Recommandations à suivre lorsque vous générez des fichiers EFT ou des fichiers de prénotement EFT dans transfert de fonds électroniques pour la gestion des fournisseurs ou la gestion des comptes clients dans Microsoft Dynamics GP

Cet article contient des instructions à suivre lorsque vous générez des fichiers de transfert de fonds électroniques (EFT) ou des fichiers de prénote EFT dans Transfert électronique de fonds pour la gestion des fournisseurs.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 945955

Introduction

Les recommandations concernent la gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP et la gestion des créances.

Plus d’informations

Suivez ces instructions pour générer des fichiers EFT ou des fichiers de prénotement EFT :

• OPTION 1 : Préautorisation requise pour EFT

  Si vous avez coché la case à cocher Créditeurs Prénote obligatoire case activée ou Prénote client Obligatoire, le fichier de prénote EFT doit d’abord être généré avant que le système génère un fichier EFT normal. Pour générer un fichier de prénote EFT, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Cartes , pointez sur Financier, puis sélectionnez Chéquier.
  2. Dans la fenêtre Maintenance du carnet de chèques, entrez l’ID de chéquier approprié dans la zone ID du checkbook , puis sélectionnez Banque EFT.
  3. Dans la fenêtre Maintenance de checkbook EFT Bank, sélectionnez Options payables. (ou Options de créances)
  4. Dans la zone Options (ou Options de créances) EFT, vérifiez si la zone de case activée Prenote Required (ou Créances Prenote Required) est cochée. Si la case activée Prenote Payables Required (ou Créances Prenote Required) est cochée, suivez la méthode appropriée :
     • Méthode 1 : activez cette option pour effacer la case à cocher Prénote Obligatoire (ou Prénote client obligatoire case activée) pour ne pas exiger de fichier de prénote.
     • Méthode 2 : sélectionnez Générer des prénotes pour continuer à générer le fichier de prénote si nécessaire par la banque.
  5. Sélectionnez OK deux fois pour fermer les fenêtres, puis sélectionnez Enregistrer.

• OPTION 2 : Le paiement EFT ne tire pas pour le fournisseur

  Certains champs entre le chéquier et le fournisseur (ou le client) doivent correspondre pour que le fichier EFT ou le fichier de prénote EFT soit généré. Ces champs incluent l’ID de devise (si vous avez installé plusieurs devises), le code pays/région et le pays/la région de la banque. Ces champs ne sont pas obligatoires, mais s’ils sont renseignés de part et d’autre, l’autre côté doit correspondre. Pour vérifier, effectuez l’une des étapes suivantes :

  1. Dans le menu Cartes , pointez sur Financier, puis sélectionnez Chéquier.

  2. Dans la fenêtre Maintenance du checkbook, sélectionnez l’ID de chéquier approprié dans la zone ID du checkbook .

  3. Vérifiez si un ID de devise est renseigné ou non dans la fenêtre Maintenance du chéquier. Notez le champ ID de devise.

  4. Sélectionnez EFT Bank.

  5. Dans la fenêtre Checkbook EFT Bank Maintenance (Maintenance de la banque EFT), notez ce que le champ Pays/Région de la banque a la valeur et si un code pays/région est renseigné.

  6. Sélectionnez OK pour fermer la fenêtre, puis sélectionnez Enregistrer.

  7. Vérifiez maintenant que ces champs ont les mêmes valeurs sur le fournisseur ou le client. Suivez la méthode ci-dessous selon que vous essayez de générer un fichier EFT pour les fournisseurs ou les clients :

     • Fournisseurs : dans le menu Cartes , sélectionnez Achats , puis Fournisseur.
     • Clients : dans le menu Cartes , sélectionnez Ventes , puis Client.

  8. Dans la fenêtre Maintenance du fournisseur (ou Maintenance du client), sélectionnez l’ID de fournisseur (ou l’ID client) approprié.

  9. Sélectionnez le bouton Adresse et sélectionnez l’ID d’adresse approprié utilisé pour EFT.

  10. Vérifiez que la valeur dans le champ Code pays/région correspond à ce que vous avez trouvé dans le chéquier ci-dessus. (Ce n’est pas un champ obligatoire, donc il doit correspondre ou être vide des deux côtés.)

  11. Sélectionnez EFT Bank.

  12. Dans la fenêtre De maintenance de la banque EFT du fournisseur (ou du client), vérifiez la valeur figurant dans le champ Pays/Région de la banque et le champ ID de devise pour vous assurer que ces valeurs correspondent à celles que vous avez trouvées dans le chéquier. Modifiez les valeurs en fonction des besoins.

  13. Sélectionnez OK pour fermer la fenêtre De maintenance de la banque EFT du fournisseur (ou du client). Sélectionnez Enregistrer pour fermer la fenêtre De maintenance de l’adresse du fournisseur (ou du client).

  14. Dans la fenêtre Maintenance du fournisseur (ou Maintenance client), sélectionnez le bouton Options .

  15. Vérifiez la valeur dans le champ ID de devise et dans le champ ID du checkbook.

      Remarque

      Pour les créances, vous trouverez l’ID du chéquier sous l’onglet Comptes , et non sous l’onglet Options .

  16. Sélectionnez OK pour fermer la fenêtre. Sélectionnez Enregistrer pour fermer la fenêtre Maintenance du fournisseur.

  17. À présent, testez à nouveau le fichier EFT ou le fichier de prénote EFT.

• OPTION 3 : Erreur lors de la tentative de génération du fichier EFT

  Si vous ne spécifiez pas de format de fichier bancaire, le message d’erreur suivant s’affiche lorsque vous essayez de générer le fichier EFT :

  Le chéquier sélectionné n’est pas configuré avec le format de fichier payable. Impossible de générer le fichier EFT.
  Le chéquier sélectionné n’est pas configuré avec le format de fichier des créances. Impossible de générer le fichier EFT.

