Konten TechKnowledge
RINGKASAN
Artikel ini menjelaskan fungsionalitas akun pendapatan yang dipertahankan divisional di General Ledger di Microsoft Dynamics GP.
INFORMASI SELENGKAPNYA
Ketika kotak centang Tutup segmen Akun Pembagian dipilih di jendela Penyiapan Ledger Umum, Anda harus mengikuti langkah-langkah berikut agar berhasil menutup tahun di Ledger Umum:
1. Di Microsoft Dynamics GP, pada menu Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat, arahkan ke Penyetelan, arahkan ke Keuangan, lalu klik Buku Besar Umum.
2. Di jendela Penyiapan Ledger Umum, pastikan bahwa kotak centang Tutup Segmen Akun Pembagian dipilih, lalu klik tombol pencarian.
3. Di daftar ID Segmen, klik ID segmen. ID segmen ini digunakan ketika Anda menutup tahun di Ledger Umum.
4. Klik Kartu, arahkan ke Keuangan,lalu klik Akun. Di jendela Pemeliharaan Akun, buat akun pendapatan yang diperlukan untuk ID segmen yang Anda masukkan di langkah 1.
Untuk menemukan akun yang diperlukan yang dipertahankan untuk dibuat, ikuti langkah-langkah ini:
-
Di Microsoft Dynamics GP, pada menu Microsoft Dynamics GP, arahkan ke Alat,arahkan ke Penyetelan,arahkan ke Keuangan,lalu klik Segmen.
-
Di jendela Pengaturan Segmen Akun, klik ID segmen di daftar ID Segmen. Perhatikan nilai-nilai yang ditampilkan di kolom Angka.
-
Gunakan nilai dalam kolom Angka saat Anda membuat akun di jendela Pemeliharaan Akun.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misalnya:
Jika akun pendapatan yang Anda pertahankan adalah akun pendapatan tertata 01-000000-3000-001-0 dan Anda menutup akun pendapatan tertata bagi segmen kedua, berikut adalah contoh akun pendapatan yang dipertahankan yang harus dibuat untuk setiap nomor akun.
Nomor Akun |
Pendapatan yang Dipertahankan Terkait |
02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
Dalam contoh berikutnya, gunakan nomor akun Retained Earnings 01-000000-3000-001-0 yang sama namun pilih untuk menutup ke segmen pertama. Berikut adalah seperti apa akun pendapatan yang dipertahankan yang terkait akan terlihat.
Nomor Akun |
Pendapatan yang Dipertahankan Terkait |
02-598421-6451-0002-0 |
02-000000-3000-001-0 |
03-589421-5050-0001-0 |
03-000000-3000-001-0 |
04-598421-6451-0002-0 |
04-000000-3000-001-0 |
Catatan Jika akun unit dibuat yang memiliki nilai segmen berbeda untuk segmen yang akan digunakan untuk menutup, Anda harus membuat akun pendapatan dipertahankan terpisah. Akun pendapatan tetap terpisah ini harus menyertakan nilai segmen yang digunakan di akun satuan jika transaksi diposting ke akun unit. Dalam contoh, anggap perusahaan sedang menutup dengan menggunakan segmen pertama. Akun satuan dibuat sebagai akun 05-598421-6451-0002-0. Oleh karena itu, pendapatan yang dipertahankan akun 05-000000-3000-001-0 juga harus dibuat jika akun 05-598421-6451-0002-0 digunakan dalam transaksi apa pun. Anda harus membuat akun pendapatan tetap tambahan meskipun akun satuan diperlakukan sebagai akun lembar saldo.