Septembre 2017
Selon le décret législatif n° 127/2015, l’art. 1 et décret-loi 78/2010, art. 21, les entreprises sont tenues de transmettre les informations suivantes par voie électronique - DATIFATTURA [Factures émises et factures reçues].
Factures d’achats et de ventes La communication doit être transmise trimestriellement à l’administration fiscale italienne. Les entreprises doivent soumettre des données pour l’année 2017 sur une base semestrielle (tous les semestres). Pour l’année 2018 et les années suivantes, les entreprises doivent soumettre ces données au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre.
La première communication des factures d’achats et de vente en 2017 doit être effectuée avant le 18 septembre.
Présentation
Cette mise à jour réglementaire offre aux utilisateurs la possibilité de collecter, vérifier et exporter des données sur les factures reçues et soumises conformément aux exigences définies par l’administration fiscale italienne (exigence Datifattura pour la communication Spesometro).
Informations de référence
| N° de référence | 203663 |
|---|---|
| Zone de produit | Gestion financière |
| Découvert dans | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 et 2017 |
| Titre | [IT] Communication des factures d’achat et de vente au format XML |
| Publié le | Septembre 2017 |
Avis important destiné aux clients
Nous vous recommandons de contacter votre partenaire Microsoft Dynamics avant d’installer des Service Packs ou des correctifs. Il est en effet important de vérifier que votre environnement est compatible avec les Service Packs, les correctifs logiciels ou les téléchargements en cours d’installation. Un Service Pack, un correctif logiciel ou un téléchargement peut provoquer des problèmes d’interopérabilité avec les personnalisations et les produits tiers utilisés avec vos solutions Microsoft Dynamics.
Avis important destiné aux partenaires
Conformément au SPA, il n’est pas conforme pour les partenaires de redistribuer les mises à jour fiscales et réglementaires aux clients ERP non inscrits au plan d’amélioration Business Ready. Les partenaires peuvent vérifier le status de leurs clients dans VOICE. S’ils ne sont pas inscrits, partenaires devront les mettre à jour avant de pouvoir les distribuer.
Installation
Avant de pouvoir installer cette mise à jour, les conditions préalables suivantes doivent être réunies :
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Italie (CU 09)
* Cette mise à jour est disponible via la mise à jour cumulative de Microsoft Dynamics NAV CU 10 - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Italie (CU22 pour FOB)
* Cette mise à jour est disponible via la mise à jour cumulative CU 23 de Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Italie (CU 34 pour FOB)
* Cette mise à jour est disponible via la mise à jour cumulative de Microsoft Dynamics NAV CU 35 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Italie (CU 46 pour FOB)
* Cette mise à jour est disponible via la mise à jour cumulative CU 47 de Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Italie (CU 53 pour FOB)
* Cette mise à jour est disponible via la mise à jour cumulative CU 54 de Microsoft Dynamics NAV
Étapes d’installation
Pour plus d’informations sur la procédure d’installation d’un correctif cumulatif, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l’article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
- 2834770 - Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 - Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 - Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 - Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 - Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics NAV 2017
Remarque :
- Les personnalisations existantes dans les objets inclus dans ce fichier de mise à jour peuvent s’arrêter lorsque vous importez la fonctionnalité de régulation.
- Aucune mise à niveau des données n’est nécessaire avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
Affectation de licence
Actualisez votre licence pour accéder aux nouveaux objets ajoutés avec cette version.
Objets
Les objets suivants ont été ajoutés/modifiés dans cette version :
| Type (Type) | Non. | Name (Nom) | Ajouté/modifié |
|---|---|---|---|
| Codeunit | 740 | Médiateur du rapport TVA | Modifié |
| Codeunit | 741 | Publication/réouverture du rapport TVA | Modifié |
| Codeunit | 743 | Exportation du rapport TVA | Modifié |
| Page | 472 | Paramètres de comptabilisation TVA | Modifié |
| Page | 743 | Configuration du rapport TVA | Modifié |
| Page | 740 | Rapport TVA | Modifié |
| Page | 741 | Sous-formulaire Rapport TVA | Modifié |
| Tableau | 254 | Saisie de TVA | Modifié |
| Tableau | 325 | Paramètres de comptabilisation TVA | Modifié |
| Tableau | 740 | En-tête de l’état TVA | Modifié |
| Tableau | 741 | Ligne du rapport TVA | Modifié |
| Codeunit | 12182 | Datifattura Export | Ajouté |
| Codeunit | 12183 | Datifattura Validate | Ajouté |
| Tableau | 12202 | TVA Nature de la transaction | Ajouté |
| Page | 12202 | TVA Nature de la transaction | Ajouté |
| Report | 12195 | Datifattura Suggérer des lignes | Ajouté |
Configurer
Pour commencer à utiliser cette fonctionnalité, les activités suivantes doivent être effectuées :
Paramétrage du mappage de la nature de la transaction de TVA avec le paramétrage de la comptabilisation TVA
Transaction TVA L’attribut Nature est requis pour l’exportation de Datifattura et les mappages vers <Natura> éléments du système de fichiers XML doit générer. Pour pouvoir exporter ces informations, le système a besoin d’un moyen de mapper l’entreprise et le groupe de comptabilisation TVA à la nature de la transaction TVA.
