Symptômes
Dans la version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009, supposons que vous disposez de deux différentes factures individuelles (même client ou fournisseur ou autre). Chacun des deux factures utilise une seule ligne mais le pourcentage TVA est différent (une facture 21 % et les 10 % par exemple). Vous validez ces factures en envoyant des documents à cartera en cours (lettres ou factures cartera en cours) et que vous ajoutez ces deux factures individuelles dans un ordre de groupe ou d’un paiement de facture. Si vous réglez une des lignes seulement individuellement, le paiement est exporté en tant que « Z » dans la déclaration 340. Toutefois, lorsque vous réglez les deux documents, les deux paiements sont exportés en tant que « 2 », ce qui est mauvais, car les premières factures n’étaient pas type « C » (différentes lignes dont le pourcentage de TVA différent), mais individuellement (Normal opération a la valeur « Vide »). Suivez les étapes décrites dans la section modifications du code pour résoudre ce problème. Ce problème se produit dans les produits suivants :
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La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
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La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Résolution
Informations sur le correctif
Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.
Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.Informations sur l’installation
Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent aider à expliquer la fonctionnalité d'une procédure particulière. Toutefois, ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.
Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV sont déconnectés sur le système. Ceci comprend les services de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif. Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur. Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :-
L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
-
L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l' ID objet système 9015
objet.
Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.
Modifications du code
Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :-
Modifiez le code dans les propriétés de l’état de faire une déclaration de 340 (10743) comme suit :
Code existant...IF FORM.RUNMODAL(10744,TempDeclarationLines) = ACTION::LookupOK THEN BEGIN
TempDeclarationLines.SETRANGE("Operation Code",'R'); TempDeclarationLines.SETRANGE("Property Location",TempDeclarationLines."Property Location"::" "); // Delete the following lines. // VSTf307397.begin TempDeclarationLines.SETRANGE(Type,TempDeclarationLines.Type::Sale); // VSTF307397.end IF NOT TempDeclarationLines.ISEMPTY THEN EXIT; TempDeclarationLines.RESET; CreateFileHeader; WriteDeclarationLinesToText(TempDeclarationLines); END ELSE EXIT; // End of the deleted lines. END; WriteAppliedPaymentsToText; IF FileHeaderCreated THEN BEGIN ...Code de remplacement
... IF FORM.RUNMODAL(10744,TempDeclarationLines) = ACTION::LookupOK THEN BEGIN
TempDeclarationLines.SETRANGE("Operation Code",'R'); TempDeclarationLines.SETRANGE("Property Location",TempDeclarationLines."Property Location"::" "); // Add the following lines. TempDeclarationLines.SETRANGE(Type,TempDeclarationLines.Type::Sale); IF NOT TempDeclarationLines.ISEMPTY THEN EXIT; TempDeclarationLines.RESET; CreateFileHeader; WriteDeclarationLinesToText(TempDeclarationLines); END ELSE EXIT; // End of the added lines. END; WriteAppliedPaymentsToText; IF FileHeaderCreated THEN BEGIN ... -
