Activer le système points de vente certifiés pour la France dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 pour la vente au détail (X ++)

Vue d’ensemble de la signature numérique

Les types suivants de données (les transactions et événements) sont signés numériquement dans POS :

• Transactions de vente

• Copies des reçus

• Fermé équipes/Z de caisse

• Événements d’audit

La signature est créée et enregistrée dans la base de données de canal en même temps que la transaction est finalisée ou l’événement est enregistré. Les données signées sont une chaîne de texte qui se compose de plusieurs champs de données. Ces champs varient, selon le type de données. Le processus de signature général se compose des étapes suivantes :

1. En fonction du type de données, de sélectionner le numéro séquentiel suivant pour des fins de signature.

2. Extraire les champs de données qui doivent être signés de l’enregistrement qui est en cours de signature.

3. Générer une chaîne qui se compose d’une liste séparée par des virgules des champs de données.

4. Ajouter la signature précédente pour le même type de données.

5. Calcule un code de hachage de la chaîne à l’aide de l’algorithme SHA-x.

6. Crypter la chaîne obtenue à l’aide d’un certificat numérique.

7. Effectuez la transformation base64url pour la chaîne résultante.

8. Stocker la chaîne qui est utilisée pour la signature, le numéro séquentiel, la signature et l’empreinte numérique du certificat dans un enregistrement fiscal de réponse qui est lié à la transaction ou d’un événement.

9. Transférer la réponse fiscale pour le système enterprise resource planning (ERP) dans Retail headquarters, ainsi que de la transaction ou d’un événement.

Signature numérique des transactions de vente

Seules les transactions de ventes en espèces sont signées. Voici quelques exemples de transactions qui sont exclues de la procédure de signature :

• Acomptes (dépôts sur les comptes clients)

• Propositions de prix

• Acomptes pour les commandes client (dépôts de commande client)

• Émettre une carte cadeau et ajout de fonds à une carte cadeau

• Transactions non-ventes (entrée du type float, vider la caisse, etc.)

Les données signées pour une transaction de vente sont une chaîne de texte qui se compose des champs suivants :

1. Le montant total des lignes vente. Le montant inclut la taxe par taux de taxe.

2. Le montant total des ventes. Le montant inclut la taxe.

3. La date et l’heure de la transaction, au format aaaammjjhhmmss.

4. Le numéro de Registre.

5. Le numéro séquentiel de la transaction de vente signé.

6. Le type de transaction de vente.

7. Une valeur qui indique si la transaction est le premier (O/N) signé pour le Registre des transactions de vente.

8. La signature précédente pour le même Registre. Une valeur vide est utilisée pour la première transaction de vente signée.

Vous pouvez afficher la signature de la transaction, ainsi que les données de transaction qui a été utilisées pour la générer, sur le Transactions comptables onglet rapide de la Transactions de magasin de vente au détail formulaire dans Retail headquarters.

La signature numérique de copies de bon de réception

Lorsqu’une copie d’un bon de réception est imprimée, l’événement est enregistré dans le journal des événements d’audit POS. Seules les copies des accusés de réception pour les transactions de vente signées sont signés. Les données signées d’un événement de copie de bon de réception sont une chaîne de texte qui se compose des champs suivants :

1. Le numéro de reçu de la transaction de vente d’origine.

2. Le type de transaction de vente au détail de la transaction de vente d’origine.

3. Le numéro de la copie de l’accusé de réception pour cette transaction.

4. L’ID de membre du personnel de l’opérateur qui imprime la copie de l’accusé de réception.

5. La date et l’heure de l’événement de copie de bon de réception, au format aaaammjjhhmmss.

6. Le numéro séquentiel de l’événement de copie d’accusé de réception signé.

7. Une valeur (O/N) qui indique si la transaction est le premier événement de copie d’accusé de réception signé pour la caisse enregistreuse.

8. La signature précédente pour le même Registre. Une valeur vide est utilisée pour le premier événement de copie d’accusé de réception signé.

Vous pouvez afficher la signature de la copie de l’accusé de réception, ainsi que les données d’événement qui a été utilisées pour la générer, sur le Événements d’audit formulaire dans Retail headquarters.

Signature numérique des équipes de travail clôturées

Lorsqu’une équipe de travail est fermé, l’événement est enregistré dans le journal des événements d’audit POS. Les données signées pour un événement de clôture d’équipe sont une chaîne de texte qui se compose des champs suivants :

1. Le montant total des ventes. Le montant inclut la taxe par taux de taxe.

2. Le montant total des ventes. Le montant inclut la taxe.

3. La date et l’heure de l’équipe de fermer des événements, au format aaaammjjhhmmss.

4. Le numéro séquentiel de l’événement de clôture l’équipe de travail.

5. Une valeur (O/N) qui indique si la transaction est le premier événement de fermeture de MAJ signé pour la caisse enregistreuse.

