KB - Guidelines to follow when you generate EFT files or EFT prenote files in Electronic Funds Transfer for Payables Management or Receivables Management in Microsoft Dynamics GP

S’applique à : Microsoft Dynamics GP 2015Dynamics GP 2013Dynamics GP 2010

INTRODUCTION


Cet article contient des recommandations à suivre lors de la création de fichiers de transfert électronique de fonds (TEF) ou de fichiers de notes TEF dans le cadre du transfert électronique de fonds pour la gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP 10,0 et les versions ultérieures, et de la gestion des comptes clients dans Microsoft Dynamics GP 2010 et versions ultérieures.


Informations supplémentaires


Suivez ces instructions   pour générer des fichiers TEF ou des fichiers de notes de notes TEF :

Remarques Avant de suivre les instructions de cet article, assurez-vous que vous disposez d’une copie de sauvegarde complète de la base de données que vous pouvez restaurer en cas de problème.
  • Option 1: Si vous avez activé la case   à cocher lesfournisseurs prérequis ou la note à la demande de la Note aux clients requis , le fichier de note préliminaire du TEF doit d’abord être généré pour que le système génère un fichier TEF standard.   Pour générer un fichier de note préliminaire de TEF, procédez comme suit : 
    1. Dans le menu cartes , pointez sur
      Finance, puis cliquez sur
      Chéquier.
    2. Dans la fenêtre Gestion du chéquier, entrez le code de chéquier approprié dans la zone ID du registre bancaire , puis cliquez sur Banque de TEF.
    3. Dans la fenêtre de gestion bancaire du chéquier, cliquez sur
      Options des comptes fournisseurs. (ou options de ventes)
    4. Dans la zone options de TEF   (ou options de compte clients), vérifiez   que la   case à cocher la préversiondes comptes fournisseurs est obligatoire(ou la préversion   des comptes clients requis) est activée. Si les cases   à cocheréchéance obligatoire(ou la préversion de la   prénote obligatoire) sont activées, suivez la méthode appropriée : 
      • Méthode 1 : cliquez sur cette case à cocher pour effacer la case à cocher préverser les   comptes des fournisseurs requis    
      • Méthode 2 : cliquez sur   générer des notes prénotes   pour continuer à générer le fichier de note préalable si la Banque le demande.
    5. Cliquez OK   deux fois sur OK pour fermer la fenêtre, puis cliquez sur   Enregistrer.
  • Option 2 :     Certains champs entre le chéquier et le fournisseur (ou le client) doivent correspondre pour que le fichier TEF ou le fichier de note de votre TEF soit généré. Ces champs incluent le   numéro de devise (si vous avez installé multidevise), le Code payset la Banque. Ces champs ne sont pas obligatoires, mais s’ils sont renseignés d’un côté ou de l’autre, l’autre côté doit correspondre. Pour procéder à la vérification, utilisez l’une des procédures suivantes :
     
    1. Dans le menu cartes , pointez sur
      Finance, puis cliquez sur
      Chéquier.
    2.  Dans la fenêtre Gestion du chéquier,   sélectionnez le code de chéquier approprié dans la   zoneID du chéquier .
    3. Vérifiez si un code devise est rempli ou non dans la fenêtre Gestion du chéquier. Notez le champ Code devise.
    4. Cliquez sur Banque de TEF.
    5. Dans la fenêtre de gestion bancaire du chéquier, notez la valeur du champ pays/région bancaire , et si un Code pays est renseigné.
    6. Cliquez sur     OKpour fermer la fenêtre, puis cliquez sur   Enregistrer.
    7. Vérifiez que ces champs ont les mêmes valeurs sur le fournisseur ou le client. Procédez de la façon suivante selon que vous essayez de générer un fichier TEF pour les comptes à la caisse ou les comptes à débiter :
      • Comptes fournisseurs : dans le menu cartes , sélectionnez achat , puis cliquez sur fournisseur.
      • Créances : dans le menu cartes , sélectionnez ventes , puis cliquez sur client.
    8. Dans la fenêtre Maintenance du fournisseur (ou maintenance du client), sélectionnez le numéro de fournisseur (ou l’identifiant client) approprié.
    9. Cliquez sur le bouton adresse et sélectionnez l' ID d’adresse approprié pour le TEF.
    10. Vérifiez que la valeur du champ Code pays correspond à ce que vous avez trouvé sur le chéquier ci-dessus. (Il ne s’agit pas d’un champ obligatoire, il   doit donc   correspondre ou être vide sur   les deux côtés.)
    11. Cliquez sur   Banque de TEF.
    12. Dans la fenêtre de gestion des banques de TEF du fournisseur (ou du client), vérifiez la valeur figurant dans le   champBanque et code devise   pour vous assurer que ces valeurs correspondent à ce que vous avez trouvé sur le chéquier. Modifiez les valeurs si nécessaire. 
    13. Cliquez sur OK   pour fermer la fenêtre de gestion de la Banque TEF du fournisseur (ou du client). Cliquez sur   Enregistrer   pour fermer la fenêtre de gestion de l’adresse du fournisseur (ou du client). 
    14. Dans la fenêtre Maintenance du fournisseur (ou maintenance des clients), cliquez sur le   boutonoptions .
    15. Vérifiez la valeur du champ code devise et le champ ID chéquier .   (Remarque : pour les clients, le numéro de chéquier est disponible sous l’onglet comptes, et non sous l’onglet Options.)
    16. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. Cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre de gestion des fournisseurs.
    17. Testez désormais le fichier TEF ou le fichier de note TEF.
  • Option 3: Si vous ne spécifiez pas un format de fichier bancaire, vous recevez le message d’erreur suivant lorsque vous essayez de générer le fichier TEF :
    Le chéquier sélectionné n’est pas configuré avec le format de fichier fournisseurs. Le fichier TEF ne peut pas être généré.
    Le chéquier sélectionné n’est pas configuré avec le format de fichier des ventes.   Le fichier TEF ne peut pas être généré.
     
