Ažuriranje za Europske unije podržava uvoz elektroničke fakture za dobavljače u obliku PEPPOL BIS 3 za Microsoft Dynamics 365 za terećenju i operacije

Vrijedi za: Dynamics 365 for Finance and Operations

Sažetak


Ovo ažuriranje uvodi uvoz dobavljačefakture iz elektroničke format (XML) "PEPPOL BIS 3" za Microsoft Dynamics 365 za terećenju i operacije iz možda ' 19 početni Ažuriraj.

Informacije o hitnim popravkom


Kako nabaviti ažuriranja

Funkcionalnost je dostupan počevši od sljedeće verzije:

  • Microsoft Dynamics 365 za operacije i terećenju ažuriranje možda ' 19.

Preduvjeti

Mora imati jedan od sljedećih instalirane proizvode:

  • Microsoft Dynamics 365 za operacije i terećenju ažuriranje možda ' 19.

Dodatne informacije


Skladu Europske unije inicijativa za približavate elektroničke (bez papira) fakturiranje uvoz fakture dobavljača implementira u Microsoft Dynamics 365 za terećenju i operacije iz možda ' 19 početni Ažuriraj. Sljedeća Postava treba uz to napravili.

Elektronička izveštavanja

Sljedeće ili viša verzije elektroničke izvješćivanjaKonfiguracija treba uvesti u sustav iz LCS:

  • Model.version.37 fakture kupca
  • Fakture dobavljača mapiranje odredište. version.37.29
  • Uvoz fakture dobavljača. version.37.1

Pogledajte ER konfiguracijama preuzimanje upute: Preuzimanje elektroničke izvješćivanja konfiguracija iz životni ciklusUsluge

Iako inicijalno ga implementirana za Europske unijezemljama, funkcionalnost dostupan je za sve podržane državebez ograničenja kontekst države. PEPPOL BIS3 standard možete koristiti "kakav jest" ako nemamogu se koristiti drugi prilagođeni oblik ili državu amendments bi trebao.

Nakon ove konfiguracije se uvoze u sustavDefinirajte oblik će se koristiti za dobavljače fakture uvoz u novuRačune dugovanja parametar:Račune dugovanja > Postava > obveze prema dobavljačimaParametri > elektroničke dokumente (Brza kartica) -Pogledajte "Uvoz fakture dobavljača" oblik ili njegovu prilagodbu:

Osim toga, uvoz u načinu obrade mogu se postaviti.Da biste to učinili, molimo definirati vrstu dokumenta (organizacijeAdministracija > Upravljanje dokumentima > dokumentavrste) s Srodni mapu sustava Sharepoint , koja će se koristiti kaomjesto izvor dolaznu dobavljača fakturira datoteke.

Definiranje izvora elektroničke izvješćivanja za uoblik za uvoz fakture dobavljača (organizacija Administracija > elektroničkeizvješćivanje > izvora elektroničke izvješćivanja) i omogućiti Postavke naVrsta dokumenta definira na prethodni korak.Pogledajte podatke ER uvoz konfiguracije upute: Uvoz Konfiguriraj podataka iz sustava SharePoint

S ovom instalacijom će sve Uvoz datoteke smještene u izvordosljedno obraditi u načinu obrade. Ako nema izvora je definiran sustav će zatražiti da biste definirali pojedinačne Uvoz datoteke tijekom postupka uvoza.

Po izboru, tri dodatne vrste dokumenta mogu se postaviti da biste definirali različite lokacije "naknadno obraditi":

  • Za premještanje postoje datoteke koje su uspješno uvezeni;
  • Za premještanje postoje datoteke koje su uvezeni s upozorenjima;
  • Za premještanje postoje datoteke koje su nije uspjela s pogreškama.
4472130_en_1.jpg
Postavljanje osnovnih podataka

Provjerite imaju li dobavljače porezne brojeve Izuzeto definirane u glavnim podacima. Ove ID oznake će se koristiti za identifikaciju tijekom procesa uvoza.

Provjerite imaju li proizvode brojeve vanjskih artikla definirano u vanjski opis proizvoda. Ti brojevi će se koristiti za identifikaciju tijekom procesa uvoza.

Po izboru, definirajte vanjske šifre vrijednosti za mjerne jedinice. Ako je definiran u recima ulazne fakture, će se koristiti za identifikaciju tijekom procesa uvoza.

Pokrenite fakture dobavljačaUvoz

Uvoz fakture dobavljača možete pokrenuti putem nove stavke izbornika račune dugovanja > periodične zadaci > Uvoz fakture dobavljača.

Ako je definiran nijedan izvor za uvoz serije korisnik će vas odaberite jednu datoteku za uvoz.

Tijekom procesa uvoza, dobavljače će prepoznati putem Izuzeto broj poreznog definirane u glavnih podataka dobavljača. Ako nema dobavljača s podudaranja podataka pronađena u sustavu postupak uvoza neće uspjeti s srodnih poruka o pogrešci.

Proizvodi koriste u recima fakture će prepoznati putem broj vanjskog artikla koji može biti specifično za dobavljača. Ako nema proizvoda s odgovarajućim vanjski opis nije pronađen u sustavu postupak uvoza neće uspjeti s srodnih poruka o pogrešci.

Mjerne jedinice, ako se koristi u recima fakture će može identificirati putem vanjske šifre vrijednosti. Ako nema jedinice s odgovarajućim vrijednost vanjskog koda nije pronađen u sustavu postupak uvoza neće uspjeti s srodnih poruka o pogrešci.

Ako dolazne datoteka za uvoz sadrži informacije o nabavi naloga i njegovi reci u OrderReference i OrderLineReference elemente a zatim ove brojeve će se koristiti za fakture koje se podudaraju s narudžbenice i redaka unesene u u sustav. Ako su bez reference naloga retke definisana dolazne datoteke sustav će pokušati automatski odgovaraju ulazne fakture dobavljača s postojećim narudžbenice.

Ako nema narudžbenica je pronađen, sustav će podići upozorenje, ali će nastaviti uvoz considering proizvode u recima fakture kao "Non-zalihu" stavke i će očekujete takve proizvode pripadaju grupi artikla model s neoznačene Stocked proizvoda potvrdni okvir u Pravila zaliha. U suprotnom, postupak uvoza neće uspjeti s srodnih poruka o pogrešci.

Privici datoteka podržane su tijekom uvoza. Sve priložene datoteke trebala bi imati proširenja. Ako priložena datoteka ima nastavak nema sustav Podigni upozorenje, a ovaj privitak preskočit će se tijekom uvoza.

Fakture dobavljača uspješno uvezeni će biti prikazane u sustavu čeka fakture – račune dugovanja > fakture > fakture dobavljača na čekanju.

Ograničenja

  • Nije podržan uvoz troškove;
  • Podržane su samo popuste na razini retka;
  • Poreze izračunat će se sustav temelji na uvezene podatke i porezne postavke, ne uvoze kao fiksni iznose iz dolazni XML datoteku. Rezultati izračuna može se zatim ručno prilagoditi, ako je potrebno.