6. La signature précédente pour le même Registre. Une valeur vide est utilisée pour le premier travail d’équipe signé événement de fermeture.

Vous pouvez afficher la signature d’une équipe de travail clôturée, ainsi que les données de MAJ qui a servi à générer, sur le Signature l’onglet de la Équipes de travail formulaire dans Retail headquarters.

Signature numérique des événements

Copier des données pour un événement autre que d’un accusé de réception signé ou MAJ événement de clôture est une chaîne de texte qui se compose des champs suivants :

1. Le numéro séquentiel de l’événement signé.

2. Un code d’événement prédéfini.

3. Une description de l’événement.

4. La date et l’heure de l’événement.

5. L’ID de membre du personnel de l’opérateur qui a déclenché l’événement.

6. Le numéro de Registre.

7. Une valeur (O/N) qui indique si la transaction est le premier événement signé pour la caisse enregistreuse.

8. La signature précédente pour le même Registre. Une valeur vide est utilisée pour le premier événement signé.

Vous pouvez afficher la signature d’événement, ainsi que les données d’événement qui a été utilisées pour la générer, sur le Événements d’audit formulaire dans Retail headquarters.

Accusés de réception

Accusés de réception pour la France peuvent inclure des informations supplémentaires qui a été implémentées à l’aide de champs personnalisés :

• Type de transaction – Vous pouvez ajouter un champ à une disposition de format de ticket de caisse pour identifier le type de transaction. Par exemple, une confirmation de vente contenant le texte « Sales ».

• Numéro séquentiel de la transaction de vente signée – Un accusé de réception peut inclure le numéro séquentiel d’une transaction de vente signé. Ce numéro est utilisé pour associer le ticket de caisse imprimé avec une signature numérique dans la base de données.

• Extraire à partir de la signature numérique – Un accusé de réception peut inclure un extrait de la signature numérique. Cet extrait est utilisé pour confirmer que la transaction est signée. Il se compose de la concaténation de la troisième, septième, treizième et symboles dix-neuvième de la signature.

• Nombre de réimpression – Un accusé de réception d’origine ou une copie de l’accusé de réception peut inclure le numéro de la copie de l’accusé de réception. Pour un bon de réception d’origine, la valeur est 0 (zéro).

• Nombre de lignes – Un accusé de réception peut inclure le nombre de lignes d’élément imprimé sur le bon de réception.

• Totaux des ventes – Champs personnalisés pour les totaux de la réception d’exclure les montants de ventes non-le montant total de la transaction. Les montants non client incluent les montants pour les opérations suivantes :

  • Acomptes (dépôts sur les comptes clients)

  • Acomptes pour les commandes client (dépôts de commande client)

  • Émettre une carte cadeau

  • Ajout de fonds à une carte cadeau

• Données de certification – Un accusé de réception peut inclure la catégorie et le numéro du certificat de conformité délivré par un organisme agréé par les exigences de certification NF 525.

• Numéro de build – Un accusé de réception peut inclure le numéro de build POS.

Restriction de durée d’équipes de travail

Il est une option à appliquer MAJ quotidienne de clôture dans le PDV. Une équipe de travail ne peut pas dépasser le temps spécifié dans le heure de clôture MAJ champ. Plusieurs minutes avant ce moment, l’opérateur commence à recevoir des avertissements que l’équipe de travail doit être fermé. Le nombre de minutes est déterminé par la valeur de la MAJ fermeture d’intervalle (en minutes) champ.

Rapports X et Z

Les informations qui sont incluses dans les rapports X et Z sont basées sur les exigences Français :

• Total des ventes pour l’équipe de travail. Cette information inclut les montants que pour les transactions de vente de trésorerie. Sont exclues les acomptes et les opérations pour émettre une carte cadeau.

• Total renvoie pour l’équipe de travail.

• Total général . Ce montant est calculé comme le montant total général cumulatif de l’équipe de travail précédente plus le montant total des ventes de cette équipe de travail moins la valeur absolue du total renvoie le montant de ce changement.

• Total général de coût cumulé . Ce montant est calculé comme perpétuelle grand total cumul de l’équipe de travail précédente et la valeur absolue du total ainsi que le montant total des ventes de cette approche renvoie le montant de ce changement.

• Taxe à valeur ajoutée Montants (TVA) par le taux de taxe.

Les totaux sont également stockées dans l’enregistrement de l’équipe de travail clôturée et transférés à Retail headquarters.

Période grand total du journal

Feuilles périodiques de total général résument les totaux des ventes par magasin et par période fiscale.