Modifiez le code dans le rapport de faire une déclaration de 340 (10743) comme suit :
Code existant... VATEntry."Document Type"::Refund:
BEGIN IF VATEntry."Unrealized VAT Entry No." <> 0 THEN BEGIN // Delete the following lines. UnrealizedVATEntry.GET(VATEntry."Unrealized VAT Entry No."); VendorDocumentNo := FindAppliedToDocumentNo(UnrealizedVATEntry); // End of the deleted lines. END; EXIT; END; ...Code de remplacement
...VATEntry."Document Type"::Refund:
BEGIN IF VATEntry."Unrealized VAT Entry No." <> 0 THEN BEGIN // Add the following lines. IF FindPmtOrderBillGrBankAcc(VATEntry.Type,VATEntry."Document No.") <> '' THEN VendorDocumentNo := VATEntry."Document No." ELSE BEGIN UnrealizedVATEntry.GET(VATEntry."Unrealized VAT Entry No."); VendorDocumentNo := FindAppliedToDocumentNo(UnrealizedVATEntry); END; // End of the added lines. END; EXIT; END; ... -
Modifiez le code dans la fonction CheckVATType dans le rapport de faire une déclaration de 340 (10743) comme suit :
Code existant... IF VATEntries.FINDFIRST THEN
REPEAT IF (VATEntries."VAT %" <> VATEntryRec."VAT %") OR // Delete the following lines. (VATEntries."EC %" <> VATEntryRec."EC %") THEN EXIT(TRUE); // End of the deleted lines. UNTIL VATEntries.NEXT = 0; END; ...Code de remplacement
... IF VATEntries.FINDFIRST THEN
REPEAT IF (VATEntries."VAT %" <> VATEntryRec."VAT %") OR // Add the following lines. (VATEntries."EC %" <> VATEntryRec."EC %") THEN BEGIN IF VATEntryRec."Unrealized VAT Entry No." <> 0 THEN EXIT(CheckVATOnUnrealVATEntries(VATEntryRec)); EXIT(TRUE); END; // End of the added lines. UNTIL VATEntries.NEXT = 0; END; ... -
Modifiez le code dans la fonction CheckVATOnUnrealVATEntries dans le rapport de faire une déclaration de 340 (10743) comme suit :
Code existant...UNTIL VATEntries.NEXT = 0;
END; PROCEDURE CalcECAmount@1100002(VATEntryRec@1100000 : Record 254;VAR VATBuffer3@1100001 : TEMPORARY Record 10704); VAR Currency@1100004 : Record 4; ...Code de remplacement
...UNTIL VATEntries.NEXT = 0;
END; // Add the following lines. LOCAL PROCEDURE CheckVATOnUnrealVATEntries@1100044(VATEntryRec@1100000 : Record 254) : Boolean; VAR UnrealVATEntry@1100001 : Record 254; BEGIN UnrealVATEntry.GET(VATEntryRec."Unrealized VAT Entry No."); UnrealVATEntry.SETCURRENTKEY("Transaction No."); UnrealVATEntry.SETRANGE("Transaction No.",UnrealVATEntry."Transaction No."); IF UnrealVATEntry.FINDSET THEN REPEAT IF (UnrealVATEntry."VAT %" <> VATEntryRec."VAT %") OR (UnrealVATEntry."EC %" <> VATEntryRec."EC %") THEN EXIT(TRUE); UNTIL UnrealVATEntry.NEXT = 0; EXIT(FALSE); END; // End of the added lines. PROCEDURE CalcECAmount@1100002(VATEntryRec@1100000 : Record 254;VAR VATBuffer3@1100001 : TEMPORARY Record 10704); VAR Currency@1100004 : Record 4; ... -
Modifiez le code dans la fonction FindPmtOrderBillGrBankAcc dans le rapport de faire une déclaration de 340 (10743) comme suit :
Code existant...EXIT(FormatNumber(NoOfRegs,2));
END; PROCEDURE RecordTypeSale@1100009(); VAR UnrealizedVATEntry@1100001 : Record 254; ...Code de remplacement
...EXIT(FormatNumber(NoOfRegs,2));
