Une mise à jour spécifique pour le pays prenant en charge la Suisse QR-factures-6,3


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Informations supplémentaires

Suisse QR-factures

À compter du 2020 du 1er juillet, le QR-factures (QR-glissez) doit être traité et émis en plus des factures. Cette rubrique explique comment générer QR-factures et traiter le QR entrant-Factures dans Microsoft Dynamics AX 2012R3.

Paramètre

Configuration des comptes bancaires de la société

Sur la page de votre compte bancaire (encaisse et gestion bancaire > Banque comptes > comptes bancaires) dans le champ QR-IBAN, spécifiez le QR-IBAN. Elle le numéro peut être utilisé en même temps que le compte bancaire international ordinaire Nombre (IBAN) et possède des validations similaires dans le système.

Description de l’escompte et du code fiscal

Le champ QR-Description de la facture doit être complété pour toute l’argent. remises et codes de taxe. Cette description est utilisée lors de l’impression de QR-factures.

Configuration des ID d’enregistrement d’entité juridique

Pour que l’identificateur unique soit rempli correctement le la facture QR qui est générée, la valeur UID doit être entrée dans la Champ Réf enregistrement dans la configuration de l’entité juridique. Par ailleurs, la valeur du champ Le champ catégorie d’inscription doit correspondre à la valeur numéro de TVA.

Configuration des comptes clients

ID de paiement

Sur le formulaire ID de paiement, vous pouvez configurer l’ID de paiement. structure appliquée lors du débit du QR sortant-les factures sont générées à partir du Module comptes clients. La longueur de l’ID de paiement doit être définie sur 27 chiffres et le chiffre de vérification doit être généré à l’aide de la Modulo10 récurrente Algorithm. Les symboles non-chiffres ne sont pas exclus des ID de paiement lorsque l’algorithme s’exécute. Par conséquent, les souches de numéros utilisées pour les comptes client et les factures doivent uniquement contenir des chiffres.

Par défaut, le type d’ID de paiement qui est appliqué au la facture peut utiliser la hiérarchie de niveau suivante :

•              Page des paramètres des comptes clients > comptabilité et onglet taxe de vente

•              Page groupes de clients

•              Page du compte du client > onglet valeurs par défaut de paiement

•              Page de mode de paiement > onglet contrôle de paiement

Modes de paiement-clients

Le mode de paiement doit être configuré pour le client. comptes utilisant QR-factures, pour définir les détails du compte bancaire de l’entreprise un émission de votre facture QR. Pour traiter les fichiers de paiement entrant dans CAMT. 054 mise en forme, vous devez définir le format d’importation conformément aux recommandations existantes. pour la fonction CAMT. 054.

Compte client

Le mode de paiement par défaut doit être sélectionné et le le type d’ID de paiement doit être complété s’il ne l’est pas déjà. configuration pour les groupes de clients ou un niveau de hiérarchie supérieur.

Dans le groupe de champs documents joints au paiement associé, le nouveau tapez, QR-Bill, est ajouté. Lorsqu’il est sélectionné, la facture QR s’imprime lorsque le document du type dédié est imprimé.

Groupe de traitement des rapports de Giro

Informations de paramètres fournies dans le rapport de Giro les groupes de traitement déterminent la façon dont la section informations de facturation sur un QR-facture est renseigné.

•              Code compte – le un format spécifique dédié au compte client spécifique, au client groupe ou tous les clients.

•              Relation client - le valeur du compte client ou du groupe de clients spécifique.

•              Symbole d’impression de ciseaux - le inclusion du symbole de ciseaux sur le rapport imprimé. Inclusion de cette le symbole peut être important lorsque vous choisissez d’envoyer ou non un document. version de la facture QR ou d’une version électronique.

•              QR-format d’information sur les factures – enregistrement dans la table QR-format des informations sur les factures.

QR-format d’information sur les factures

Sur cet écran, la classe d’action chargée de la population la section informations de facturation structurées sur le bordereau QR peut être sélectionnée. Exemple de classe d’action’structurée ' information' est disponible en fonction du version des recommandationsde SWICO structure des informations du facturateur pour QR-factures valides au moment de la publication de la fonctionnalité. Pour mettre à jour la liste des classes d’action disponibles sur le formulaire, exécutez la fonction remplir.

 

Configuration de comptes fournisseurs

Modes de paiement

Pour les modes de paiement fournisseur, vous devez spécifier le compte bancaire associé, sélectionner le format d’exportation et le format d’importation pour le paiement traitement des fichiers et configuration des spécifications de paiement. Nouveau format d’exportation pour le paiement spécification, tapez 3. QR (QR-Slip); est disponible pour les paiements correspondant au QR entrant-Factures.

L’ID de paiement doit être activé sur les attributs de paiement. Tab, afin que l’ID de paiement puisse être hérité lors de la proposition de paiement pour paiements associés à QR-factures.

Codes d’erreur de format de renvoi et mappage d’état de format de retour

Si douleurs. 002 sera utilisé comme format de fichier renvoyé, le retour les codes d’erreur de mise en forme et le mappage d’état de format renvoyé doivent être configurés. Pour en savoir plus Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Instructions pour ISO20022 Return files.

