Type de document incorrect lorsque vous importez des fichiers LSV DD dans la version suisse de Microsoft Dynamics NAV 2009

Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.

Informations sur l’installation

Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent aider à expliquer la fonctionnalité d'une procédure particulière. Toutefois, ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.

Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV sont déconnectés sur le système. Ceci comprend les services de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.

Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.

Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :

• L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.

• L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l' ID objet système 9015
  
  objet.

Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.

Modifications du code

Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. Modifiez le code dans les Variables globales dans le LSVMgt Codeunit (3010831) comme suit :
   Code existant

   ...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
         FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
         FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";
   
       PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
       BEGIN
   ...
   

   Code de remplacement

   ...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
         FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
         FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";
   
   // Add the following line.
   IsCancellationExist@1150082 : Boolean;
   // End of the added line.
   
       PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
       BEGIN
   ...
   

2. Modifiez le code dans la fonction ImportDebitDirectFile dans le LSVMgt Codeunit (3010831) comme suit :
   Code existant 1

   ...FeeAmount := 0;
         TotalRecRecords := 0;
         TotalRecRecordsRev := 0;
   
         // Journal name for no serie
         GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
   ...
   

   Code de substitution 1

   ...FeeAmount := 0;
         TotalRecRecords := 0;
         TotalRecRecordsRev := 0;
   
   // Add the following line.
   IsCancellationExist := FALSE;
   // End of the added line.
   
         // Journal name for no serie
         GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
   ...
   

   Code existant 2

   ...// Split File line into fields
   
   // Delete the following lines.
   FileID := COPYSTR(Line,1,3);
   IF FileID <> '036' THEN
   ERROR(Text049 + Text011);
   TA := COPYSTR(Line,36,2);
   IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
   TotalRecord := FALSE;
   EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
   EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
   EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
   EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
   IF yyCR > 98 THEN
   PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
   ELSE
   PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);
   
   DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
   EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
   EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
   Currency := COPYSTR(Line,51,3);
   
   // DEBIT DIRECT
   LsvJour.RESET;
   LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
   LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
   IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
   ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);
   
   LsvJournalLine.RESET;
   //CH0001.begin
   LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
   LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
   //LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
   LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
   //LsvJournalLine.FIND('-');
   IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
   d.CLOSE;
   ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
   END;
   //CH0001.end
   InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
   // END DEBIT DIRECT
   
   // Process transaction of credit record
   CASE TA OF
   '81':  // Credit
   BEGIN
   Transaction := Transaction::Credit;
   LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
   LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
   LsvJournalLine.MODIFY;
   
   IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
   ClosedByESR(InInvoiceNo);
   END;
   END;
   '84':  // Cancellation "Storno"
   BEGIN
   IF RejectionCode <> 2 THEN
   Transaction := Transaction::Correction
   ELSE
   Transaction := Transaction::Cancellation;
   
   LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
   LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
   LsvJournalLine.MODIFY;
   END;
   ELSE
    ERROR(Text023 + Text011);
   END;
   END ELSE BEGIN
   TotalRecord := TRUE;
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
   CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
   RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
   ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
   FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
   // Credit Count
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
   TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
   // Rejection Count
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
   TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
   // Reversal Count
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
   TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
   END;
   // END OF SPLIT
   
   IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
   // End of the deleted lines.
   
             // Insert GL line
             GenJournalLine.INIT;
             GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
   ...
   

   Code de substitution 2

   ...// Split File line into fields
   
   // Add the following lines.
   FileID := COPYSTR(Line,1,3);
   IF FileID <> '036' THEN
   ERROR(Text049 + Text011);
   TA := COPYSTR(Line,36,2);
   IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
   TotalRecord := FALSE;
   EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
   EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
   EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
   EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
   IF yyCR > 98 THEN
   PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
   ELSE
   PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);
   
   DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
   EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
   EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
   Currency := COPYSTR(Line,51,3);
   
   // DEBIT DIRECT
   LsvJour.RESET;
   LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
   LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
   IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
   ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);
   
   LsvJournalLine.RESET;
   //CH0001.begin
   LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
   LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
   //LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
   LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
   //LsvJournalLine.FIND('-');
   IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
   d.CLOSE;
   ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
   END;
   //CH0001.end
   InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
   // END DEBIT DIRECT
   
   // Process transaction of credit record
   CASE TA OF
   '81':  // Credit
   BEGIN
   Transaction := Transaction::Credit;
   LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
   LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
   LsvJournalLine.MODIFY;
   
   IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
   ClosedByESR(InInvoiceNo);
   END;
   END;
   '84':  // Cancellation "Storno"
   BEGIN
   IF RejectionCode <> 2 THEN
   Transaction := Transaction::Correction
   ELSE
   Transaction := Transaction::Cancellation;
   
   LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
   LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
   LsvJournalLine.MODIFY;
   END;
   ELSE
   ERROR(Text023 + Text011);
   END;
   END ELSE BEGIN
   TotalRecord := TRUE;
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
   CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
   RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
   ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
   FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
   // Credit Count
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
   TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
   // Rejection Count
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
   TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
   // Reversal Count
   EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
   TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
   END;
   // END OF SPLIT
   
   IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
   // End of the added lines.
   
             // Insert GL line
             GenJournalLine.INIT;
             GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
   ...
   

   Code existant 3

   ...GenJournalLine.INIT;
             GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
             GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";
             LastLineNo := LastLineNo + 10000;
             GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
             GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
   ...
   

   Code de substitution 3

   ... GenJournalLine.INIT;
             GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
             GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";
   
   // Add the following lines.
   GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
   GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;
   
   IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN BEGIN
   IsCancellationExist := TRUE;
   GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Refund;
   NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
   END ELSE
   GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;
   
   // End of the added lines.     
   
   LastLineNo := LastLineNo + 10000;
             GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
             GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
   ...
   

   4 le code existant

   ...LastLineNo := LastLineNo + 10000;
             GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
             GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
   
   // Delete the following lines.
   GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
   GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;
   GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;
   // End of the deleted lines.
   
             GeneralLedgerSetup.GET;
             IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
   ...
   

   Code de remplacement 4

   ... LastLineNo := LastLineNo + 10000;
             GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
             GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
   
   // Add the following lines.
   
   IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN
   NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
   // End of the added lines.
   
             GeneralLedgerSetup.GET;
             IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
   ...
   

   Code existant 5

   ... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
               GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");
   
   // Delete the following lines.
   GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
   GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
   // End of the deleted lines.
   
             IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
               GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
   ...
   

   Code de remplacement 5

   ... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
               GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");
   
   // Add the following lines.
   IF Transaction <> Transaction::Cancellation THEN BEGIN
   GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
   GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
   END;
   // End of the added lines.
   
             IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
               GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
   ...
   

   6 le code existant

   ...// *** Bal account per line or as combined entry
   
   // Delete the following line.
   IF MultiplePostingDates THEN BEGIN
   // End of the deleted line.
   
           // Bal Account per line
           IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
             REPEAT
   ...
   

   Code de remplacement 6

   ...// *** Bal account per line or as combined entry
   
   // Add the following line.
   IF MultiplePostingDates OR IsCancellationExist THEN BEGIN
   // End of the added line.
   
           // Bal Account per line
           IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
             REPEAT
   ...
   
   

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :

• La version suisse de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• La version suisse de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informations sur la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.