community Translation Framework (CTF). Pour en savoir plus sur cette technologie, veuillez consulter la page http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/fr. Microsoft vous propose en effet des articles traduits par des professionnels, des articles issus de traductions automatiques et des articles issus de traductions automatiques révisées par la communauté Microsoft, de manière à ce que vous ayez accès à tous les articles de notre Base de connaissances dans votre langue. Il est important de noter que les articles issus de la traduction automatique, y compris ceux révisés par la communauté Microsoft, peuvent contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft ne pourra être tenu responsable des imprécisions, erreurs, ainsi que de tout dommage résultant d’une traduction incorrecte du contenu ou de son utilisation par les clients.

La version anglaise de cet article est la suivante: 960356
INTRODUCTION
Il n'est pas une procédure de clôture d'exercice « séparée » pour Comptabilité analytique. Solde mis avant (BBF) écritures sont créées pour les dimensions de AA automatiquement dans le cadre du processus de clôture d'exercice du grand livre, si vous avez le paramétrage des dimensions AA à une entrée de BBF créé. Les étapes décrites dans cet article aidera à vérifier le processus pour vérifier données AA qui peuvent provoquer des erreurs lors de la clôture de l'exercice comptable de clôture de clôture de vos données avant d'effectuer la clôture de l'exercice au grand livre. Cet article va également vous montrer comment définir les dimensions de AA à ont une entrée introduits avant le solde est créée dans la nouvelle année par dimension, si vous le souhaitez.

Étapes figurent également sur le déplacement des données historiques dans l'historique, qui permet de résoudre le message d'erreur ci-dessous peut être rencontré pendant le processus de clôture d'exercice comptable: (voir l'étape 3 pour résoudre ce message).

Vous devez exécuter les consolider les transactions et transférer les détails dans l'utilitaire d'historique pour les exercices fermés afin de recréer l'analyse comptabilité soldes mis vers l'avant.


Plus d'informations
Lors de la clôture de l'exécution du processus pour General Ledger dans Microsoft Dynamics GP, il déplace automatiquement les transactions de comptabilité analytique à partir des tables AAG30000 historiques dans les tables de la série AAG40000. (Il n'existe aucune procédure de fermeture séparée qui doit être exécuté dans Comptabilité analytique.) Vous pouvez sélectionner les dimensions à consolider lors du processus de fin d'exercice. Dans Comptabilité analytique, introduits avant le solde des écritures sont créées dans les tables AAG30000 pour les dimensions qui ont été marquées pour être inclus dans le processus de fin d'exercice, et puis le détail est déplacé dans les tables de la série AAG40000.

Remarque Si vous utilisez le rapports FRx, vous devez être sur FRx 6.7 SP12 (version 6.7.12008) ou version ultérieure. Si votre version de FRx est inférieure à 6.7.12008, vous devez d'abord appliquer le correctif 962862 dans l'ordre pour Microsoft FRx être en mesure de lire les données d'historique comptabilité analytique dans les tables de la série AAG40000.



Résolution


ÉTAPE 1: DÉTERMINER SI LES ÉTATS FINANCIERS UTILISENT DES TABLES AA :


Avant de fermer le GL ou effectuez les étapes de cet article, exécutez vos états financiers qui normalement exécuter de bilan pour la Balance du grand livre. En fonction des résultats de votre recherche, suivez la méthode appropriée :

-Méthode 1 - si approprié: si vos rapports financiers sont corrects et qu'il correspondent au grand livre, vous pouvez Continuer avec les étapes 2 à 8 dans cet article, qui doit encore être terminé si vous n'obtenez pas les erreurs AA pendant le processus de clôture de fin année GL.

Remarque : Si vous utilisez un système de création de rapports ne lit directement à partir de tables GL (par exemple, le fournisseur hérité dans Management Reporter lors de la lecture à partir d'une société du comptable ou de tout autre outil de création de rapports)] pour vos états financiers, puis vous pouvez continuer à l'étape 2 dans la mesure où les données AA n'affectent pas vos états financiers.


-Méthode 2 - IF NOT CORRECT: Toutefois, si vos états financiers ne sont pas correctes, il est probablement en raison des tables AA utilisés et les données AA ne correspondent pas les données du grand livre. Pour vérifier les données AA, vous devez d'abord exécuter via les scripts SQL dans 2910626 de la base de connaissances en plus du reste de la procédure décrite dans cet article.

