Introduction
Le 4 juillet 2019, la loi sur la taxe sur les biens et services, contraignante à compter du 1er septembre 2019, introduit l’obligation de déclaration dans un document électronique qui se compose de la déclaration de TVA Jednolity Plik Kontrolny avec registres (JPK_V7M), voici d’autres « JPK_VDEK ».
Microsoft Dynamics 365 Finance prend en charge le format JPK_VDEK. Vous trouverez des détails sur la version initiale de la fonctionnalité dans kb 4540232 et pack I complété pour JPK_VDEK dans kb 4552887.
Cet article est consacré à la mise en œuvre des modifications apportées à la solution JPK_VDEK pour prendre en charge les changements récents dans le format (publié le 8 mai 2020), prendre en charge la déclaration des factures des clients en retard au cas où la fonctionnalité locale polonaise « TVA sur dette en retard » est utilisée et fournir plus de facilité d’utilisation et de flexibilité dans master configuration des données à des fins de déclaration fiscale.
Présentation
Les modifications décrites dans cet article sont prises en charge dans les versions suivantes ou ultérieures de Finance :
| version Dynamics 365 Finance | Numéro de build |
|---|---|
| 10.0.12 | 10.0.496.0 |
| 10.0.11 | 10.0.464.10007 |
| 10.0.10 | 10.0.420.20012 |
Importez et utilisez les versions suivantes des configurations de création de rapports électroniques, qui fournissent les modifications décrites dans cet article :
| Nom de la configuration de l’ER | Type | Version |
|---|---|---|
| Fichier d’audit Standard (SAF-T) | Modèle | 72 |
| mappage du modèle de fichier d’audit Standard | Mappage de modèle | 72.170 |
| format JPK_VDEK XML (PL) | Format (exportation) | 72.150 |
Importez les dernières versions de ces configurations. La description de la version inclut généralement le numéro de l’article de la Base de connaissances Microsoft (KB) qui explique les modifications introduites dans la version de configuration.
Note: Une fois toutes les configurations ER du tableau précédent importées, définissez l’option Par défaut pour le mappage de modèle sur Oui pour la configuration « Standard mappage de modèle de fichier d’audit ».
Pour plus d’informations sur le téléchargement de configurations ER à partir de Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), consultez Télécharger des configurations de création de rapports électroniques à partir de Lifecycle Services.
Importez et utilisez la dernière version du package d’installation de messagerie électronique à partir de la bibliothèque de ressources partagées du portail LCS : KB4550662.zip d’installation PL JPK_VDEK EM v.2.
Cette version introduit les modifications suivantes dans la configuration de la messagerie électronique (EM) :
- Des descriptions de champs supplémentaires sont étendues pour prendre en charge la chaîne 255.
- P_68 et P_69 champs supplémentaires sont exclus de la liste des champs d’ajout (leurs valeurs sont renseignées automatiquement lorsque la fonctionnalité locale polonaise « TVA sur la dette en retard » est utilisée).
Description des modifications
Cette section de l’article décrit les détails des modifications apportées par ce correctif logiciel à l’implémentation JPK_VDEK.
'JPK_V7M' schéma XSD publié le 8 mai 2020
Le 8 mai 2020, le ministère polonais des Finances a publié une nouvelle version du schéma XSD « JPK_V7M ».
Cette version XSD est prise en charge dans le correctif logiciel actuel.
Modifications apportées à la configuration des paramètres spécifiques à l’application
La nouvelle version du format ER (Electronic Reporting) « JPK_VDEK XML format (PL) » contient des modifications de leur structure qui limitent la possibilité d’importer des paramètres spécifiques à l’application à partir de la version précédente du format.
Description des modifications par champs de recherche :
| Nom de la recherche dans la version 68.135 précédente | Description de la modification dans la version 72.150 |
|---|---|
| ImportSelector | Aucune modification |
| ProceduralMarkingsSelector | Les marqueurs « MR_T » et « MR_UZ » sont déplacés vers un nouveau champ de recherche « SprzedazVAT_MarzaSelector » distinct. |
| ServiceDeliverySelector | Aucune modification |
| DeclarationMarkersSelector | Aucune modification |
| ZakupVAT_MarzaSelector | Aucune modification |
| SalesDocumentTypesSelector | Aucune modification |
| PurchaseDocumentTypesSelector | Aucune modification |
| TaxBaseCorrectionSelector | Excluded |
Rapports sur les factures des clients en retard
À partir de la version 72.150 du « format XML JPK_VDEK (PL) » prend en charge la déclaration des factures des clients en retard au cas où la fonctionnalité locale polonaise « TVA sur dette en retard » est utilisée.
