Cara mengkonfigurasi integrasi Microsoft Dynamics RMS Store Operations QuickBooks


Ringkasan


Operasional toko Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) termasuk integrasi yang bekerja secara langsung dengan Intuit QuickBooks. Hanya didukung edisi QuickBooks adalah QuickBooks Pro. Edisi lainnya dari QuickBooks mungkin bekerja. Namun, mereka tidak diuji dan oleh karena itu tidak akan didukung.

Versi QuickBooks Pro didukung:
  • QuickBooks 2009
  • QuickBooks 2010
  • QuickBooks 2011
  • QuickBooks 2012
  • QuickBooks 2013
  • QuickBooks 2014
  • QuickBooks 2015
  • QuickBooks 2016
Catatan
  • QuickBooks dan Store Operations harus dijalankan pada komputer yang sama.
  • Untuk sistem operasi yang memiliki User Account Control (UAC) diaktifkan, Anda harus membuat modifikasi Store Operations Manifest berkas.

    Ikuti petunjuk ini untuk memperbarui berkas Store Operations Manager Manifest sehingga integrasi akan bekerja dengan sistem operasi yang memiliki UAC diaktifkan:
    1. Cari berkas SOManager.exe.Manifest di lokasi berikut:
      Operasi System\Store C:\Program Files\Microsoft Retail Management
    2. Buka berkas di Notepad, dan kemudian membuat perubahan berikut ke bagian ini:
      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>
      Perubahan ini bagian berikut ini:
      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>
Integrasi Store Operations QuickBooks meliputi lima tahap berikut ini:
  1. Mengkonfigurasi QuickBooks untuk berinteraksi dengan operasi penyimpanan.
  2. Mengkonfigurasi Store Operations untuk berinteraksi dengan QuickBooks.
  3. Mengimpor data dari QuickBooks.
  4. Menetapkan buku besar akun di Manajer operasional toko.
  5. Ekspor akuntansi dan pembelian urutan data secara langsung ke QuickBooks.
Setelah Anda menyelesaikan penginstalan, Anda dapat mengekspor data akuntansi secara langsung di buku besar QuickBooks. Selain itu, Anda dapat mengekspor pesanan pembelian tertutup sebagai QuickBooks tagihan.

Dukungan teknis Microsoft Dynamics Retail Management System tidak dapat memberitahu Anda tentang cara mengatur umum Anda buku akun tugas tabel atau di mana dan kapan untuk mengirimkan data ke QuickBooks. Dukungan teknis sangat mendesak Anda untuk mendapatkan saran dari profesional yang memenuhi syarat. Artikel ini hanya berisi informasi untuk membantu Anda memadukan Store Operations dengan QuickBooks.

PENDAHULUAN


Artikel ini membahas cara menggabungkan QuickBooks dengan operasi penyimpanan.

Informasi lebih lanjut


Tahap 1: Mengkonfigurasi QuickBooks untuk berinteraksi dengan operasi Penyimpanan

  1. Mulai QuickBooks.
  2. Klik Accnt di toolbar standar atau klik Daftar, dan kemudian klik Bagan akun untuk melihat bagan akun.

    Catatan Untuk melihat account yang Anda mungkin harus menambahkan Store Operations, mulai Store Operations Manager, klik jurnal, dan kemudian klik menetapkan akun buku besar.
  3. Klik mengedit, dan kemudian klik Akun baru untuk menambahkan akun yang Anda mungkin ingin melacak. Sebagai contoh, tambahkan akun jika Anda ingin melacak penjualan, komisi dan biaya barang dijual (roda) untuk masing-masing departemen.

    Catatan Terdapat dua account yang Anda harus menambahkan QuickBooks. Untuk informasi selengkapnya, lihat langkah 5.
  4. Menambahkan informasi lainnya di layar Akun baru , dan kemudian klik OK.

    Catatan QuickBooks tidak mengizinkan lebih dari satu akun dibayar atau piutang jenis akun per transaksi. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan lainnya aset lancar dan lainnya kewajiban lancar dan Piutang Dagang akun jika Anda menyetel akun baru yang akan biasanya menggunakan jenis akun ini.
  5. Klik mengedit, dan kemudian klik Akun baru untuk membuat akun baru dibayar pajak penjualan. Nama ini harus berbeda dari default QuickBooks account. Sebagai contoh, nama akun utang pajak penjualan.