  Vous devez spécifier un format de fichier bancaire pour générer le fichier EFT. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Cartes , pointez sur Financier, puis sélectionnez Chéquier.

  2. Dans la fenêtre Maintenance du checkbook, entrez l’ID de chéquier approprié dans la zone ID du checkbook .

  3. Sélectionnez EFT Bank, puis options fournisseurs (ou Options de créances selon que vous travaillez avec EFT pour les fournisseurs ou EFT pour les clients).

  4. Dans la zone Format de fichier, sélectionnez le bouton de recherche pour sélectionner un ID de format de fichier EFT pour le format unique si vous utilisez un seul format pour tous les fournisseurs (ou clients) ou Basé sur le fournisseur si vous utilisez différents formats pour différents fournisseurs (ou clients).

     Remarque

     Sélectionnez le bouton de flèche d’expansion bleue en regard des champs de format pour revenir à la fenêtre Maintenance du format de fichier EFT. Vous pouvez également saisir un nouvel ID directement dans cette fenêtre et le système vous invite à l’ajouter en tant que nouveau format. Vous pouvez également accéder directement à la fenêtre Format de fichier EFT, pointez sur Financier dans le menu Cartes , puis sélectionnez Format de fichier EFT.

  5. Sélectionnez OK deux fois pour fermer les fenêtres, puis sélectionnez Enregistrer.

• OPTION 4 : Erreur lors de la tentative de génération du fichier EFT

  Si vous ne spécifiez pas de chemin d’accès à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer la sortie du fichier EFT ou la sortie du fichier de prénote, le message d’erreur suivant s’affiche lorsque vous essayez de générer le fichier EFT :

  Le fichier EFT n’a pas pu être généré dans le chemin d’accès spécifié pour Le fichier de prénote payables dans Checkbook EFT Payables Options.
  Le fichier EFT n’a pas pu être généré dans le chemin d’accès spécifié pour Le fichier de notes de pré-notes des créances dans le checkbook EFT Options.

  Vous devez spécifier le chemin d’accès de l’emplacement où vous souhaitez enregistrer la sortie du fichier EFT ou la sortie du fichier de prénote. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Dans le menu Cartes , pointez sur Financier, puis sélectionnez Chéquier.
  2. Dans la fenêtre Maintenance du checkbook, entrez l’ID de chéquier approprié dans la zone ID du checkbook .
  3. Sélectionnez EFT Bank.
  4. Sélectionnez Options fournisseurs (ou Options de créances selon que vous utilisez EFT pour les fournisseurs ou EFT pour les clients).
  5. Dans la zone Fichiers de sortie par défaut , spécifiez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier de sortie EFT pour les trois lignes, même si vous ne les utilisez pas.

     • Remarque

       S’il s’agit d’une nouvelle configuration, nous vous recommandons de toujours générer les fichiers EFT de test sur un lecteur local pour vous assurer que le fichier sera généré pendant le test. Une fois que le fichier est généré sur un lecteur local, vous pouvez modifier les chemins des fichiers de sortie en lecteur partagé si nécessaire et vérifier qu’il fonctionne toujours. Cette méthode récupère les problèmes d’autorisation liés au lecteur partagé en dehors de l’image pendant le test.

     • Remarque

       Dans le chemin de sortie que vous choisissez, vérifiez que les dossiers ou le nom de fichier dans lesquels vous enregistrez n’ont pas d’espaces, de points, de nombres ou de caractères spéciaux (points, tirets, etc.). Par exemple, si vous avez nommé le fichier prenote1.txt ou prénotez 1.txt, vous devez le faireprenote.txt à la place (en supprimant le nombre). Ou si le chemin d’accès est J://Payables/Paiements/Jane.Doe/Payment.txt, le point dans le dossier Jane.Doe provoquerait un problème. Testez plutôt l’enregistrement sur J://Payables/Paiements/payment.txt pour vous assurer qu’il fonctionne au niveau de ce dossier sur le même lecteur.

     • Assurez-vous que le chemin d’accès ne contient pas trop de dossiers. (moins de trois dossiers)
     • Assurez-vous que le chemin d’accès n’est pas plus long que la longueur visible du champ dans la fenêtre de stratégie de groupe.
     • Si vous utilisez le client Web, veillez à effectuer des tests sur le client épais.

     • Remarque

       Si vous souhaitez que le nom de fichier ait une extension, entrez-le directement dans le chemin du fichier de sortie. Par exemple, nommez le fichier commeprenotex.txt si vous souhaitez l’extension .txt sur le fichier sortant.

     • Si vous utilisez un lecteur mappé, assurez-vous que l’utilisateur peut enregistrer manuellement n’importe quel autre fichier à cet emplacement.
     • Si vous utilisez un lecteur mappé, assurez-vous que le lecteur est mappé à la même lettre sur chaque station de travail.
     • Si vous utilisez un lecteur mappé, assurez-vous que le lecteur est mappé sur le réseau à la même lettre.
     • Consultez votre personnel informatique local pour obtenir de l’aide supplémentaire sur les autorisations au sein de votre propre environnement pour les emplacements partagés. Les utilisateurs doivent disposer d’un accès « contrôle total ».
  6. Sélectionnez OK deux fois pour fermer les fenêtres, puis sélectionnez Enregistrer.

