DODATNE INFORMACIJE

  • Prozor Usklađivanje s GL-om osmišljen je tako da se prikazuje samo u valuti FUNCTIONAL.

  • FUNKCIONALNA VALUTA:   Ako je vaša odjava u funkcionalnom ID-u valute, salda u proračunskoj tablici Usklađivanje s GL-om trebala bi biti točna:

    • "Početni saldo" za bank rec izračunava se počevši od saldo trenutne kontrolne knjige i zbraja/oduzima transakcije u tablici ZA POVRAT BANKE CM20200 natrag na datum "FROM" ili datum početka unesenog datumskog raspona.

    • "Završni saldo" za bankovni rekt izračunava se počevši od saldo trenutne kontrolne knjige i zbraja/oduzima transakcije u tablici za povrat u banci CM20200 natrag na datum ili datum završetka unesenog datumskog raspona.

    • Ako je početni saldo ili Završni saldo za bank rec netočan, vjerojatno je saldo trenutne kontrolne knjige netočan zbog nedavnog prekida objavljivanja. (tako da bi svi prekidi objavljivanja između vremena zadnjeg usklađenja čekovne knjige i TODAY mogli igrati ulogu jer izračun započinje saldo čekovne knjige od dana TODAY.)

  • ORIGINATING CURRENCY: Proračunska tablica Usklađivanje s GL-om nije osmišljena za provjeru u valuti koja potječe. (No može funkcionirati ako niste imali početni saldo na čeku i niste revalorizirani ID valute u GL-u.)

  • Ako je vaša odjava u ID-u izvornog valute, i strana bankovnog računa i GL strana prikazivat će se u funkcionalnim iznosima.

  • Ako ste u kontrolnoj knjizi unijeli početni saldo u izvorišnu valutu u trenutku stvaranja knjige, ona se ne pohranjuje nigdje u funkcionalnom iznosu, pa će se izostaviti iz proračunske tablice Uskladi s GL-om jer prikazuje samo funkcionalne iznose.   Početni i završni saldo koji se prikazuje za bank rec neće sadržavati iznos od početka saldo unesenog na ček.  Ako želite da iznos bude točan, morate ručno ažurirati početni saldo na proračunskoj tablici da biste uvrstili iznos početnih saldo koji se koristi na čeku.  U suprotnom možete zanemariti početni i završni saldo ako je vaša čekovna knjiga u id-ju izvornog valute) i jednostavno koristiti odjeljak "Neusklađene transakcije" da biste pronašli razlike u istraživanju.

  • Ako ste obradili revalorizaciju u GL-u za ID izvorišne valute, stavke dobit/gubitak prikazivat će se i na strani GL-a samo u proračunskoj tablici.  One nisu navedene na stranici Bank Rec, što uzrokuje razliku između dviju strana.   Revalorizacija samo knjige dobit/gubitke na GL gotovinski račun u funkcionalnoj valuti i ne vraća se u Bank Rec.  Dakle, ako ste za taj ID valute uopće procijenili GL, ne preporučuje se korištenje alata Uskladi s GL-om jer će strana GL obuhvaćati revalorizne iznose, a strana bankovnog rekta nema. 

OSTALI RESURSI:

• Informacije o razlikama prilikom usklanjanja glavne knjige s upravljanjem potraživanjima ili upravljanjem potraživanjima u sustavu Microsoft Dynamics GP 

http://support.microsoft.com/help/866570

• Informacije o saldima u prozoru Usklađivanje s GL-om u aplikaciji Microsoft Dynamics GP

http://support.microsoft.com/help/3191232

--------------------------------

KB 5003901 – objavljeno 13.5.2021.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×