    Catatan Anda tidak dapat menggunakan account pajak penjualan default di QuickBooks ketika Anda menetapkan salah satu dari akun pajak penjualan di Store Operations. Anda harus membuat akun baru pajak penjualan di QuickBooks.
  6. Klik kewajiban lainnya saat ini untuk jenis akun.
  7. Menambahkan informasi lainnya di layar Akun baru , dan kemudian klik OK.
  8. Klik mengedit, dan kemudian klik Akun baru untuk membuat akun baru piutang. Nama ini harus berbeda dari default QuickBooks account. Sebagai contoh, nama akun AR.

    Catatan Anda tidak dapat menggunakan account piutang default di QuickBooks ketika Anda menetapkan salah satu akun penyimpanan: dibayar pada atau akun Store: dibayar untuk akun di Store Operations. Anda harus membuat akun baru piutang di QuickBooks karena jenis akun standar piutang di QuickBooks memerlukan lebih banyak informasi Store Operations menyediakan.
  9. Klik aset lancar lainnya untuk jenis akun.
  10. Menambahkan informasi lainnya di layar Akun baru , dan kemudian klik OK.
  11. Tentukan akun yang ingin Anda gunakan untuk akun tagihan. Akun ini offset account dibayar Account ketika tagihan QuickBooks dibuat. Anda atau akuntan Anda menentukan account ini.

    Catatan Anda tidak dapat menggunakan account dibayar account default di QuickBooks ketika Anda menetapkan akun tagihan di Store Operations. Operasional toko secara otomatis posting ke account dibayar account di QuickBooks ketika Anda posting pesanan pembelian tertutup. Oleh karena itu, Anda harus memilih akun yang berbeda.
  12. Jika Anda tidak ingin menggunakan salah satu dari akun yang terdaftar untuk akun tagihan, Anda harus membuat satu. Jika akun sudah ada, lanjutkan ke "bagian 2: menata Store Operations untuk berinteraksi dengan QuickBooks" bagian.
  13. Klik mengedit, dan kemudian klik Akun baru untuk membuat akun baru.
  14. Dalam daftar jenis , klik jenis akun.

    Catatan Anda atau akuntan Anda harus menentukan jenis akun, tetapi tidak dapat dibayar akun.
  15. Menambahkan informasi lainnya di layar Akun baru , dan kemudian klik OK.

    Catatan Jika Anda menetapkan vendor atau pelanggan ke account ini, Anda dapat menyebabkan kesalahan selama posting.

Tahap 2: Menata Store Operations untuk berinteraksi dengan QuickBooks

Pada tahap ini, Anda memilih QuickBooks sebagai perangkat lunak akuntansi dan menghubungkan ke berkas perusahaan QuickBooks.
  1. Mulai QuickBooks.
  2. Masuk ke perusahaan Anda sebagai pengguna dengan kredensial administrator.
  3. Mulai Store Operations Manager.
  4. Klik File, dan kemudian klik konfigurasi.
  5. Klik tab akuntansi .
  6. Di panel Informasi akuntansi , klik QuickBooks 2003 dalam daftar.

    Catatan Klik QuickBooks 2003 bahkan jika Anda menggunakan versi yang lebih baru dari QuickBooks.
  7. Terhubung dengan QuickBooks dan untuk mendapatkan informasi tentang berkas perusahaan, klik mengambil di panel Informasi perusahaan .

    Catatan Jika ditampilkan kotak dialog Internet keamanan tingkat yang ditetapkan terlalu tinggi , Anda harus meng-klik Membuat perubahan atau membatalkan. Jika Anda mengklik Batal, Anda harus meng-klik ya untuk mengkonfirmasi pilihan Anda. Jika Anda mengklik Batal, Anda dapat mencegah beberapa fitur QuickBooks bekerja dengan benar.
  8. Di jendela QuickBooks - sertifikat aplikasi , gunakan salah satu dari metode berikut ini:
    • Klik ya, selalu untuk memberi akses permanen dari operasi penyimpanan ke file perusahaan QuickBooks.
    • Klik ya, saat ini untuk memberikan akses pada kesempatan ini hanya. Anda akan diminta untuk otorisasi usaha yang lebih baru.
  9. Setelah Anda menyambung ke QuickBooks dan mendapatkan informasi perusahaan, klik OK dua kali.
  10. Untuk penyimpanan operasi untuk masuk ke QuickBooks secara otomatis, ikuti langkah-langkah berikut.

