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Symptômes

Lorsque vous publiez un lot de vérification sur l’ordinateur des transferts de fonds électroniques (TEF) dans la Gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP, les transferts de fonds efts valides sont publiés. Toutefois, les billets de 0 dollar ne sont pas publiés et sont envoyés pour une récupération par lot. 

Cause

Ce comportement peut se produire si les conditions suivantes sont vraies :

  • Vous utilisez vos propres numéros de chèque EFT dans la configuration du carnet d’annuaires

  • La valeur du champ Numéro de paiement EFT suivant contient le préfixe JOURS.TRANSFERT

  • Le coche est marqué pour ne pas autoriser les vérifications en double

Un problème de publication peut se produire si le nouveau numéro VA.TRANSFERT a déjà été utilisé dans le passé. Le numéro suivant est stocké dans la table Checkbook Electronic Funds Master (CM00101). Toutefois, le processus d’attribution des nombres de vérification sur des remittances de 0 dollar est envoyé aux tables PM Keys (PM00400) et obtient le nombre INTX maximal utilisé en dernier. Ces deux opérations peuvent se chevaucher et provoquer un doublon, ce qui entraînerait l’accès de ces transactions à la récupération par lot, car les vérifications en double ne sont pas autorisées dans ce registre. 

Résolution


Si le lot est en cours de récupération de lot, utilisez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.  Toutefois, si vous avez déjà publié le lot, passez à l’étape 3 pour empêcher les paiements d’un euro d’aller à la récupération par lot dans les prochaines checkruns.

1. Traiter le lot en cours de récupération de lot. Pour ce faire, dans le menu microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur Routines, puis cliquez sur Récupération de lot. Sélectionnez le lot, puis cliquez sur Continuer.

Remarque Si le lot ne quittera pas la récupération de lot, suivez les étapes de l’article 850289 de la Base de connaissances pour rétablir l’état disponible du lot à l’aide de SQL Server Management Studio.

850289 Un lot est placé dans le statut Publication, Réception, Occupé, Marqué, Verrouillé ou Modifié dans le groupe de recherche microsoft Dynamics GP
https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb; EN-US;850289


2. Dans la fenêtre Saisie de lot fournisseurs, sélectionnez le lot, puis cliquez sur Publier.

Remarque : si les billets de 0 dollar sont les seules transactions du lot, ils doivent publier la deuxième fois, car ils peuvent incrémenter correctement le dernier numéro NB.TITRE utilisé dans la table Clés PM.



3. Modifiez le numéro de paiement EFT suivant dans le manuel pour commencer par un autre préfixe. Pour ce faire, suivez ces étapes :

 a. Cliquez sur Cartes, pointez sur Finances, puis cliquez sur Coche.

b. Sélectionnez l’ID de l’annuaire.

c. Cliquez sur le bouton EFT Bank, puis sur Options des fournisseurs.

d. Dans la section Numéro de paiement EFT, remplacez le préfixe « CENTREE.TITRE » par un autre préfixe tel que « TEF » dans le champ Numéro de paiement EFT SUIVANT.

e. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. Cliquez de nouveau sur OK, puis cliquez sur Enregistrer.



 

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