Journaux périodiques de total général sont conservés dans le Période grand total du journal formulaire de . Pour créer une nouvelle feuille, vous devez spécifier un magasin. Si les anciens fichiers journaux existent pour la banque, la période fiscale suivante après la dernière feuille fermée pour la banque est automatiquement utilisée comme la nouvelle période de la feuille. Si les feuilles précédentes n’existent pas, vous pouvez spécifier la date de fin de la feuille. Dans ce cas, la période fiscale qui contient la date spécifiée est utilisée en tant que la période de la feuille.

Le journal peut ensuite être calculé. Les équipes qui ont été fermés au cours de la période du journal sont sélectionnés, et les totaux sont calculés pour les équipes. Vous pouvez afficher les totaux de taxe de la feuille par code taxe de vente. Vous pouvez également afficher les équipes qui sont incluses dans le journal.

Après le calcul de la feuille, il peut être fermé. Un journal fermé ne peut pas être modifié, et un autre journal ne peut pas être créé pour une période antérieure, la même période ou une période qui se croisent. Toutefois, le dernier journal fermé d’une banque peut être annulé. Dans ce cas, un autre journal peut être créé pour le magasin et la même période.

Une feuille fermée est signée numériquement. Vous pouvez afficher la signature de journal, ainsi que les données de journal qui a été utilisées pour la générer, sur le Détails de la Signature onglet de le total du journal général période formulaire dans Retail headquarters.

Archivage

Une archive est un fichier XML qui peut être exporté depuis un période grand total du journal qui a été fermé. Il comprend les totaux pour la période clôturée et inclut également des données détaillées sur les transactions de vente et les événements. Le fichier exporté est signé numériquement, et la signature est contenue dans un fichier distinct.

Paramétrage de l’entité juridique

Vous devez apporter les modifications suivantes dans le Entités juridiques formulaire de . Ces paramètres sont utilisés dans le format d’archive.

• Sur la Informations de compte bancaire Raccourci, dans le Nombre de routage champ, spécifiez l’identificateur de TVA de l’organisation.

• Sur la Génération de rapports Statutory Raccourci, dans le Code NAF champ, spécifier la code des Activités Françaises (NAF) de l’organisation des Nomenclature.

• Sur la Enregistrement de taxe Raccourci, dans le Numéro d’enregistrement taxe champ, spécifier le Système d’identification du répertoire des établissements (SIRET) nombre de l’entreprise.

Configurer la TVA par des exigences Français

Vous devez créer des codes taxe de vente, les groupes de taxe et groupes de taxe d’article. Vous devez également configurer les informations de taxe de vente pour les produits et services. Pour plus d’informations sur comment configurer et utiliser la taxe de vente dans Microsoft Dynamics AX 2012, voir la rubrique Configuration des codes de taxe de vente [AX 2012], configuration de groupes de taxe et groupes de taxe de vente d’article [AX 2012].

Vous devez également spécifier les groupes de taxe et activer la Les prix incluent la taxe option pour les magasins sont situés en France.

Paramétrer des profils de fonctionnalité

Vous devez activer l’audit en définissant le Audit option pour Oui .

Pour appliquer la MAJ quotidienne de clôture, vous devez apporter les modifications suivantes :

• Définir le Fermeture de la touche MAJ enfoncée appliquer tous les jours option pour Oui .

• Définir le Heure de fermeture de MAJ et MAJ fermeture d’intervalle (minutes) champs.

Configuration des formats de ticket de caisse

Pour chaque format de réception requis, modifiez la valeur de la Comportement d’impression champ à Toujours imprimer .

Dans le Concepteur de format de réception, ajoutez les champs suivants pour les sections de ticket de caisse.

• En-tête : Ajoutez le champ suivant :

  • Type de transaction – Ce champ identifie le type de ticket de caisse.

• Lignes : Nous vous conseillons les champs standard suivants :

  • Prix unitaire TTC

  • Prix total avec taxe

  • CODE de taxes

• Un pied de page : Ajouter les champs suivants :

  • Total (ventes) – Ce champ affiche les montant total trésorerie du ticket de caisse de la vente. Le montant hors taxe. Sont exclues les acomptes et les opérations de carte cadeau.

  • Total des taxes (ventes) – Ce champ affiche les montant de taxe total du ticket de caisse pour les ventes en espèces. Sont exclues les acomptes et les opérations de carte cadeau.

  • Total avec taxes (ventes) – Ce champ affiche les montant total trésorerie du ticket de caisse de la vente. Le montant inclut la taxe. Sont exclues les acomptes et les opérations de carte cadeau.

  • Code de taxes – Ce champ standard permet une synthèse à imprimer par code taxe de vente taxe de vente. Le champ doit être ajouté à une nouvelle ligne.

  • Montant de la taxe (ventes) – ce champ affiche les montant de la taxe de vente de trésorerie par code taxe de vente du ticket de caisse. Sont exclues les acomptes et les opérations de carte cadeau. Le champ doit être ajouté à la même ligne que la De taxes champ.