• OPTION 5 : Le fichier EFT ne génère pas pour l’ID de chéquier spécifique

  Si l’ID du checkbook contient des caractères spéciaux, tels qu’un tiret (-), une barre oblique (/) ou une apostrophe ('), utilisez un ID de chéquier différent ou créez un ID de chéquier sans caractères spéciaux. Une fois que vous avez généré des fichiers EFT ou des fichiers de prénotement EFT à l’aide d’un ID de chéquier différent ou d’un nouvel ID de chéquier, vous devez modifier l’ID du chéquier dans toutes les tables. Pour ce faire, utilisez l’une des méthodes suivantes.

  • Méthode 1

    Utilisez l’outil de modification du checkbook pour modifier l’ID du chéquier dans toutes les tables à l’aide de la bibliothèque d’outils des services professionnels.

  • Méthode 2

    Utilisez un outil de requête SQL pour modifier l’ID du chéquier dans toutes les tables. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Démarrez SQL Server Management Studio.

    2. Exécutez le script suivant pour localiser toutes les tables qui contiennent le champ ID du checkbook (CHEKBKID).

       select * from sysobjects o, syscolumns c
       where o.id = c.id
       and o.type = 'U'
       and c.name = 'CHEKBKID'
       
       order by o.name
       

    3. Exécutez le script suivant pour modifier la valeur de l’ID du chéquier sur toutes les tables qui utilisent l’ID du chéquier.

       update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
       

       Remarque

       Dans ce script, l’espace <réservé XXX> est un espace réservé pour le nouvel ID de chéquier qui ne comporte aucun caractère spécial. L’espace< réservé AAAA> est un espace réservé pour l’ID du chéquier précédent.

• OPTION 6 : Erreur lors de la génération du fichier EFT

  Si vous avez récemment effectué une mise à niveau vers Microsoft Dynamics GP 10.0 ou GP 2010, vous pouvez recevoir le message d’erreur suivant :

  Le pays/la région bancaire attribué à l’adresse de remise du fournisseur est manquant ou inactif. Affectez le pays/la région de la banque à l’adresse ou activez le format.

  Si vous recevez ce message d’erreur, case activée la table PM20000 (PM_Transaction_Open) pour vous assurer que les adresses des fournisseurs dans la colonne VADCDTRO sont les mêmes que celles des fournisseurs de la version antérieure. La colonne VADCDTRO dans la table PM20000 doit correspondre à la colonne VADCDTRO dans la table PM00200 (PM_Vendor_Master) pour chaque fournisseur. Pour déterminer le fournisseur qui génère le message d’erreur, utilisez l’une des méthodes suivantes.

  • Méthode 1

    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur Achats dans le menu Cartes , puis sélectionnez Fournisseur.
    2. Dans la fenêtre Maintenance du fournisseur, entrez l’ID de fournisseur approprié dans la zone ID du fournisseur .
    3. Dans la zone ID d’adresse , sélectionnez le lien hypertexte Remettre à , puis sélectionnez un ID d’adresse dans la fenêtre contextuelle.

  • Méthode 2

    1. Démarrez SQL Server Management Studio.

    2. Exécutez le script suivant sur la base de données de l’entreprise.

       Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
       

       Remarque

       Dans ce code, l’espace <réservé XXX> est un espace réservé pour l’ID de fournisseur réel.

    3. Vérifiez que la colonne VADCDTRO (Vendor Address Code - Remit To) dans la table PM20000 correspond à la colonne VADCDTRO dans la table PM00200. En outre, assurez-vous que la colonne VADCDTRO dans la table PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) correspond à la colonne VADCDTRO dans la table PM00200 et dans la table PM20000 (PM_Transaction_Open).

• OPTION 7 : le fichier EFT ne se génère pas, aucune erreur

  Si vous avez récemment effectué une mise à niveau vers Microsoft Dynamics GP 10.0 ou GP 2010 à partir d’une version GP 9.0 ou antérieure, vous devez entrer manuellement le nom de la banque dans la zone Nom de la banque .

  Remarque

  La zone Nom de la banque n’existe pas dans Microsoft Dynamics GP 9.0 et les versions antérieures.

  Pour entrer manuellement le nom de la banque dans la zone Nom de la banque , procédez comme suit :

  1. Dans le menu Cartes , pointez sur Achats, puis sélectionnez Fournisseur.
  2. Dans la fenêtre Maintenance du fournisseur, entrez l’ID de fournisseur approprié dans la zone ID du fournisseur .
  3. Sélectionnez Adresse, puis EFT Bank.
  4. Dans la zone Nom de la banque , entrez le nom approprié.
  5. Sélectionnez OK, puis Enregistrer.
  6. Fermez la fenêtre Maintenance de l’adresse du fournisseur.
  7. Dans la fenêtre Maintenance du fournisseur, sélectionnez Enregistrer.

Questions fréquentes (FAQ)

Q1 : Quand un cas de support pour l’assistance EFT devient-il une dépense de conseil ? Combien de temps puis-je conserver un dossier de support EFT ouvert ?

R1 : La configuration du format de fichier EFT serait considérée comme une dépense de conseil. Chaque incident de support doit être limité pour traiter un champ ou un message d’erreur par cas. Chaque nouvelle question ou message d’erreur qui peut être recherché séparément de l’étendue d’origine définie dans le cas doit être placé sur un nouveau cas de support. Par conséquent, si la banque rejette le fichier EFT de test et vous donne un nouveau message d’erreur pour résoudre les problèmes, nous vous demandons d’ouvrir un nouveau cas de support pour le nouveau problème. Ces instructions sont publiées dans la section Ebanking configurator des Instructions que les professionnels du support Microsoft utilisent pour déterminer quand un cas de support devient un engagement de conseil pour report Writer, SSRS, modèles Word,SmartList Builder/Designer, scripts SQL, alertes métier, script VB, modificateur/VBA & configurators, workflow.

