Comment les comptes et les sous-comptes sont utilisés pour valider les transactions de facturation planifiées et les transactions de produit planifiés sont déterminées dans Flexible facturation dans Microsoft Dynamics SL

S’applique à : Dynamics SL 2011

INTRODUCTION


Cet article explique comment les comptes et les sous-comptes sont utilisés pour valider les transactions de facturation planifiées et les transactions de produit planifiés sont déterminées dans Facturation Flexible dans Microsoft Dynamics SL et dans Microsoft Business Solutions - Solomon.

Plus d'informations


Facturation des opérations planifiées

Le tableau suivant décrit comment le compte et le sous-compte sont déterminées pour les transactions de débit et de crédit qui sont créées lorsque des factures sont créées.
  1. Le débit d’une transaction de facturation planifiée est validé dans le compte Comptabilité client par défaut et un sous-compte. Le compte débiteur par défaut et un sous-compte sont affectés au client dans l’écran de Gestion des clients (08.260.00) . Pour déterminer lequel des ventes sous-compte et compte affectés au client, procédez comme suit :
    1. Dans le menu de Modules , cliquez sur Comptes clients.
    2. Dans le volet Accounts Receivable , cliquez sur Gestion des clients sous contrat de Maintenance.
    3. Dans la zone ID de client , tapez l’ID du client approprié, puis cliquez sur l’onglet valeurs par défaut .

      Remarque

      Dans la zone Comptes généraux , la valeur qui apparaît dans la zone de compte comptes client est le compte par défaut comptes clients qui est affecté au client. La valeur qui apparaît dans la zone sous-compte est le sous-compte par défaut qui est affecté au client.
  2. Le crédit d’une transaction de facturation planifiée est validé sur le compte et le sous-compte qui sont définis dans la règle de facturation. La règle de facturation est associée à la catégorie de compte que vous avez spécifié lorsque vous avez créé le calendrier de facturation. Pour déterminer quel compte et un sous-compte associés à la catégorie de compte est définie dans la règle de facturation, procédez comme suit :
    1. Dans le volet de Facturation Flexible , cliquez sur Gestion de règles de facturation en cours de Maintenance.
    2. Dans la zone de la Règle de facturation , tapez l’ID de règle de facturation qui est associé au projet que vous avez spécifié dans le calendrier de facturation.
    3. Dans la zone règles de validation de la facture , recherchez la ligne correspondant à la catégorie de compte que vous avez spécifié dans le calendrier de facturation.

      Remarque Sur la ligne, la valeur dans la zone Compte de GL principal est le compte qui effectue la validation sur le crédit pour les transactions de facturation prévues. La valeur dans la zone Principale du GL sous-compte est le sous-compte qui effectue la validation sur le crédit pour les transactions de facturation prévues.

Transactions de produit planifiée

Le tableau suivant décrit comment le compte et le sous-compte sont déterminées pour les transactions de débit et de crédit. Les transactions de débit et de crédit sont créées par une transaction de chiffre d’affaires prévu.
  1. Le débit d’une transaction de chiffre d’affaires prévu est validé sur le compte et le sous-compte qui sont définis dans la règle de facturation. La règle de facturation est associée à la catégorie de compte que vous avez spécifié lorsque vous avez créé la planification du produit. Pour déterminer quel compte et un sous-compte associés à la catégorie de compte est définie dans la règle de facturation, procédez comme suit :
    1. Dans le volet de Facturation Flexible , cliquez sur Gestion de règles de facturation en cours de Maintenance.
    2. Dans la zone de la Règle de facturation , tapez l’ID de règle de facturation qui est associé au projet que vous avez spécifié dans la planification du produit.
    3. Dans la zone règles de validation de la facture , localisez la ligne correspondant à la catégorie de compte approprié.

      Remarque Sur la ligne, la valeur dans la zone Compte de GL principal est le compte qui effectue la validation sur le débit pour les transactions de produit planifiée. La valeur dans la zone Principale du GL sous-compte est le sous-compte qui effectue la validation sur le crédit pour les transactions de produit planifiée.
  2. Le crédit d’une transaction de chiffre d’affaires prévu est validé sur le compte et le sous-compte qui sont définies dans la planification de revenu. Pour déterminer le compte et le sous-compte qui sont définies dans la planification de produit, procédez comme suit :
    1. Dans le volet de Facturation Flexible , cliquez sur planifiée des facturations et entrée de produit sous contrat de Maintenance.
    2. Dans la zone projet , tapez l’ID de projet approprié.
    3. Dans la zone Numéro de grille , tapez le numéro de planification appropriée.
    4. Cliquez sur l’onglet Planification de produit .

      Remarque La valeur dans la zone compte de GL est le compte qui effectue la validation sur le crédit pour les transactions de produit planifiée. Cela s’applique à chaque ligne que vous avez défini une date de publication de. La valeur dans la zone sous compte de GL est le sous-compte qui effectue la validation sur le crédit pour les transactions de produit planifiée.