Pour configurer le mappage de la TVA Transaction Nature vers la TVA Posting Setup pour Datifattura export user suit les étapes suivantes :
L’utilisateur recherche les paramètres compta. TVA.
La fenêtre Configuration compta. TVA s’ouvre.
L’utilisateur clique sur le bouton de recherche dans la colonne Nature de la transaction de TVA, puis avance pour ouvrir la liste des codes de nature de la transaction de TVA.
La fenêtre Nature de la transaction de TVA s’ouvre.
L’utilisateur entre le code et la description pour chaque nature de transaction de TVA.
L’utilisateur sélectionne Nature de transaction TVA qu’il souhaite mapper à la configuration de comptabilisation TVA et clique sur OK.
Préparation de l’exportation de Datifattura
À la fin de la période de déclaration, l’utilisateur prépare le fichier d’exportation Datifattura qu’il télécharge sur le site Web de l’administration fiscale. L’utilisateur effectue cette opération en procédant comme suit :
L’utilisateur recherche des rapports de TVA.
La liste Rapports de TVA s’ouvre.
L’utilisateur crée un nouveau rapport de TVA en cliquant sur Nouvelle action.
Nouveau rapport de TVA créé.
L’utilisateur sélectionne Configuration du rapport de TVA. Code Datifattura et saisit les dates de début et de fin de la période de déclaration pour laquelle l’exportation de Datifattura est préparée.
L’utilisateur clique sur Suggérer des lignes pour que le système introduise les lignes de la période de rapport.
Les lignes du rapport TVA sont remplies avec des données.
L’utilisateur clique sur Libérer pour vérifier que les données du Rapport de TVA sont valides pour l’exportation.
S’il existe des problèmes avec les données, la fenêtre Messages d’erreur s’affiche avec la liste des erreurs.
Une fois que toutes les erreurs dans le rapport de TVA sont traitées, le rapport de TVA obtient le status Release, ce qui signifie qu’il est prêt à être exporté
L’utilisateur clique sur Exporter pour exporter le fichier XML Datifattura.
Une fois le fichier XML Datifattura exporté téléchargé avec succès sur le site Web de l’administration fiscale, l’utilisateur entre l’authentification fiscale. et Tax Auth. Doc. No. fournis par l’administration fiscale dans l’en-tête de l’état de TVA.
Après cela, l’utilisateur clique sur Marquer comme soumis pour modifier le status du rapport de TVA en envoyé.
Annulation des soumissions datifattura file
Afin de corriger le fichier de données soumis par l’utilisateur envoyé aux autorités fiscales, l’utilisateur peut créer un fichier d’annulation en suivant les étapes suivantes :
L’utilisateur recherche des rapports de TVA.
La liste Rapports de TVA s’ouvre.
L’utilisateur crée un nouveau rapport de TVA en cliquant sur Nouvelle action.
Nouveau rapport de TVA créé.
L’utilisateur sélectionne Configuration du rapport de TVA. Code Datifattura et annulation du type de rapport de TVA.
Une fois que cet utilisateur a cliqué sur le bouton Rechercher dans le rapport original n°. pour sélectionner le rapport envoyé, il souhaite annuler.
Une fois, le rapport original n°. est sélectionné, l’utilisateur clique sur Exporter pour préparer le fichier XML d’annulation.
Remarques importantes concernant le fichier XML datifattura
<L’attribut TipoDocument> mappe les notes :
- TD05 (note de débit) n’est pas pris en charge car Dynamics NAV ne fait pas de distinction entre les factures et les notes de débit
- TD07 et TD08 (facture simplifiée/note de crédit) traités comme des factures/notes de crédit normales
- TD10 et TD11 (factures d’achat intracommunautaires de biens/services) sont déterminés en fonction du pays/de la région du fournisseur originaire de l’UE et du montant de base de la TVA avec indicateur de service de l’UE (TD11) par rapport au montant de base de la TVA sans indicateur de service de l’UE (TD10). Si le document contient à la fois des biens et des services, il sera classé TD10 ou TD11 en fonction de la valeur totale du montant de base des lignes relatives aux produits et services (selon la valeur la plus élevée)
<ProgressivoInvio> n’est pas pris en charge à ce stade car les exigences en matière de corrections n’étaient pas claires au moment du développement de cette fonctionnalité
Les rapports correctifs et le positionnement des documents avec le fichier datifattura ne sont pas non plus pris en charge car les exigences en matière de corrections n’étaient pas claires au moment du développement de cette fonctionnalité
La fonctionnalité prend uniquement en charge le chargement manuel du fichier datifattura vers l’administration fiscale
Informations de prise en charge
Si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement du fichier d’installation ou de la documentation, contactez ITMBSSUP@microsoft.com.
Pour toute question concernant le support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez entrer une nouvelle demande de support auprès du support technique de Microsoft Dynamics® à partir de la source client ou du partenaire sous >>Nouvelle demande de support technique.
Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics® par téléphone en utilisant ces liens pour des numéros de téléphone spécifiques à chaque pays.
Partenaires - Contacts de support général (nécessite une connexion à la source partenaire)
Clients - Contacts du support général (nécessite une connexion à la source du client)
Commentaires de qualité linguistique
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