Résumé
En 2020, il deviendrait obligatoire de traiter les qr-factures (qr-borders) qui devraient être émises en plus de la facture. Cette mise à jour introduit la possibilité de générer des factures QR et de traiter les bordereaux QR entrants dans Microsoft Dynamics 365 pour les finances et les opérations.
Informations complémentaires
Configuration requise
Activation des fonctionnalités
Pour activer la fonctionnalité QR-facture, il est nécessaire d’activer les options suivantes dans le module De gestion des fonctionnalités :
- ID de paiement configurable
- (Suisse) Qr-factures
Lors de l’activation, la fonctionnalité swiss QR-bill est disponible pour un ensemble étendu de pays : CH, DE, AT, FR, IT (en fonction de l’adresse de l’entité juridique).
Configurations GER
Les versions les plus récentes des configurations ger suivantes doivent être importées à partir du référentiel LCS :
- Texte QR-Bill suisse
- Informations suisses QR-Bill structurées
- ISO20022 Transfert de crédit (CH)
- ISO20022 pain.002
- ISO20022 Camt.054
Toutes les configurations de modèle et de mappage de modèle requises sont importées automatiquement.
Configuration courante
Compte bancaire d’entreprise
Dans le formulaire Compte bancaire, il est possible de spécifier le champ QR-IBAN. QR-IBAN peut être utilisé simultanément avec un IBAN ordinaire et a des validations similaires dans le système.
Description des codes d’escompte et de taxe
Remise en espèces et codes fiscaux utilisés doivent avoir les descriptions de facture QR renseignées qui seraient utilisées pour l’impression qr-facture.
ID d’inscription de l’entité juridique
Pour renseigner correctement le numéro UID sur le bordereau QR généré, la valeur doit être renseignée dans la section Id d’inscription dans la configuration de l’entité juridique avec la catégorie d’inscription correspondant à l’ID de TVA.
Configuration des comptes clients
ID de paiement
Sur ce formulaire, vous pouvez configurer la structure de l’ID de paiement qui serait appliqué lors de la génération des bordereaux QR sortants à partir de AR. La longueur de l’ID de paiement doit être définie jusqu’à 27 chiffres et générer le chiffre case activée à l’aide de l’algorithme Modulo11.
Les symboles non numériques sont exclus de l’ID de paiement lors de l’exécution, mais il est recommandé que les séquences de numéros utilisées pour le compte client et la facture aient uniquement des chiffres.
Le type d’ID de paiement appliqué à la facture peut être défini par défaut dans la hiérarchie de niveau suivante.
- Paramètres AR, onglet Registre et taxe de vente
- Groupes de clients
- Compte client, onglet Paiement par défaut
- Mode de paiement, onglet Contrôle de paiement
Modes de paiement – clients
Le mode de paiement doit être défini sur les comptes clients qui utiliseraient les qr-factures pour définir les détails du compte bancaire de l’entreprise sur lequel le bordereau QR serait émis. Pour traiter les paiements entrants au format camt.054, la configuration d’importation ger doit être configurée.
Compte client
Il est nécessaire que le mode de paiement par défaut soit sélectionné, et le type d’ID de paiement doit être renseigné s’il n’est pas spécifié dans la configuration par défaut pour les groupes de clients de paramètres Compte client.
Dans le groupe de champs Pièce jointe de paiement associée , un nouveau type QR-facture est ajouté. Lorsqu’il est sélectionné, le bordereau QR est imprimé lorsque le document de type dédié est imprimé.
Groupe de traitement du rapport Giro
La façon dont la section « Informations de facturation » est remplie sur le bordereau QR est contrôlée par les paramètres des groupes de traitement du rapport Giro. Si nécessaire, il est possible de configurer une structure différente de cette section sur la facture QR en GER et d’avoir une structure différente à utiliser dans
- Code de compte : possibilité de spécifier le paramètre général dans l’entreprise, format spécifique dédié aux groupes de clients ou au compte client spécifique
- Relation client : valeur d’un compte client spécifique ou d’un groupe de clients, le cas échéant
- QR-Bill informations : sélectionnez la configuration du format GER responsable du remplissage des informations de facturation
- Symbole des ciseaux d’impression : définissez si le symbole des ciseaux doit être imprimé sur le rapport (peut être important lors du choix d’envoyer ou non une version électronique du bordereau QR)
Configuration de l’ap
Modes de paiement : fournisseurs
Dans le mode de paiement des fournisseurs, il est nécessaire de spécifier le compte bancaire associé, de sélectionner les configurations ger requises pour l’exportation et l’importation pour le traitement des fichiers de paiement, puis de configurer la spécification de paiement. Une nouvelle valeur de paramètre de spécification de paiement est disponible, Tp3.QR pour les paiements correspondant aux bordereaux QR entrants. En plus de la configuration de la spécification de paiement, une option spécifique est également disponible sur le compte bancaire du fournisseur pour redéfinir le paramètre Specification ( voir Configuration du compte bancaire du fournisseur).
L’ID de paiement doit être activé sous l’onglet Attributs de paiement afin d’hériter de l’ID de paiement pendant la proposition de paiement avec qr-factures.
Codes d’erreur de format de retour et mappage du format de retour status
Si pain.002 est censé être utilisé comme format de fichier de retour, les codes d’erreur de format de retour et le mappage format de retour status sont censés être configurés. Pour plus d’informations, consultez également la documentation relative aux fonctionnalités ISO20022 pain.002.
