Cet article s’applique à Microsoft Dynamics AX pour la région polonaise (pl).
À partir du 1er juillet 2016, les contribuables en Pologne seront tenus de transmettre des données dans un format unifié, le fichier d’audit Standard (SAF), à la demande des autorités fiscales. La liste des rapports est la suivante :
- Livres comptables
- Relevé bancaire
- Stock
- Factures de TVA
- Registre de tva
Une nouvelle fonctionnalité, qui permet l’extraction de données, conformément à la structure logique définie par l’administration fiscale, est préparée, afin de créer la SAF. La fonctionnalité a été implémentée à l’aide des services AIF (Application Integration Framework) et de la transformation XSL (XSLT). XSLT permet de configurer la sélection des conditions requises dynamics-relater et de les mapper aux éléments e-report. En outre, nous pouvons définir la relation entre les codes de TVA et les éléments de déclaration électronique à l’aide de codes de déclaration fiscale.
Paramètres d’AIF
1. Ouvrez AOT, exportez le fichier XSLT de la ressource applicable dans un dossier (par exemple, C :\TMP\XSL)
Ressource de fonctionnalité
Livres comptables PL SAF AifOutboundPortReportSAFAccountBooks_PL
RELEVÉ DE BANQUE PL SAF AifOutboundPortReportSAFBankStatement_PL
AifOutboundPortReportSAFInvent_PL d’inventaire PL SAF
Factures PL SAF TVA AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL
REGISTRE DE TVA PL SAV AifOutboundPortReportSAFVATSalesPurch_PL
2. Services d’installation > de l’administration > système et ports sortants de l’infrastructure d’intégration d’applications > pour les rapports d’audit électroniques
a. Cliquez sur « Créer/mettre à jour des ports ». Cette opération remplit la liste des ports par défaut.
Port de fonctionnalité Par défaut ID XSLT par défaut/port AIF par défaut
LIVRES DE COMPTABILITÉ SAF « LIVRES COMPTABLES SAF (Pologne) « SAFAccountingBooksPoland
PL SAF Relevé bancaire « RELEVÉ BANCAIRE SAF (Pologne) » SAFBankStatementPoland
PL SAF Inventory « SAF Inventory (Pologne) » SAFInventoryPoland
PL FACTURES DE TVA SAF « FACTURES DE TVA SAF (Pologne) » SAFVATInvoicesPoland
REGISTRE DE TVA PL SAV « REGISTRE DES VENTES ET DES ACHATS SAF TVA (Pologne) » SAFVATSalesAndPurchaseReg
Notes
i. Pour de meilleures performances, assurez-vous que le paramètre Exécuter les opérations métier dans IL est activé (Options > outils > développement > général). Notez que la compilation globale et la reconstruction de l’il est une étape obligatoire après l’installation du correctif logiciel.
ii. Le dossier dans lequel le XSL a été exporté (étape 1) est utilisé uniquement pour modifier le XSL (si nécessaire) et le charger à nouveau dans Dynamics AX. La transformation n’utilise pas le fichier dans le dossier après l’étape 2.d.
iii. À des fins de débogage, vous souhaiterez peut-être obtenir le code XML non transformé. Pour ce faire, effacez le champ ID XSLT.
Définition des codes de déclaration de taxe sur les ventes pour les factures de TVA et le registre des ventes et des achats tva
Dans le cadre de la configuration des factures DE TVA SAF et des rapports de ventes et d’achats DE TVA SAF, vous devez configurer des codes de déclaration de taxe et les mapper aux éléments du schéma XML. Les exemples ci-dessous font référence au rapport sur les ventes et les registres d’achat à la TVA.
1. Enregistrez le fichier de schéma (par exemple, Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0.xsd) dans un dossier (par exemple, C :\TMP\XSD).