    Catatan Setiap kali Anda berinteraksi dengan QuickBooks di Store Operations, QuickBooks program harus berjalan. Anda dapat memulai QuickBooks secara manual dan log on ke berkas perusahaan, atau Anda QuickBooks administrator dapat mengatur fitur logon otomatis. Ketika Anda menggunakan fitur logon otomatis, QuickBooks tidak harus dijalankan.
    1. Mulai QuickBooks.
    2. Klik mengedit, dan kemudian klik preferensi.
    3. Klik Aplikasi yang terintegrasi di sebelah kiri.
    4. Klik tab Preferensi perusahaan .
    5. Klik Retail Management System, dan kemudian klik properti.
    6. Pilih kotak centang Bolehkan aplikasi ini untuk log masuk secara otomatis .
    7. Klik nama logon pengguna, dan kemudian klik OK dua kali.

      Catatan Pengguna harus memiliki izin akses yang benar.

Tahap 3: Mengimpor data dari QuickBooks

Impor Data dari QuickBooks Store Operations fungsi impor bagan akun dari QuickBooks. Anda juga dapat mengimpor ketentuan pembayaran, pelanggan, pemasok (vendor), dan item jika ketentuan berikut ini ditetapkan di QuickBooks.

Catatan Integrasi tidak mengizinkan Anda untuk mengimpor ketentuan pembayaran, pelanggan, pemasok (vendor), dan item dari operasi penyimpanan QuickBooks.
  1. Mulai Store Operations Manager.
  2. Klik utilitas, dan kemudian klik QuickBooks impor.

    Catatan Jika impor QuickBooks tidak terdaftar, ikuti petunjuk di "bagian 2: menata Store Operations untuk berinteraksi dengan QuickBooks" bagian untuk memilih QuickBooks 2003 sebagai perangkat lunak akuntansi.
  3. Pilih data yang ingin diimpor. Anda dapat memilih akun, ketentuan pembayaran, pemasok (vendor), pelanggan, dan item jika ketentuan berikut ini ditetapkan di QuickBooks.

    Catatan Kami sarankan Anda mengimpor informasi urutan default yang muncul di jendela QuickBooks impor. Jika Anda mengubah urutan ini dengan ulang menyortir kolom, data mungkin tidak diimpor dengan hubungan yang benar. Untuk informasi tambahan tentang cara mengimpor, Cari topik "Impor QuickBooks opsi" di Store Operations Manager bantuan.

  4. Klik Impor. Status muncul sebagai data yang diimpor.

    Catatan Jika catatan yang sudah ada di Store Operations, Anda diminta untuk memilih resolusi konflik impor. Anda dapat memperbarui Store Operations dengan catatan QuickBooks, membuat dokumen baru, atau tidak mengimpor data.

    Catatan Karena bagan akun dan ketentuan pembayaran dipertahankan dalam QuickBooks, Store Operations secara otomatis mengganti data akun dan istilah dengan catatan QuickBooks diimpor. Anda tidak akan diminta untuk memilih resolusi konflik impor. Apabila diminta, pilih resolusi. Untuk melakukannya, gunakan salah satu dari metode berikut ini:
    1. Untuk resolusi hanya berlaku untuk rekaman saat ini, klik Terapkan.
    2. Untuk menerapkan resolusi untuk semua data dari jenis yang sama, seperti semua pelanggan catatan klik Terapkan semua.
    3. Untuk menghentikan proses impor, klik Batalkan.

      Catatan Apabila Anda mengakhiri proses impor, Anda dapat memverifikasi catatan apa yang diimpor sebelum gangguan. Untuk melihat daftar catatan, klik item, pelanggan, atau pemasok pada menu pangkalan data . Untuk menggunakan daftar untuk melihat account yang diimpor, klik menu jurnal Menetapkan umum buku akun . Anda dapat melihat ketentuan impor di jendela properti pemasok.

Tahap 4: Menetapkan buku besar akun di Manajer operasional Toko

Anda harus mengkonfigurasi account tugas tabel di Store Operations Manager. Microsoft sangat menyarankan akuntan menata tabel ini. QuickBooks tidak menerima file impor jurnal umum jika debit dan kredit tidak seimbang.