    Vous devez spécifier un format de fichier bancaire pour générer le fichier TEF. Pour cela, procédez comme suit :
    1. Dans le menu cartes , pointez sur
      Finance, puis cliquez sur chéquier.
    2. Dans la fenêtre Gestion du chéquier, entrez le code de chéquier approprié dans la zone ID du chéquier .
    3. Cliquez sur Banque de TEF, puis cliquez sur Options des comptes à payer (ou options de ventes, selon que vous utilisez   le TEF pour les comptes fournisseurs ou TEF pour les clients).
    4. Dans la zone format de fichier   , cliquez sur le bouton Rechercher pour sélectionner un ID de format de fichier TEF pour le format unique si vous utilisez un seul format pour tous les fournisseurs (ou clients) ou sur la base du fournisseur si vous utilisez des formats différents pour les différents fournisseurs (ou clients).

      Remarques   Cliquez sur la flèche d’expansion bleue en regard des champs format pour accéder à la fenêtre de maintenance format de fichier TEF. Vous pouvez aussi ajouter un nouvel IDENTIFIant approprié dans cette fenêtre et le système vous demande si vous voulez l’ajouter à un nouveau format. Pour accéder directement à la fenêtre format de fichier TEF, pointez sur   financier dans le menu cartes , puis cliquez sur format de fichier TEF.
    5. Cliquez OK   deux fois sur OK pour fermer la fenêtre, puis cliquez sur   Enregistrer.
  • Option 4: Si vous ne spécifiez pas de chemin d’accès de l’emplacement où vous souhaitez enregistrer la sortie de fichier TEF ou la sortie de fichier de la prénote, vous recevez le message d’erreur suivant lorsque vous essayez de générer le fichier TEF :
    Le fichier TEF n’a pas pu être généré dans le chemin d’accès spécifié pour le fichier de note de notes du chéquier dans les options TEF du chéquier.
    Le fichier TEF n’a pas pu être généré dans le chemin d’accès spécifié pour le fichier de note pour les clients dans les options TEF du chéquier.
     
    Vous devez spécifier le chemin d’accès de l’emplacement où vous souhaitez enregistrer la sortie du fichier TEF ou la sortie du fichier de notes. Pour cela, procédez comme suit :
     
    1. Dans le menu cartes , pointez sur
      Finance, puis cliquez sur chéquier.
    2. Dans la fenêtre Gestion du chéquier, entrez le code de chéquier approprié dans la zone ID du chéquier .
    3. Cliquez sur Banque de TEF.
    4. Cliquez sur Options des comptes à payer (ou options de ventes selon que vous utilisez le TEF pour les comptes à payer ou le TEF pour les clients).
    5. Dans la zone fichiers de sortie par défaut , spécifiez l’emplacement où vous voulez enregistrer le fichier de sortie TEF pour les trois lignes, même si'vous ne l’utilisez pas. 
      • Remarque : s’il s’agit d’un nouveau programme d’installation, nous vous recommandons de toujours générer les fichiers de test TEF sur un   disque local pour vous assurer que le fichier est généré lors du test. Une fois que le fichier est généré sur un disque local, vous pouvez modifier les chemins d’accès des fichiers de sortie sur un lecteur partagé si nécessaire et vérifier qu’il fonctionne toujours. Cette méthode accepte tout problème d’autorisation avec le lecteur partagé de l’image pendant que vous testez.)
      • Remarque : dans le chemin de sortie que vous choisissez, assurez-vous que les dossiers ou le nom de fichier que vous enregistrez ne contiennent pas d' espaces, de chiffres ou de caractères spéciaux (points, tirets, etc.). Par exemple, si vous avez nommé le fichier 'prenote1.txt' ou 'prénote 1.txt', vous devez le faire 'prenote.txt' à la place.
      • Assurez-vous que le chemin d’accès ne comporte pas trop de dossiers en profondeur. (moins de 3 dossiers) 
      • Assurez-vous que le chemin d’accès ne correspond pas à la longueur visible du champ dans la fenêtre GP.
      • Assurez-vous que les dossiers du chemin d’accès ne contiennent pas de points ou de caractères spéciaux.
      • Si vous utilisez le client Web, veillez à effectuer des tests sur le client epais. 
      • Remarque : Si vous souhaitez que le nom de fichier possède une extension, entrez-le directement dans le chemin d’accès du fichier de sortie. Par exemple, nommez le fichier en tant que 'prenotex.txt' si vous voulez l’extension. txt sur le fichier de sortie.
    6. Cliquez OK   deux fois sur OK pour fermer la fenêtre, puis cliquez sur   Enregistrer.
  • Option 5: si l’ID de chéquier contient des caractères spéciaux, tels qu’un tiret (-), une barre oblique (/) ou une apostrophe ('), utilisez un autre ID de chéquier ou créez un nouveau code de chéquier sans caractère spécial. Une fois que vous avez généré des fichiers TEF ou des fichiers prénotes TEF en utilisant un ID de chéquier différent ou un nouveau code de registre bancaire, vous devez modifier le numéro de chéquier dans toutes les tables. Pour cela, appliquez l’une des méthodes suivantes :

    Méthode 1

    Utilisez l’outil de modification de chéquier pour modifier l’ID de chéquier dans toutes les tables à l’aide de la bibliothèque d’outils de services professionnels.

