סיכום
עדכון ספציפי למדינה זה עבור ברזיל ריו דה ז'ניירו (RJ) עבור הדור של SPED Fiscal.
RJ פרסם רזולוציה 13/2019, ("פתרון" להלן בטקסט) אשר מגדיר כיצד יש להנפיק NF-e, וכיצד לתעד מידע כזה ב- ICMS IPI של EFD, בעת ביצוע הפעולות הבאות (צמיתות מספר 27.815 / 01):
- פטור
- צמצום הבסיס לחישוב או להפחתה של שיעור
- נקודות זכות משוערות
- "TAXATION ON BILLING", "TAXATION ON RECIPE" או "TAXATION ON OUTPUT"
- דחייה
- בלתי אפשרי של אשראי הפוך
- תיקון אשראי כספי או העברת יתרת אשראי מצטברת
בהתאם לפתרון זה "תיקונים" יש לרשום כהתאמות במסמכי כספים, כהתאמות בספרי כספים ולדווח ב- SPED Files.
דרישות הרזולוציה משפיעות על פלט קווי E11, E115, C195/C197/0460 ב- SPEC fiscal.
סקירה כללית
מבט כולל על רשומות SPED Fiscal לפי פעולות, המפורטות בפתרון
1. פטור והיפוך אשראי
במהלך תהליך הסינכרון ייווצרו שני סוגים של עסקאות התאמה בהערכת מס ICMS לפי הקריטריונים הספציפיים הבאים:
- מסמך כספים יוצא שהונפק ממצב RJ עם קוד מיסוי = 30 או 40
- קודי הטבה מטבלה 5.2 ו- 5.3 וכן קוד תצפית מוקצים לפריט ולמדינה הקשורים של מסמך כספים מעל.
לדוגמה, קוד מטבלה 5.2 = RJ801137, קוד מטבלה 5.3 = RJ90980000
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי ב- SPED Fiscal (דוגמאות):
- קוד התאמה מטבלה 5.2 יוצר רשומת E115
|E115|RJ801137|0||
- קוד התאמה מטבלה 5.3 יוצר רשומת C197
|C197|RJ90980000|RJ801137|ItemId|0,00|0,00|0,00|0.88|
שים לב. בדוגמה זו, סכום הבסיס = 3.5, ICMS %=18, FCP=0,02, סכום 0.88 מחושב כ:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
- קוד תצפית, המוקצה לפריט ולמדינה הקשורים של מסמך הכספים לעיל, יוצר רשומות C195 ו- 0460:
|C195|<קוד תצפית>|<תיאור קוד תצפית>|
|0460|<קוד תצפית>|<תיאור קוד תצפית>|
כדי לרשום את ההיפוך של נקודות זכות, משתמש יוצר התאמה ידנית ביומן כללי של התאמת מס/ הטבה/תמריץ וממלא בשדה תיאור בקוד מהטבלה 5.2.
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED Fiscal:
|E111|RJ18003| RJ801137|<סכום התאמה>|
2.2.2.2 צמצום בסיס מס או אחוז:
במהלך תהליך הסינכרון ייווצרו שני סוגים של עסקאות התאמה בהערכת מס ICMS לפי הקריטריונים הספציפיים הבאים:
מסמך כספים יוצא שהונפק ממצב RJ עם קוד מיסוי = 20 ,70
קוד הטבה מטבלה 5.2 ו- 5.3 מוקצים לפריט ולמדינה הקשורים של מסמך כספים מעל
לדוגמה, קוד מטבלה 5.2 = RJ802164, קוד מטבלה 5.3 = RJ90980000
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED Fiscal:
טבלת קוד התאמה 5.2 יוצרת רשומת E115
|E115|RJ802164|0||
- קוד התאמה מטבלה 5.3 יוצר רשומת C197
|C197|RJ90980000|RJ802164|ItemId|0,00|0,00|0,00|0,20|
שים לב. בדוגמה זו, סכום הבסיס = 3.5, ICMS %= 12, הפחתה באחוזים =41.67, סכום 0.20 מחושב כ:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167)))/ (1-0,12)-3,5
- קוד תצפית, המוקצה לפריט ולמדינה הקשורים של מסמך הכספים לעיל, יוצר רשומות C195 ו- 0460:
|C195|<קוד תצפית>|<תיאור קוד תצפית>|
|0460|<קוד תצפית>|<תיאור קוד תצפית>|
שלוש . נקודות זכות בהנחה
מחוץ לטווח: למערכת אין אפשרות להכין % נוסף הדרוש עבור C197.
כדי לרשום את ההיפוך של נקודות זכות, משתמש יוצר התאמה ידנית ביומן כללי של התאמת מס/ הטבה/תמריץ וממלא בשדה תיאור בקוד מהטבלה 5.2.
