Cet article s’applique à Microsoft Dynamics AX pour toutes les régions.
INTRODUCTION
Cet article décrit qu’une mise à jour spécifique à un pays est disponible pour prendre en charge les ISO20022 de transfert de crédit SEPA (pain.001.001.03) pour l’Italie, Les formats finlande et génériques et le message d’initiation au débit direct SEPA ISO20022 (pain.008.001.02) pour l’Italie et les formats génériques dans Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
L’espace unique Paiements euro (SEPA) est un espace créé par la Commission européenne. Dans le SEPA, tous les paiements électroniques sont considérés comme nationaux, quel que soit le pays ou la région où se trouvent la personne, l’entreprise ou l’organization et la banque. Dans ce domaine, les paiements nationaux et transfrontaliers n’ont aucune différence. Le SEPA comprend les 27 États membres de l’Union européenne (UE), ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco. LE SEPA contribue à former un marché unique pour les transactions de paiement au sein de l’Espace économique européen (EEE). En fin de compte, le SEPA devrait réduire le nombre de formats de paiement avec lesquels les banques, les entreprises et les personnes doivent travailler.
La Commission européenne a établi la base juridique pour les paiements SEPA par le biais de la directive sur les services de paiement (PSD). Le Conseil européen Paiements (CPE) soutient le SEPA en :
- Définition des normes pour les paiements électroniques SEPA à l’aide du format XML du schéma de message universel du secteur financier ISO 20022.
- Définir des règles et des lignes directrices pour la gestion des paiements en euros.
Un prélèvement SEPA permet à un créancier de collecter des fonds sur le compte bancaire d’un client, si un mandat signé est accordé par le client au créancier. Le client signe un mandat autorisant le créancier à percevoir un paiement et demandant à la banque du client de payer le recouvrement. Les prélèvements SEPA créent, pour la première fois, un instrument de paiement qui peut être utilisé pour les prélèvements en euros nationaux et transfrontaliers dans les 32 pays/régions SEPA.
Depuis le 1er février 2014, les virements SEPA et les prélèvements SEPA seront obligatoires pour ce type de transaction dans la zone euro. Il existe deux schémas disponibles pour le prélèvement SEPA : le système de prélèvement sepa principal et le système de prélèvement sepa entreprise à entreprise.
Pour plus d’informations sur les fonctionnalités actuelles et planifiées de Microsoft Dynamics AX qui prennent en charge le format de paiement par prélèvement SEPA (ISO 20022 XML), téléchargez le livre blanc à partir du site web Microsoft suivant :
Mandats de prélèvement SEPA (Single Euro Payment Area)
Informations supplémentaires
Les utilisateurs de Microsoft Dynamics AX 2009 disposent déjà de leur mode de paiement à l’emplacement suivant pour utiliser le format d’exportation SEPA Direct Debit :
Compte client/Configuration/Modes de paiement/onglet Format de fichier/Bouton ConfigurationPour plus d’informations sur la configuration du port sortant, accédez au site web Microsoft suivant :
Procédure pas à pas : Configuration d’un port d’intégration sortant pour les paiements [AX 2009] Les utilisateurs de Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 R2 disposent déjà de leur port sortant configuré. Pour plus d’informations sur la configuration du port sortant, accédez au site web Microsoft suivant :
Procédure pas à pas : Configuration d’un port d’intégration sortant pour les paiements [AX 2012] Si le port sortant a déjà été configuré précédemment pour le débit direct, dans ce cas, il doit réélectionner « Exporter les opérations de service » dans la partie Personnalisations du contrat de service, puis activer toutes les stratégies de données.
Mandats
Les mandats peuvent être entrés et conservés au niveau du client. Des rapports peuvent être générés pour être envoyés au client pour signature.
Un mode de paiement peut être marqué pour indiquer que toutes les transactions qui utilisent le mode de paiement ont un mandat valide entré en sélectionnant la case Mandat requis case activée. En outre, tout mode de paiement dans lequel l’utilisateur a sélectionné la zone Mandat requis case activée souhaite que le champ de liste déroulante Période soit défini sur Facture, ce qui crée un paiement distinct pour chaque facture. Cela permet d’éviter les problèmes dans lesquels les clients utilisent des mandats différents pour différentes banques.
Les transactions où un mode de paiement n’est pas spécifié utilisent le mode de paiement par défaut et le mandat par défaut du client. La commande client et la facture en texte libre permettent à l’utilisateur de spécifier le mandat à utiliser.
Au cours de la proposition de paiement, les utilisateurs peuvent sélectionner les factures à payer par modèle de mandat et type de paiement en ajoutant la table Mandat de prélèvement client à la requête de sélection de la proposition.
Lors de l’impression des factures qui utilisent le mode de paiement avec la case Mandat requis case activée sélectionné, une section est imprimée sur la facture pour indiquer les spécificités du prélèvement.