    Méthode 2

    Utilisez un outil de requête SQL pour modifier l’ID de chéquier dans toutes les tables. Pour cela, procédez comme suit :
    1. Démarrez SQL Server Management Studio. Pour cela, voir la " section Démarrer une outil de requête SQL " .
    2. Exécutez le script suivant pour rechercher toutes les tables qui contiennent le champ ID de chéquier (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Exécutez le script suivant pour modifier la valeur de l’ID de chéquier de toutes les tables utilisant le numéro de chéquier.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Remarques Dans ce script, l’espace réservé < xxx > est un espace réservé au nouvel ID de chéquier qui ne contient aucun caractère spécial. L’espace réservé < yyy > est un espace réservé à l’ancien numéro de chéquier.
  • Option 6 : Si vous avez récemment effectué une mise à niveau vers Microsoft Dynamics GP 10,0 ou GP 2010, le message d’erreur suivant peut apparaître :
    La Banque/le pays affecté aux fournisseurs adresse de l’adresse est manquant ou inactif. Affectez-la à l’adresse ou activez le format.
    Si vous recevez ce message d’erreur, consultez la table PM20000 (PM_Transaction_Open) pour vous assurer que les adresses des fournisseurs dans la colonne VADCDTRO sont les mêmes que celles des fournisseurs de la version antérieure. La colonne VADCDTRO dans la table PM20000 doit correspondre à la colonne VADCDTRO de la table PM00200 (PM_Vendor_Master) pour chaque fournisseur. Pour identifier le fournisseur qui génère le message d’erreur, utilisez l’une des méthodes suivantes.

    Méthode 1
    1. Dans Microsoft Dynamics GP, pointez sur achat dans le menu cartes , puis cliquez sur fournisseur.
    2. Dans la fenêtre Gestion des fournisseurs, entrez le code de fournisseur approprié dans la zone ID du fournisseur .
    3. Dans la zone ID d’adresse , cliquez sur le
      Accédez au lien hypertexte, puis cliquez sur un ID d’adresse dans la fenêtre contextuelle.

    Méthode 2
    1. Démarrez SQL Server Management Studio. Pour cela, voir la " section Démarrer une outil de requête SQL " .
    2. Exécutez le script suivant sur la base de données de l’entreprise.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Remarques Dans ce code, l’espace réservé < xxx > est un espace réservé pour l’identifiant réel du fournisseur.
    3. Assurez-vous que la colonne VADCDTRO (code d’adresse du fournisseur-remise à) de la table PM20000 correspond à la colonne VADCDTRO de la table PM00200. En outre, assurez-vous que la colonne VADCDTRO dans la table PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) correspond à la colonne VADCDTRO de la table PM00200 et à la table PM20000 (PM_Transaction_Open).
  • Option 7 :   Si vous avez récemment effectué une mise à niveau vers Microsoft Dynamics GP 10,0 ou GP 2010 à partir d’une version de GP 9,0 ou version antérieure, vous devez entrer manuellement le nom de la Banque dans le champ nom de la   Banque .

    Remarques Le champ nom de la Banque   n’existe pas dans Microsoft Dynamics GP 9,0 et les versions antérieures.

    Pour entrer manuellement le nom de la Banque dans le champ nom de la Banque , procédez comme suit :
    1. Dans le menu cartes , pointez sur
      Achat, puis cliquez sur fournisseur.
    2. Dans la fenêtre Gestion des fournisseurs, entrez le code de fournisseur approprié dans la zone ID du fournisseur .
    3. Cliquez sur adresse, puis sur Banque de TEF.
    4. Dans la zone nom de la Banque , entrez le nom approprié.
    5. Cliquez sur OK, puis sur
      Enregistrez.
    6. Fermez la fenêtre de gestion des adresses des fournisseurs.
    7. Dans la fenêtre Maintenance du fournisseur, cliquez sur
      Enregistrez.
 

Comment démarrer un outil de requête SQL :

1.   folllow la méthode appropriée suivante :
 
  • Si vous utilisez SQL Server 2005, démarrez SQL Server Management Studio. Pour cela, cliquez sur Démarrer, pointez sur tous les programmes, sur Microsoft SQL Server 2005, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
  • Si vous utilisez SQL Server 2008, démarrez SQL Server Management Studio. Pour cela, cliquez sur Démarrer, pointez sur tous les programmes, sur Microsoft SQL Server 2008, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.
  • Si vous utilisez SQL Server 2008 R2, démarrez SQL Server Management Studio. Pour cela, cliquez sur   Démarrer, pointez sur tous les programmes, sur Microsoft SQL Server 2008 R2, puis cliquez sur SQL Server Management Studio.

2. Cliquez sur le bouton 'nouvelle requête' en haut de la liste, puis sélectionnez la base de données de la société dans le menu déroulant.

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
 

 Questions fréquemment posées :

Q1 : quand un dossier de support pour l’assistance par TEF devient-t-il des frais d’avis ? Combien de temps est-il possible de laisser un cas de support de TEF ouvert ?

A1 : le format de fichier TEF est considéré comme un frais d’avis. Chaque incident de support doit être limité aux champs adresse 1 ou message d’erreur par cas. Chaque nouvelle question ou message d’erreur qui peut faire l’objet d’une recherche séparée de l’étendue initiale définie dans le cas doit être placé sur un nouveau cas de support. Par conséquent, si la banque refuse le fichier TEF du test et vous donne accès à un nouveau message d’erreur pour résoudre le problème, nous vous demandons d’ouvrir un nouveau boîtier de support pour le nouveau problème. Les recommandations suivantes sont publiées dans la section eBanking Configurator de KB 850201 :

recommandations en matière d’utilisation de 850201 pour déterminer à quel moment un dossier d’assistance est destiné aux conseils relatifs au générateur de rapports, au concepteur SmartList, aux scripts SQL, aux alertes professionnelles, aux scripts VB, aux instructions de configuration
http://support.microsoft.com/help/850201



T2: comment installer le TEF pour les comptes fournisseurs ou le TEF pour les clients ? Et comment vérifier qu’il fonctionne ?

A2 : les TEF pour Paybles ont été déplacés dans le dictionnaire principal de Microsoft Dynamics GP 10,0 et les versions ultérieures, et EFT pour les ventes a été déplacé dans le dictionnaire principal de Microsoft Dynamics GP 2010 ou version ultérieure. Par conséquent, il n’y a plus d’installation séparée. La seule obligation est que le module est répertorié dans vos clés d’enregistrement.