  • Numéro séquentiel – Ce champ affiche le numéro séquentiel d’une transaction de vente signé.

  • Signature numérique – Ce champ affiche l’extrait à partir de la signature numérique.

  • Nombre de réimpression – Ce champ affiche le numéro d’une copie de l’accusé de réception.

  • Numéro de build – Ce numéro de build de tirages de champ POS.

  • Catégorie de la certification – Ce champ affiche la catégorie du certificat de conformité délivré par un organisme agréé par les exigences de certification NF 525.

  • Numéro de certificat – Ce champ affiche le numéro du certificat de conformité délivré par un organisme agréé par les exigences de certification NF 525.

  • Nombre de lignes – Ce champ affiche le nombre de lignes de l’élément sur un bon de réception.

  • Texte : Ajouter un champ texte et spécifiez l’identificateur de TVA de l’organisation.

  • Texte : Ajouter un champ texte et spécifiez le code NAF de l’entreprise.

  • Texte : Ajouter un champ texte et spécifier le numéro SIRET de l’entreprise.

  • Nom de la Boutique – Ce champ standard affiche le nom de la banque d’informations.

  • Adresse de la banque – Ce champ standard imprime l’adresse de la banque d’informations.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des formats de ticket de caisse, voir configurer les formats de ticket de caisse [AX 2012].

Configurer les paramètres de signature numérique de Retail headquarters

Pour signer numériquement des archives et des feuilles périodiques de total général, vous devez configurer les paramètres de signature numérique. La signature est effectuée à l’aide d’un certificat numérique qui est stocké dans le stockage de certificats local de l’Application Object Server (AOS).

Dans les Paramètres de vente au détail formulaire, vous devez spécifier les paramètres des signatures numériques :

• Certificat -Sélectionner un certificat qui est disponible dans le stockage de certificats local du serveur AOS.

• Fonction de hachage -Spécifiez un des algorithmes de hachage de chiffrement qui sont pris en charge par Microsoft .NET, tels que SHA1 .

• Codage -Spécifiez le codage des données signées, tels que UTF-8 .

Configurer l’exportation de l’archive

Exportation de l’archive est implémentée à l’aide de l’environnement d’intégration applicative (EIA). Pour activer l’exportation de l’archive, vous devez configurer un port d’intégration pour qu’il :

1. Exporter le fichier XSLT à partir de l’arbre d’objets d’Application (AOA)

   1. Ouvrir AOA > ressources, puis sélectionnez le _FR de AifOutboundPortReportRetailArchivede ressources ;

   2. Avec le bouton droit de la ressource, puis sélectionnez l’option Exporter dans le menu contextuel ;

   3. Spécifiez le nom de fichier et cliquez sur OK.

2. Configurer un port de sortie :

   1. Ouvrir administration système > Services et environnement d’intégration applicative > ports de sortie pour les rapports d’audit électronique;

   2. Cliquez sur créer / mettre à jour les ports. Ceci remplira la liste par défaut des formats de ;

   3. Sélectionnez le format d’archive des données de vente au détail (France) ;

   4. Spécifiez le chemin d’accès vers le fichier XSLT précédemment exporté dans le champ d’Importation XSLT ;

   5. Spécifiez le chemin d’exportation par défaut;

   6. Cliquez sur créer / mettre à jour les ports une fois de plus. Cela va importer le fichier XSLT et créer le port de sortie RetaildataarchiveFrance ;

   7. Cliquez sur le champ du port de sortie et sélectionnez Afficher les détails;

   8. Dans l’écran des ports de sortie , sélectionnez le port RetaildataarchiveFrance et cliquez sur Activer.

Réinitialiser les composants de Retail

Remarque: Y suffit d’unité d’organisation effectuer les étapes de cette section si vous mettez à jour un environnement existant.

Pour activer les événements d’audit, vous devez réinitialiser les énumérations Extensible de vente au détail. Pour activer la transmission des données spécifiques à la France de PDV dans Retail headquarters, vous devez réinitialiser le Planificateur de vente au détail.

Sur la Paramètres de vente au détail formulaire, cliquez sur Initialiser .

Configurer le PDV

Reportez-vous à la section 4058330 de la base de connaissances pour la procédure de configuration de PDV.

Comment faire pour obtenir le Microsoft Dynamics AX met à jour les fichiers

Cette mise à jour est disponible pour téléchargement manuel et installation à partir du Microsoft Download Center.

• Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Nécessite un redémarrage

Vous devez redémarrer le service de serveur d’objets d’Application (AOS) après avoir appliqué le correctif.

Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, l’installation de ce correctif, ou autres techniques prennent en charge des questions, contactez votre partenaire ou, si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une nouvelle demande de support. Pour ce faire, visitez le site Web Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Vous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. Pour ce faire, reportez-vous à l’un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.

Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations figure ici sont fournies en tant que-est en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisationpour d’autres considérations.