Exigences de l’entreprise
- < > P_68 l’élément de la partie Déclaration doit indiquer (si la procédure est appliquée par la société) le montant de la base imposable pour les factures « en retard » au cours de la période de déclaration (opérations effectuées pour déduire la TVA pour les factures émises non payées pendant 150 jours après la date d’échéance du paiement)
- < > P_69 l’élément de la partie Déclaration doit indiquer (si la procédure est appliquée par la société) le montant de la TVA pour les factures « en retard » au cours de la période de déclaration (transactions effectuées pour déduire la TVA pour les factures émises non payées pendant 150 jours après la date d’échéance du paiement)
- Si la procédure est appliquée par la société, factures « en retard » dans la période au cours de laquelle la date d’échéance (150 jours), cette transaction doit être signalée avec le type de document « WEW », y compris, les informations sur le client de la facture d’origine et le montant avec le signe négatif « - ».
- Si la procédure est appliquée par la société, factures « Impayés en retard » dans la période au cours de laquelle une facture en retard a été payé, la transaction doit être signalée avec le type de document « WEW », toutes les informations sur le Client de la facture d’origine et le montant avec le signe positif « + ».
- Si les transactions « en retard » et « en retard payé » se trouvent dans la même période de déclaration : il est autorisé à signaler (si la procédure est appliquée par l’entreprise) ou à ne pas signaler les deux (ensemble) dans le registre des ventes. < > P_68 et <P_69> éléments de la partie Déclaration ne sont pas signalés dans ce cas.
Scénario d’utilisateur professionnel pris en charge dans Finance
Le scénario de « facture client en retard » est un scénario au cours duquel une facture émise à un client peut passer par trois étapes :
- La facture est émise à un client : les transactions fiscales sont affichées ; facture est incluse à JPK>Ewidencja>SprzedazWiersz comme habituellement, en fonction de la configuration fiscale et de la configuration des marqueurs.
- Si la facture n’est pas payé pendant une période de 150 jours après la date d’échéance du paiement, l’entreprise peut appliquer la tâche périodique TVA sur la dette en retard (Comptes clients>Tâches périodiques> Tvade la dette en retard). Les transactions fiscales résultant de cette tâche seront reflétées dans JPK_VDEK rapport avec :
- toutes les informations sur le client de la facture d’origine (publiées à l’étape 1),
- montants indiqués dans les mêmes éléments K_* que dans la facture d’origine, mais avec le signe négatif,
- les mêmes marqueurs seront appliqués que dans la facture d’origine,
- < TypDokumentu> l’élément sera marqué comme « WEW » (document interne),
-
<
KorektaPodstawyOpodt> le marqueur sera appliqué.
De plus, les montants (montant de base et montant fiscal) de cette facture (document interne) seront inclus et déclarés dans P_68 et P_69 éléments de la partie déclaration du rapport.
- Si pour la facture affichée à l’étape 1 et non payé pendant 150 jours après la date d’échéance du paiement, la société a appliqué la procédure de TVA sur créance en retard (étape 2) et que la facture a été payé après cela, la société doit appliquer à nouveau la tâche périodique « TVA sur la dette en retard » dans la période où la facture a été payé. Les transactions fiscales résultant de cette tâche seront reflétées dans JPK_VDEK rapport avec :
- toutes les informations sur le client de la facture d’origine (publiées à l’étape 1),
- les montants indiqués dans les mêmes éléments K_* que dans la facture d’origine avec signe positif,
- les mêmes marqueurs seront appliqués que dans la facture d’origine,
- < TypDokumentu> l’élément sera marqué comme « WEW » (document interne),
-
<
KorektaPodstawyOpodt> le marqueur sera appliqué.
Les montants (montant de base et montant fiscal) de cette facture (document interne) ne seront PAS inclus et déclarés dans P_68 et P_69 éléments de la partie déclaration du rapport.
(!) Si les étapes 2 et 3 ont eu lieu au cours de la même période de rapport, P_68 et P_69 éléments de la partie déclaration du rapport ne seront pas affectés.
Informations complémentaires
Vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clients
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dans des cas particuliers, les frais habituellement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent à toutes les questions et problèmes de support supplémentaires qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.
Remarque Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues ici dans sont fournies en l’état en réponse à des problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Pour d’autres considérations, consultez Conditions d’utilisation .