END; // Add the following lines. LOCAL PROCEDURE FindPmtOrderBillGrBankAcc@1100058(Type@1100005 : Option;DocumentNo@1100000 : Code[20]) : Code[20]; VAR ClosedBillGroup@1100003 : Record 7000007; ClosedPmtOrder@1100002 : Record 7000022; PostedBillGroup@1100004 : Record 7000006; PostedPmtOrder@1100001 : Record 7000021; BEGIN CASE Type OF VATEntry.Type::Sale: BEGIN IF PostedBillGroup.GET(DocumentNo) THEN EXIT(PostedBillGroup."Bank Account No."); IF ClosedBillGroup.GET(DocumentNo) THEN EXIT(ClosedBillGroup."Bank Account No."); END; VATEntry.Type::Purchase: BEGIN IF PostedPmtOrder.GET(DocumentNo) THEN EXIT(PostedPmtOrder."Bank Account No."); IF ClosedPmtOrder.GET(DocumentNo) THEN EXIT(ClosedPmtOrder."Bank Account No."); END; END; EXIT(''); END; // End of the added lines. PROCEDURE RecordTypeSale@1100009(); VAR UnrealizedVATEntry@1100001 : Record 254; ... -
Modifiez le code dans la fonction RecordTypeSale dans le rapport de faire une déclaration de 340 (10743) comme suit :
Code existant 1...END ELSE
OperationDateText := FormatDate(VATEntry."Posting Date"); IF VATEntry."Document Type" IN [VATEntry."Document Type"::Payment,VATEntry."Document Type"::Refund] THEN BEGIN UnrealizedVATEntryNo := VATEntry."Unrealized VAT Entry No."; DocumentDate := VATEntry."Posting Date"; ...Code de substitution 1
... END ELSE
OperationDateText := FormatDate(VATEntry."Posting Date"); // Add the following lines. AppliedToDocumentNo := VATEntry."Document No."; UnrealizedVATEntryNo := 0; // End of the added lines. IF VATEntry."Document Type" IN [VATEntry."Document Type"::Payment,VATEntry."Document Type"::Refund] THEN BEGIN UnrealizedVATEntryNo := VATEntry."Unrealized VAT Entry No."; DocumentDate := VATEntry."Posting Date"; ...Code existant 2
...IF VATEntry."Document Type" IN [VATEntry."Document Type"::Payment,VATEntry."Document Type"::Refund] THEN BEGIN
UnrealizedVATEntryNo := VATEntry."Unrealized VAT Entry No."; DocumentDate := VATEntry."Posting Date"; // Delete the following line. IF UnrealizedVATEntryNo <> 0 THEN BEGIN // End of the deleted line. UnrealizedVATEntry.GET(UnrealizedVATEntryNo); AppliedToDocumentNo := FindAppliedToDocumentNo(UnrealizedVATEntry); OperationDateText := FormatDate(UnrealizedVATEntry."Posting Date"); ...Code de substitution 2
...IF VATEntry."Document Type" IN [VATEntry."Document Type"::Payment,VATEntry."Document Type"::Refund] THEN BEGIN
UnrealizedVATEntryNo := VATEntry."Unrealized VAT Entry No."; DocumentDate := VATEntry."Posting Date"; // Add the following lines. IF (UnrealizedVATEntryNo <> 0) AND (FindPmtOrderBillGrBankAcc(VATEntry.Type,VATEntry."Document No.") = '') THEN BEGIN // End of the added lines. UnrealizedVATEntry.GET(UnrealizedVATEntryNo); AppliedToDocumentNo := FindAppliedToDocumentNo(UnrealizedVATEntry); OperationDateText := FormatDate(UnrealizedVATEntry."Posting Date"); ...Code existant 3
... OperationDateText := FormatDate(UnrealizedVATEntry."Posting Date");
DocumentDate := UnrealizedVATEntry."Document Date"; END; // Delete the following lines. END ELSE BEGIN AppliedToDocumentNo := VATEntry."Document No."; UnrealizedVATEntryNo := 0; // End of the deleted lines. END; CreateTempDeclarationLines(PADSTR(CustVATNumber,9,' '),Customer."No.",Customer.Name,DocumentDate, ...Code de substitution 3
...OperationDateText := FormatDate(UnrealizedVATEntry."Posting Date");
DocumentDate := UnrealizedVATEntry."Document Date"; END; END; CreateTempDeclarationLines(PADSTR(CustVATNumber,9,' '),Customer."No.",Customer.Name,DocumentDate, ... -
Modifiez le code dans la fonction AddCollectionBankAcc dans le rapport de faire une déclaration de 340 (10743) comme suit :
Code existant 1...VATEntryForPmnt@1100008 : Record 254;
BankAccLE@1100002 : Record 271; CheckLE@1100004 : Record 272; // Delete the following line. BankAcc@1100006 : Record 270; // End of the deleted line. CollectionPaymentMethodUsed@1100005 : Text[1]; BankAccountOrPaymentMethodUsed@1100003 : Text[34]; InsertPosition@1100007 : Integer; ...Code de substitution 1