Q2 : Pouvez-vous envoyer les informations de facture dans le fichier EFT ?

R2 : Oui, il s’agit de la ligne Addenda . Vous devez mapper le type de ligne de la ligne Addenda au format de fichier EFT conformément aux spécifications de votre banque. Comme de nombreuses lignes addenda s’affichent pour cependant de nombreuses factures composent le paiement. Les lignes d’addenda au format NACHA (National Automated Clearing House) standard commencent généralement par un code de type d’enregistrement « 7 ».

Q3 : Pouvez-vous envoyer plusieurs lignes addenda dans le fichier EFT ?

R3 : Les fonctionnalités des lignes addenda fonctionnent différemment dans différentes versions de Dynamics GP. La réponse dépend donc de la version que vous utilisez. Dans GP 10.0, vous ne pouvez envoyer que 0 ou 1 ligne d’addenda par paiement. GP 10.0 ne dispose pas de fonctionnalités permettant d’inclure plusieurs lignes addenda pour un seul paiement. Dans GP 2010 RTM, vous pouvez uniquement envoyer 0 ou Toutes les lignes addenda par paiement. Toutefois, dans GP 2010 SP2, une autre fonctionnalité a été ajoutée pour vous permettre d’envoyer 0, 1 ou Tous les enregistrements addenda pour chaque paiement en utilisant la case à cocher nouvellement ajoutée pour Les addendas de ligne de détail dans la fenêtre Maintenance du format de fichier EFT. Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez Plusieurs lignes addenda dans le fichier EFT dans Microsoft Dynamics GP.

Q4 : Pouvez-vous placer plusieurs numéros de facture dans une ligne d’addenda ?

A4 : Non. Chaque ligne addenda stocke les informations pour chaque facture qui compose le paiement. Par exemple, si vous avez six factures qui composent le paiement, vous obtiendrez six lignes addenda si vous choisissez d’inclure toutes les lignes d’addenda. Il n’existe aucune fonctionnalité permettant d’inclure les six numéros de facture sur la même ligne d’addenda pour l’instant.

Q5 : Êtes-vous en mesure de configurer n’importe quel format de fichier EFT pour produire un format vérifier le fichier d’impression ? (De nombreuses banques offrent désormais ce service pour imprimer les chèques et exigent un format XML où chaque ligne addenda serait dans son propre format de remise.)

A5 : Vous êtes seul à tester. Pour l’instant, Microsoft Dynamics GP n’offre pas ni ne prend en charge les formats vérifier l’impression des fichiers, car il s’agit d’un fichier personnalisé et non d’un format de fichier EFT véritable. Il s’agit d’un autre service fourni par votre banque. La fonctionnalité EFT dans Dynamics GP est codée pour atteindre les formats de fichiers EFT qui sont inclus dans la boîte. Il peut donc y avoir certaines exigences que vous pouvez ou non être en mesure d’atteindre. Vous devez tester vous-même pour voir si le format dont vous avez besoin peut être effectué dans Dynamics GP avec la fonctionnalité EFT actuelle ou non. Si vous ouvrez un cas de support, vous pouvez vous attendre à obtenir la même assistance pour les conseils sur un champ ou un message d’erreur par incident de support. Souvent, une personnalisation de la dextérité peut être nécessaire, ce qui est en dehors des instructions de support standard.

Une exigence que nous avons observée pour un format xml, où chaque information de transfert de fonds est répertoriée dans son propre regroupement, nécessite une personnalisation de la dextérité pour obtenir. Nous vous encourageons à voter pour cette suggestion de produit dans la base de données de suggestions de produit Microsoft Ideas afin que cette fonctionnalité puisse être examinée pour une amélioration ultérieure.

Q6 : Les informations bancaires EFT passent-elles par une mise à niveau ?

A6 : Les informations bancaires sur le fournisseur et le chéquier sont apportées via la mise à niveau. Les informations bancaires sur le fournisseur seront écrites dans la table de SY06000 et utiliseront l’adresse main du fournisseur qui se trouve sur le carte de maintenance du fournisseur. Les seules informations qui ne sont pas apportées via la mise à niveau sont le format de fichier EFT. Vous devez réinitialiser le format de fichier EFT dans GP 10.0 ou GP 2010, soit en le configurant vous-même à partir de zéro, soit en sélectionnant l’un des formats standard déjà fournis dans la liste de sélection. Il peut être utile d’imprimer l’écran de la configuration du format de fichier dans GP 9.0 pour faire référence. GP 10 et GP 2010 ont des formats de fichier standard disponibles, tels que publiés par le National Automated Clearing House (NACHA). Nous coderons vers ces formats publiés standard. Par conséquent, si votre banque a besoin d’un autre format ou d’une personnalisation au format standard, nous considérons qu’il s’agit d’une demande de conseil.

Q7 : Quels formats de fichiers EFT sont fournis dans Dynamics GP ?

A7 : Dynamics GP propose 10 formats de fichiers EFT standard qui sont publiés conformément aux exigences standard définies par les agences bancaires fédérales et le National Automated Clearing House (NACHA). Un format de fichier défini par l’utilisateur est également disponible afin que l’utilisateur puisse le configurer comme il le souhaite.

Pour activer EFT, sélectionnez Outils sous le menu Microsoft Dynamics GP, pointez sur Configuration, pointez sur Système et sélectionnez Inscription. Assurez-vous que le module approprié des fournisseurs EFT ou des créances EFT est marqué comme approprié.

Pour vérifier qu’il fonctionne pour le module respectif, sélectionnez Cartes, pointez sur Achats (ou Ventes), puis sélectionnez Fournisseur (ou Client). Entrez un ID de fournisseur (ou id client), puis sélectionnez le bouton Adresse . Si vous voyez un bouton nommé EFT BANK dans le coin inférieur droit de la fenêtre De maintenance de l’adresse du fournisseur (ou du client), EFT fonctionne.

