Pratiques de paiement
Créez un bon de commande ou une facture via un document ou à partir de la feuille achat et de la feuille paiement. Spécifiez « Date de réception de la facture » si elle est différente de « Date du document ».
Remarque : Pour le Journal des achats et des paiements, appuyez sur « Choisir les colonnes » et ajoutez « Date de réception de la facture ».
Accédez à CRONUS International Ltd./Départements/Administration/Configuration de l’application/Gestion financière/Finance/Configuration de la période de paiement. Vérifiez que la configuration de période de paiement par défaut est définie. Modifiez les données si nécessaire.
Accédez à CRONUS International Ltd./Départements/Gestion financière/Créditeurs/Rapports/Pratiques de paiement. Spécifiez les dates à analyser pour les écritures comptables fournisseur pour la période. Sélectionnez « Afficher les factures » si vous souhaitez voir les factures incluses dans le calcul.
Sinon, seuls les totaux seront imprimés.
Si vous souhaitez exclure un fournisseur particulier du calcul dans l’état, définissez l’option « Exclure de l’état des pratiques de paiement ».