Pour activer le TEF, cliquez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur configuration, pointez sur système et cliquez sur inscription. Vérifiez que le module approprié de TEF ou de TEF est marqué comme approprié. 

Pour vérifier qu’elle fonctionne pour le module correspondant, cliquez sur cartes, pointez sur achats (ou ventes), puis cliquez sur fournisseur (ou client). Entrez un code fournisseur (ou Réf client) et cliquez sur le bouton adresse . Si vous voyez un bouton intitulé Banque TEF dans le coin inférieur droit de la fenêtre de gestion de l’adresse du fournisseur (ou du client), l’option TEF fonctionne.  



Q3 : êtes-vous en mesure d’envoyer 'facture' informations dans le fichier TEF ?


A3 : Oui, il s’agit de la ligne de' d’addenda de '. Vous devrez mapper le type de ligne pour la ligne de' d’addenda du 'au format de fichier TEF conformément aux spécifications de votre'bancaire.



Q4 : êtes-vous en mesure d’envoyer plusieurs lignes d’addenda dans le fichier TEF ?

A4 : la fonctionnalité pour les lignes d’addenda fonctionne différemment dans les différentes versions de Dynamics GP ; la réponse dépend alors de la version que vous utilisez. Dans GP 10,0, vous ne pouvez envoyer qu’une ligne d’addenda de 0 ou 1 par paiement. La 10,0 GP ne possède pas de fonctionnalité permettant d’inclure plusieurs lignes d’addenda pour un paiement. Dans la version finale de la version GP d' 2010, vous ne pouvez envoyer que 0 ou toutes les lignes d’addenda par paiement. Néanmoins, dans GP 2010 SP2, des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées de sorte que vous puissiez envoyer des enregistrements de 2, 1 ou tous les addendums pour chaque paiement à l’aide de la case à cocher nouvellement ajoutée pour les " addenda de lignes de détails " figurant dans la fenêtre de maintenance du format de fichier TEF. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique KB 2551488.

2551488 de multiples lignes d’addenda dans le fichier TEF dans Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/help/2551488



Q5 : êtes-vous en mesure de placer plusieurs numéros de facture dans une seule ligne d’addenda ?

A5 : non. Chaque ligne d’addenda stocke les informations de chaque facture qui compose le paiement. Par exemple, si vous avez 6 factures qui constituent le paiement, vous obtiendrez 6 lignes d’addenda si vous choisissez d’inclure toutes les lignes d’addenda. Pour le moment, il n’y a aucune fonctionnalité permettant d’inclure les 6 numéros de facture sur la même ligne d’addenda. 



Q6 : êtes-vous en mesure de configurer n’importe quel format de fichier TEF pour générer un " chèque d’impression de fichier " ? (De nombreux banques offrent désormais ce service pour imprimer des chèques et exiger un format XML pour lequel chaque ligne d’addenda serait incluse dans'le format de remise.)

A6 : vous êtes le seul à tester.     Pour le moment, Microsoft Dynamics GP ne propose pas ou ne prend pas en charge " les formats de fichier d’impression de vérification dans " la mesure où il s’agit d’un fichier personnalisé et non d’une véritable '' format de fichier.   Il s’agit d’un service différent fourni par votre banque.     La fonctionnalité de TEF de Dynamics GP est codée de manière à obtenir les formats de fichier TEF qui sont inclus dans le cadre, de sorte que certaines conditions peuvent être susceptibles d’être insuffisantes. Vous devez tester votre propre version pour vérifier si le format dont vous avez besoin peut être effectué dans Dynamics GP avec la fonctionnalité de TEF actuelle ou non.   Si vous ouvrez un support technique, vous pouvez vous attendre à l’aide d’un seul champ ou d’un message d’erreur par incident de support technique.   Il est souvent nécessaire de procéder à une personnalisation de Dexterity, qui se trouve en dehors des instructions d’assistance standard. 

Nous avons vu une exigence pour un format XML dans   lequel chaque information de remise figure dans l’application'le regroupement a besoin d’une personnalisation Dexterity pour aboutir. Nous   vous encourageons à voter pour cette proposition de produit dans la   base de données de suggestions de produits Microsoft Idea pour que cette fonctionnalité puisse être révisée pour une future amélioration.



Q7 : les informations bancaires de TEF sont-elles acheminées par le biais d’une mise à niveau ?

A7 : les informations bancaires du fournisseur et du registre bancaire sont mises en service par le biais de la mise à niveau. Les informations bancaires du fournisseur seront inscrites dans la table SY06000 et utiliseront l’adresse principale du fournisseur's figurant sur la carte de maintenance du fournisseur. Les seules informations qui ne sont pas mises par le biais de la mise à niveau sont le format de fichier TEF. Vous devez configurer de nouveau le format de fichier TEF dans GP 10,0 ou GP 2010, soit en le configurant vous-même de zéro vous-même ou en choisissant l’un des formats standard déjà fournis dans la liste de choix. Il est utile de faire en sorte que Screenprints de l’installation de format de fichier dans la 9,0 GP. Les 2010 de GP et de GP disposent d’un format de fichier standard disponible, tel qu’il est publié par le National Automated Clearning House (NACHa). Nous faisons référence à ces formats publiés standard, de sorte que si votre banque exige un autre format, ou une personnalisation au format standard, nous envoyons qu’il s’agit d’une demande de Conseil.



Q8 : Quels sont les formats de fichier de TEF fournis dans GP 2010 et GP 2013 ?

