Informations complémentaires
Qr-factures suisses
À compter de juillet 2020, les qr-factures devront être traitées et émises en plus des factures. Cette rubrique explique comment générer des qr-factures et traiter les factures QR entrantes dans Microsoft Dynamics Ax 2012R3.
Configurer
Configuration des comptes bancaires de l’entreprise
Dans la page Compte bancaire (Trésorerie et gestion > bancaire Comptes > bancaires Comptes bancaires), dans le champ QR-IBAN, spécifiez le QR-IBAN. Ce numéro peut être utilisé simultanément avec le numéro de compte bancaire international (IBAN) ordinaire et a des validations similaires dans le système.
Description de la remise en espèces et des codes fiscaux
Le champ Description de la facture QR doit être renseigné pour toutes les remises en espèces et les codes fiscaux. Cette description est utilisée lorsque les qr factures sont imprimées.
Configuration des ID d’inscription d’entité juridique
Pour que l’identificateur unique (UID) soit correctement renseigné sur la facture QR générée, la valeur UID doit être entrée dans le champ ID d’inscription de la configuration de l’entité juridique. En outre, la valeur dans le champ Catégorie d’inscription doit correspondre à la valeur de l’ID de TVA.
Configuration des comptes clients
ID de paiement
Dans le formulaire ID de paiement, vous pouvez configurer la structure d’ID de paiement qui est appliquée lorsque les factures QR sortantes sont générées à partir du module Comptes clients. La longueur de l’ID de paiement doit être définie sur 27 chiffres, et le chiffre case activée doit être généré à l’aide de l’algorithme récursif Modulo10. Les symboles non numériques sont exclus des ID de paiement lorsque l’algorithme est exécuté. Par conséquent, les séquences de numéros utilisées pour les comptes clients et les factures doivent avoir uniquement des chiffres.
Par défaut, le type d’ID de paiement appliqué à la facture peut utiliser la hiérarchie de niveau suivante :
• Page Paramètres des comptes clients > onglet Registre et taxe de vente
• Page Groupes de clients
• Page Compte > client Onglet Défauts de paiement
• Page Mode de paiement Onglet Contrôle de paiement >
Modes de paiement – Clients
Le mode de paiement doit être configuré sur les comptes clients qui utilisent qr-factures, pour définir les détails du compte bancaire de l’entreprise auquel une qr-facture est émise. Pour traiter les fichiers de paiement entrants au format camt.054, vous devez configurer le format d’importation conformément aux recommandations existantes pour la fonctionnalité camt.054.
Compte client
Le mode de paiement par défaut doit être sélectionné et le type d’ID de paiement doit être renseigné s’il n’est pas déjà spécifié dans la configuration par défaut pour les groupes de clients ou le niveau hiérarchique supérieur.
Dans le groupe de champs Pièce jointe de paiement associée, le nouveau type, QR-Facture, est ajouté. Lorsqu’elle est sélectionnée, la qr-facture est imprimée lorsque le document du type dédié est imprimé.
Groupe de traitement du rapport Giro
Les informations de paramètres fournies dans les groupes de traitement des rapports Giro déterminent la façon dont la section Informations de facturation sur une facture QR est renseignée.
• Code de compte : format spécifique dédié au compte client, au groupe de clients ou à tous les clients.
• Relation client : valeur du compte client ou du groupe de clients spécifique.
• Symbole des ciseaux d’impression : inclusion du symbole ciseaux sur le rapport imprimé. L’inclusion de ce symbole peut être importante lorsque vous choisissez d’envoyer une version imprimée de la facture QR ou une version électronique.
• format d’informations QR-Bill : enregistrement dans le tableau de format d’informations QR-Bill.
QR-Bill format d’informations
Sur ce formulaire, la classe d’action responsable de la population de la section d’informations de facturation structurée sur le bordereau QR pourrait être sélectionnée. L’exemple de classe d’action « Informations structurées » est disponible selon la version de Swico « Recommandations sur la structure des informations du générateur de factures QR » valide au moment de la publication de la fonctionnalité. Pour mettre à jour la liste des classes d’action disponibles sur le formulaire, exécutez la fonction Remplir.
Configuration des comptes fournisseurs
Modes de paiement
Pour les modes de paiement du fournisseur, vous devez spécifier le compte bancaire associé, sélectionner le format d’exportation et le format d’importation pour le traitement des fichiers de paiement, puis configurer la spécification de paiement. Un nouveau format d’exportation pour la spécification de paiement, Type 3.QR (qr-slip), est disponible pour les paiements qui correspondent aux factures QR entrantes.
L’ID de paiement doit être activé sous l’onglet Attributs de paiement, afin que l’ID de paiement puisse être hérité lors de la proposition de paiement pour les paiements associés aux factures QR.
Codes d’erreur de format de retour et mappage du format de retour status
Si pain.002 est utilisé comme format de fichier de retour, les codes d’erreur de format de retour et le format de retour status mappage doivent être configurés. Pour plus d’informations, consultez les instructions pour ISO20022 fonctionnalité de retour de fichiers.