Q8 : Que se passe-t-il si ma banque utilise un format de fichier légèrement différent de l’un des formats standard proposés dans Dynamics GP ?

R8 : Les formats de fichier EFT disponibles dans Microsoft Dynamics GP sont configurés pour suivre les formats publiés par le gouvernement des États-Unis et la NACHA (National Automated Clearing House Association). Il s’agit d’exigences standard publiées. Les formats de fichier actuellement proposés dans Microsoft Dynamics GP sont codés pour obtenir les champs requis dans ces formats standard. Par conséquent, si votre banque a besoin d’un format légèrement différent de l’un des formats standard proposés dans gp ou d’une version plus mise à jour d’un format, vous devrez peut-être poursuivre un service de conseil pour la personnalisation. En attendant, vous pouvez case activée avec la banque pour voir si elle ferait une exception, ou accepter d’autres formats que Dynamics GP peut utiliser (comme l’un des formats NACHA standard), ou modifier le fichier EFT dans le Bloc-notes avant de l’envoyer à la banque.

Q9 : Ma banque n’utilise aucun des formats de fichier EFT répertoriés dans gp. Comment puis-je créer un nouveau format pour suivre ma banque ?

A9 : Vous pouvez utiliser le format de fichier EFT défini par l’utilisateur pour créer votre propre format. Toutefois, il vous incombe de le configurer et de le tester. Microsoft n’est pas en mesure de prendre en charge votre format personnalisé. Nous vous aiderons avec un champ ou un message d’erreur par cas. Vous pouvez également essayer de configurer le format vous-même. Si vous vous attaquez à cela vous-même, nous vous suggérons de configurer un autre exemple de format à l’aide de l’un des formats du système, comme le format de fichier PPD ou CCD, et de l’utiliser comme référence afin de voir comment les champs sont mappés et vous pouvez miroir votre format de la même façon (ou commencer par le format PPD ou CCD et le modifier si nécessaire). Cela devrait vous aider à accomplir la plupart des champs. Toutefois, tous les champs dont vous avez besoin peuvent ne pas être disponibles ou sembler disponibles, mais ne fonctionnent pas (par exemple, les nombres ou les totaux). Le fait que vous pouvez sélectionner une table/un champ dans une ligne ne signifie pas que cela fonctionnera. (Par exemple, placer des informations case activée dans une ligne addenda.) Vous devrez le tester pour le vérifier. Vous devez tester vous-même pour vérifier quels champs fonctionnent dans quelles lignes. Le format dans Dynamics GP a été codé en fonction des champs obligatoires dans chaque ligne selon les formats publiés standard par la National Automated Clearing House Association (NACHA). Vous pouvez consulter NACHA.org pour afficher les champs requis pour chaque format standard.

Q10 : Comment configurer les lignes de règlement pour le format de fichier EFT ? (Ou la banque demande un débit total ou une ligne de crédit dans le pied de page qui compensera le fichier.)

R10 : Une ligne de règlement est essentiellement l’endroit où la banque demande des lignes de débit et de crédit dans le fichier EFT qui s’équilibreront mutuellement. Vous pouvez avoir une ligne de règlement par ligne de détail, ou une ligne de règlement pour l’ensemble du fichier. Pour plus d’informations sur la configuration correcte d’une ligne de règlement pour l’ensemble du fichier, consultez Calculs incorrects de la ligne de règlement dans le fichier de transfert électronique de fonds (EFT) pour la gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.

Q11 : Qu’est-ce qu’un format IAT ?

A11 : Les formats IAT sont fournis pour prendre en compte les modifications apportées aux règles IAT (International ACH Transaction) telles que exigées par les organisations NACHA et OFAC pour une utilisation avec les fichiers ACH internationaux.

Le format IAT contient sept lignes d’addenda, où chaque ligne est codée pour inclure des informations spécifiques sur la transaction, l’entreprise ou le fournisseur. La ligne Addenda De transfert n’a pas été codée dans ce format, car il ne s’agit pas d’informations obligatoires dans le format publié standard. Vous ne serez pas en mesure de remplacer les sept autres lignes addenda pour inclure les informations de remise (factures qui composent le paiement.) Consultez NACHA.org pour afficher le format publié standard et les champs obligatoires.

Q12 : Que signifient PPD et CCD pour les fichiers US NACHA standard ? Que signifie le signe + en regard de chacun d’eux ?

A12 : Ces types signifient :

• PPD signifie paiement et dépôts préarrangés. Utilisé pour créditer ou débiter un compte de consommateur. Couramment utilisé pour les dépôts directs de paie et les paiements de factures pré-autorisés.
• CCD signifie crédit ou débit d’entreprise. Principalement utilisé pour les transactions d’entreprise à entreprise.
• Le signe + en regard de chaque format de fichier signifie que le format de fichier inclut le mappage pour le type de ligne Addenda.

Q13 : Pourquoi le numéro de routage bancaire/transit dans le fichier EFT est-il défini sur 10 chiffres si la plupart des numéros de routage américains ne comptent que neuf chiffres ? Où dois-je entrer le chiffre case activée du numéro de routage bancaire ?

A13 : Le champ Numéro de routage du transit est destiné à contenir les neuf chiffres du numéro de routage, plus le numéro de 1 chiffre de vérification situé derrière, pour un total de 10 chiffres dans le champ Numéro de routage du transit bancaire. La banque peut fractionner ces deux champs séparément sur les spécifications de votre banque. Vous pouvez donc choisir de les regrouper dans un champ dans votre mappage de fichiers EFT (sous la forme de 10 chiffres) ou de les fractionner en deux champs. Par exemple, mappez le numéro de routage de transit bancaire en tant que champ de neuf chiffres, puis mappez un autre champ en tant que chiffre et codez-le en dur comme constante à la valeur dont vous avez besoin (généralement 1).