Remarque : Datamart de Management Reporter lit à partir AA (GL), tables, ou le fournisseur hérité utilisé avec Management Reporter peut lire à partir d'une société AA.

Étapes de la méthode 2 :

a.) exécutez tout d'abord tous les thescripts de 2910626 Ko pour vérifier des données AA avec les données du grand livre.

Les états financiers à partir de Management Reporter ne correspondent pas à le rapports sur Balance du grand livre général dans Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

b.) lorsque vous avez terminé les étapes de la 2910626 de la base de connaissances, puis revenez à cette andcontinue Ko sur le reste de la procédure ci-dessous. (Notez que les étapes 2 et 4 sont également dans la base de connaissances 2910626, mais nous vous recommandons de vérifier cela, comme ils devraient ne renvoie aucun résultat si vous déjà résolu ces données).



ÉTAPE 2: VÉRIFIER LES DONNÉES CA POUR LES ANNÉES QUI SE CHEVAUCHENT


Exécutez ces scripts pour vous assurer que vous n'avez pas de chevauchement des années dans la AAG30000 ouvrir une table avec la table historique de AAG40000. Chaque année distincte doit exister uniquement dans une seule table ou l'autre, mais pas les deux.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Si vous trouvez se chevauchant des années dans les deux tables, il est recommandé d'ouvrir un incident de support technique pour obtenir de l'aide. Le cas de la prise en charge est facturable puisque ce problème est généralement créé en raison de l'importation d'enregistrements. Veuillez noter que si la réparation de données est nécessaire, cela peut-être à soumettre au Conseil, qui serait un frais facturables pour vous.


ÉTAPE 3: VÉRIFIEZ LES ANNÉES ENTRE LA CORRESPONDANCE DE TABLES HISTORIQUES/OUVRIR ENTRE AA/GL :


Ensuite, assurez-vous que les années sont dans AA tables se trouvent dans la même période ouverte ou fermée comme vos tables au grand livre. Tables ouvertes AAG30000 et GL20000 doivent avoir la même période. Et les tables historiques AAG40000 et GL30000 doivent contenir le même exercice clôturé.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Si vous trouvez les années dans la AAG30000 ouvrir la table antérieures à l'exercice que vous clôturez, vous devez procéder À déplacer des données d'historique des étapes ci-dessous pour déplacer les données de l'année historique dans l'historique. La table de AAG30000 doit contenir uniquement les données pour les années sont des années actuellement ouvertes dans le GL. Si vous essayez de fermer l'exercice au grand livre, vous serez invité à ce message :

Vous devez exécuter les consolider les transactions et transférer les détails dans l'utilitaire d'historique pour les exercices fermés afin de recréer l'analyse comptabilité soldes mis vers l'avant.

Pour utiliser les scripts ci-dessus afin de déterminer si vous devez exécuter les Étapes pour déplacer les données de l'historique, donc vous pouvez empêcher le message ci-dessus au cours de la clôture de l'exercice au grand livre des processus de clôture.


ÉTAPES DE DÉPLACEMENT DES DONNÉES DANS L'HISTORIQUE :
La première fois que vous fermez GL sur une version supérieure à GP 10.0 SP2 ou version ultérieure (avec AA activé), vous devez déplacer des données de AA à l'historique avant que le système vous autorisera à clôturer l'exercice comptable. Le système vérifie que les données AA sont dans les séries historiques/ouvrir correspondantes des tables de AA, comme le GL données se trouve dans les tables historiques/open GL. Si ce n'est pas le cas, vous recevrez un message pour exécuter le déplacement à l'utilitaire de l'historique pour AA avant de pouvoir continuer à fermer la fin d'exercice du grand livre.

N'oubliez pas, si vous n'avez pas fermé l'exercice du grand livre (avec AA activé) après l'installation d'un service pack au plus tard le Service Pack 2 pour la version 10.0 ou mise à niveau vers GP 2010, que vous pouvez recevoir un message indiquant « Vous devez consolider les transactions et transférer les détails dans l'utilitaire de l'historique pour clore l'exercice ». Code a été ajouté pour le processus de clôture qui compare que les années dans AA ouvrir des tables par rapport à l'année historique dans les paramètres de période fiscale de société. Si les données AA de la série AAG3000X des tables d'une année historique, vous recevez l'erreur. Suivez ces étapes pour consolider ces exercices :

1.) dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Outils, utilitaires, pointez sur financier, pointez sur Comptabilité analytique, puis cliquez sur déplacer les données vers l'historique.

