Une mise à jour spécifique au pays pour prendre en charge les ID d’enregistrement fiscal des sociétés dans les documents de vente et transférer les ventes vers Intrastat avec filtre par ID d’enregistrement fiscal

S’applique à
Microsoft Dynamics 365 for Financials Dynamics AX 2012 R3

Résumé

À partir du 1er janvier 2021, une entreprise fait du commerce avec l’UE et vend des marchandises en Irlande du Nord, est nécessaire pour :

  1. placez un préfixe « XI » devant le numéro de TVA lorsque vous communiquez avec un client ou un fournisseur de l’UE (vos factures indiqueront XI devant votre numéro de TVA (par exemple, XI 123456789) au lieu de GB.
  2. transfert vers Intrastat ventes de biens vers l’UE uniquement à partir de l’Irlande du Nord

Cet article décrit comment activer, configurer et utiliser Microsoft Dynamics 365 Finance pour choisir les ID d’enregistrement de société (avec le préfixe XI ou Go) dans le document de vente (commandes client, factures textuelles, propositions de facture de projet) Il inclut des informations sur la façon d’effectuer les tâches suivantes :

  • Activation des fonctionnalités
  • Configuration du système pour utiliser cette fonctionnalité
  • Utilisation de cette fonctionnalité

Cet article décrit également comment transférer vers Intrastat uniquement les ventes vers l’UE à partir de l’Irlande du Nord et ne pas transférer les ventes vers l’UE à partir de la Grande-Bretagne.

IMPORTANT : Cette mise à jour doit être installée avant la validation des transactions en 2021. Cela s’applique à toute entreprise qui opère à la fois depuis la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles) et l’Irlande du Nord et qui a des contreparties dans l’UE, ainsi qu’à toute entreprise qui vend depuis le territoire de l’Irlande du Nord vers l’UE.

Informations complémentaires

Activation des fonctionnalités

Vous pouvez ouvrir l’espace de travail Gestion des fonctionnalités en sélectionnant la vignette appropriée sur le tableau de bord ou en accédant à Gestion des fonctionnalités des espaces de > travail Administration > système. Entre autres fonctionnalités, recherchez l’enregistrement fiscal de la société dans les factures client et utilisez le bouton Activer pour activer la fonctionnalité. Pour en savoir plus sur la gestion des fonctionnalités et les options disponibles, consultez l’article Vue d’ensemble de la gestion des fonctionnalités .

Remarque : Non applicable pour Dynamics Ax 2012 R3.

Configurer les ID d’enregistrement fiscal

Pour plus d’informations sur la configuration des données master des ID d’enregistrement, consultez l’article ID d’enregistrement. La procédure ci-dessous illustre uniquement le processus simplifié de configuration des ID d’inscription à utiliser dans cette fonctionnalité

  1. Créer Types d’enregistrement pour les numéros d’enregistrement fiscal (administration de l’organisation, carnet >> d’adresses global, types > d’enregistrement).  Définissez l’option Principal pour le pays sur Oui pour l’un de ces types d’enregistrement (ce type d’enregistrement est utilisé par défaut dans les commandes client, la validation des factures, la validation des bons de livraison, la proposition de facture de projet).
  2. Affectez les types d’inscriptions créés aux catégories d’enregistrement (administration de l’organisation, carnet >> d’adresses global, types d’enregistrement, catégories > d’enregistrement). Définissez Catégorie d’enregistrement sur ID TVA (les types d’enregistrement avec cette catégorie sont destinés à la sélection dans les commandes client, la validation des factures, la validation des bons de livraison, la proposition de facture de projet).
  3. Créer des numéros d’enregistrement fiscal (ID d’enregistrement) pour l’adresse principale de l’entité juridique (Administration > de l’organisation Entités juridiques de l’organisation > , cliquez sur ID d’enregistrement).

Remarque : Utiliser le chemin Configuration du registre > Général Taxe >>externe pour configurer les types d’enregistrement fiscal et les types législatifs dans Dynamics Ax 2012 R3 .

Utiliser les ID d’inscription dans les documents de vente

Lorsqu’un utilisateur crée une commande client, le système remplit automatiquement le champ ID d’enregistrement par défaut dans le champ Numéro d’enregistrement fiscal (Commandes clients >> Toutes les commandes client, dans la commande client sélectionnée, cliquez sur En-tête, puis configurez l’organisateur Ordinateur, champNuméro d’enregistrement Tax). L’utilisateur peut mettre à jour la valeur de ce champ à partir de la liste déroulante.

La valeur par défaut du champ Numéro d’enregistrement fiscal dans la commande client est renseignée dans les formulaires Validation de la facture et Validation des bons de livraison.

Lorsqu’un utilisateur crée une facture financière, le système remplit automatiquement le champ ID d’enregistrement par défaut dans le champ Numéro d’enregistrement fiscal (Comptes clients > , Factures > , Toutes les factures financières).

Le comportement similaire lorsqu’un utilisateur crée une proposition de facture de projet. Le système remplit le champ Numéro d’enregistrement fiscal avec la valeur par défaut dans la proposition de facture de projet et l’utilisateur peut mettre à jour ce champ à partir de la liste déroulante.

La valeur du numéro d’enregistrement fiscal est renseignée dans la feuille des factures/la feuille des bons de livraison/la feuille de facture de projet lors de la validation de la facture de commande client ou de la facture textuelle/du bon de livraison/de la feuille de facture de projet.

Le jeu de numéro d’enregistrement fiscal est utilisé pour l’impression de la facture pro-forma et de la mise en page de la facture.

Remarque. Si vous utilisez le traitement par lots pour la validation des factures, des bons de livraison, des factures textuelles et des propositions de facture, le système utilise la valeur par défaut du numéro d’enregistrement fiscal.

Transférer des ventes d’Irlande du Nord vers Intrastat

Aller vers Déclarations > fiscales > Commerce extérieur Échanges intracommunautaires (Intrastat>). Cliquez sur Transférer. 

Dans la boîte de dialogue Intrastat (Transfert) ouverte, définissez Facture textuelle, Facture client, Facture projet ou Bon de livraison client sur Oui. Cliquez sur le bouton Filtrer .

Dans la requête ouverte, entrez le numéro d’enregistrement fiscal avec le préfixe « XI » que vous avez utilisé pour la validation des factures client dans les lignes du champ Numéro d’enregistrement . Cliquez sur OK.

Par conséquent, seules les factures des clients vers les pays de l’UE avec le préfixe « XI » seront transférées.

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