Anda sedang offline saat ini, menunggu internet Anda untuk menyambung kembali

Penutupan akhir tahun sentuh daftar di Microsoft Dynamics SL

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 849090


RINGKASAN

Akhir tahun menutup prosedur untuk dibayar akun.

PEMECAHAN MASALAH

-Berkas dibayar akun terbuka Periksa untuk memastikan bahwa semua kumpulan dokumen untuk tahun masuk.

-Mencetak atau meninjau sentuh Batch mendaftarkan (03.800.00) untuk memastikan bahwa ada batch dibayar akun tidak terbuka untuk tahun.

-Finish\Release setiap membuka batch yang ditemukan di langkah di atas.

-Menjalankan proses posting transaksi (01.520.00) dalam modul buku besar.

-Mencetak atau meninjau theVendor saldo percobaan (03.650.00) dan General Ledger saldo percobaan (01.610.00).

-Bandingkan Total akun saldo percobaan Vendor (03.650.00) untuk saldo akun terkait di umum buku saldo percobaan (01.610.00). Jika nomor sama Anda siap untuk menutup tahun untuk modul dibayar akun.

-Jika angka-angka yang sama, kemudian perhatikan berikut ini:

Tinjau awal saldo akun dibayar untuk tahun dan menyesuaikannya ke saldo akun akhir dari tahun terakhir laporan untuk memastikan bahwa tidak ada entri telah dibuat ke tahun sebelumnya.

Meninjau buku besar Detail (01.620.00) untuk setiap entri untuk account dibayar account/sub rekening yang tidak berasal dari modul dibayar akun.

Periksa transaksi GL-Unposted laporan (01.680.00) untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi selama periode saat ini atau masa depan ada yang dapat mempengaruhi buku besar atau saldo Vendor.

Meninjau laporan akun distribusi (03.690.00) untuk memastikan bahwa akun akun dibayar dengan benar debit debit penyesuaian dan pemeriksaan dan benar Credit untuk voucher dan penyesuaian kredit. Berhati-hatilah efek pemeriksaan void apa pun ketika meninjau laporan ini.

Meninjau laporan transaksi sentuh (03.640.00) untuk rincian batch apa pun yang mungkin muncul dalam pertanyaan hasil meninjau laporan lainnya.

-Jika ada perbedaan dicatat, Anda dapat memverifikasi integritas data akun dibayar dengan menjalankan proses verifikasi akun dibayar integritas Periksa layar (03.990.00), memastikan hanya memeriksa opsi yang diawali dengan 'verifikasi'.

-Jika koreksi dibuat, cetak ulang saldo percobaan Vendor (03.650.00) dan saldo percobaan (01.610.00) untuk buku besar untuk pengarsipan. Kertas kerja apa pun untuk meringkas mendamaikan item yang tidak diperbaiki harus diajukan dengan laporan bulanan.

-Jika usia laporan sentuh (08.680.00) tidak berjalan, mencetak laporan untuk berkas.

-Proses 1099, bila perlu. Referensi KB 871496 untuk 1099 akhir tahun menutup daftar.

-Keluar dari Microsoft Dynamics SL dan cadangan pangkalan data.

-Tutup modul dibayar akun untuk tahun secara umum buku menutup layar (01.560.00).

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 849090 - Tinjauan Terakhir: 05/27/2016 21:02:00 - Revisi: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB849090 KbMtid
Tanggapan