Setiap kali Anda menambahkan tender baru atau pajak jenis, Anda harus memperbarui buku besar akun tugas untuk memasukkan tambahan ini. Gunakan tabel berikut untuk memandu Anda melalui jenis buku besar akun yang Anda harus memasukkan untuk setiap jenis akun yang terdaftar. Tabel menyediakan informasi tambahan mengenai account tersebut. Tabel ini mengasumsikan bahwa Anda menggunakan akun untuk menerima Tender, pembukaan Tender dan Tender menutup.

Tabel: QuickBooks buku besar tataan akun di operasi Penyimpanan
DeskripsiJenis akun debitJenis akun kreditRincian tambahan
Inventaris: Biaya barang dijualBiaya barang dijualInventarisTotal biaya item dijual. Masukkan nomor akun pada akun ini jika Anda ingin melacak nilai ini sebagai total untuk semua departemen. Jika Anda ingin melacak nilai ini per departemen, kosongkan akun ini dan masukkan nomor akun Anda di bagian xxxx: biaya akun.
KomisiMenjual pengeluaranKewajiban lainnya saat iniKomisi dibayar uang.... penjualan menyetel akun ini jika Anda ingin melacak nilai ini untuk setiap departemen. Jika Anda ingin melacak nilai ini per departemen, kosongkan akun ini dan masukkan nomor akun Anda di bagian xxxx: Komisi akun.
Deposito pelanggan: dibuatKewajiban lainnya saat iniTotal deposito yang dibuat dari kerja perintah pada akun pelanggan.
Deposito pelanggan: menebusKewajiban lainnya saat iniTotal deposito menebus ketika pesanan pekerjaan selesai.
Layaway: ditutupKewajiban lainnya saat iniJumlah layaway yang ditutup ketika pelanggan menerima barang. Operasional toko secara otomatis kredit penjualan dan pajak account untuk keseimbangan posting.
Layaway: berbayarKewajiban lainnya saat iniJumlah dibayar oleh pelanggan layaway baru atau sudah ada item. Operasional toko secara otomatis debits akun pembayaran diterima untuk keseimbangan posting.
Penjualan: TotalPenjualanJumlah total penjualan tidak termasuk pajak. Jika Anda mengirim account ini, Anda tidak harus mengirim penjualan: Total + pajak akun untuk menghindari berlebihan posting. Mengatur akun ini jika Anda ingin melacak nilai ini untuk semua Departemen dan melacak pajak secara terpisah. Jika Anda ingin melacak nilai ini per departemen, kosongkan ini akun dan masukkan nomor akun Anda di bagian xxxx: penjualan akun.
Penjualan: Total + pajakPenjualanJumlah total penjualan ditambah pajak. Jika Anda mengirim akun ini, jangan posting penjualan: Total atau akun pajak dikumpulkan untuk menghindari berlebihan posting. Hanya menggunakan akun ini jika Anda tidak melacak penjualan departemen atau pajak penjualan secara terpisah.
Pengiriman biaya: TotalPendapatan lainnyaJumlah yang dikumpulkan untuk biaya pengiriman. Biaya keluar melalui program buku besar.
Akun Store: DibayarPiutang DagangBiaya dibuat untuk akun pelanggan. Offset adalah penjualan dan pajak dikumpulkan.
Akun Store: Dibayar untukPiutang DagangPembayaran dari pelanggan untuk mengurangi saldo pelanggan mereka. Offset adalah Tender diterima.
Biaya tambahan: Uang kembaliPendapatan lainnyaJumlah yang dikumpulkan untuk biaya yang akan dikenai biaya bagi pelanggan ketika mereka menerima uang kembali pada pembelian debit mereka. Biaya keluar biaya yang akan dikenai biaya kepada Anda melalui program buku besar.
Biaya tambahan: DebitPendapatan lainnyaJumlah yang dikumpulkan untuk biaya yang akan dikenai biaya bagi pelanggan saat menggunakan kartu debit mereka untuk pembelian. Biaya keluar biaya yang akan dikenai biaya kepada Anda melalui program buku besar.
Pajak: TotalHutang pajakJumlah total yang dikumpulkan untuk pajak penjualan untuk semua departemen. Anda dapat mengirim pajak dikumpulkan untuk jenis individu pajak atau pajak total yang dikumpulkan. Jika Anda mengirim pajak dikumpulkan: Total Account, lakukan tidak posting pajak masing-masing dikumpulkan: xxxx akun untuk menghindari berlebihan posting. Dikumpulkan pajak: xxxx entri yang dibuat untuk setiap jenis pajak di Store Operations. Oleh karena itu, setiap kali Anda menambahkan jenis pajak yang baru, Anda harus memperbarui account ini untuk memastikan bahwa posting sudah benar.
Menjatuhkan tunaiTunaiTunaiJumlah yang diambil dari laci tunai untuk penyimpanan selama pergeseran kasir.
Dibayar tunaiBiayaTunaiJumlah yang dibayar dari laci tunai (biaya tambahan lain-lain).
Galat mengumpulkan tenderTunaiIni adalah Border galat yang mungkin terjadi saat Anda menerima multi mata uang. Misalnya dolar Amerika Serikat dan Kanada. Galat ini juga dapat terjadi jika uang tidak termasuk dalam transaksi.
Tender menutup jumlah: xxxxTunai atau aset lainnyaTunai atau aset lainnyaJumlah total yang tersedia saat Anda menutup laci tunai untuk tipe tender tertentu. Tender menutup jumlah entri yang dibuat untuk setiap tipe tender di Store Operations. Oleh karena itu, setiap kali Anda menambahkan tipe tender baru, Anda harus memperbarui account ini untuk memastikan bahwa posting sudah benar. Untuk informasi selengkapnya, baca catatan yang muncul setelah tabel ini.
