Comment rapprocher le rapport Des reçus non reçus avec le compte d’accumulation AP dans Microsoft Dynamics SL

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Cet article explique comment rapprocher le compte d’accumulation des comptes fournisseurs (AP Accumulational) avec le rapport Des reçus non reçus dans Achats dans Microsoft Dynamics SL.

S’applique à : Microsoft Dynamics SL
Numéro de la base de connaissances d’origine : 916506

Introduction

L’article décrit les raisons pour lesquelles le total figurant dans le rapport Registre général des détails ne correspond pas au total figurant dans le rapport Reçus non distribués.

Comment rapprocher le compte d’accumulation AP avec le rapport Des reçus non-accusés de réception

Pour rapprocher le compte d’accumulation AP avec le rapport Reçus non reçus, procédez comme suit :

  1. Imprimez le rapport Du registre général des détails. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans la liste Modules , sélectionnez Registre général.
    2. Dans le volet Registre général , sélectionnez Détail du registre général sous Rapport. L’écran Registre général des détails (01.620.00) s’affiche.
    3. Dans la zone Format du rapport , sélectionnez Standard.
    4. Dans la zone Point de décalage et dans la zone Période de fin , tapez le numéro de période qui correspond à la période que vous essayez de rapprocher. Tapez le numéro de période au format MM-AAAA , où MM est le mois à deux chiffres et YYYYY l’année à quatre chiffres.
    5. Sous l’onglet Sélectionner , spécifiez les paramètres suivants : Champ : vr_01620.accthist_acct
      Opérateur : Equal
      Valeur : Numéro de compte d’accumulation AP
    6. Sélectionnez Imprimer.

  2. Imprimez le rapport Reçus non remis. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans la liste Modules , sélectionnez Achat.
    2. Dans le volet Achat , sélectionnez Reçus non reçus sous Rapport. L’écran Reçus non reçus (04.700.00) s’affiche.
    3. Dans la zone Point de décalage et dans la zone Période de fin , tapez le même numéro de période que celui que vous avez spécifié à l’étape d sous l’étape 1. Tapez le numéro de période au format MM-AAAA , où MM est le mois à deux chiffres et YYYYY l’année à quatre chiffres.
    4. Sélectionnez Imprimer.

  3. Comparez les totaux. Le total dans le rapport Du Registre général des détails que vous avez imprimé à l’étape 1 doit correspondre au total dans le rapport Reçus non distribués que vous avez imprimé à l’étape 2.

Raisons pour lesquelles le total dans le rapport Registre général détaillé ne correspond pas au rapport Reçus non distribués

Le total dans le rapport Du registre général des détails ne correspond pas au total du rapport Reçus non distribués lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

  • Vous publiez sur le compte d’accumulation AP des éléments qui se trouvent en dehors de la plage de période pour laquelle vous exécutez le rapport.

    Le rapport Sur les reçus nonouches est sensible aux périodes. Par conséquent, ces éléments n’apparaissent pas dans le rapport.

  • Vous publiez des transactions sur le compte d’accumulation AP en dehors des publications automatiques.

  • Avant de libérer le bon comptes fournisseurs que vous avez créé à partir du reçu d’achat, vous remplacez le compte d’accumulation AP par un autre compte sur le bon comptes fournisseurs.

  • Vous avez des transactions non postées dans l’écran Post-transactions (01.520.00) à partir du module Achats ou du module Comptes fournisseurs.

    Remarque

    Lorsque vous enregistrez, puis relâchez le reçu d’achat, celui-ci apparaît dans le rapport Reçus non enregistrés. Toutefois, le rapport Registre général détaillé n’inclut pas la transaction tant que vous n’avez pas mis à jour l’historique du compte d’accumulation AP. Le processus post-transactions met à jour l’historique du compte d’accumulation AP lorsque vous publiez la transaction dans le registre général.

Informations supplémentaires

  • Le rapport Reçus non reçus se rapproche étroitement d’un rapport de vieillissement des comptes fournisseurs dans le module Achats lorsque vous sélectionnez Commande régulière dans la zone Type de bon de commande de l’écran Bons de commande (04.250.00).

  • À compter de Microsoft Business Solutions - Solomon 6.0 Service Pack 1 (SP1), le rapport Sur les reçus non accusés de réception est un rapport respectant les périodes.

  • Le tableau suivant présente le flux de comptabilité d’un bon de commande standard.

    Type de lot Débit Crédit
    Reçu d’achat Inventaire Cumul des ap
    Bons d’achat de comptes fournisseurs Cumul des ap AP Trade
    Paiement des comptes fournisseurs AP Trade Argent