Pratiques de paiement
Créez un bon de commande ou une facture par le biais d’un document ou à partir du journal des achats et du journal de paiement. Spécifiez « Date de réception de facture » si elle est différente de « Date du document ».
Remarque : Pour Le journal d’achat et de paiement, appuyez sur « Choisir les colonnes » et ajoutez « Date du reçu de facture ».
Accédez à CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup. Vérifiez que la configuration de la période de paiement par défaut est définie. Modifiez les données si nécessaire.
Accédez à CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices. Spécifiez des dates pour analyser les entrées du registre du fournisseur pour la période. Sélectionnez « Afficher les factures » si vous souhaitez voir les factures, y compris dans le calcul.
Sinon, seuls les totaux seront imprimés.
Si vous souhaitez exclure un fournisseur particulier du calcul dans le rapport, définissez l’option « Exclure du rapport sur les pratiques de paiement ».