A8 : GP 10,0 et GP 2010 et GP 2013offer les formats de fichier TEF standard publiés conformément aux exigences standard définies par les agences de Banque fédérale et la chambre d’apurement automatisée (NACHa). Un format de fichier défini par l’utilisateur est également disponible pour que l’utilisateur puisse le configurer comme bon vous semble. Utilisez les Ko ci-dessous pour voir comment le groupe de banques de GP 9,0 correspond aux nouveaux formats de fichiers proposés dans GP 10,0 et GP 2010 :

10,0 9,0 945789-XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX xxxxx
http://support.microsoft.com/help/945789

Cet article de la base de connaissances décrit la manière dont les tables sont des références croisées de la version GP 9,0 à la version GP 10,0 et au GP 2010 :




Q9 : que se passe-t-il si ma banque utilise un format de fichier légèrement différent de l’un des formats standard proposés en GP ?

A9 : les formats de fichier TEF disponibles dans Microsoft Dynamics GP sont configurés pour suivre les formats publiés d’administration américaine et NACHa (national automate Clearing House Association). Ce sont des exigences standard publiées. Les formats de fichier actuellement proposés dans Microsoft Dynamics GP sont codés de manière à obtenir les champs obligatoires dans ces formats standard.  Par conséquent, si votre banque exige un format légèrement différent de l’un des formats standard proposés en GP ou d’une version plus mise à jour d’un format, vous devrez peut-être vous exercer un service de Conseil pour la personnalisation.  En attendant, vous pouvez consulter la Banque pour savoir s’il s’agit d’une exception ou accepter d’autres formats que Dynamics GP peut faire (par exemple, l’un des formats NACHa standard), ou pour modifier le fichier TEF dans bloc-notes avant de l’envoyer à la Banque. 

Vous pouvez effectuer une recherche dans Microsoft ISV Central Rechercher un ISV qui peut offrir un produit TEF compatible avec Dynamics GP ou vous aider à obtenir une personnalisation adaptée à vos besoins :

Vous pouvez également entrer   une proposition de produit dans le lien idéespour   que Microsoft puisse en effectuer le suivi et envisager cette nouvelle fonctionnalité pour une future amélioration. 



Q10 : ma banque n’utilise pas les formats de fichier TEF indiqués dans GP. Comment puis-je créer un nouveau format compatible avec ma banque ?

A10 : vous pouvez utiliser le   format de fichier TEFdéfini par l’utilisateur pour créer votre propre mise en forme. Toutefois, vous êtes responsable de la configuration et de la vérification. Microsoft n’est pas en mesure de prendre en charge votre format personnalisé. Nous vous aiderons à utiliser un champ ou un message d’erreur par cas. Si vous souhaitez obtenir de l’aide sur la configuration du format de fichier, Microsoft peut vous aider par le biais d’un contrat de consultants, qui est un frais facturable. Vous pouvez également essayer de définir le format vous-même. Si vous devez vous en attaquer vous-même, nous vous suggérons de définir un autre format d’exemple à l’aide de l’un des formats du système, tels que le format PPD comme référence, afin que vous puissiez voir comment les champs sont mappés et vous pouvez mettre en miroir votre format de la même manière. Cela devrait vous aider à accomplir la plupart des champs. Toutefois, tous les champs dont vous avez besoin risquent de ne pas être disponibles ou semblent être disponibles, mais vous n’avez pas la'de travailler (par exemple, des comptes ou des totaux). Toute assistance pour obtenir un champ qui n’est pas disponible actuellement ou dont le fonctionnement ne't doit être gérée par le biais d’un engagement de Conseil. Le champ qui semble disponible dans le mappage en GP ne signifie pas nécessairement qu’il fonctionne. Pour afficher le résultat final, vous devez tester la génération des fichiers TEF.



Q11 : comment définir les lignes de règlement pour le format de fichier TEF ? (Ou la Banque demande un débit total ou une ligne de crédit dans le pied de page qui sera offfset le fichier.)

A11 : une ligne de règlement est essentiellement la façon dont la Banque demande des lignes de débit et de crédit dans le fichier TEF pour s’équilibrer les uns les autres. Vous pouvez avoir une seule ligne de règlement par ligne de détail ou une ligne de règlement pour l’ensemble du fichier. La base de connaissances suivante vous montre comment configurer correctement une seule ligne de règlement pour l’ensemble du fichier :

la ligne de règlement 2026313 est recalculée incorrectement dans le fichier de transfert électronique de fonds (TEF) pour la gestion des comptes fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/help/2026313



Q12 : qu’est-ce qu’un format IAT ?

A12 : le format IAT est fourni pour répondre aux modifications apportées aux règles IAT (transactions CCA internationales) telles qu’elles sont mandatées par les organisations NACHa et OFAC pour une utilisation avec des fichiers CCA internationaux. 



Q13 : qu’est-ce que la moyenne de PPD et de CCD pour les fichiers US NACHa standard ? Qu’est-ce que le signe + en regard de chaque ? 

A13 : cela signifie que :

  • PPD désigne '' de paiement et de dépôts. Utilisé pour créditer ou débiter un compte client. Largement utilisé pour les dépôts directs de la paie et les factures préautorisées.
  • CCD désigne '' de crédit ou de débit de l’entreprise. Principalement utilisé pour les transformations entre entreprises.
  • Le signe + en regard de chaque format de fichier signifie que le format de fichier inclut le mappage pour le type de ligne de supplément.



Q14 : pourquoi le numéro d’acheminement bancaire/de transit dans l’ensemble de fichiers TEF est-il défini sur 10 chiffres si la plupart des numéros de routage américains ne comportent que 9 chiffres ?    Où puis-je entrer le chiffre du numéro de vérification bancaire ? 

A14 : le champ Numéro d’acheminement en transit est censé contenir les 9 chiffres du numéro d’acheminement, ainsi que le nombre de chiffres à l’arrière-plan correspondant au total de 10 chiffres dans le champ Numéro d’acheminement bancaire. La Banque peut fractionner ces deux champs séparément de vos spécifications bancaires, de sorte que vous pouvez choisir de les regrouper dans un champ du mappage de fichiers TEF (à 10 chiffres) ou de les fractionner en deux champs. Par exemple, mappez le numéro d’acheminement de transit bancaire sous la forme d’un seul champ de 9 chiffres, puis mappez un autre champ à 1 chiffre et codez-le en dur comme une constante pour la valeur dont vous avez besoin (généralement 1).  