Jumlah pembukaan tender: xxxxTunai atau aset lainnyaTunai atau aset lainnyaJumlah total yang tersedia saat Anda membuka laci tunai untuk tipe tender tertentu. Tender pembukaan jumlah entri yang dibuat untuk setiap tipe tender di Store Operations. Oleh karena itu, setiap kali Anda menambahkan tipe tender baru, Anda harus memperbarui account ini untuk memastikan bahwa posting sudah benar. Untuk informasi selengkapnya, baca catatan yang muncul setelah tabel ini.
Tender lebih singkat: xxxxTunai atau aset lainnyaJumlah yang tipe tender lebih dari atau pendek di akhir batch. Hal ini mencerminkan galat yang kasir dibuat selama tender transaksi. Entri lebih singkat Tender yang dibuat untuk setiap tipe tender di Store Operations. Oleh karena itu, setiap kali Anda menambahkan tipe tender baru, Anda harus memperbarui account ini untuk memastikan bahwa posting sudah benar. Jika Anda menggunakan akun ini, kosongkan akun Tender melalui atau Tender singkat untuk menghindari berlebihan posting.
Tender melalui: xxxxTunai atau aset lainnyaJumlah yang tipe tender melalui di akhir batch. Hal ini mencerminkan galat yang kasir dibuat selama tender transaksi. Tender melalui entri yang dibuat untuk setiap tipe tender di Store Operations. Oleh karena itu, setiap kali Anda menambahkan tipe tender baru, Anda harus memperbarui account ini untuk memastikan bahwa posting sudah benar. Jika Anda menggunakan akun ini, kosongkan akun Tender melalui atau Tender singkat untuk menghindari berlebihan posting.
Tender diterima: xxxxTunaiJumlah total yang diterima untuk tipe tender tertentu. Nilai ini dihitung dengan mengambil menutup jumlah - jumlah pembukaan - Tender turun - Tender berbayar. Menerima Tender entri yang dibuat untuk setiap tipe tender di Store Operations. Oleh karena itu, setiap kali Anda menambahkan tipe tender baru, Anda harus memperbarui account ini untuk memastikan bahwa posting sudah benar. Untuk informasi selengkapnya, baca catatan yang muncul setelah tabel ini.
Tender singkat: xxxxTunai atau aset lainnyaJumlah tipe tender berjalan di akhir batch. Hal ini mencerminkan galat yang kasir dibuat selama tender transaksi. Entri Tender singkat yang dibuat untuk setiap tipe tender di Store Operations. Oleh karena itu, setiap kali Anda menambahkan tipe tender baru, Anda harus memperbarui account ini untuk memastikan bahwa posting sudah benar. Jika Anda menggunakan akun ini, Tinggalkan Tender melalui atau Tender singkat account kosong untuk menghindari berlebihan posting.
Pajak dikumpulkan: xxxxHutang pajakJumlah total yang dikumpulkan untuk pajak penjualan untuk masing-masing departemen. Anda dapat mengirim pajak dikumpulkan untuk jenis individu pajak atau pajak total dikumpulkan. Masukkan nomor akun pada akun ini jika Anda ingin melacak nilai ini secara terpisah untuk setiap pajak penjualan. Jika Anda ingin melacak pajak sebagai total, kosongkan akun ini dan masukkan nomor akun Anda di dikumpulkan pajak: Total. Dikumpulkan pajak: xxxx entri yang dibuat untuk setiap jenis pajak di Store Operations. Oleh karena itu, setiap kali Anda menambahkan pajak penjualan baru, Anda harus memperbarui account ini untuk memastikan bahwa posting sudah benar.
Departemen xxxx: biayaBiaya barang dijualInventarisBiaya item yang dijual per departemen. Masukkan nomor akun pada akun ini jika Anda ingin melacak nilai ini secara terpisah untuk semua departemen. Jika Anda ingin melacak nilai ini sebagai total, kosongkan akun ini dan masukkan nomor akun Anda di inventaris: biaya barang dijual.
Departemen xxxx: komisiMenjual pengeluaranKewajiban lainnya saat iniKomisi dibayar ke perwakilan penjualan departemen. Mengatur akun ini jika Anda ingin melacak nilai ini secara terpisah untuk setiap departemen. Jika Anda ingin melacak nilai ini sebagai total, kosongkan akun ini dan masukkan nomor akun Anda di akun komisi.
Departemen xxxx: penjualanPenjualanJumlah penjualan tidak termasuk pajak Departemen. Jika Anda mengirim akun ini, jangan posting penjualan: Total + atau pajak penjualan: Total akun untuk menghindari berlebihan posting. Mengatur akun ini jika Anda ingin melacak penjualan dan pajak untuk masing-masing departemen secara terpisah. Jika Anda ingin melacak nilai ini sebagai total, kosongkan akun ini dan masukkan nomor akun Anda di penjualan: Total + atau pajak penjualan: Total.
Departemen mengumpulkan pajakTunaiGalat Border mungkin terjadi ketika Anda menghitung pajak per departemen PPN sistem. Gunakan opsi ini jika Anda menggunakan VAT.
Catatan Untuk jumlah tender posting dengan benar ke sistem akuntansi Anda, ketik membuka dan menutup jumlah titik penjualan untuk setiap batch.

