Jelenségek

Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként módosíthatja vagy változtathatja meg az analitikus könyvelési kódok kezdő egyenlegét a Microsoft Dynamics GP-ban. A Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 esetén lehetősége van összesíteni az AA dimenziókódok egyenlegét az Analytical Accounting programban. Alapvetően amikor a Főkönyvi főkönyvre vonatkozó éves záró folyamatot végzi el, ugyanaz a naplóbejegyzés lesz közzétéve az AA-dimenziótáblákban, és az AA dimenziókódok ehhez a naplóbejegyzéshez vannak kötve, hogy az AA-dimenziókódok egyenlegét egyidejűleg továbbgördelje. 

Előfordulhat azonban, hogy új kezdő egyenlegeket szeretne megadni, szerkeszteni a kezdőegyenlegeket, vagy el szeretné tetszetni a meglévő egyenlegeket az AA-dimenziókódokban. 

A probléma oka

Az Elemzés szerkesztése funkcióval csak az aktuális éves tranzakciók AA-dimenziókódját módosíthatja. Nem lehet módosítani a korábbi éves tranzakciókra vonatkozó AA-kódokat. Ez a kialakításból áll.

Megoldás

Ha módosítania kell az AA-kódok kezdő egyenlegét, vegye figyelembe az alábbi lehetőségeket:



1. LEHETŐSÉG: A FIZETÉSI ÉV ÚJBÓLI MEGNYITÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVTŐL SZÁRMAZÓ TRANZAKCIÓKRA VONATKOZÓ AA-KÓDOK SZERKESZTÉSE

Mivel az Elemzés szerkesztése funkcióval csak az aktuális éves tranzakciókra vonatkozó AA-kódokat módosíthatja, újra megnyithatja a főkönyvi évet, amely automatikusan áthelyezi a megfelelő tranzakciókat az AA-táblákban. Az Edit Analysis (Elemzés szerkesztése) segítségével hozzáadhatja, törölheti és szerkesztheti a nyitott éves állapotú tranzakciók tranzakcióinak AA-kódjait. Amikor elkészült, újból levonhatja a GL-évet az egyenlegek összesítése és a következő évre való továbbítása érdekében. 

Nyitott év állapotú tranzakciók szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg újra a gl year(ek)et a következő módszerek egyikével: (azaz helyezze át az adatokat a korábbi GL/AA táblákból a nyitott GL/AA táblákba) 

  • A Microsoft Dynamics GP 10.0, a Microsoft Dynamics GP 2010 és a Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 és a korábbi (12.00.1570 és korábbi verziók) esetén egy tanácsadó szolgáltatást kell megnyitnia ahhoz, hogy a Microsoft terméktámogatási szakember újból megnyitja SQL programverzióját egy parancsfájlok futtatásával.

  • A Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) és újabb verziók esetén új funkciók érhetők el az év(ök) újbóli megnyitásához. Ehhez kattintson az Eszközök elemre a Microsoft Dynamics GP eszköz alatt, mutasson a Rutinok, majd a Pénzügyi pontra, és kattintson a Year-End elemre. A Záró Year-End kattintson a Korábbi év megfordítása gombra, megjelenik a legutóbbi előzményév, majd kattintson a Folyamat elemre. A szükséges évet újra meg kell nyitnia.



2. Ha az év nyitott állapotú, kattintson a Tranzakciók, majd a Pénzügyi, majd az Analitikus könyvelés pontra, és kattintson az Elemzés szerkesztése elemre.

3. Adja meg a naplóbejegyzéshez tartozó megnyitott Évet.

4. Jelölje ki a szerkeszteni kívánt naplóbejegyzés számát.

5. A szerkesztéshez használja a Terjesztési sor száma melletti Look Up gombot.

6. Szükség szerint szerkessze az analitikus könyvelési kódokat. A tranzakciókra vonatkozó AA-adatokat hozzáadhat, szerkeszthet és eltávolíthat. 

7. Kattintson a Bejegyzés gombra.

8. Miután az AA-kódokat szükség szerint módosította, a GL-év újrazárásával helyezze vissza az adatokat az előzményekbe, és helyezze át az egyenlegeket előre. (További információt a KB 960356 jelű frissítésben kell megjelölni az év vége felé összevonni.




2. LEHETŐSÉG: A NAPLÓBEJEGYZÉS KULCSFONTOSSÁGÚ BEÁLLÍTÁSÁNAK KIKAPCSOLÁSA AZ AA DIMENZIÓHOZ ELŐREHOZOTT EGYENLEG BEFOLYÁSOLÁSA ÉRDEKÉBEN

Ha nincs tranzakciós részletei, vagy egyszerűen csak el kelltennünk az aktuális egyenleget, az alábbiak szerint le kell állítania egy naplóbejegyzést:

1. Kattintson a Tranzakciók elemre, mutasson a Pénzügyi pontra, és kattintson az Általános elemre.

2. Adjon meg egy általános naplóbejegyzést, amely ugyanezt a főkönyvi fiókot fogja terheléssel és jóváírással terhelni, így ezek a bejegyzések eltoltják egymást a Főkönyvben.

3. Szükség szerint adja meg a megfelelő terhelés vagy jóváírás AA-kódját. 

4. A naplóbejegyzést az utolsó lezárt év utolsó napját használhatja. (Ha a megelőző év utolsó napját használja, akkor a rendszer lehetővé teszi a legutóbbi előzményévre való bejegyzését, és ezt az egyenleget az AA-kódban is fel fogja használni, de a közzétett adatokon nem fog tudni módosításokat tenni. Vagy választhatja az új év első napját vagy az új év bármelyik napját, de ezután az az időszakegyenleg része lesz, és ezt nem kell megjegyeznie jelentéskészítési célokból. Mivel azonban nyitott év van, az AA-adatokat az év végéig szerkesztheti.)

5. Ellenőrizze, hogy helyes-e az AA-kód egyenlege.


Megjegyzés: A terhelés és a hitel a jelentéskészítésben egymással kiegyenlíti egymást, de az AA-adatok csak az egyik oldalhoz vannak kötve, amely az AA-kódegyenleget biztosítja. A terjesztési rekordra az AA és a GL táblákban van szükség, hogy az AA-kódok fejlécrekordot és támogató tranzakciót tartalmazzanak, de ezzel egyidejűleg eltolást is lássunk a főkönyvi fiókkal. A legújabb SQL-parancsfájlok (KB 2910626-hozkészült fix parancsfájlok) vagy az AA-hoz készült ellenőrző hivatkozásokhoz szükség lesz egy támogató tranzakcióra az AA-ban és a GL-ben is, különben ezek a folyamatok teljesen eltávolítják az AA-adatokat. 

 

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×