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED Fiscal:
|E111| RJ018003|RJ805289|<סכום התאמה>|
ארבע . מס על סך המכירות, הפלט והחיוב
במהלך תהליך הסינכרון, סוג אחד של עסקאות התאמה ייווצר בהערכת מס ICMS תחת קריטריונים ספציפיים אלה:
מסמך כספים יוצא שהונפק ממצב RJ עם קוד מיסוי = 00
קוד ההטבה מהטבלה 5.2 מוקצה לפריט ולמדינה הקשורים של מסמך הכספים לעיל (קוד מהטבלה 5.3 אינו מוקצה)
לדוגמה, קוד מטבלה 5.2 = RJ822371
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED Fiscal:
טבלת קוד התאמה 5.2 יוצרת רשומת E115:
|E115| RJ822371|0||
שים לב. מאחר שאין קוד 5.3, נוצרות רשומות C195, C197 ו- 0460
כדי לרשום את ההיפוך של זיכויים/חיובים/ החיובים של 3,5%, משתמש יוצר התאמות ידניות ביומן כללי של התאמת מס/הטבה/תמריץ וממלא בשדה תיאור בקוד מהטבלה 5.2.
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED Fiscal:
|E111|RJ18003|RJ822371|<סכום התאמה>|
|E111|RJ38003|RJ822371|<סכום התאמה>|
|E111|RJ08006|RJ822371|<סכום התאמה>|
חמש . דחייה
במהלך תהליך הסינכרון ייווצרו שני סוגים של עסקאות התאמה בהערכת מס ICMS לפי הקריטריונים הספציפיים הבאים:
- מסמך כספים יוצא שהונפק ממצב RJ עם קוד מיסוי = 51
- קודי הטבה מטבלה 5.2 ו- 5.3 מוקצים לפריט ולמדינה הקשורים של מסמך כספים מעל.
לדוגמה, קוד מטבלה 5.2 = RJ818317, קוד מטבלה 5.3 = RJ90980001
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED Fiscal:
- קוד התאמה מטבלה 5.2 יוצר רשומת E115
|E115| RJ818317|0||
- קוד התאמה מטבלה 5.3 יוצר רשומת C197
|C197| RJ90980001| RJ818317|ItemId|0,00|0,00|0,00|6585.36|
שים לב. בדוגמה זו, סכום הבסיס = 30000,00, סכום 6585.36 מחושב כ:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
- קוד תצפית, המוקצה לפריט ולמדינה הקשורים של מסמך הכספים לעיל, יוצר רשומות C195 ו- 0460:
|C195|<קוד תצפית>|<תיאור קוד תצפית>|
|0460|<קוד תצפית>|<תיאור קוד תצפית>|
6 .אני לא יכול לעשות את זה . יכולת אכיפת היפוך אשראי
במהלך תהליך הסינכרון ייווצרו שני סוגים של עסקאות התאמה בהערכת מס ICMS לפי הקריטריונים הספציפיים הבאים:
- מסמך כספים יוצא שהונפק ממצב RJ עם קוד מיסוי = 40
- קודי הטבה מטבלה 5.2 ו- 5.3 מוקצים לפריט ולמדינה הקשורים של מסמך כספים מעל.
לדוגמה, טופס קוד 5.2 table = RJ801163, code form 5.3 table = RJ90980000
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED Fiscal:
- קוד התאמה מטבלה 5.2 יוצר רשומת E115
|E115| RJ801163|0||
- קוד התאמה מטבלה 5.3 יוצר רשומת C197
|C197|RJ90980000|RJ801137|ItemId|0,00|0,00|0,00|20|
שים לב. בדוגמה זו, סכום הבסיס = 200, ICMS %=18, FCP=0,02, סכום 20 מחושב כ:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
- קוד תצפית, המוקצה לפריט ולמדינה הקשורים של מסמך הכספים לעיל, יוצר רשומות C195 ו- 0460:
|C195|<קוד תצפית>|<תיאור קוד תצפית>|
|0460|<קוד תצפית>|<תיאור קוד תצפית>|
כדי לרשום את ההיפוך של נקודות זכות, משתמש יוצר התאמות ידניות ביומן כללי של התאמת מס/ הטבה/תמריץ וממלא בשדה תיאור בקוד מהטבלה 5.2.
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED Fiscal:
|E111|RJ18003| RJ801163|<סכום התאמה>|
7 ,7,7,0 העברה או העברה של זיכוי מס
במהלך תהליך הסינכרון ייווצרו שני סוגים של עסקאות התאמה בהערכת מס ICMS לפי הקריטריונים הספציפיים הבאים:
- מסמך כספים של מס יוצא שהונפק ממצב RJ עם קוד מיסוי = 90
- קודי הטבה מטבלה 5.2 ו- 5.3 מוקצים לפריט/CFOP הקשור ולמדינה של מסמך כספים מעל.
לדוגמה, טופס קוד 5.2 table = RJ801163, code form 5.3 table = RJ90980000
כדי לרשום את ההיפוך של נקודות זכות, המערכת יוצרת באופן אוטומטי התאמות ביומן כללי של התאמת מס/ הטבה/תמריץ ומקשרת את שורת היומן למסמך כספי המס.