2.) plus ancien exercice apparaît par défaut dans la mesure où le système a trouvé dans la AAG3000x de tables ouvertes. Vous serez uniquement en mesure de déplacer un an à la fois.

3.), sélectionnez l'option appropriée :

Détail de la transaction dans l'historique de transfert – cette option déplacera les enregistrements de détail AA d'open pour les tables d'historique et aucune entrée BBF ne sera créée. Vous devez vous assurer il n'existe aucune entrée BBF dans les tables de AA sinon vous ne pourrez pas sélectionner cette option. Cette option déplace simplement les enregistrements dans les tables AAG30000 dans les tables AAG40000.

Consolider les transactions et transférer les détails dans l'historique – cette option Déplacer les enregistrements de détail AA d'open pour les tables d'historique et créer des entrées BBF. Toutefois, vous devez avoir les options mentionnées précédemment sélectionnée pour la création d'entrées BBF. Cette option va consolider les soldes de tous les dimension codes transaction dans l'exercice clôturé (qui sont marqués pour être consolidées) et transférer les informations de AA vers les tables d'historique.

Notez que les soldes consolidés sont reportés dans le nouvel exercice. Entrées BBF sont créées à partir de l'exercice clôturé.

Rapport d'aperçu transfert imprimer uniquement – cela vous permettra d'afficher les transactions qui seront déplacées sans déplacement des données. Le rapport d'aperçu affiche les consolidations qui vont être effectuées.

Notez que cette option ne modifie pas les données.

4.) cliquez sur OK.

Répétez ce processus 5.) pour chaque année de « historique ». (Où l'année est dans la AAG30000 ouvrir une table, mais dans la table d'historique GL30000. L'année doit être déplacé vers la table historique de AA à faire correspondre.)

Remarque : Si vous réexécutez les scripts année distinct à le « Étape 3 » ci-dessus à nouveau, vous devez obtenir les années distinctes établir une correspondance entre des tables ouvertes de AA et de comptabilité générale et des tables de AA et GL historiques.



ÉTAPE 4: VÉRIFIER LES TABLES AA POUR L'EN-TÊTE DES CODES


Exécuter ce script sur la base de données société voir si le même en-tête ID également existent entre les tables :
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Si vous vous trouvez en double, les deux tables du code d'en-tête, puis il est recommandé d'ouvrir un incident de support technique pour obtenir de l'aide. Le cas de la prise en charge est facturable. Veuillez noter que si la réparation de données est nécessaire, cela peut-être à soumettre au Conseil, qui serait un frais facturables pour vous.

Cela se produit si vous avez restauré une base de données Dynamics plus ancien sur le haut de la base de données Dynamics en cours, et afin que les prochains numéros disponibles stockées dans la table AAG00102 dans la base de données Dynamics sont redéfinis. GP continue à incrémenter de ces valeurs, même s'ils peuvent déjà avoir été utilisés et aurait pour résultat la même valeur d'aaGLHdrID mise en route utilisée pour différentes valeurs de l'année 1.


ÉTAPE 5: MISE À JOUR AACOPYSTATUS VALEURS

Recherchez ensuite une valeur d'aacopystatus incorrecte dans la table AAG40001. Exécutez ce script :

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Si le script ci-dessus renvoie des résultats, vous souhaiterez mettre à jour l'aaCopyStatus « 8 » avant d'exécuter la fermeture de GL année: (la valeur de « 8 » est une valeur qui accepte le processus de clôture de fin d'exercice.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


ÉTAPE 6: VÉRIFIER LES PARAMÈTRES POUR LES DIMENSIONS À INCLURE DANS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Utilisez la procédure ci-dessous pour activer l'option de la société pour inclure des dimensions de AA en fin d'année fermer, et pour marquer les cotes que vous souhaitez inclure dans la clôture de l'exercice fermez. Cela provoquera des entrées dans la table AAG30003 avec la même aaGLHdrID comme entrées dans les tables de AAG30000/AAG30001/AAG30002 BBF. Il s'agit d'un processus en deux étapes comme suit :