Compte de fournisseur
Standard configuration du compte fournisseur pour les paiements ISO20022 est attendue. Pour plus d’informations, consultez également Configurer des fournisseurs et des comptes bancaires de fournisseurs pour les transferts de crédit ISO20022.
Compte bancaire du fournisseur
Il est nécessaire de remplir le champ QR-IBAN dans les comptes bancaires du fournisseur. D’autres champs sont censés être renseignés conformément à la procédure de paiement normale pour le type de paiement 3 en Suisse.
Option supplémentaire ajoutée pour la sélection du paramètre De spécification de paiement directement sur le compte bancaire du fournisseur. Une fois renseignée, cette valeur est prise avec une priorité supérieure à la spécification de paiement du mode de paiement lors de la génération du fichier de transfert de crédit.
Ventes
Générer les bordereaux QR
Pour générer le bordereau QR pour le document (c’est-à-dire la facture du client), exécutez l’impression du document (c’est-à-dire la facture Affichage-Original) et le bordereau QR est généré automatiquement sous forme de rapport supplémentaire. Après cela, la qr-facture peut être exportée au format PDF et imprimée ou envoyée électroniquement.
Fonctionnalités prises en charge pour :
- Factures de commandes client
- Factures en texte libre
- Factures de projet
- Notes d’intérêt
- Lettres de collection
- Relevé de compte
La valeur de l’ID de paiement est stockée lorsque la facture est publiée dans la transaction client ainsi que dans le journal des factures.
Importer des paiements au format camt.054
Dans le relevé bancaire au format camt.054 à partir de la banque, ouvrez la ligne journal des paiements client et exécutez la fonction Importer le paiement. La référence longue à 27 chiffres est attendue dans la balise Ref (dans la section RmtInf) du fichier. Après l’importation, les transactions de paiement sont créées et réglées avec les transactions client en fonction de la valeur de l’ID de paiement. Pour plus d’informations, consultez également Importer le fichier de conseils de crédit camt.054 dans le journal des paiements du client.
Comptes fournisseurs
L’étendue des fonctionnalités prises en charge couvre le processus d’importation manuelle des valeurs de code QR dans la boîte de dialogue d’entrée, qui peut être obtenue en scannant les appareils transmettant la valeur textuelle du code QR. La structure des informations de QR-code doit suivre les normes disponibles sur le site web du groupe SIX au moment de la publication. En cas de dérivation à partir de la structure dans les informations chiffrées dans le code QR ou de modifications de format requises pour suivre le comportement spécifique à l’appareil, cela peut être configuré à l’aide du module De rapports électroniques génériques (GER) sans modification du code.
Importer des factures QR
Il est possible d’importer les factures QR dans le journal des factures ou dans les destinations de facture du fournisseur en attente.
Pour importer des factures QR dans le journal des factures, exécutez la fonction Importer qr-facture disponible dans le formulaire Lignes du journal des factures.
Dans la boîte de dialogue d’importation, dans le champ qr facture , le nom de la configuration du format GER s’affiche. Si un autre format (dérivé) est censé être exécuté, il peut être sélectionné dans la boîte de dialogue. Entrez la valeur du code QR dans le texte brut du champ QR-Facture , puis cliquez sur OK.
Dans le formulaire QR-Bill suivant, les valeurs analysées de la facture QR sont présentées sous l’onglet QR-Bill. Sous l’onglet Général, les valeurs du fournisseur reconnu, du compte bancaire, du montant et d’autres détails qui seraient importés dans le système. Après avoir cliqué sur OK, la ligne journal de facture est créée. Si ce bordereau QR a été importé précédemment, l’utilisateur est averti par un message d’avertissement. Les informations de la facture QR importée sont stockées et disponibles pour révision sur le formulaire Des factures QR importées.
Pour les factures associées aux bons de commande, il est possible de créer des en-têtes de facture fournisseur en attente en fonction des informations de facture QR. Pour importer la qr-facture, exécutez la fonction Importer qr-facture à partir du formulaire Factures du fournisseur en attente, onglet Processus. L’insertion du code QR, la révision et l’importation des enregistrements sont similaires à celles décrites ci-dessus.
Il est également possible d’importer la facture QR lorsque la facture fournisseur est ouverte à partir de la commande d’achat (Générer la fonction de facture, dans le menu du formulaire ouvert Processus - Importer qr-facture). La procédure d’importation est identique à la facture fournisseur en attente. L’association avec le bon de commande est héritée automatiquement.
Pour traiter la facture QR sans destination prédéfinie ou vers une destination personnalisée, une option spéciale dans Tâches périodiques est disponible dans Tâches périodiques comptes fournisseurs. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner la destination manuellement.
Lorsque le texte brut de la facture QR est vide, il est possible d’exécuter l’importation à partir du fichier texte, situé par exemple dans le dossier SharePoint en fonction de la configuration de la source de rapports électroniques.
Une fois la facture publiée, la transaction du fournisseur avec l’ID de paiement importé est disponible pour règlement dans le journal de paiement.
Traitement des fichiers de paiement
Créez des lignes de journal de paiement fournisseur à l’aide de la fonction Proposition de paiement. Pour plus d’informations, consultez également le lien.
Pour les paiements liés à la facture QR, le fichier de transfert de crédit est généré en fonction de la valeur de l’ID de paiement, récupérée à partir du code QR.
L’importation des fichiers pain.002 et camt.054 est également disponible à partir du formulaire Transferts de paiement. Pour plus d’informations, consultez également Importer les fichiers de conseils de paiement pain.002 status ou camt.054 dans le journal des paiements du fournisseur.