Cara memperbaiki transaksi salah Vendor atau pelanggan akuntansi proyek

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 857047
TechKnowledge konten
Masalah

Bagaimana cara membatalkan transaksi Vendor atau pelanggan akuntansi proyek salah?

Pemecahan masalah

Transaksi shouldbe voided dalam modul yang berasal. Cara itu, Semua modul yang terpengaruh dapat dengan benar diperbarui. Sayangnya akuntansi proyek tidak memiliki void. Namun, Anda dapat memasukkan kredit transaksi reverse transaksi salah.

Transaksi utang salah - karyawan Expenseoriginating akuntansi proyek:

1. Buka transactions| Project| Pengeluaran karyawan.

2. Masukkan transaksi dengan jumlah negatif untuk offset salah faktur asli.

a. apabila pengeluaran karyawan asli namun kontraknya, masukkan transaksi karyawan pengeluaran ini sebagai transaksi direferensikan, dan referensi transaksi asli. Melakukan hal ini akan menghasilkan nilai bersih transaksi muncul sebagai satu tagihan baris item di jendela entri penagihan.

b. apabila pengeluaran karyawan asli ditagih atau item baris muncul secara mandiri yang Anda inginkan, masukkan pengeluaran karyawan ini sebagai transaksi standar.

3. langkah 2 dibuat Memo kredit untuk karyawan/Vendor. Jadi, sekarang Anda perlu untuk menerapkan Memo kredit ke faktur. Buka Transactions| Purchasing| Berlaku.

Catatan - jenis tagihan transaksi akan ditentukan oleh kebutuhan penagihan Anda.

Transaksi utang salah - pembelian faktur berasal dari akuntansi proyek:

1. Buka Transactions| Project| Transfer inventaris.

2. mengubah jenis kumpulan dokumen untuk kembali ke Vendor dan masukkan transaksi.

3. sekali lagi, langkah 2 dibuat Memo kredit untuk Vendor. Jadi, pergi ke Transactions| Pembelian | Berlaku untuk dan menerapkan kumpulan dokumen bersama-sama.

Catatan - jenis tagihan transaksi akan ditentukan oleh kebutuhan penagihan Anda.

Transaksi piutang salah - tetap harga proyek atau biaya tagihan berasal dari akuntansi proyek:

1. Buka Transactions| Project| Billing| Entri penagihan.

2. Masukkan faktur dengan negatif jumlah dolar biaya category(ies) atau fee(s).

3. pergi ke Transactions| Sales| Menerapkan, dan menerapkan Memo kredit yang dibuat di langkah 2 untuk faktur asli.

Transaksi piutang salah-waktu dan material projectoriginating akuntansi proyek:

1. Buka Transactions| Project| Billing| Entri penagihan.

2. mengubah jenis kumpulan dokumen TM kembali.

3 pilih tagihan faktur Anda ingin referensi.

4. Pilih proyek dan baris item yang ingin Anda kredit.

5. post transaksi.

6. pergi ke transaksi | Sales| Menerapkan, dan menerapkan Memo kredit yang dibuat di step5 faktur asli.

Artikel ini telah TechKnowledge kumpulan dokumen ID:26984

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 857047 - Tinjauan Terakhir: 04/05/2016 16:48:00 - Revisi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB857047 KbMtid
Tanggapan