Q15 : Comment puis-je gérer le numéro d’acheminement de l’itinéraire de transit bancaire quand il n’y a que 8 chiffres longs au Canada ?

A15 : Canada a utilisé le numéro de routage à 8 chiffres, mais il a changé en 9 chiffres pour correspondre aux États-Unis. Elle vient de lui ajouter un 0 en face du numéro de routage à 8 chiffres existant. 



Q16 : pourquoi ne puis-'je pas utiliser le 'compter' lignes dans toutes les lignes de type ligne ? 

A16 : Malheureusement, les champs de comptage peuvent être disponibles pour être sélectionnés dans le mappage pour n’importe quelle ligne, mais ils ne fonctionnent pas dans tous les types de lignes à ce stade.  

Nombre - d’addenda ne fonctionne qu’avec le type de ligne d’addenda. Ce champ nombre ne fonctionne pas dans la ligne de détail, ou la ligne de contrôle de lot ou la ligne de contrôle de fichier.

Nombre de lignes , nombre de détails, détail + nombre d’addendas, nombre de détails, nombre total de débits, nombre total de crédits ne fonctionne que dans les lignes contrôle de lot et contrôle de fichier. Ces champs ne fonctionnent pas dans les lignes d’en-tête de fichier, de détail ou d’addenda.

Ce service est actuellement à l’étude et sera considéré comme une future amélioration. 



Q17 : la Banque m’invite à ajouter des blocs-notes ou à 'blocs de 10' au format de fichier TEF. Que cela signifie-t-il?


A17 : les blocs-notes sont les suivants : la Banque nécessite le fichier TEF pour contenir un certain nombre de lignes. Par exemple, si les utilisateurs ont besoin d’un bloc-notes de 10, cela signifie qu’ils souhaitent que le fichier soit dans plusieurs lignes de 10 lignes. Par conséquent, si le fichier comporte 22 lignes, le système doit ajouter 8 lignes factices, de sorte que le nombre total de lignes du fichier soit de 30. Ou bien, s’il s’agit de lignes de 49, le système ne doit ajouter qu’une seule ligne factice pour obtenir le fichier à 50 lignes. Le nombre total de lignes du fichier doit être un multiple de 10. La fenêtre de maintenance du format de fichier TEF inclut une section permettant d’ajouter des blocs-notes. Pour cet exemple, vous pouvez activer la case à cocher pour ajouter des blocs-notes et des lignes de marque en plusieurs 10. Par ailleurs, la Banque indique également le caractère à imprimer dans les lignes factices et le nombre de caractères. En règle générale, vous avez ajouté un caractère de remplissage de '9' et le nombre de caractères de remplissage pour 94, qui correspond à la largeur standard d’un trait, de sorte que les 9's s’impriment tout au long de la ligne remplie. Vous devez consulter les exigences de votre banque'et définir cette section en fonction de vos besoins en matière de'bancaire. 



Q18 : si une valeur ne remplit pas la totalité du champ dans le fichier TEF, comment Remplissez-vous le reste du champ avec des zéros ou des espaces ?

A18 : dans la fenêtre Maintenance de fichier TEF, il existe un champ de   type caractère de remplissage sur chaque ligne. Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le champ comporte des espaces. Vous pouvez également entrer un zéro dans ce champ si vous souhaitez que la partie non utilisée du champ soit remplie à l’aide de 0's. Le zéro sera rempli dans le reste du champ, selon que vous définissez les données du champ à droite ou à gauche.



Q19 : dans le fichier historique des transactions payées PM, il existe un champ appelé' Description de la transaction '. Ce champ est vide et n’affiche't pas pour extraire la description de la facture.

A19 : le champ transaction Decription est disponible pour extraire le fichier, mais il extrait la description de la' de paiement 'et non la facture. Par conséquent, il génère un champ vide, car aucune description n’est généralement associée au paiement. La description de la transaction associée à la facture n’est pas un champ standard et n’est donc pas prise en charge par la facture pour le moment. 


Q20 : Comment obtenir le numéro de document de la facture à imprimer dans la ligne d’addenda ?

A20 : pour obtenir le numéro de document de la facture, vous devrez la mapper comme suit :

TABLEAU : F.
CHAMP : APPLIQUER AU NUMÉRO DE DOCUMENT



Q21 : J’ai entré plusieurs factures pour un seul fournisseur dans Microsoft Dynamics GP. Certaines factures étaient identifiées à un ID d’adresse avec des informations bancaires et certaines de ces factures étaient indexées sur un ID d’adresse sans informations bancaires par TEF. Lorsque je crée un lot de chèques ou un lot de TEF, il ne fonctionne pas comme prévu. Comment les factures sont-elles extraites par lot de chèques et de TEF ?

A21 : la fonctionnalité d’extraction par lot par chèque et TEF a changé entre différentes versions de Microsoft Dynamics GP comme suit :

  • Microsoft Dynamics GP 10,0-si vous commencez par générer le lot de chèques, les factures par chèque et TEF seront extraites. Le plus de temps consiste à créer le lot TEF pour la première fois, le lot de chèques peut être créé en dernier.
  • Microsoft Dynamics GP 10,0 SP2-le système lira et utilisera l’ID de remise enregistré sur la carte de maintenance du fournisseur. Malheureusement, il ne lit pas le code d’adresse qui a réellement été indexé sur la facture spécifique. Le problème lié à la qualité #64038 est consigné.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM et versions ultérieures (dernière version testée sur la version GP 2018)   -si un fournisseur possède une facture de type chèque et TEF, il n’y a rien à faire si vous créez le lot de chèques. Vous devez d’abord générer le lot TEF, puis le chèque. Il s’agit de la conception actuelle. Si vous souhaitez voir ce design modifié dans les versions ultérieures, enregistrez une suggestion de produit.


