Merekonsiliasi utang ke buku besar

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 856707
TechKnowledge konten
Pertanyaan:

Saldo akun dibayar di buku besar berbeda dari jumlah total karena pada sejarah usia saldo percobaan dalam utang. Apa yang dapat menyebabkan masalah ini?

Jawaban:

1. membuat yakin Anda mencetak sejarah usia saldo percobaan untuk semua vendor.

2. membuat yakin Anda melihat semua account dibayar account di buku besar.

3. dibayar batch yang telah dikirim ke GL mungkin telah diubah atau diedit sebelum diposting pada GL.

4. penyesuaian ke account dibayar account dapat dimasukkan secara langsung di GL. Transaksi ini akan memperbarui akun di buku besar tetapi tidak sejarah usia saldo percobaan di PM.

5. Pastikan tanggal kisaran yang sama untuk rincian percobaan keseimbangan dari GL dan saldo percobaan sejarah usia PM.

6. transaksi mungkin telah diposting pada PM tanpa posting GL saldo awal. Jika kirim ke buku besar ditandai dalam penataan - Posting - Posting seri pembelian, maka transaksi akan mengirimkan utang tetapi tidak untuk buku besar.

7. ketika Track diskon tersedia dalam GL ditandai dalam penataan - pembelian - utang, maka jumlah net faktur akan posting GL dengan jumlah sisa pergi ke akun diskon tersedia. Hanya jumlah bersih akan ditampilkan pada rincian saldo percobaan di GL, namun pada sejarah usia saldo percobaan di PM, faktur menunjukkan faktur kotor total. Dalam hal ini, saldo akun tersedia diskon di GL akan ditambahkan ke saldo akun dibayar akun di GL rekonsiliasi untuk sejarah usia saldo percobaan di PM.

8. Jika kumpulan dokumen yang voided dalam jangka waktu yang berbeda di mana mereka awalnya dipasang, saldo percobaan rincian di GL mungkin tidak cocok saldo percobaan sejarah usia di PM.

9. posting interupsi. Jika terjadi gangguan posting, batch mungkin tidak memiliki diposting GL dan PM dengan benar.

10. semua GL batch harus dipasang.



Artikel ini telah TechKnowledge kumpulan dokumen ID:2633

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 856707 - Tinjauan Terakhir: 12/14/2015 19:22:00 - Revisi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB856707 KbMtid
Tanggapan