Si vous n'avez pas encore clôturé comptabilité, procédez comme suit pour vous assurer que la dimension est marquée correctement pour être inclus dans le processus de clôture :
  1. Sélectionnez l'option d'installation pour inclure la comptabilité analytique dans la clôture de l'exercice fermer comme suit :
    1. Dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Outils, pointez sur le programme d'installation, à la société, de comptabilité Analytiqueet puis cliquez sur Options.
    2. Activez la case à cocher inclure dans la fermeture de l'exercice , puis cliquez sur OK.

      Remarque Cette option est uniquement pour activer la fonctionnalité créer des écritures de solde mis avant sur les dimensions. Lorsque le grand livre est fermé si cette option est sélectionnée, les données de comptabilité analytique seront déplace toujours vers les tables de la série AAG40000.
  2. Marquer individuellement les dimensions à inclure dans la clôture de l'exercice comme suit :
    1. Dans le menu fiches , pointez sur financier, pointez sur Comptabilité analytique, puis cliquez sur Dimension de Transaction.
    2. Dans la liste de la Dimension de transaction , cliquez sur la dimension que vous souhaitez inclure dans le processus de clôture de fin d'exercice.
    3. Dans la zone de Fermeture de l'exercice , cliquez sur pour sélectionner la case à cocher inclure dans la fermeture de l'exercice , puis cliquez sur Enregistrer.
    4. Répétez les étapes b et c pour chaque dimension que vous souhaitez inclure dans le processus de clôture de fin d'exercice.


ÉTAPE 7 - VÉRIFIER AA COMPTE PRINCIPAL

Il est toujours conseillé de vérifier que la table principale des comptes AA (AAG00200) correspond à la table principale des comptes du grand livre (GL00100) avant de traiter une clôture. Si les comptes sont manquantes, il provoque les entrées BBF AA incorrecte. Exécutez les scripts ci-dessous sur la base de données de société pour vérifier que les tables f. principal compte GL, f. principal Index compte GL et principal AA tous les ont le même nombre d'enregistrements :
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• Si la table principale des comptes AA a moins d'enregistrements que la table GL00100, utilisez le script ci-dessous pour insérer les comptes du grand livre manquants :
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• Si la table principale des comptes AA a plus d'enregistrements que la table GL00100, utilisez le script ci-dessous pour supprimer les enregistrements supplémentaires :
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• Si vous ne correspond pas à la table GL00105, reportez-vous à KO 855963procédure recréer l'Index principal de la table (GL00105).


ÉTAPE 8: EXÉCUTION TEST FERMER


Toujours effectuez une sauvegarde avant de commencer le processus de clôture d'exercice comptable. Il est recommandé de tester l'exécution de la clôture du grand livre dans une société test pour s'assurer que vous n'obtenez pas toutes les erreurs. Le processus de clôture de l'exercice comptable est en fait le solde reporté les écritures de journal (BBF) et déplace les enregistrements pour l'année que vous clôturez dans les tables du grand livre et de comptabilité analytique. Écritures BBF sont créées dans les tables du grand livre et de AA. Reportez-vous à la procédure décrite dans 888003 de la base de connaissances pour les procédures de clôture de fin d'exercice pour le grand livre.

Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
888003 Procédures de clôture de fin d'exercice pour General Ledger dans Microsoft Dynamics GP


ÉTAPE 9 – VÉRIFIEZ AU BILAN

Il est recommandé de comparer le rapport de bilan dans Management Reporter au rapport de Balance de vérification du grand livre général à partir de Microsoft Dynamics GP, vérifiez que les soldes de compte dans la nouvelle année sont corrects. Si ces soldes ne correspondent pas, restaurer votre sauvegarde et contactez Microsoft Dynamics GP prend en charge pour ouvrir un incident de support technique pour obtenir une assistance supplémentaire.


Great plains année fin yearend période fin de période analytique comptable fin d'exercice

Avertissement : Cet article a été traduit automatiquement.

Propriétés

ID d'article : 960356 - Dernière mise à jour : 11/19/2015 02:44:00 - Révision : 0.17

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtfr
Commentaires
y>