Anda sedang offline saat ini, menunggu internet Anda untuk menyambung kembali

Rekomendasi untuk menggunakan Pengelola tunai di Microsoft Dynamics SL

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 848245
Pengelola tunai Apakah dan larangan

Gunakan akun transfer tunai (20.020.00) untuk merekam setiap transfer jumlah antara tunai akun ditetapkan di Microsoft Dynamics SL dan solusi bisnis Microsoft - Solomon. Menggunakan layar lainnya, seperti tunai akun transaksi (20.010.00), akan menyebabkan pengelola tunai dan buku besar saldo akan berbeda untuk akun tingkat transaksi bahwa ini adalah Account tunai. Hal ini karena pengelola tunai menggunakan tingkat kumpulan dokumen (CATRAN. BankAcct) akun untuk rekonsiliasi.

Untuk memastikan bahwa kedua "pemutakhiran tunai account yang digunakan dalam transaksi GL" dalam penataan CA (20.950.00) dan "Menerima Pemutakhiran dari GL transaksi" di kas akun pemeliharaan (20.250.00) yang dipilih untuk buku besar transaksi untuk memperbarui Pengelola tunai. Jika satu atau tidak ada yang dipilih, CASHSUMD tidak dapat diperbarui ketika merilis GL transaksi yang menggunakan akun tunai.

Pastikan bahwa tanggal transaksi sesuai dengan periode posting saat memasukkan transaksi yang memperbarui Pengelola tunai saldo. Jika tanggal tersebut tidak sesuai dengan satu sama lain, masalah akan terjadi apabila merekonsiliasi saldo pengelola tunai keseimbangan buku besar di rekonsiliasi Bank (20.210.00).

Berhati-hati saat menggunakan ' o ' tipe entri di pengelola tunai. ' O ' entri dapat digunakan saat memulai pengelola tunai untuk memasukkan posisi item atau masukkan satu sisi penyesuaian untuk pengelola tunai saldo untuk data yang benar kesalahan entri untuk keperluan rekonsiliasi. ' O ' tipe entri hanya memperbarui catatan CASHSUMD dan tidak memutakhirkan buku besar.

Tinjau nilai di GLTRAN. S4Future11 transaksi tersebut masuk secara umum buku yang tidak atau seharusnya tidak pergi untuk pengelola tunai. Catatan ini, kolom S4Future11 harus dimutakhirkan ke nilai n Ini akan mengingatkan CA integritas Periksa (20.990.00) dan rekonsiliasi Bank (20.210.00) bahwa transaksi ini tidak akan disertakan dalam pemrosesan. Ini selalu harus dilakukan sebelum memeriksa integritas CA dijalankan. Hati-hati harus digunakan saat memperbarui untuk memastikan bahwa data benar diperbarui. Hal ini sering diperlukan untuk menerima input klien pada kisaran tanggal transaksi, ketika klarifikasi yang diperlukan. Untuk catatan yang mengalir di atas untuk pengelola tunai, nilai kolom S4Future11 adalah O (Cabinet) dan C (Cleared). Catatan ini tidak memerlukan pemutakhiran.

Menentukan perusahaan ID saat menjalankan CA integritas Periksa (20.990.00) di pangkalan data multi-perusahaan. Meninggalkan perusahaan ID kosong hanya akan membangun saldo untuk perusahaan saat ini berbeda dengan semua perusahaan.

Jangan gunakan Mode menginisialisasi untuk menghapus batch dari buku besar yang telah memperbarui Pengelola tunai saldo. Melakukan hal ini akan menyebabkan pengelola tunai dan buku besar saldo berbeda.

Jangan memasukkan tunai akun di tingkat detail layar seperti sentuh Voucher dan penyesuaian entri (03010.00) atau AR faktur dan Memo (08.010.00). Layar ini tidak memperbarui Pengelola tunai, jadi situasi ini akan memperbarui saldo kas di buku besar namun tidak di pengelola tunai. Rekening kas ditetapkan di pemeliharaan Account tunai tidak boleh digunakan dalam proses yang tidak dirancang untuk memperbarui Pengelola tunai.

TIDAK menetapkan akun tunai sebagai default akun di layar penataan (misalnya, penggajian pengurangan pemeliharaan (02.290.00)) kecuali layar mendefinisikan default tunai akun (misalnya, sentuh Setup (03.950.00)). Lagi, ini akan menyebabkan buku besar saldo akan dimutakhirkan tanpa pengelola tunai saldo dimutakhirkan.

Jangan gunakan akun tunai digunakan sebagai akun bawaan untuk tipe entri. Melakukan hal ini akan menghilangkan akun tunai secara umum buku karena akan DR & CR ke akun tunai jika akun tunai yang sama digunakan di tingkat kumpulan dokumen. Ini juga akan menyebabkan situasi didamaikan di rekonsiliasi Bank (20.210.00) karena hanya CATRAN. BankAcct digunakan untuk menentukan transaksi rekonsiliasi.

Jangan mengubah tanggal atau periode GL batch yang telah dirilis. Tidak memutakhirkan CA.

Untuk informasi selengkapnya tentang dengan ' o ' tipe entri, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
843944 Item hilang dari rekonsiliasi cek deposito Bank pengelola tunai

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 848245 - Tinjauan Terakhir: 05/27/2016 20:48:00 - Revisi: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbinfo kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB848245 KbMtid
Tanggapan
/html>