Compte bancaire du fournisseur
Un QR-IBAN doit être attribué aux comptes bancaires du fournisseur. Il est prévu que d’autres champs soient définis selon la procédure de paiement standard pour le type de paiement 3 en Suisse.
Format d’importation
Sur ce formulaire, la classe d’action responsable de la reconnaissance des données entrantes à partir du code QR et de l’entité de destination dans le système a pu être sélectionnée. L’exemple de classe de format « Swiss QR-bill » et les classes de destination « Invoice journal » et « Pending invoice » sont disponibles. Pour mettre à jour la liste des classes d’action disponibles sur le formulaire, exécutez la fonction Remplir.
Processus des comptes clients
Générer les qr-factures
Pour générer la qr-facture d’un document, tel qu’une facture client, imprimez le document. La qr-facture sera automatiquement générée sous forme de rapport supplémentaire. Vous pouvez ensuite exporter la qr-facture au format PDF, puis l’imprimer ou l’envoyer électroniquement.
Voici quelques-uns des documents qui prennent en charge cette fonctionnalité :
• Factures de commande client
• Factures en texte libre
• Factures du projet
• Notes d’intérêt
• Lettres de collection
• Relevés de compte
Importer des paiements au format camt.054
Pour importer un relevé bancaire au format camt.054 à partir de la banque, ouvrez la ligne du journal de paiement client et exécutez la fonction Importer le paiement. La référence à 27 chiffres est attendue dans la balise Ref de la section RmtInf du fichier. Après l’importation, les transactions de paiement sont créées et réglées avec les transactions client en fonction de l’ID de paiement. Pour plus d’informations, consultez les instructions pour ISO20022 fonctionnalité de retour de fichiers.
Processus de comptes fournisseurs
L’étendue des fonctionnalités prises en charge couvre le processus d’importation manuelle des valeurs de code QR dans la boîte de dialogue d’entrée. Cette importation peut être effectuée à l’aide d’appareils d’analyse qui transmettent la valeur de texte du code QR. La structure des informations contenues dans le code QR doit respecter les normes disponibles sur le site web du groupe SIX au moment de la publication de la fonctionnalité. En cas de dérivation requise à partir de la structure des informations chiffrées dans le code QR, la destination attendue ou les modifications de format requises pour suivre le comportement spécifique de l’appareil, peuvent être obtenues par la classe Format et la personnalisation de la classe Destination mentionnées ci-dessus.
Importer des qr-factures
Vous pouvez importer les factures QR dans le journal des factures ou les destinations de facture fournisseur en attente.
Pour importer des factures QR dans le journal des factures, exécutez la fonction Importer QR-Bill disponible dans la page Lignes du journal des factures, Fonctions - Importer QR-Facture.
Dans la boîte de dialogue Importation, spécifiez le format de facture QR requis et entrez le texte brut du champ QR-Bill. Sélectionnez ensuite OK.
Sur la page suivante, l’onglet QR-Bill affiche les valeurs analysées de la qr-facture. Sous l’onglet Général, vous pouvez afficher les valeurs du fournisseur reconnu, du compte bancaire, du montant et d’autres détails qui seront importés dans le système. Une fois que vous avez sélectionné OK, les lignes du journal des factures sont créées. Si cette facture QR a été importée précédemment, vous êtes averti par le biais d’un message d’avertissement. Les informations de la qr-facture importée sont stockées et disponibles pour révision sur la page Factures QR importées.
Pour les factures associées aux bons de commande, vous pouvez créer des en-têtes de facture fournisseur en attente basés sur les informations de facture QR. Pour importer la qr-facture, dans la page Factures du fournisseur en attente, sous l’onglet Processus, sélectionnez Importer la facture QR. La procédure d’ajout, de révision et d’importation du code QR ressemble à la procédure décrite dans le paragraphe précédent.
Vous pouvez également importer la qr-facture lorsque la facture du fournisseur est ouverte à partir de la page Bon de commande. La procédure d’importation est identique à la procédure pour les factures fournisseur en attente. Dans ce cas, la facture est automatiquement associée au bon de commande.
Pour traiter la qr-facture lorsqu’il n’y a pas de destination prédéfinie, ou pour utiliser une destination personnalisée, vous pouvez utiliser une option spéciale disponible sous Tâches périodiques dans le module Comptes fournisseurs.
Une fois la facture publiée, la transaction du fournisseur avec l’ID de paiement importé est disponible pour règlement dans le journal de paiement.
Traitement des fichiers de paiement
Créez des lignes de journal de paiement fournisseur à l’aide de la fonctionnalité de proposition de paiement. Pour plus d’informations, consultez les instructions pour ISO20022 fonctionnalité de transfert de crédit.
Pour les paiements liés aux qr-factures, le fichier de transfert de crédit est généré en fonction de la valeur de l’ID de paiement. Cette valeur est récupérée à partir du code QR.
Vous pouvez importer les fichiers pain.002 et camt.054 à partir de la page Transferts de paiement. Pour plus d’informations, consultez les instructions pour ISO20022 fonctionnalité de retour de fichiers.