Compte bancaire du fournisseur

Le code QR-IBAN doit être attribué au compte bancaire du fournisseur. C’est les autres champs seront définis en fonction du mode de paiement par défaut. procédure pour le mode de paiement 3 en Suisse.

Format d’importation

Sur cette forme, la classe d’action chargée de la reconnaissance des données entrantes du code QR et de l’entité de destination dans le système peuvent être sélectionné. L’exemple de classe « Suisse » QR-classesde destination et de classes de destination «journal des factures» et «en attente lafacturation est disponible. Pour mettre à jour le Liste des classes d’action disponibles sur le formulaire, exécutez la fonction remplir.

Processus de ventes

Générer le QR-factures

Pour générer la facture QR pour un document, tel qu’un client facture, imprimez le document. Le QR-Bill est généré automatiquement en tant que rapport supplémentaire. Vous pouvez ensuite exporter la facture QR en tant que fichier PDF, puis Imprimez-le ou envoyez-le par courrier électronique.

Voici quelques-uns des documents qui la prennent en charge bon

•              Factures de commande client

•              Factures financières gratuites

•              Factures de projet

•              Remarques sur les intérêts

•              Lettres de collection

•              Relevés de compte

Importer des paiements au format CAMT. 054

Pour importer un relevé bancaire au format CAMT. 054 de la Banque, Ouvrez la ligne journal de paiement client et exécutez la fonction de paiement par importation. La référence à 27 chiffres est attendue dans la balise REF dans la section RmtInf du fichier. Après l’importation, les transactions de paiement seront créées et réglées avec transactions client basées sur l’ID de paiement. Pour plus d’informations, consultez la section instructions pour ISO20022 les fichiers renvoyés par la fonction.

Processus de comptes fournisseurs

L’étendue des fonctionnalités prises en charge couvre le processus de importation manuelle des valeurs de code QR dans la boîte de dialogue entrée. Cette importation peuvent être effectuées à l’aide d’appareils de numérisation qui transmettent la valeur texte du QR codage. La structure des informations du code QR doit suivre le normes disponibles sur le site Web de SIX groupes à l’heure du version de la fonctionnalité. Dans le cas d’une dérivation requise à partir de la structure du informations chiffrées dans le code QR, destination attendue ou toute autre information les modifications de mise en forme requises pour suivre le comportement spécifique au périphérique peuvent être obtenu par la personnalisation de la classe format et de la classe de destination mentionnée dessus.

Importation du QR-factures

Vous pouvez importer le QR-factures dans le journal des factures ou destinations de facture fournisseur en attente.

Pour importer le QR-factures dans le journal des factures, exécutez l’importation. QR-fonction facture disponible sur la page des lignes du journal des factures, fonctions -Importez le QR-facture.

Dans la boîte de dialogue importation, spécifiez le format de facture QR requis. et entrez le texte brut du champ QR-facture. Puis sélectionnez OK.

Sur la page suivante, l’onglet QR-facture affiche les valeurs analysées de le QR-facture. Dans l’onglet général, vous pouvez afficher les valeurs des paramètres reconnus. fournisseur, compte bancaire, montant et autres détails qui seront importés dans le SYSTEME. Après avoir sélectionné OK, les lignes de la feuille de factures sont créées. Si QR-la facture a été précédemment importée, vous recevez un message d’avertissement. Cette les informations de l’importation du QR-facture sont stockées et disponibles pour examen sur le Page factures QR importées.

Pour les factures associées à des commandes d’achat, vous peut créer des en-têtes de facture fournisseur en attente basés sur QR-facture concernant. Pour importer le QR-Bill, sur la page factures fournisseur en attente, sur le Sous l’onglet processus, sélectionnez Importer QR-facture. Procédure d’ajout, de révision et l’importation du code QR ressemble à la procédure décrite dans la section précédente. point.

Vous pouvez également importer le QR-facture lorsque la facture fournisseur est Ouvrez à partir de la page de la commande d’achat. La procédure d’importation est identique à celle de procédure applicable aux factures fournisseur en attente. Dans le cas présent, la facture sera associée à la commande fournisseur automatiquement.

Pour traiter le QR-facture quand il n’y a aucun prédéfini destination ou pour utiliser une destination personnalisée, vous pouvez utiliser une option spéciale qui est disponible sous tâches périodiques dans le module Comptabilité fournisseur.

Une fois la facture validée, la transaction fournisseur qui a l’ID de paiement importé est disponible pour le règlement dans le journal des paiements.

Traitement du fichier de paiement

Créer des lignes de feuille de paiement fournisseur à l’aide du paiement fonctionnalité de proposition. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Instructions pour les crédits ISO20022 fonctionnalités de transfert.

Pour les paiements liés au QR-factures, crédits le fichier de transfert est généré en fonction de la valeur de l’ID de paiement. Cette valeur est Récupérée à partir du code QR.

Vous pouvez importer les fichiers douleurs. 002 et CAMT. 054 à partir du Page transfert de paiement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Instructions pour ISO20022 fonctionnalité de retour de fichiers.

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