Cara menggunakan Nomor Akun dan nomor routing bank bukannya ID pelanggan dalam pemrosesan brankas di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 856094
PENDAHULUAN
Artikel ini menjelaskan cara membuat asosiasi antara ID pelanggan dan informasi Bank pelanggan (nomor akun dan nomor routing bank) di berkas brankas di Microsoft Dynamics GP dan solusi bisnis Microsoft - besar daratan 8.0.
Informasi lebih lanjut
Untuk membuat asosiasi antara ID pelanggan dan pelanggan Nomor Akun dan nomor routing bank, gunakan salah satu metode berikut.

Metode 1 - membuat file brankas sembarang

Anda dapat membuat file impor sembarang Brankas yang akan menyertakan ID pelanggan dan informasi Bank pelanggan. Ketika Anda membuat berkas ini sembarang, informasi Bank pelanggan ditulis ke jendela rincian Bank Brankas untuk membuat asosiasi antara ID pelanggan dan informasi Bank. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut.

Catatan Anda akan menghapus tanda terima kas batch yang dibuat.
  1. Membuat contoh Brankas file dalam format comma terbatas (*.csv). Meliputi bidang-bidang berikut dalam berkas:
    • ID pelanggan
    • Nomor Routing Bank
    • Nomor akun bank
    • Periksa nomor (dummy)
    • Periksa jumlah (sembarang jumlah seperti 01)
  2. Buka jendela pemeliharaan Brankas. Untuk melakukannya, arahkan ke penjualan pada menu Kartu Bisnis , dan kemudian klik Brankas.
  3. Membuat ID Brankas yang peta informasi pada berkas baru ke kolom di Microsoft Dynamics GP atau solusi bisnis Microsoft-besar daratan 8.0. Klik tidak ada dalam daftar Brankas menerapkan metode .
    Catatan Pastikan bahwa Anda memetakan Semua kolom lima yang terdaftar di langkah 1.
  4. Buka jendela Brankas entri. Untuk melakukannya, arahkan ke penjualan pada menu transaksi , dan kemudian klik Entri Brankas.
  5. Pilih Brankas ID yang Anda buat di langkah 3. Di bidang Brankas impor File , ketik lintasan berkas contoh yang Anda buat pada langkah 1.
  6. Ketik batch ID di bidang Batch ID , dan kemudian klik transaksi untuk mengimpor data.
  7. Di jendela transaksi Brankas, koreksi kesalahan yang ditandai dengan X merah.
  8. Setelah semua kesalahan diperbaiki, klik Buat Batch.
  9. Untuk memverifikasi bahwa informasi Bank diperbarui untuk setiap pelanggan dalam berkas Brankas, buka jendela rincian Bank Brankas. Untuk melakukannya, arahkan ke penjualan pada menu Kartu Bisnis , dan kemudian klik Rincian Bank Brankas.
  10. Dalam daftar ID pelanggan , klik Pelanggan yang sesuai. Verifikasi bahwa informasi yang benar ada dalam kolom Nomor Routing Bank dan kolom Nomor Akun .
  11. Hapus contoh tunai penerimaan batch. Untuk melakukannya, arahkan ke penjualan pada menu transaksi , dan kemudian klik Piutang batch. Dalam daftar Batch ID , klik sesuai tunai penerimaan batch, dan kemudian klik Hapus.

    Catatan Setelah Anda menyelesaikan langkah 11, Anda dapat mengimpor berkas Brankas yang tidak berisi ID pelanggan dalam berkas. Microsoft Dynamics GP dan solusi bisnis Microsoft-besar daratan 8.0 membuat Asosiasi kepada pelanggan yang benar yang menerima tunai berlaku.

Metode 2 - secara manual cocok berkas Brankas untuk setiap pelanggan

Anda dapat secara manual sesuai penerimaan tunai dari berkas Brankas untuk pelanggan sesuai ID. Ketika Anda melakukan ini, Microsoft Dynamics GP atau solusi bisnis Microsoft-besar daratan 8.0 akan menulis informasi bank bagi pelanggan yang sesuai di jendela rincian Bank Brankas. Gunakan informasi faktur dalam berkas Brankas untuk menentukan sesuai pelanggan ID. Untuk secara manual cocok penerimaan ke id pelanggan, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Impor file tanda terima kas Brankas yang tersedia dari bank. Untuk melakukannya, arahkan ke penjualan pada menu transaksi , dan kemudian klik Entri Brankas.
  2. Dalam daftar ID Brankas , klik id sesuai Brankas
    Catatan garis jatuh berseri Brankas impor File akan secara otomatis mengisi dalam daftar dari Brankas ID penataan. Jika garis jatuh berseri tidak muncul, Jelajahi map di mana berkas Brankas disimpan.
  3. Ketik batch ID di bidang Batch ID , dan kemudian klik transaksi untuk mengimpor tunai tanda terima transaksi.
  4. Di jendela Brankas transaksi, klik ganda tiada banding tunai tanda terima transaksi untuk membuka jendela Edit Brankas pelanggan.
    Catatan Transaksi yang tidak cocok ditandai dengan X warna merah menandakan galat.
  5. Dalam daftar ID pelanggan , klik ID Pelanggan yang sesuai, klik pilih, dan kemudian klik OK.
  6. klik ganda tunai tanda terima transaksi untuk membuka jendela menerapkan penjualan kumpulan dokumen.
  7. Pilih kumpulan dokumen yang sesuai di mana untuk menerapkan kas terima transaksi, dan kemudian klik OK.
    Catatan Tanda terima kas tidak harus diterapkan.
  8. Di jendela tunai penerimaan entri, klik Simpan.
  9. Setelah semua kesalahan diperbaiki, klik Buat Batch. (Buat Batch adalah apa pembaruan jendela rincian Bank Brankas [PA00010]. Hanya klik oK jika Anda ingin menutup jendela dan bekerja pada kumpulan lagi nanti. tombol tekan OK tidak memperbarui informasi Bank pelanggan.)
  10. Mengirim batch tanda terima kas yang dibuat. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Klik menutransaksi , titik penjualan, dan kemudian klik Piutang batch.
    2. Pilih batch ID, dan kemudian klik posting.
  11. Untuk memverifikasi bahwa informasi Bank diperbarui untuk setiap kumpulan dokumen dalam berkas Brankas, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Buka jendela rincian Bank Brankas. Untuk melakukannya, klik menu Kartu Bisnis , arahkan ke penjualan, dan kemudian klik Rincian Bank Brankas.
    2. Dalam daftar ID pelanggan , klik Pelanggan yang sesuai.
    3. Verifikasi bahwa informasi yang benar ada dalam kolom Nomor Routing Bank dan kolom Nomor Akun .
    Catatan Setelah Anda menyelesaikan langkah 11, asosiasi antara ID pelanggan dan informasi Bank dibuat secara otomatis ketika Anda mengimpor berkas Brankas.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 856094 - Tinjauan Terakhir: 10/04/2015 07:27:00 - Revisi: 3.0

Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Lockbox Processing, Receivables Management

  • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbhowto kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB856094 KbMtid
Tanggapan