Anda sedang offline saat ini, menunggu internet Anda untuk menyambung kembali

Tempat saldo buku disesuaikan datang dari di jendela Pilih Bank transaksi?

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 854081
TechKnowledge konten
Pertanyaan:

Dimana persis Disesuaikan buku saldo menarik dari di jendela Pilih Bank transaksi (transaksi - keuangan - rekonsiliasi - transaksi)?

Rekonsiliasi saya dimatikan dengan jumlah tertentu, dan saya melihat bahwa saya memiliki pemeriksaan untuk jumlah yang dikirim setelah tanggal cutoff. Periksa nanti dapat mempengaruhi rekonsiliasi bulan sebelumnya?

Jawaban:

Ya, semua aktivitas, tanpa memperhatikan apakah tanggal, mempengaruhi perhitungan Disesuaikan buku keseimbangan dalam transaksi Bank pilih (ie. rekonsiliasi) jendela.

Disesuaikan buku saldo menarik cek saldo dari jendela pemeliharaan cek (kartu - keuangan - cek). Jika tanggal cutoff tidak dimasukkan, menarik keseimbangan yang tepat yang Anda lihat di jendela. Jika tanggal cutoff dimasukkan, akan mengambil cek saldo dan menambahkan pemeriksaan apa pun dan mengurangi deposito yang dikirim setelah tanggal cutoff, untuk mendapatkan kembali keseimbangan pada tanggal cutoff tersebut.

Contoh:

Skenario: Misalnya saldo cek hari ini, (tanggapan adalah 8 30) adalah $10,000.00, dan Anda memasukkan tanggal 7 31 potong di jendela rekonsiliasi. Aktivitas berikut ini dikirimsetelahtanggal cutoff 7 31:

Penyesuaian penurunan 8 2 untuk $25
Periksa 8 10 $125
Periksa 8 15 $350
(Total menurun pada Agustus $ 500)

Deposito 8 5 untuk $100
8 18 Depositfor $ 200
(Total peningkatan Agustus $300)


Jadi Disesuaikan buku saldo akan:

10,000.00 saldo hari
+500.00 menambahkan kembali pemeriksaan penurunan transaksi dikirim setelah tanggal cutoff
Kurangi-300.00 simpanan peningkatan transaksi dikirim setelah tanggal cutoff
------------------
$10,200 disesuaikan cek saldo pada 7 31


Sehingga Anda dapat melihat bagaimana dimulai dengan kini cek saldo dan bekerja dengan cara mundur untuk menambahkan/mengurangi transaksi dalam Daftar Tabel CM20200 yang dikirim setelah tanggal cutoff, untuk mendapatkan kembali keseimbangan 'pada' tanggal cutoff dimasukkan.

-----------------------------------------------------------------------

TAMBAHAN / PEMECAHAN MASALAH:


Anda dapat menggunakan skrip SQL berikut ini untuk membantu menentukan bagaimanaDisesuaikan buku keseimbangan atau Cek saldo pada Cutoffdihitung di penginstalan. Jika Anda memerlukan bantuan untuk melakukannya, itu akan dianggap sebagai layanan konsultasi menggali data Anda dan menentukan tepatnya apa yang membuat perhitungan di lingkungan Anda.

Perhitungan dimulai dengan cek saldo hari ini dan menambahkan/mengurangi transaksi keluar dari Daftar Tabel Bank Rec, kembali ke potong tanggal dimasukkan ke dalam jendela Rekonsiliasi laporan Bank , untuk menentukan disesuaikan cek saldo pada titik tersebut dalam waktu. Gunakan langkah-langkah berikut untuk meninjau data ini:


1. pertama, semua pengguna harus dari GP sementara Anda kembali ke jumlah ini, karena jika pengguna posting, cek saldo dan data dalam Daftar Tabel Bank Rec akan terus berubah, dan Anda harus melakukannya jika informasi alat tulis.


2. berikutnya, jalankan berikut skrip di SQL Server Management Studio terhadap database perusahaan untuk menentukan cek saldo (atau klik pada Kartu Bisnis, arahkan ke keuangan, dan klik cek untuk melihat di GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GPmenambahkan kembali semua transaksi yang awalnya menuruncek saldo yang dikirim setelah tanggal cutoff. Ini akan termasuk pemeriksaan, dana, mengurangi penyesuaian, lain biaya, biaya, dan transfer dari cek. Berikut adalah dua skrip untuk membantu terletak jumlah ini untuk menambahkan kembali ke keseimbangan cek. Script pertama mencakup semua penurunan jenis transactionsexcept transfer, dan kedua skrip untuk transfer dari saldo cek. Menjalankan skrip kedua dan menambah kembali kedua

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Catatan: Nilai CMTrxType yang diuraikan dalam bagian 'Tambahan' di bawah ini.


4. kemudian GPmengurangi transaksi yang asli meningkat cek saldo. Mengubah dan menjalankan skrip kedua:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5 gunakan jumlah yang Anda temukan dalam langkah-langkah di atas untuk memulai dengan hari cek saldo dan menambah kembali decreasetype transaksi dan mengurangi peningkatan jenis transaksi yang dikirim setelah tanggal cutoff. Jika Anda masih off, maka Anda akan perlu mulai menyelidiki berikut ini:

• Transaksi yang Batal tanggalbukan di periode yang sama sebagai tanggal masalah asli. (Sebagai mungkin transaksi ini berlaku pada tanggal potong dan voided nanti.)

• Transaksi dikirim setelah tanggal cutoff yang tertanggal sebelum tanggal potong.

• Transaksi dalam Daftar Tabel CM20200 yang tertanggal cara keluar di masa depan.

• Hal ini juga membantu mengetahui terakhir kali Anda didamaikan. Daftar Tabel CM rekonsiliasi Header (CM20500) menyimpan semua angka-angka ringkasan direkam dari reconcilations Anda sebelumnya untuk semua buku cek.

Bantuan tambahan apa pun yang diperlukan untuk menentukan situasi ini di lingkungan Anda untuk membantu Anda rekonsiliasi atau kembali ke jumlah dihitung sistem akan memerlukan menggali ke data dan oleh karena itu dianggap layanan konsultasi.



----------------------------------------------------
TAMBAHAN:

Nilai-nilai dalam kolom CMTrxType di Daftar Tabel CM20200 berarti:

Transaksi jenis yang meningkatkan cek saldo:
1 = Deposit(increase)
5 = peningkatan penyesuaian
7 = TransferTo
101 = pendapatan suku bunga
102 = pendapatan lainnya

Transaksi jenis yang mengurangi saldo cek:
3 = centang (penurunan)
4 = tarik
6 = penyesuaian penurunan
7 = TransferFrom
103 = pengeluaran lainnya
104 = layanan gratis

Jenis transaksi yang tidak mempengaruhi saldo cek:
2 = tanda terima (tidak mempengaruhi)
Jenis apa pun yang telah voided dan tanggal void berada dalam periode yang sama sebagai masalah tanggal (Voided = 1)


KATA PERTANYAAN:

mendapatkan buku cek disesuaikan mendapatkan buku cek saldo, Bank Rec, rekonsiliasi Bank, rekonsiliasi, rekonsiliasi, perbedaan, pernyataan rekonsiliasi bank

Artikel ini telah TechKnowledge kumpulan dokumen ID:23169

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 854081 - Tinjauan Terakhir: 11/13/2015 08:32:00 - Revisi: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB854081 KbMtid
Tanggapan