L’ID d’identification du schéma de créancier (champ ID de prélèvement direct) doit être enregistré conformément à la règle d’identification du schéma de créancier. Pour plus d’informations sur la règle d’identification du schéma de créancier, cliquez pour afficher le document Vue d’ensemble de l’identificateur du créancier :
Vue d’ensemble de l’identificateur du créancier La boîte de dialogue de génération de fichier pour DD contient les paramètres suivants :
- Format, format du message : Strd ou Ustrd. Car l’Allemagne est toujours unstrd.
- Le pays, le pays.
- Émetteur, émetteur de la référence du créancier. Ce paramètre n’est pas obligatoire. Dans ce cas, il est défini par défaut avec BBA pour la Belgique, CUR pour les Pays-Bas et ISO pour d’autres pays. Elle affecte le calcul de la référence du créancier.
Informations supplémentaires
Cette mise à jour contient également les modifications et corrections suivantes dans Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 R2 :
Pour les formats génériques et tous les autres formats spécifiques à un pays :
- Modification qui permet à PaymentTypeInformation (PmtTpInf) d’apparaître dans les informations de paiement, au lieu de chaque transaction de prélèvement (DrctDbtTxInf).
- Vérifiez la devise de toutes les lignes de paiement qui est uniquement en EUR.
- Amélioration de la fonctionnalité des modifications. Si des modifications sont apportées au nom de la société, à l’ID de prélèvement de l’entreprise, à la swift de l’entreprise, à l’IBAN client ou au swift du client, elles sont répercutées dans la <balise AmdmntInfDtls> dans le fichier généré suivant pour ce mandat.
Pour le format de pays de transfert de crédit en Allemagne, ajoutez la même condition pour l’identification des paiements que pour le format de pays belge. Si PaymentId est spécifié, il est renseigné dans la <balise Ustrd> .
Correction d’un bogue lorsque vous entrez un mandat avec le nombre > d’utilisations 0 pour remplir RCUR ou FNAL au lieu de FRST dans le <nœud SeqTp> .
Ajoutez une nouvelle transformation qui permet de générer un fichier XML sans marque d’ordre d’octet (BOM).
Pour configurer les ports sortants existants afin d’utiliser la nouvelle transformation, procédez comme suit :- Exporter une ressource à partir d’AOT nommée VendPayments_SEPATruncateTagsAndBOM_xslt.
- Accédez à Administration système/Installation/Services et Infrastructure d’intégration d’applications/Ports sortants.
- Pour les ports sortants « SEPACreditTransfer » et « SEPADirectDebit », cliquez sur Transformations sortantes -> Gérer les transformations.
- Cliquez sur Nouveau et spécifiez un nom (par exemple, « TruncateSEPAAndBOM »).
- Cliquez sur Charger et sélectionnez les ressources exportées dans XSLd à l’étape 1.
- Cliquez sur Fermer dans le formulaire Gérer les transformations.
- Remplacez le nom de la transformation par « TruncateSEPAAndBOM » dans le formulaire Transformations sortantes.
Informations pour la traduction d’étiquettes
Le nombre d’utilisations de paiement sur le mandat de prélèvement client diminue si le status de paiement est remplacé par Rejeté ou Aucun. Voulez-vous continuer ?" l’étiquette a uniquement une traduction en anglais. Les traductions vers d’autres langues seront ultérieures.
'CUC' et 'Specify the CBI Proprietary Unique Code (CUC) code of the legal entity' ne sont traduits qu’en anglais. La traduction en italien prendra plus tard.
Informations sur le correctif logiciel
Un correctif logiciel pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Une section « Téléchargement de correctif logiciel est disponible » en haut de cet article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, reportez-vous au site Web Microsoft à l'adresse suivante :
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Clients
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Dans des cas particuliers, les frais habituellement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent à toutes les questions et problèmes de support supplémentaires qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.
Informations sur l’installation
Si vous avez des personnalisations pour une ou plusieurs méthodes ou tables affectées par ce correctif, vous devez effectuer les étapes suivantes :
- Passez en revue les modifications documentées dans le fichier .xpo.
- Appliquez ces modifications dans un environnement de test avant d’appliquer le correctif logiciel dans un environnement de production.
Pour plus d’informations sur l’installation de ce correctif logiciel, cliquez sur le numéro d’article suivant pour afficher l’article dans la Base de connaissances Microsoft :
893082 Comment installer un correctif logiciel Microsoft Dynamics AX
Configuration requise
L’un des produits suivants doit être installé pour appliquer cette mise à jour :
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nécessité de redémarrer
Vous devez redémarrer le service AOS (Application Object Server) après avoir appliqué cette mise à jour.
Informations de fichier
La version globale de ce correctif logiciel contient les attributs de fichier (ou les attributs de fichier ultérieurs) répertoriés dans le tableau suivant. Les date et heure de création de ces fichiers sont exprimées en temps universel coordonné (UTC). Lorsque vous affichez les informations des fichiers, les données sont converties en heure locale. Pour connaître le décalage entre l’heure UTC et l’heure locale, utilisez l’onglet Fuseau horaire dans l’élément Date et heure du Panneau de configuration.