Lorsque vous exportez une liste de la facture en paiement des factures de différents du même fournisseur dans la version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009, la description de la dernière facture est affichée dans la liste de la facture fournisseur au lieu de signaler la phrase « Factures courants » dans le < RmtInf > balise des MEDEF de SEPA. Ce problème se produit dans les produits suivants :
-
La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
Résolution
Informations sur le correctif
Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.
Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.
Informations sur l’installation
Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent aider à expliquer la fonctionnalité d'une procédure particulière. Toutefois, ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.
Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV sont déconnectés sur le système. Ceci comprend les services de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.
Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.
Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :
-
L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
-
L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l' ID objet système 9015
objet.
Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.
Modifications du code
Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
-
Modifiez le code dans les Variables globales dans le codeunit Source de CT-préparer SEPA (1222) comme suit :
Code existant...}
CODE
{
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
...Code de remplacement
...}
CODE
{
// Add the following lines.
VAR
CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
// End of the added lines.
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
... -
Modifiez le code dans la fonction CreateTempJnlLines dans le codeunit Source de CT-préparer SEPA (1222) comme suit :
Code existant 1...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...Code de substitution 1
...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
// Add the following line.
CumulativeCnt@1130000 : Integer;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...Code existant 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Delete the following lines.
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
END ELSE
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
// End of the deleted lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
...Code de substitution 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Add the following lines.
CumulativeCnt := 0;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt := 1;
END ELSE BEGIN
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt += 1;
END;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
// End of the added lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
... -
Modifiez le code dans la fonction InsertTempGenJnlLine dans le codeunit Source de CT-préparer SEPA (1222) comme suit :
Code existant 1..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
// Delete the following line.
"External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...Code de substitution 1
..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...Code existant 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Delete the following line.
Description := VendorBillLine.Description;
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...Code de substitution 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Add the following lines.
IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := '';
Description := CumulativeInvoiceTxt;
END ELSE BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
Description := VendorBillLine.Description;
END;
// End of the added lines.
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
-
La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Informations sur la suppression
Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.
État
Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisationpour d’autres considérations.