Q14 : Comment faire gérer le numéro de routage de transit bancaire lorsqu’il ne compte que huit chiffres au Canada ?

A14 : Le Canada avait un numéro de routage à huit chiffres, mais il a été remplacé par neuf chiffres pour qu’il corresponde à la États-Unis. Ils viennent d’ajouter un 0 à l’avant du numéro de routage à huit chiffres existant.

En outre, il peut retourner le numéro de routage dans les formats de fichier RM/PM EFT pour le Canada. Vous ne pouvez saisir que huit caractères et cela suppose que vous l’entrez directement à partir d’un chèque canadien, où le numéro MICR est BBBBBAAA, où BBBB est un numéro de succursale ou de transit à cinq chiffres, et l’AAA est le numéro d’établissement. Dynamics GP suppose donc qu’il a été entré de cette façon et retourne pour vous, de sorte qu’il est 0+AAA+BBBBB dans le fichier EFT. (Et justifié à droite et rempli d’un zéro non significatif pour être de neuf chiffres de long.) Sachez donc que les trois derniers chiffres seront déplacés vers l’avant, avec le zéro de début rembourré. Par conséquent, si vous entrez 45678123 (BBBBBAAA), il sera retourné à 0 + 123 + 45678 dans le fichier. Vous devez l’entrer dans Dynamics GP avec les trois premiers chiffres à la fin. Par conséquent, si vous avez 12345678, vous entrez 45678123 (BBBBBAAA) dans Dynamics GP.

Q15 : Pourquoi les lignes de comptage ne fonctionnent-elles pas dans toutes les lignes de type de ligne ?

A15 : Malheureusement, les champs count peuvent être sélectionnés dans le mappage pour n’importe quelle ligne, mais ils ne fonctionnent pas dans tous les types de lignes pour l’instant.

Addenda Count : fonctionne uniquement dans le type De ligne Addenda. Ce champ count ne fonctionne pas dans la ligne Détail, ni dans la ligne Contrôle par lots ou dans la ligne Contrôle de fichier.

Le nombre de lignes, le nombre de détails, le nombre de détails + addenda, le nombre de détails, le nombre total de débits, le nombre total de crédits fonctionnent uniquement dans les lignes Contrôle par lot et Contrôle de fichier. Ces champs ne fonctionnent pas dans les lignes d’en-tête de fichier, de détail ou d’addenda.

Il est actuellement conçu et sera considéré comme une amélioration future.

Q16 : La banque me demande d’ajouter des blocs de pavé ou un nombre de blocs de 10 au format de fichier EFT. Qu’est-ce que cela signifie ?

A16 : Le blocage du pavé ou « nombre de blocs » nécessite que les fichiers EFT comportent des lignes ou plusieurs lignes dans le fichier créé. Par exemple, s’ils ont besoin d’un bloc pad de 10, cela signifie qu’ils souhaitent que le fichier se trouve dans des multiples de 10 lignes. Par conséquent, si le fichier contient 22 lignes, le système doit ajouter huit lignes factices afin que le nombre total de lignes du fichier soit de 30. Ou, si le fichier est long de 49 lignes, le système n’a besoin d’ajouter qu’une seule ligne factice pour que le fichier soit de 50 lignes. Le nombre total de lignes du fichier doit être dans un multiple de 10.

1. Ouvrez le format de fichier EFT dans Dynamics GP (Cards>Financial>EFT file format).

2. Sélectionnez l’ID de format de fichier.

3. Dans la section supérieure droite, cochez la case « Ajouter des blocs de pavé ».

4. Définissez le caractère du pavé, le nombre de caractères rembourrés et le nombre de blocs requis par votre banque. Le scénario le plus courant consiste à ajouter un caractère « 9 » dans des blocs de 10. Cette valeur est entrée comme suit :

   Pad character:   9
   Number of pad chars:  94   (width of line needed)
   Pad lines in multiple of: 10   (block count)
   

Q17 : Si une valeur ne remplit pas le champ entier dans le fichier EFT, comment remplir le reste du champ avec des zéros ou des espaces ?

A17 : Dans la fenêtre Maintenance du fichier EFT, il existe un champ Pad Char sur chaque ligne. Laissez ce champ vide si vous souhaitez qu’il comporte des espaces. Ou placez un 0 dans ce champ, si vous souhaitez que la partie inutilisée du champ soit complétée avec des 0. Les zéros sont remplis dans le reste du champ selon que vous définissez les données dans le champ pour qu’elles soient justifiées à droite ou à gauche.

Q18 : Dans le fichier d’historique des transactions pm payantes, il existe un champ appelé « Description de la transaction ». Ce champ est vide et n’extrait pas la description de la facture. Comment puis-je obtenir la description de la transaction à partir de la facture dans la ligne Addenda ? (ou le po#, ou le montant du document complet de la facture, etc.)

R18 : Le fichier EFT est destiné aux paiements électroniques et recherche donc toujours les champs mappés du point de vue de l’enregistrement de paiement. Par conséquent, si vous extrayez le champ Description de la transaction du fichier d’historique des transactions pm payant sur la ligne Addenda, il recherche le paiement, et non la facture, de sorte qu’il s’affiche vide (car le paiement n’est pas encore publié). Les seules informations de facture que vous pouvez obtenir pour accéder à la ligne Addend sont les informations de facture qui se trouvent dans l’enregistrement appliquer au paiement dans la table Pm Apply to History . Cela inclut uniquement le numéro du document de facture, la date de la facture, les remises et le montant net payé. Vous ne pouvez pas accéder à la description de la transaction associée à la facture, au bon de commande ou au montant total du document, car elles ne sont pas prises en charge pour l’instant. Pour plus d’informations, consultez Champs de données personnalisés pour les formats EFT (Electronic Funds Transfer) dans Microsoft Dynamics GP.

