Introduction
Cette mise à jour introduit l’importation de factures vendors au format électronique (XML) « FatturaPA » dans Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 for Operations version 1611, Dynamics 365 for Finance and Operations, enterprise edition, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 for Finance and Operations version 8.0 et Dynamics 365 for Finance and Operations version 8.1.2.
Informations supplémentaires
En Italie, à partir du 1er janvier 2019, tous les types d’entreprises devraient avoir la possibilité d’importer des factures dans leurs systèmes par voie électronique.
Pour se conformer à cette exigence, l’importation de factures électroniques à partir du format XML « FatturaPA » version 1.2 a été implémentée.
Configuration de l’importation de facture fournisseur
Pour toutes les versions de Microsoft Dynamics 365, après l’installation de ce correctif, les versions suivantes ou ultérieures des configurations de rapports électroniques doivent être importées dans le système à partir de LCS :
- Modèle de facture client.version.20
- Mappage de la facture fournisseur à destination.version.20.24
- Importation de facture fournisseur (IT).version.20.26
Consultez les instructions de téléchargement des configurations ER : Télécharger les configurations de création de rapports électroniques à partir de Lifecycle Services
Une fois ces configurations importées dans le système, définissez le format à utiliser pour l’importation des factures des fournisseurs dans un nouveau paramètre Comptes fournisseurs :
Comptes fournisseurs>Configuration>Paramètres des comptes fournisseurs>Documents électroniques (onglet Rapide) : reportez-vous au format « Importation de facture fournisseur (IT) » ou à sa personnalisation.
En outre, pour Dynamics 365 for Finance and Operations version 8.0 et Dynamics 365 for Finance and Operations version 8.1.2, l’importation en mode batch peut être configurée.
Pour ce faire, définissez un type de document (Administration de l’organisation>Types de documents degestion> des documents) avec un dossier Sharepoint associé, à utiliser comme emplacement source des fichiers de factures des fournisseurs entrants.
Définissez ensuite une source de rapports électroniques pour le format d’importation de la facture du fournisseur (Gestion de l’organisation> Rapportsélectroniques> Sourcede rapports électroniques) et activez dans Paramètres le type de document défini à l’étape précédente.
Consultez les instructions de configuration de l’importation de données ER : Configurer l’importation de données à partir de SharePoint
Avec cette configuration, tous les fichiers d’importation placés dans la source sont traités de manière cohérente en mode batch.
En outre, pour Dynamics 365 for Finance and Operations version 8.1.2, trois autres types de documents peuvent être configurés pour définir différents emplacements « post-processus » :
- Pour y déplacer les fichiers qui ont été importés avec succès ;
- Pour y déplacer des fichiers importés avec des avertissements ;
- Pour y déplacer des fichiers qui ont échoué avec des erreurs.
Pour toutes les versions de Microsoft Dynamics :
Assurez-vous que les fournisseurs disposent de numéros d’exonération fiscale ou de codes fiscaux définis dans les données de référence. Ces ID seront utilisés pour l’identification pendant le processus d’importation.
Vérifiez que Les produits ont des numéros d’éléments externes définis dans Description externe des produits. Ces numéros seront utilisés pour l’identification pendant le processus d’importation.
Si vous le souhaitez, définissez des valeurs de codes externes pour unités de mesure. S’il est défini dans les lignes de factures entrantes, il sera utilisé pour l’identification pendant le processus d’importation.
Exécuter l’importation de la facture fournisseur
L’importation des factures des fournisseurs peut être exécutée via un nouvel élément de menu Comptes fournisseurs>Tâches périodiques (ou Périodiques) >Importer des factures de fournisseur.
Si aucune source pour l’importation par lots n’est définie, un utilisateur est invité à sélectionner un fichier unique pour l’importation.
Pendant le processus d’importation, les fournisseurs sont identifiés par le biais d’un numéro d’exonération de taxe ou d’un code fiscal défini dans les données de référence du fournisseur.
Si aucun fournisseur avec des données correspondantes n’est trouvé dans le système, le processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Les produits utilisés dans les lignes de facture seront identifiés par le biais d’un numéro d’article externe qui peut être spécifique au fournisseur. Si aucun produit avec une description externe correspondante n’est trouvé dans le système, le processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Les unités de mesure, si elles sont utilisées dans les lignes de facture, sont identifiées via des valeurs de codes externes . Si aucune unité avec une valeur de code externe correspondante n’est trouvée dans le système, le processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Si un fichier d’importation entrant contient les informations relatives au bon de commande et ses lignes dans le bloc DatiOrdineAcquisto , ces numéros sont utilisés pour la correspondance de facture avec les bons de commande entrés dans le système.
Si aucune donnée n’est définie dans le bloc DatiOrdineAcquisto , le système tente de faire correspondre automatiquement les factures des fournisseurs entrantes aux bons de commande existants.
Si aucun bon de commande n’est trouvé, le système déclenche un avertissement, mais continue d’importer les produits dans les lignes de facture comme des articles « hors stock » et s’attend à ce que ces produits appartiennent au groupe de modèles d’articles avec la case à cocher Produit en stock non marqué dans la stratégie d’inventaire.
Sinon, le processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Les pièces jointes sont prises en charge pendant l’importation. Tous les fichiers joints doivent avoir des extensions. Si un fichier joint n’a pas d’extension, le système déclenche un avertissement et cette attachement est ignorée lors de l’importation.
Les factures des fournisseurs importées avec succès s’affichent dans le système sous la forme Factures en attente - Comptes fournisseurs>Factures>en attente du fournisseur.
Limites
- Les frais ne sont pas importés en raison de données insuffisantes au format FatturaPA ;
- Toutes les remises seront considérées comme des remises au niveau des lignes en raison du concept de format FatturaPA spécifique ;
- Le prix unitaire est toujours pris en compte pour 1 unité en raison de la limitation du format FatturaPA ;
- Les taxes sont calculées dans le système en fonction des données importées et des paramètres fiscaux, et non en tant que montants fixes à partir du fichier XML entrant. Les résultats du calcul peuvent ensuite être ajustés manuellement, si nécessaire.
Informations sur le correctif logiciel
Comment obtenir les mises à jour
Les mises à jour sont disponibles pour le téléchargement et l’installation :
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ;
- Microsoft Dynamics 365 for Operations version 1611 ;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, enterprise edition (juillet 2017) ;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3 ;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations version 8.0 ;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations version 8.1.2 - sera disponible dans la mise à jour mensuelle de décembre.
Conditions préalables
L’un des produits suivants doit être installé pour appliquer ce correctif :
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ;
- Microsoft Dynamics 365 for Operations version 1611 (novembre 2016) ;
-
- Assurez-vous que tous les correctifs logiciels pour la création de rapports électroniques (à la fois les composants d’application et binaires) sont installés.
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Édition Entreprise (juillet 2017) ;
-
- Assurez-vous que la dernière mise à jour cumulative pour la création de rapports électroniques (composants d’application et binaires) est installée.
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3 ;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations version 8.0 ;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations version 8.1.2.
Conditions requises pour le redémarrage
Vous devez redémarrer le service AOS (Application Object Server) après avoir appliqué le correctif logiciel.
Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support.
Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :
Dans des cas particuliers, les frais habituellement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent à toutes les questions et problèmes de support supplémentaires qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.
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