Catatan Jika Anda menggunakan Tender menerima jumlah tetapi tidak Tender jumlah membuka atau menutup Tender jumlah, Anda harus mengambil tindakan berikut ini:
  • Set kredit dan debit akun untuk menjatuhkan Tender dan Tender dibayar keluar.
  • Kosongkan jumlah setiap pembukaan Tender dan Tender menutup.
  • Untuk mengatur jumlah debit Tender diterima.
Catatan Jika Anda menggunakan pembukaan Tender dan Tender menutup jumlah, tetapi tidak Tender menerima akun, Anda harus mengambil tindakan berikut ini:
  • Menetapkan akun debit untuk menjatuhkan Tender dan Tender dibayar keluar dan Kosongkan account kredit mereka.
  • Kosongkan Tender diterima.
Untuk menetapkan buku besar akun, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Mulai Store Operations Manager.
  2. Klik Journal, dan kemudian klik menetapkan akun buku besar.
  3. Klik Debit akun # kotak atau akun kredit # kotak buku besar akun yang ingin Anda tetapkan.
  4. Klik akun QuickBooks dari daftar.
  5. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai semua akun diperlukan ditetapkan.

    Catatan Tidak semua buku besar akun memiliki akun yang ditetapkan di Debit akun # kotak atau akun kredit # kotak.
  6. Klik akun QuickBooks yang Anda gunakan untuk akun tagihan dari daftar jika Anda ingin mengirim pesanan pembelian tertutup Anda untuk QuickBooks sebagai tagihan.
  7. Klik OK untuk menyimpan perubahan, dan kemudian tutup jendela menetapkan akun buku besar .

Tahap 5: Mengekspor data pesanan pembelian dan akuntansi langsung ke QuickBooks

Untuk mengekspor akuntansi data secara langsung di buku besar QuickBooks dan mengekspor tertutup pesanan pembelian sebagai QuickBooks tagihan, ikuti langkah berikut:
  1. Mulai Store Operations Manager.
  2. Klik jurnal, dan kemudian klik Batch tertutup posting.