Q19 : Comment obtenir le numéro de document de la facture à imprimer dans la ligne addenda ?

A19 : Pour obtenir le numéro de document de la facture, vous devez le mapper comme suit :

TABLE : PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD : APPLY TO DOCUMENT NUMBER

Pour plus d’informations, consultez Champs de données personnalisés pour les formats EFT (Electronic Funds Transfer) dans Microsoft Dynamics GP.

Q20 : J’ai keyisé plusieurs factures à un seul fournisseur dans Microsoft Dynamics GP. Certaines factures ont été associées à un ID d’adresse avec des informations bancaires, et certaines des factures ont été associées à un ID d’adresse sans informations bancaires EFT. Lorsque je crée le lot case activée ou EFT, il ne fonctionne pas comme prévu. Comment les factures sont-elles extraites dans les lots case activée et EFT ?

A20 : Les fonctionnalités permettant de case activée et les lots EFT pour Microsoft Dynamics GP comme suit :

• Microsoft Dynamics GP 2010 et versions ultérieures (dernière version testée sur GP 2018) : si un fournisseur a une facture de type case activée et EFT à clé, rien ne sera extrait si vous générez d’abord le lot case activée. Vous devez d’abord générer le lot EFT, puis le lot case activée. C’est la conception actuelle. Si vous souhaitez que cette conception soit modifiée dans les versions ultérieures, consignez une suggestion de produit.

Q21 : Comment faire obtenir la date de création du fichier au format de date julien ? (Par exemple, le format de date en julien est ' 0yyddd' où yy est les deux derniers chiffres de l’année et le ddd est le jour de l’année sur lequel cette date tombe sur 365 jours. Ainsi, par exemple, le 24 septembre 2011 serait en 011267 au format julien.)

A21 : Pour obtenir le format de date julienne, vous devez utiliser deux champs comme suit :

1. Ouvrez le format de fichier EFT et sélectionnez le type de ligne En-tête de fichier.

2. Sélectionnez le champ Date de création du fichier. Définissez-la sur une longueur de 1 et mappez-la à une valeur constante de 0.

3. Sélectionnez pour placer votre curseur sur la ligne suivante, puis dans la barre de menus supérieure, sélectionnez Modifier , puis choisissez Insérer une ligne pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de la ligne sur laquelle se trouve le curseur.

4. Dans le nouveau champ, nommez-le Jour de création de fichier et mappez-le en tant que Date système. Ensuite, développez la ligne et, pour format de date, choisissez YY+Day Number ou simplement Day Number si nécessaire. (Toutes les banques n’exigent pas le YY.)

Q22 : Quand je touche un paiement manuel dans Fournisseurs et que je coche la case EFT, pourquoi ceux-ci s’affichent-ils dans le fichier SafePay en tant que case activée ?

R22 : Si le fournisseur n’est pas configuré pour EFT, le système traite le paiement manuel comme un case activée et l’inclut dans le fichier Safe Pay, même si vous le marquez comme type EFT lorsque vous avez saisi le paiement manuel. Il sera toujours traité comme un case activée quoi que ce soit pour les fournisseurs qui ne sont pas configurés avec EFT. Les solutions de contournement sont d’utiliser le type « cash » au lieu de L’EFT pour les fournisseurs non-EFT, ou de configurer le fournisseur avec EFT, puis de recréer le paiement manuel. Le type « cash » n’est pas inclus dans le chargement du paiement sécurisé.

Si le fournisseur est configuré pour EFT, le système est automatiquement coché par défaut sur la case EFT et il n’est pas inclus dans le fichier Safe Pay.

Q23 : Microsoft peut-il fournir une liste des banques qui utilisent des formats de fichiers EFT spécifiques ?

A23 : Microsoft n’est pas en mesure de certifier quelles banques utilisent quels formats, pour des raisons de responsabilité et aussi parce que les banques changent constamment les formats qu’elles utilisent, ce qui rend la gestion de ces informations impossible. Certaines banques peuvent également exiger des champs spécifiques qui ne sont pas obligatoires sur le format publié standard. Vous devez donc contacter directement la banque pour connaître les formats qu’elle acceptera et vous fournir un document sur les conditions requises pour le format dont elle a besoin. Ensuite, vous devez modifier un format dans la fenêtre Format de fichier EFT de Microsoft Dynamics GP pour voir si le champ dévié est possible ou non. Contactez Microsoft Dynamics GP pour obtenir un engagement de conseil si vous avez besoin que le fichier soit personnalisé pour extraire des informations qui ne sont pas facilement disponibles.

Q24 : La banque n’acceptera pas mon fichier EFT, car le numéro de séquence dans le nom du fichier EFT est -0001 et nous avons déjà téléchargé un fichier EFT avec ce même numéro séquentiel aujourd’hui. Le fichier suivant que nous avons généré a également été généré avec le même numéro de séquence -0001.

A24 : La convention de nommage pour les fichiers EFT (sur Microsoft Dynamics GP 10.0 et versions ultérieures pour les fournisseurs EFT et Microsoft Dynamics GP 2010 et versions ultérieures pour les clients EFT) se compose comme suit :

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

Le EFT FILENAME est extrait du nom de fichier désigné sous l’onglet Options fournisseurs ou Options de créances pour les chemins de sortie du chéquier. Si aucune extension telle que n’est .txt désignée ici, aucune extension n’est ajoutée au fichier EFT généré.

est CHECKBOOK ID le Checkbook ID utilisé lors de l’exécution de la vérification.

est DATE la date système.