Q22 : Comment consigner une suggestion de produit ?

A22 : l’équipe de développement a créé une base de données de suggestions de produits nommée MS Connect. Elle lit chaque suggestion de produit et lui attribue une note de priorité basée sur plusieurs critieria telles que :
  • Les données sont-elles dangereuses ?
  • Combien de clients ont voté pour cela ?
  • Y a-t-il un problème ?
  • Est-ce que cela peut entrer en conflit ou annuler d’autres fonctionnalités ?
  • Est-ce que la législation fédérale ou normale est violée ?
Lorsque le niveau de priorité de chaque suggestion est défini, il reste dans la base de données de sorte que d’autres clients puissent également voter sur le temps. Plus le nombre de votes est élevé, plus le niveau de priorité est important et c’est le nombre de votes qui est important. Cette base de données est utilisée pour identifier les améliorations que les clients aimeraient voir dans les versions ultérieures, veuillez enregistrer les suggestions de produits dans la base de données de suggestions de produits .



Q23 : Comment obtenir la date de création d’un fichier au format de date   julienne ? (Par exemple, le format de date julienne est ‘ 0yyddd, ’ où YY correspond aux deux derniers chiffres de l’année et que ddd correspond au jour de l’année de la date de 365 jours.     Par exemple, le 24 septembre 2011 serait dans 011267 au format ordinal.)

A23 : pour obtenir le format de date julienne, vous devez utlize deux champs comme suit :

a. Ouvrez le format de fichier TEF et sélectionnez le type de ligne d' en-tête du fichier .

b. Cliquez sur le champ Date de création du fichier . Donnez-lui une longueur de '1' et mappez-la à une   valeurconstante de0.

c. Cliquez pour placer le curseur sur la ligne suivante, puis, dans la barre de menus supérieure, cliquez sur modifier et sélectionnez Insérer une ligne pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de la ligne où se trouve le curseur.

d. Dans le nouveau champ, nommez-le 'jour de création de fichier' et mappez-le en tant que date système. Développez ensuite la ligne et pour le format de date, choisissez YY + numéro de jour ou le numéro du jour selon vos besoins.   (Toutes les banques ne nécessitent pas la YY.)



Q24 : lorsque j’utilise le mode de paiement manuel et que vous cochez la case TEF, pourquoi les options suivantes apparaissent-elles dans le fichier SafePay

A24 : si le fournisseur n’est pas configuré pour TEF, le système traitera le paiement manuel comme chèque et incluez-le dans le fichier de paiement sécurisé, même si vous l’avez marqué comme type de TEF lorsque vous avez effectué le paiement manuel. Il sera toujours traité en tant que chèque, quels que soient les fournisseurs non configurés avec le TEF. Les solutions de contournement vous permettent d’utiliser 'le' type de caisse au lieu de TEF pour les fournisseurs non-TEF, ou de configurer le fournisseur avec le TEF, puis de régénérer le paiement manuel. Le' type d’argent 'n’est pas inclus dans le chargement de paiement sécurisé. 

Si le fournisseur est configuré pour le TEF, le système utilise automatiquement la case à cocher TEF et ne sera pas incluse dans le fichier de paiement sécurisé.



Q25 :Microsoft peut-il fournir une liste des banques qui utilisent des formats de fichier de TEF spécifiques ?

A25 : Malheureusement, Microsoft n’est pas en mesure de certifier les banques qui utilisent les mises en forme, en raison de raisons de responsabilité et en raison du fait que les banques sont en train de changer les formats utilisés, ce qui facilite la gestion de ces informations. Certains banques peuvent également exiger des champs spécifiques qui ne sont pas 'nécessaires' au format publié standard. Par conséquent, vous devez contacter directement la Banque pour connaître les formats qu’elle acceptera et fournir un document sur les exigences en matière de mise en forme requise. Ensuite, vous devez modifier un format dans la fenêtre format de fichier TEF dans Microsoft Dynamics GP pour voir si le champ qui est différent est possible ou non. Contactez Microsoft Dynamics GP pour obtenir un engagement de Conseil si vous avez besoin de personnaliser le fichier pour extraire des informations qui ne sont pas facilement disponibles.


Q26 :la Banque n’accepte pas mon fichier TEF, car le numéro de séquence dans le nom de fichier TEF est-0001 et nous avons déjà chargé un fichier TEF portant ce même numéro de séquence dès aujourd’hui. Le fichier suivant généré a également été généré avec le même numéro de séquence-0001.

Q26 : la Convention d’affectation de noms pour les fichiers TEF (sur le 10,0 de Microsoft Dynamics GP et les versions ultérieures pour les comptes de TEF   et Microsoft Dynamics gp 2010 et les versions ultérieures pour les comptes de TEF)   est composée des éléments suivants :
 
EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
 Le nom de fichier TEF est extrait du nom de fichier de l’onglet options de la comptabilité fournisseur ou options de la comptabilité pour les chemins de sortie du chéquier.

Le code de chéquier correspond au numéro de chéquier utilisé dans le Checkrun.

La DATE correspond à la date système.

Le numéro de séquence est incrémenté dans les autres fichiers TEF enregistrés dans le même chemin d’accès/dossier que le même nom. Le numéro séquentiel est incrémenté en conséquence pour le prochain fichier TEF généré. Par conséquent, si vous avez généré un fichier TEF dès aujourd’hui avec le numéro de séquence-0001. Un autre fichier de TEF généré aujourd’hui incrémentera-0002 et sera enregistré au même emplacement. Toutefois, si vous supprimez le premier fichier avec le numéro de séquence-0001 d’abord, le second fichier ne le verra pas et recommencera et utiliser le numéro de séquence-0001. Il s’agit d’un problème avec la plupart des banques comme le considérera qu’il s’agit d’un fichier en double. Lorsque vous générez un fichier à partir du jour suivant, la date est modifiée, de sorte qu’il redémarre une nouvelle fois à-0,001.   Par conséquent, veillez à ne pas supprimer les fichiers TEF de l’emplacement dans lequel les fichiers sont enregistrés si vous générez plusieurs fichiers TEF par jour.