    Catatan Hanya batch tertutup tersedia untuk dikirim.
  3. Klik batch yang ingin Anda kirim. Atau, klik tanggal untuk membuka jendela Pilih Batch kisaran memasukkan tanggal mulai dan tanggal akhir. Ketika Anda mengklik OK, Semua batch yang ditutup dan yang berada dalam kisaran tanggal ini dipilih, bahkan jika mereka memiliki sebelumnya diposting.

    Catatan Jika Anda mengumumkan kembali proyek batch yang telah dikirim, Anda mungkin memiliki duplikat buku besar dan tagihan entri di QuickBooks. Pastikan bahwa Anda menghapus catatan duplikat dari QuickBooks.
  4. Jika Anda telah mengatur akun tagihan pada QuickBooks, pilih kotak centang Termasuk pesanan pembelian untuk mengimpor pesanan pembelian tertutup yang disertakan dalam batch dipilih.

    Catatan Pesanan pembelian tertutup disertakan dalam batch tertutup. Anda dapat mengimpor ditutup pesanan pembelian ke QuickBooks sebagai tagihan ketika batch dikirim. Sebelum Anda mengimpor pesanan pembelian ke QuickBooks, pertama Anda harus memilih akun tagihan di tabel penetapan akun. Tagihan akun yang Anda pilih akan offset akun akun utang tagihan yang dibuat di QuickBooks.

    Pesanan pembelian operasi penyimpanan ekspor informasi berikut ini untuk tagihan QuickBooks:
    Bidang operasi PO PenyimpananBidang tagihan buku cepat
    Nomor pesanan pembelianNomor referensi
    Nama pemasokVendor
    Tanggal pembuatan pesanan pembelianTanggal transaksi
    Total pesanan pembelianTagihan
    IstilahKetentuan pembayaran
    Pengeluaran satu baris untuk posting ke akun yang ditentukan dalam menetapkan akun tagihan Posting akun
  5. Klik posting untuk mengekspor account data dan pesanan pembelian ditutup.

    Catatan Jika Anda menerima pesan galat ketika Anda mengirim batch tertutup, Anda harus melihat berkas QBPost.log yang menunjukkan pesan galat. Bandingkan berkas QBPost.log ke daftar artikel pesan galat di bagian "Referensi". Secara asali, berkas log terletak di folder C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operasi.
  6. Klik OK untuk menutup jendela Batch tertutup posting yang memberitahu Anda berapa banyak batch dipasang.
  7. Informasi yang dikirimkan sekarang tersedia di QuickBooks.

    Untuk membuat laporan jurnal umum pada QuickBooks, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Klik laporan, klik Laporan Detail transaksi kustom, dan kemudian klik tab filter .
    2. Klik Jenis transaksi dalam daftar Filter .
    3. Klik jurnal dalam daftar Jenis transaksi .
    4. Klik untuk memilih kisaran tanggal, dan kemudian klik OK.
    Untuk melihat tagihan QuickBooks baru, klik tagihan di toolbar standar atau klik vendor, dan kemudian klik Membayar tagihan.

    Catatan Tagihan yang Anda kirim tidak akan tagihan terakhir yang terdaftar di QuickBooks.
Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:

837803 "Transaksi yang terpisah untuk piutang baris harus meliputi pelanggan yang terpisah baris." peristiwa dicatat dalam log kejadian QBPost.log saat Anda mengirim Intuit QuickBooks

Pesan galat 837804 dalam berkas QBPost.log setelah Anda mencoba mengirim batch tertutup untuk QuickBooks dari Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations: "Pajak penjualan Detail baris harus memiliki Vendor"

838322 Anda menerima "hanya satu A/R atau A / P akun diperbolehkan per transaksi" pesan galat ketika Anda mengirim batch dari Microsoft Retail Management System Store Operations, QuickBooks

838324 Anda menerima pesan galat "Pesan 'xxxxxx' di batch yy tidak memiliki pemasok pembelian" QuickBooks saat Anda mencoba untuk mengirim batch tertutup untuk QuickBooks

838323 Anda menerima pesan galat "Transaksi tidak keseimbangan" dalam berkas QBPost.log saat Anda mengirim Intuit QuickBooks

918268 pesan galat ketika Anda mencoba untuk mengirimkan batch dari operasi penyimpanan ke QuickBooks: "Ada referensi QuickBooks Vendor < XXXXXX > tagihan tidak valid"