2. Ouvrez le formulaire Codes XML de déclaration de taxe sur les ventes (Configuration du registre général >> Codes > XML de déclaration de taxe sur les ventes externes > )
3. Cliquez sur le bouton Importer. Sélectionnez le fichier de schéma avec et cliquez sur « OK ».
4. Un nouvel enregistrement dans la liste des schémas XML sera créé. Choisissez Type de schéma (par exemple, « Registre des ventes et des achats TVA SAF (Pologne) »).
5. Ouvrez le formulaire Codes de création de rapports (Configuration du registre >> général Codes de déclaration de taxe > sur les ventes externes > ). Mappez les codes de création de rapports aux éléments de schéma xml qui font référence à la TVA (par exemple, ceux qui commencent à partir de « K_ », comme « K_10 »).
a. Les montants de ces codes de création de rapports seront exportés vers les balises sélectionnées.
b. Remarque : si la transaction fiscale contient des codes de déclaration qui sont mappés à la fois au côté vente et achat, elle sera présente à la fois dans les parties ventes et achat du fichier xml résultant.
c. Vous pouvez utiliser des opérations arithmétiques pendant le mappage, ce qui permet de mapper efficacement plusieurs codes de déclaration fiscale à un élément de schéma (voir ci-dessous : élément P_13_1 fait référence au code de création de rapports « 1001 », qui est une somme du code de création de rapports « 1 » et (-) du code de création de rapports « 2 ». Exportation du fichier de rapport1. Par défaut, les éléments de menu rapport sont ajoutés aux services externes > rapports > du registre > général et à l’infrastructure d’intégration d’applications. Par exemple, la section ci-dessous s’applique à La liste des factures 2016 (Hongrie) :
a. Sélectionnez les plages de dates de facture et/ou d’ID de facture (champs Date de la facture / « De », « À », ID de facture / « De », « À »)
i. Les dates/ID de facture sélectionnés affectent les plages de requêtes, et non l’inverse. Pour utiliser le filtrage avancé, utilisez le bouton Sélectionner.
b. Sélectionnez la valeur Format (par défaut, le format créé lors de l’installation, l’étape 2.a est utilisée)
c. Sélectionnez la valeur Filename (par défaut, le chemin d’exportation par défaut à partir du programme d’installation, étape 2.c est utilisée)
Cliquez sur OK. Le rapport est exporté vers le chemin d’accès spécifié.
Résolution
Les modifications apportées au correctif logiciel activent cette fonctionnalité.
Important : ce correctif contient un ou plusieurs rapports. Vérifiez que vous avez importé tous vos rapports modifiés dans l’AOT, puis installez le correctif logiciel et redéployez les rapports.
Informations sur le correctif logiciel
Un correctif logiciel pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Une section « Téléchargement de correctif logiciel est disponible » en haut de cet article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, reportez-vous au site Web Microsoft à l'adresse suivante :
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Clients
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Dans des cas particuliers, les frais habituellement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent à toutes les questions et problèmes de support supplémentaires qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.
Informations sur l’installation
Si vous avez des personnalisations pour une ou plusieurs méthodes ou tables affectées par ce correctif, vous devez appliquer ces modifications dans un environnement de test avant d’appliquer le correctif logiciel dans un environnement de production.
Pour plus d’informations sur l’installation de ce correctif logiciel, cliquez sur le numéro d’article suivant pour afficher l’article dans la Base de connaissances Microsoft :
893082 Comment installer un correctif logiciel Microsoft Dynamics AX
Configuration requise
L’un des produits suivants doit être installé pour appliquer ce correctif :
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Nécessité de redémarrer
Vous devez redémarrer le service AOS (Application Object Server) après avoir appliqué le correctif logiciel.
Informations de fichier
La version globale de ce correctif logiciel contient les attributs de fichier (ou les attributs de fichier ultérieurs) répertoriés dans le tableau suivant. Les date et heure de création de ces fichiers sont exprimées en temps universel coordonné (UTC). Lorsque vous affichez les informations des fichiers, les données sont converties en heure locale. Pour connaître le décalage entre l’heure UTC et l’heure locale, utilisez l’onglet Fuseau horaire dans l’élément Date et heure du Panneau de configuration.