Le numéro séquentiel est extrait à partir du nom de fichier indiqué dans les options des comptes fournisseurs ou options de la comptabilité.   Si aucune extension telle que. txt n’est désignée ici, aucune extension n’est ajoutée au fichier TEF généré.

Q27 : est-ce que je peux afficher la note de crédit's sur le fichier TEF ?

A27 : non. Le mémo est imputé à la facture comme processus distinct.   Le fichier TEF ne paie que le montant' 'restant échu. Par conséquent, les informations de note de crédit sont stockées dans une table différente et ne peuvent pas être extraites dans le fichier TEF.



Q28 : si j’annule le paiement par TEF, l’avoir ne sera-t-il pas automatiquement imputé de la facture ?

A28 : dans Microsoft Dynamics GP 10,0 et Microsoft Dynamics GP 2010, lorsque vous annulez un paiement, seul le montant net du paiement sera rouvert. Le champ note de crédit reste en surbrillance contre la facture. (Remarque :   Cette fonctionnalité a été modifiée dans Microsoft Dynamics GP 2013.)


Dans le 2013 de Microsoft Dynamics GP, lorsque vous annulez le paiement par TEF, l’note de crédit n’est pas également imputée à la facture en même temps.


Q29 : dans la fenêtre de gestion bancaire du registre bancaire TEF, quel est le fonctionnement des champs type de communication et application ? Est-ce que GP téléchargera automatiquement mon fichier vers la Banque ?


A29 : Microsoft Dynamics GP ne possède pas de wasy automatique pour envoyer le fichier à votre banque. Le type de communication est utilisé pour lancer le programme à utiliser pour télécharger le TEF vers la banque ou ouvrir le lien Internet de votre banque pour télécharger le fichier TEF. GP vous permet d’ouvrir le logiciel ou de vous associer pour vous, mais peut'. Le logiciel de votre programme ou de votre'bancaire prend plus de temps, ou vous devez procéder manuellement au téléchargement du fichier. Nous vous conseillons de consulter votre banque, dans la mesure où certains   logiciels'bancaires peuvent être dotés de fonctionnalités permettant de récupérer automatiquement le fichier à partir d’un emplacement spécifique, mais qui ont été réalisés pour les fonctionnalités présentes dans votre logiciel bancaire's. 



Q30 : lors de l’importation dans un format de fichier TEF pour les fournisseurs, les tables fournisseurs ne sont pas répertoriées. Le nom de la table comptes clients est répertorié. S’agit-il d’un bogue ?

A30 : ce #61119 problème a été résolu dans le SP3 de Microsoft Dynamics GP 2010.   Vous pouvez aussi mettre à jour la colonne de série sur le format de fichier TEF directement dans la table SQL de sorte qu’elle pointe vers la gestion des comptes fournisseurs, en exécutant le script ci-dessous aganst la base de données d’entreprise dans SQL Server Management Studio :

 
update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 

--Entrez l’ID de format de fichier TEF pour l’espace réservé xx ci-dessus avant d’exécuter ce script. Pour la série, payables = 4 et Receivables = 3.


Q31 : quelle version du format ISO 20022 est disponible dans Microsoft Dynamics GP ?

A31 : seule la version 1 du format ISO 20022 est actuellement disponible dans Microsoft Dynamics GP. Malheureusement, la version 2 ou la version 3 ne sont pas disponibles pour le moment et sont considérées comme une amélioration du produit. Si vous voulez voir les versions les plus récentes de ce format ajoutées à Microsoft Dynamics GP à l’avenir, cliquez sur le lien ci-dessous et entrez une proposition de produit , puis ajoutez des commentaires à cette version. 



Q32 : Comment obtenir une 'numéro de création de fichier unique' généré pour chaque nouveau fichier TEF ?

A32 : la fonctionnalité de numéro de fichier unique est un numéro unique par fichier TEF généré. Si cette option est sélectionnée sur plusieurs types de lignes, le même nombre est imprimé dans chaque ligne et incrément chaque fois qu’un nouveau fichier de tef est généré. Ce numéro est déjà disponible dans Microsoft Dynamics GP en mappant le champ comme suit :

Numéro de fichier suivant de TEF
Correspond à : champ données
Tableau : maître de transfert de fonds électronique du chéquier
Champ : numéro de fichier suivant de TEF

Remarque :   le fichier de note de banque généré sera imprimé sur zéro dans ce champ.



Q33 : Quels sont les autres champs personnalisés fréquemment requis pour le TEF ?

A33 : les informations sur les autres champs personnalisés fréquemment requis pour le fichier TEF sont accessibles dans KB 2956922.


Q34 :   puis-je obtenir un nombre '' de la ligne de détail pour obtenir le format de fichier CTX ?

A34 :   non, pour le moment, vous n’êtes pas en mesure d’effectuer le comptage ou la somme jusqu’à ce que les lignes apparaissent.   Par conséquent, vous ne serez pas en mesure de compter les lignes d’addenda dans la ligne de détail, car elles sont imprimées après la ligne de détail, de sorte que vous ne pouvez pas obtenir le format ctx.   Vos options incluent :   1) exécuter 'une seule vérification par facture' au lieu de 'un chèque par fournisseur' et coder en dur le nombre de addendas = 1 dans le format de fichier TEF.   Ou 2) demandez à la Banque d’avoir une exception ou d’accepter tout autre format NACHa tel que le format CCD ou PPD.   (De nombreux banques ont accepté à la place le numéro de' du 'détails + addenda dans une ligne de pied de page.) Ou 3) recherchez un produit tiers qui autorise cette fonctionnalité ou 4) une personnalisation Dexterity.