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (לדוגמה עבור שולח) ב- SPED Fiscal:
E115|RJ821231|0||
C197| RJ40080001|RJ821231|codigoitem|0,00|0,00|<סכום> מס|0,00|
טרנזקציות התאמה שנוצרו באופן אוטומטי (לדוגמה עבור נמען) ב- SPED Fiscal:
E115|RJ821231|0||
C197|RJ10080002 זה|RJ821231|codigoitem|0,00|0,00|<סכום> מס|0,00|
פרמטרים של ספרי כספים לכל מדינה
- ניווט בספרי כספים > הגדרת > פרמטרים של ספרי כספים לכל מדינה
- Expend SPEC Fiscal FastTab ובקבוצת השדות 'פתרון 13/2019 ':
-
- בחר בתיבת הסימון התאמת מסמך – מעבד התאמת מסמך בהתאם לרזולוציה 13/2019. אם פרמטר זה לא נבחר, המערכת אינה מחילה את דרישות הפתרון.
- Name – שם יומן עבור יומן כללי של התאמת מס/ הטבה/תמריץ. המערכת משתמשת בשם יומן זה, כאשר משתמש צריך לבצע פעולת העברה של ICMS לממסד כספים אחר.
קוד הטבה לכל פריט/מצב
- נווט בספר ראשי > כללי הגדר > קוד הטבה > של מע"מ לכל פריט/מדינה.
- השדות החדשים של קוד התאמה 5.3ו'תצפית ' נוספו בקוד הטבה לכל פריט/מדינה :
הגדרות אלה משמשות ליצירה אוטומטית של רשומות התאמה של ICMS עבור שורת מסמך Fiscal בעת פרסום וביצוע פעולת סינכרון.
על משתמש להגדיר רשומות בטופס זה, כדי לקבל את ה- SPEC fiscal הנכון בהתאם לפתרון.
מסמך כספים של מס
אם תיבת הסימון התאמת מסמך נבחרה בפרמטרים של פנקסי כספים לכל מדינה עבור המדינה, משתמש יכול לבחור רק קוד מע"מ עם ערך כספים השווה ל- 3 (קוד מיסוי, הקשור לקוד המע"מ כולל ערך כספים=3, ללא זיכוי/חיוב) בשורה מסמך כספים מס (>> יומני ספר ראשי כל מסמכי כספי המס).
הערה. לפרסום הנכון של מסמך כספי המס, קוד המע"מ שנבחר צריך לכלול את הגדרת החישוב הבאה:
- אחוז מוצא של סכום נטו
- סכום נטו של בסיס שולי לכל שורה.
- שיטת החישוב הסכום כולו.
בעת פרסום מסמך כספי מס בעל קוד מס מכירות כזה מצורף לקו, המערכת אינה יוצרת טרנזקציית שובר. אך כאשר משתמש מבצע פעולת סינכרון (ספרי כספים תקופת הזמנה נפוצה, לחצן סנכרן), המערכת יוצרת ומפרסמה מס כללי / התאמה/ הטבה / יומן תמריצים (>>> כתבי עת של ספרי כספים) הקשורים למסמך כספים מס שפורסם עבור ICMS להעביר לממסד כספים אחר.
המערכת ממלאת נתונים בשורות היומן מפרופיל פרסום של קוד התאמה 5.3 ( >>> קודי התאמת ספרי כספים התאמת מס התאמה ומידע עבור מסמכי כספים, Posting FastTab) והסכום ממלא ממסמך כספים מס.
שים לב. משתמש צריך להגדיר קוד הטבה לכל פריט/מדינה (>>>קוד הטבה של הגדרת ספר ראשי של מס מכירות לכל פריט/מדינה) עבור העברת ICMS לפני השימוש בפונקציונליות זו. בהתאם ל- Resolution adjustments codes should be set up for ICMS transfer:
- קוד התאמה 5.2 =RJ821231 וקוד התאמה 5.3= RJ10080002 עבור שולח
- קוד התאמה 5.2 =RJ821231 וקוד התאמה 5.3 = RJ10080002 הנמען.
מידע אודות תיקונים חמים
כיצד להשיג את קבצי העדכונים של Microsoft Dynamics AX
עדכון זה זמין להורדה ולהתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft.
דרישות מוקדמות
עליך להתקין את המוצר הבא כדי להחיל תיקון חם זה:
- Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8
מידע נוסף
אם אתה נתקל בבעיה בהורדה, בהתקנת תיקון חם זה או אם יש לך שאלות תמיכה טכנית אחרות, פנה לשותף שלך או, אם אתה רשום לתוכנית תמיכה ישירות עם Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה.
באפשרותך גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי המדובר.
הערה זהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתפתחות. כתוצאה מההפיכתה לזמינה, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיתוקנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש לקבלת שיקולים אחרים.