Incrémente SEQUENCE NUMBER les autres fichiers EFT enregistrés dans le même chemin/dossier portant le même nom. Le numéro de séquence s’incrémente en conséquence pour le fichier EFT suivant généré. Par conséquent, si vous avez généré un fichier EFT aujourd’hui avec le numéro de séquence -0001. Un autre fichier EFT généré aujourd’hui sera incrémenté à -0002 enregistré au même emplacement. Toutefois, si vous supprimez d’abord le premier fichier avec le numéro séquentiel -0001, le deuxième fichier ne le voit pas et recommence et utilise à nouveau le numéro séquentiel -0001. C’est un problème avec la plupart des banques, car elles considèrent qu’il s’agit d’un fichier en double. Lorsque vous générez un fichier le jour suivant, la date change, de sorte qu’il recommence à -0001. Veillez donc à ne pas supprimer les fichiers EFT de l’emplacement dans lequel les fichiers sont enregistrés si vous générez plusieurs fichiers EFT par jour.

Q25 : Puis-je afficher la note de crédit dans le fichier EFT ?

A25 : Non. La note de crédit est appliquée à la facture sous la forme d’un processus distinct. Le fichier EFT ne paie que le « montant net » restant dû. Par conséquent, les informations de note de crédit sont stockées dans une autre table et ne peuvent pas être extraites dans le fichier EFT.

Q26 : Si j’annule le paiement EFT, est-ce que la note de crédit ne s’applique pas automatiquement à la facture ?

A26 : Dans Microsoft Dynamics GP 2013 et versions ultérieures, lorsque vous annulez le paiement EFT, la note de crédit n’est pas non plus appliquée à partir de la facture en même temps.

Q27 : Dans la fenêtre Maintenance de la banque EFT du carnet de chèques, comment fonctionnent les champs Type de communication et Application ? La stratégie de groupe chargera-t-elle automatiquement mon fichier directement dans la banque ?

A27 : Microsoft Dynamics GP n’a aucun moyen automatique d’envoyer le fichier à votre banque. Le type de communication est utilisé pour lancer le programme à utiliser pour charger l’EFT dans la banque, ou pour ouvrir le lien Internet pour que votre banque charge le fichier EFT. Gp ouvre simplement le logiciel ou le lien pour vous, mais ne peut pas aller plus loin. Le logiciel de votre programme ou de votre banque prendra le contrôle à ce stade, ou vous devez continuer manuellement à charger le fichier. Vous devez case activée avec votre banque, car le logiciel d’une banque peut avoir des fonctionnalités permettant de récupérer automatiquement le fichier à partir d’un emplacement spécifié, mais cela a été accompli pour les fonctionnalités présentes dans le logiciel de votre banque.

Q28 : Quelle version du format ISO 20022 est disponible dans Microsoft Dynamics GP ?

A28 : Seule la version 1 du format ISO 20022 (PAIN 001.001.01) est actuellement disponible dans Microsoft Dynamics GP. Malheureusement, la version 2 ou la version 3 n’est pas disponible pour l’instant et serait considérée comme une amélioration du produit. Si vous souhaitez voir les versions plus récentes de ce format ajoutées à Microsoft Dynamics GP à l’avenir, comme la version 3 (PAIN 001.001.03), sélectionnez le lien ci-dessous et entrez une suggestion de produit et ajoutez des commentaires à ce sujet qui peuvent être examinés et envisagés pour une version ultérieure.

Q29 : Comment obtenir un numéro de création de fichier unique généré pour chaque nouveau fichier EFT ?

A29 : La fonctionnalité Numéro de fichier unique est un nombre unique par fichier EFT généré. S’il est sélectionné sur plusieurs types de lignes, le même nombre s’imprime sur chaque ligne et s’incrémente chaque fois qu’un nouveau fichier EFT est généré. Ce numéro est déjà disponible dans Microsoft Dynamics GP en mappant le champ comme suit :

Numéro de fichier EFT suivant
Mappe à : Champ de données
Tableau : Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Champ : Numéro de fichier suivant EFT

Pour plus d’informations, consultez Champs de données personnalisés pour les formats EFT (Electronic Funds Transfer) dans Microsoft Dynamics GP.

Q30 : Quels sont les autres champs personnalisés couramment demandés pour EFT ?

A30 : Vous trouverez des informations sur les autres champs personnalisés fréquemment demandés pour le fichier EFT dans les formats Champs de données personnalisés pour le transfert électronique de fonds (EFT) dans Microsoft Dynamics GP.

Q31 : Puis-je obtenir un nombre d’addendas dans la ligne Détail pour obtenir le format de fichier CTX ?

A31 : Non, pour l’instant, vous ne pouvez pas compter/additionner tant que les lignes ne sont pas répertoriées. Par conséquent, vous ne pouvez pas compter les lignes addenda dans la ligne Detail, car elles sont imprimées après la ligne Detail. Vous ne pouvez donc pas obtenir le format CTX. Vos options sont les suivantes :

1. Exécutez « un case activée par facture » au lieu de « un case activée par fournisseur » et codez en dur le nombre d’addendas =1 au format de fichier EFT.
2. Demandez à la banque si elle ferait une exception ou accepterait tout autre format NACHA, tel que le format CCD ou PPD. (De nombreuses banques ont accepté le nombre de « détails + addenda » dans une ligne de pied de page à la place.)
3. Recherchez un produit tiers qui autorise cette fonctionnalité ou une personnalisation de la dextérité.