...VATEntryForPmnt@1100008 : Record 254;
BankAccLE@1100002 : Record 271; CheckLE@1100004 : Record 272; // Add the following line. BankAccNo@1100009 : Code[20]; // End of the added line. CollectionPaymentMethodUsed@1100005 : Text[1]; BankAccountOrPaymentMethodUsed@1100003 : Text[34]; InsertPosition@1100007 : Integer; ...Code existant 2
... IF CheckLE.FINDFIRST THEN BEGIN
BankAccountOrPaymentMethodUsed := CheckLE."Check No."; CollectionPaymentMethodUsed := 'T'; // Delete the following lines. END ELSE IF BankAccLE.GET(DeclarationLine."Bank Account Ledger Entry No.") THEN BEGIN CollectionPaymentMethodUsed := 'C'; BankAcc.GET(BankAccLE."Bank Account No."); BankAccountOrPaymentMethodUsed := BankAcc."CCC No."; IF BankAccountOrPaymentMethodUsed = '' THEN BankAccountOrPaymentMethodUsed := BankAcc."Bank Account No."; IF BankAccountOrPaymentMethodUsed = '' THEN BankAccountOrPaymentMethodUsed := COPYSTR(BankAcc.IBAN,1,MAXSTRLEN(BankAccountOrPaymentMethodUsed)); END; // End of the deleted lines. IF BankAccountOrPaymentMethodUsed = '' THEN BEGIN CollectionPaymentMethodUsed := 'O'; IF DeclarationLine.Type = DeclarationLine.Type::Sale THEN ...Code de substitution 2
...IF CheckLE.FINDFIRST THEN BEGIN
BankAccountOrPaymentMethodUsed := CheckLE."Check No."; CollectionPaymentMethodUsed := 'T'; // Add the following lines. END ELSE BEGIN IF BankAccLE.GET(DeclarationLine."Bank Account Ledger Entry No.") THEN BankAccNo := BankAccLE."Bank Account No." ELSE BankAccNo := FindPmtOrderBillGrBankAcc(DeclarationLine.Type,DeclarationLine."Document No."); BankAccountOrPaymentMethodUsed := GetBankAccountUsed(BankAccNo); IF BankAccountOrPaymentMethodUsed <> '' THEN CollectionPaymentMethodUsed := 'C'; END; // End of the added lines. IF BankAccountOrPaymentMethodUsed = '' THEN BEGIN CollectionPaymentMethodUsed := 'O'; IF DeclarationLine.Type = DeclarationLine.Type::Sale THEN ... -
Modifiez le code dans la fonction GetBankAccountUsed dans le rapport de faire une déclaration de 340 (10743) comme suit :
Code existant... txt := InsertTextWithReplace(txt,BankAccountOrPaymentMethodUsed,InsertPosition);
END; LOCAL PROCEDURE AreDatesInSamePeriod@1100035(Date1@1100000 : Date;Date2@1100001 : Date) : Boolean; BEGIN EXIT(CALCDATE('<CM>',Date1) = CALCDATE('<CM>',Date2)); ...Code de remplacement
...txt := InsertTextWithReplace(txt,BankAccountOrPaymentMethodUsed,InsertPosition);
END; // Add the following lines. LOCAL PROCEDURE GetBankAccountUsed@1100059(BankAccNo@1100001 : Code[20]) BankAccountUsed : Text[34]; VAR BankAccount@1100000 : Record 270; BEGIN WITH BankAccount DO IF GET(BankAccNo) THEN BEGIN BankAccountUsed := "CCC No."; IF BankAccountUsed = '' THEN BankAccountUsed := "Bank Account No."; IF BankAccountUsed = '' THEN BankAccountUsed := COPYSTR(IBAN,1,MAXSTRLEN(BankAccountUsed)); END; END; // End of the added lines. LOCAL PROCEDURE AreDatesInSamePeriod@1100035(Date1@1100000 : Date;Date2@1100001 : Date) : Boolean; BEGIN EXIT(CALCDATE('<CM>',Date1) = CALCDATE('<CM>',Date2)); ...
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
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La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
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La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Informations sur la suppression
Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.
État
Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisationpour d’autres considérations.